Descriptions des champs : Transactions récurrentes

Les tableaux suivants décrivent chaque champ disponible pour les modèles récurrents.

Onglet Transaction

En-tête

Descriptions des champs de section d’en-tête de l’onglet Transaction
Champ	Description
Type de document	Si vous créez le modèle récurrent à partir de zéro, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de transaction à créer à partir du modèle récurrent. Lorsque vous sélectionnez Postuler, le système actualise la page, change le titre en Récurrent <transaction name="">et affiche les champs de définition de la transaction.</transaction> Si vous avez sélectionné le mauvais Type de document, sélectionnez Annuler pour revenir à la Modèles récurrents liste, puis sélectionnez Ajouter pour recommencer. Si vous avez créé ce modèle récurrent à partir d’une transaction existante ou en convertissant un élément, ce champ n’apparaît pas.
Client	Si vous créez le modèle récurrent à partir de zéro, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le client applicable. Vous ne pouvez pas modifier ce champ une fois le modèle récurrent enregistré. Si vous avez créé ce modèle récurrent à partir d’une transaction existante ou en convertissant un élément, vous ne pouvez pas modifier ce champ.
Devis pour	Par défaut, il s’agit du contact identifié comme contact de facturation dans la fiche client sélectionnée. Ce champ ne s’applique qu’aux devis. Selon que la définition de transaction permet ou non de modifier ce champ, vous pouvez sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Expédier à	Par défaut, il s’agit du contact identifié comme contact d’expédition dans la fiche client sélectionnée. Cette étiquette de champ est personnalisable dans la définition de transaction et peut être autre chose que Expédié à. Selon que la définition de transaction permet ou non de modifier ce champ, vous pouvez sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Facturer à	Par défaut, il s’agit du contact identifié comme contact de facturation dans la fiche client sélectionnée. Cette étiquette de champ est personnalisable dans la définition de transaction et peut être autre chose que Facturation à. Selon que la définition de transaction permet ou non de modifier ce champ, vous pouvez sélectionner une autre fiche de contact. Ce champ est obligatoire.
Conditions de paiement	Utiliser l’AR conditions de paiement liste de sélection pour sélectionner le terme souhaité.
Numéro de référence	Entrez toute référence à une autre transaction ou tout texte de votre choix.
Message	Entrez le texte que vous souhaitez voir apparaître sur un document imprimé à partir de cette transaction.
Mode d’expédition	Utilisez l’icône Mode d’expédition liste de sélection pour sélectionner le mode d’expédition souhaité.
Pièce jointe	Ajoutez tous les documents justificatifs qui seront inclus dans chaque transaction créée à partir de ce modèle. En savoir plus sur Ajout de pièces jointes.
Identifiant du contrat de vente	Entrez toute référence à un contrat ou tout texte que vous souhaitez.
Description du contrat de vente	Entrez une description du contrat ou tout autre texte de votre choix pour vous aider à identifier la transaction.
Statut	Utilisez ceci Statut pour activer (Actif) ou désactiver temporairement (Inactif) l’ensemble du modèle récurrent. Utilisez l’icône Statut sur le Horaire pour mettre fin définitivement à un modèle récurrent. En savoir plus A propos des champs de statut de modèle récurrents.
Devise	Par défaut, la devise de transaction associée au client sélectionné est utilisée.. Pour modifier la valeur par défaut, utilisez la commande Devises de transaction Liste déroulante pour sélectionner la devise dans laquelle la transaction doit être exprimée. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Date de taux de change	Date à laquelle le taux de change utilisé par la transaction était valide. Par défaut, la date du jour est indiquée dans le modèle récurrent. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Type de taux de change	Il s’agit par défaut du type de taux de change défini dans la définition de transaction. Si la définition de transaction est définie pour autoriser le remplacement par l’utilisateur du type de taux de change, vous pouvez utiliser la liste de sélection pour sélectionner un autre type de taux de change. Par exemple, votre entreprise peut avoir des types de taux mensuel, hebdomadaire et ponctuel ainsi que leurs différents taux de change. Sinon, si votre société n’a pas défini de types de taux de change personnalisés, vous pouvez utiliser le taux de change journalier Intacct. Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.
Taux de change	Par défaut, le taux de change de la Devise (si cette devise est différente de la devise de tenue de compte) en fonction de la date indiquée dans le Date du taux de change domaine. Si la définition de transaction est définie pour permettre à l’utilisateur de remplacer le taux de change, vous pouvez modifier le Taux de change domaine. Lorsque le système crée une facture à partir de ce modèle récurrent, il utilise le taux de change à la date de la transaction et non le taux saisi dans ce champ. Il utilise le taux saisi dans ce champ aux emplacements suivants : le rapport de prévision des transactions récurrentes pour calculer la transaction afin de l’appliquer à la limite de crédit d’un client (si le client a une limite de crédit définie) Ce champ ne s’applique qu’aux sociétés multi-devises.

Section de saisie

Affiche tous les champs pour lesquels vous pouvez définir des valeurs par défaut pour les articles de campagne. Les champs qui s’affichent dépendent de la configuration de votre société.

Descriptions des champs par défaut de la section des entrées
Champ	Description
Projet	Sélectionnez un projet dans la liste déroulante de l’élément. Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Projet dimension.
Client	Sélectionnez un client dans la liste déroulante de l’élément. Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Client dimension.
Collaborateur	Sélectionnez un collaborateur dans la liste déroulante pour l’élément de campagne si nécessaire. Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Employé dimension.
Classe	Sélectionnez une classe dans la liste déroulante pour l’élément, si nécessaire Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Classe dimension.
Entrepôt	Sélectionnez un entrepôt dans la liste déroulante pour l’élément si nécessaire. Ce champ s’applique si votre société est abonnée au contrôle des stocks.
Service	Sélectionnez un service dans la liste déroulante pour l’élément de campagne si nécessaire.
Établissement	Sélectionnez un établissement dans la liste déroulante pour l’élément de campagne si nécessaire.

Section des inscriptions : Entrées d’article de campagne

Descriptions des champs d’entrées d’éléments de ligne de la section Entrées
Champ	Description
<checkbox>	Applicable uniquement lorsque vous copiez (dupliquez) un modèle récurrent. La case à cocher devient active une fois que vous avez sélectionné Dupliquer. Le système sélectionne par défaut tous les éléments à inclure dans le nouveau modèle récurrent. Décochez cette case en regard des lignes que vous ne souhaitez pas inclure dans le nouveau modèle récurrent. Voir Copie d’un modèle récurrent.
Article	Utilisez l’icône Objet liste de sélection pour sélectionner l’article souhaité. Ajoutez au moins un article au modèle récurrent.
Entrepôt	Il peut s’agir par défaut de l’entrepôt associé à l’article sélectionné. Utilisez l’icône Entrepôt liste de sélection pour sélectionner l’entrepôt applicable selon vos besoins. Ce champ s’applique si votre société est abonnée au contrôle des stocks.
Type de conversion	Cette colonne s’affiche pour les transactions si vous avez activé la conversion de prix et le remplacement des éléments de campagne dans Achats. Le paramètre de remplacement ne s’applique pas aux modèles de transaction récurrentes. Vous ne pouvez pas modifier le type de conversion dans une transaction récurrente.
Quantité	La quantité de l’article correspondant.
Unité	L’unité de mesure de l’article correspondant. En savoir plus sur Unités de mesure.
Conditions de paiement	Si l’article est activé pour les dates de début et de fin (par exemple, une licence logicielle), sélectionnez Ajouter ou Voir Pour afficher la période de conditions par défaut et les numéro de périodes par défaut de la période, joignez un modèle de reconnaissance de revenu et définissez les dates de début et de fin de la période de reconnaissance, le cas échéant.
Prix suggéré	Par défaut, le numéro d’unités de base dans l’unité de mesure sélectionnée est multiplié par le prix en devise de tenue de compte par unité identifié pour l’article une fois que toutes les listes de prix ont été évaluées. Ce champ n’est pas modifiable. Ce champ s’affiche si la définition de transaction a Suivre la remise ou le supplément d’un article activé.
Pourcentage de remise	Entrez un pourcentage de remise sur le Prix suggéré. Ce champ s’affiche si la définition de transaction a Suivre la remise ou le supplément d’un article activé.
Notes de réduction ou de supplément	Entrez la raison de la remise sur le prix. Ce champ s’affiche si la définition de transaction a Suivre la remise ou le supplément d’un article et Exiger des notes pour les remises et les suppléments activé.
Prix	Par défaut, le numéro d’unités de base dans l’unité de mesure sélectionnée est multiplié par le prix en devise de tenue de compte par unité identifié pour l’article une fois que toutes les listes de prix ont été évaluées. Pour les entreprises multi-devises, le Prix est exprimé dans la devise de transaction. Si la définition de transaction a Prix de l’article activé (dans le Remplacements par l’utilisateur ), vous pouvez modifier ce champ.
Prix en devise de tenue de compte	Affiche le Prix dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ n’apparaît que dans les sociétés multi-entités et multi-devises.
Prix détaillé	Affiche le Prix multiplié par le Quantité. Si la définition de transaction a Prix de l’article activé (dans le Remplacements par l’utilisateur ), vous pouvez modifier ce champ.
Prix en devise de tenue de compte étendu	Affiche le Prix multiplié par le Quantité dans la devise de tenue de compte de votre société. Ce champ n’apparaît que dans les sociétés multi-entités et multi-devises.
Description	La description détaillée de l’article.
Mémo	Entrez n’importe quel texte concernant l’article. Ce champ peut apparaître dans le document imprimable, selon la définition de votre modèle de document.
Expédier à	Envoi au contact associé à l’élément de transaction. Par défaut, il s’agit du contact Expédier à sélectionné dans l’en-tête de la transaction. Si Autoriser la modification à côté de Envoyer à contact est défini à true sur la définition de transaction, vous pouvez modifier ce Envoyer au contact. Ce champ ne s’affiche que si Activer le contact ship-to au niveau de la ligne est défini à true dans le Configurer la saisie des Ventes page.
Statut	Le statut de l’élément de campagne correspondant sur le modèle récurrent. Les options sont les suivantes : Actif Inactif : utilisez cette option pour désactiver temporairement un élément de campagne. Terminé : utilisez cette option pour désactiver définitivement un élément de campagne. En savoir plus A propos des champs de statut de modèle récurrents.
Quantités disponibles	Lien vers le rapport sur l’état du stock de l’élément de campagne correspondant. Ce champ ne s’applique que si votre société est abonnée au contrôle des stocks.
Établissement	Ce champ s’affiche si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’emplacement souhaité. Ce champ est obligatoire pour les sociétés multi-entités. La devise de tenue de compte de l’emplacement/de l’entité doit correspondre à la devise de tenue de compte de la transaction.
Service	Ce champ s’affiche si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Utilisez l’icône Département liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Projet	Utilisez l’icône Projet Liste de sélection pour sélectionner un projet pour l’élément de campagne. Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Projet dimension.
Fournisseur	Utilisez l’icône Fournisseur liste de sélection pour sélectionner un fournisseur pour l’élément. Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Fournisseurdimension.
Client	Utilisez l’icône Client Liste de sélection pour sélectionner un client pour l’élément. Ce champ apparaît si l’application Ventes est configurée pour utiliser l' Client dimension.Le client sélectionné dans ce champ doit correspondre au client dans l’en-tête ou être identifié comme un enfant du client parent identifié dans l’en-tête.
Collaborateur	Utilisez l’icône Employé liste de sélection pour sélectionner un collaborateur pour l’élément de ligne Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Employé dimension.
Classe	Utilisez l’icône Classe liste de sélection pour sélectionner une classe pour cet élément de campagne Ce champ s’affiche si Ventes est configuré pour utiliser le Classe dimension.

Section Sous-totaux

Cette section s’affiche si la définition de transaction de la Type de document est configuré pour inclure les sous-totaux.

Descriptions des champs de la section Sous-totaux
Champ	Description
Description	La description du sous-total.
Pourcentage	Ce champ est modifiable s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir un pourcentage qui sera appliqué au total de la transaction. Par exemple, supposons que vous ayez des frais de réapprovisionnement qui représentent 3 % pour cent de la transaction totale. Tapez 3 dans ce champ.
Valeur de la transaction	Ce champ est modifiable s’il est défini pour un sous-total spécifique dans la définition de transaction. Vous permet de saisir une valeur exprimée dans la devise de transaction qui sera ajoutée ou soustraite du total de la transaction (selon la façon dont le sous-total a été défini dans la définition de transaction). Par exemple, vous avez des frais d’expédition de 10,00 $. Tapez 10 dans ce champ.
Valeur de base	L' Valeur de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Total transaction	Valeur totale de la transaction exprimée dans la devise de transaction.
Total en tenue de compte	L' Total de la transaction exprimé dans la devise de tenue de compte.
Service	Ce champ s’affiche si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer le service. Par défaut, il s’agit du service défini dans la définition de transaction. Utilisez l’icône Département liste de sélection pour sélectionner le service souhaité.
Établissement	Ce champ s’affiche si la définition de transaction permet à l’utilisateur de remplacer l’établissement. Par défaut, il s’agit de l’établissement défini dans la définition de transaction. Utilisez l’icône Emplacement liste de sélection pour sélectionner l’établissement souhaité.

Onglet Paiement

Cet onglet permet de configurer le traitement des paiements automatiques du client. Cet onglet apparaît après l’enregistrement du modèle récurrent si la définition de transaction sélectionnée (Type de document) a Comptabilisation des transactions = AR et Activer le traitement des paiements = vrai.

Le système ne traitera un paiement que si le planificateur parvient à créer une transaction à partir du modèle récurrent. Dans le cas où le planificateur n’est pas en mesure de créer une transaction en raison de l’échec de l’exécution, il ne traitera pas le paiement associé.

Description des champs de l’onglet Paiement
Champ	Description
Mode de paiement	La manière dont le client effectue un paiement. Selon la configuration de votre société, les options sont les suivantes : Aucun : permet au système de traiter la facture dans le cadre de votre cycle normal de recouvrement des comptes clients. Chèque Carte de crédit Enregistrer le transfert Espèces Débit ACH en ligne* Carte de crédit en ligne* * Ces options s’affichent si votre société est abonnée aux services de paiement.
Effectuer intégralement le paiement	Si le montant du paiement dépasse le montant total de la facture, cochez cette case. Quand Payez en totalité est sélectionné, le système : Valide automatiquement le paiement du montant total de la facture, à l’exclusion des remises sur durée. N’applique pas les crédits disponibles. Valide le paiement intégral lorsque le système génère la facture. Modifie le statut de paiement de la facture en « Payé » si la tentative de paiement réussit. Si vous ne sélectionnez pas ce champ, entrez la valeur du paiement partiel dans le Montant du paiement domaine. Quand Payez en totalité n’est pas sélectionné, le système : N’applique pas les comptes à terme pour les paiements partiels. N’applique pas les crédits disponibles. Valide le paiement partiel lorsqu’il génère la facture. Modifie le statut de paiement de la facture en « Partiellement payé » si la tentative de paiement réussit.
Montant du paiement	Saisissez le montant du paiement partiel dans ce champ (un numéro supérieur à 0 mais inférieur au montant de la facture). Ce champ est obligatoire si Payez en totalité n’est pas sélectionné.
Type de carte	Si Mode de paiement = Carte de crédit, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le type de carte de crédit utilisé pour le paiement.
Compte bancaire du client	Si Mode de paiement = débit ACH en ligne, saisissez le compte bancaire utilisé par le client pour le paiement en ligne.
Carte de crédit	Si Mode de paiement = carte de crédit en ligne, saisissez le numéro de carte de crédit utilisé par le client pour le paiement par carte de crédit en ligne.
Type de compte	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de compte sur lequel le paiement va être déposé. Les options sont les suivantes : Banque Compte de fonds non déposés En savoir plus sur les comptes de fonds non déposés.
Compte bancaire	Si Type de compte = Banque, utilisez la liste déroulante pour sélectionner le compte bancaire sur lequel le paiement sera déposé.
Compte de fonds non déposés	Si Type de compte = Compte de fonds non déposés, utilisez le menu déroulant pour sélectionner le compte de fonds non déposés sur lequel le paiement sera déposé. Ce champ est obligatoire si Type de compte = Compte de fonds non déposés.

Onglet Planification

Description des champs de l’onglet Calendrier
Champ	Description
Date de début	Utilisez l’outil calendrier pour sélectionner la date à laquelle le modèle récurrent doit commencer. Vous ne pouvez pas modifier ce champ après avoir enregistré le modèle récurrent.
Prochaine date d’exécution	Date à laquelle le système tentera la prochaine fois de créer une transaction à partir du modèle récurrent. Une fois le modèle récurrent enregistré, vous pouvez modifier ce champ pour changer la date si vous le souhaitez.
Statut	Le statut du calendrier : Actif Inactif : Utilisez cette option pour désactiver temporairement une planification. Terminé : Utilisez cette option pour mettre fin définitivement à un modèle récurrent. En savoir plus A propos des champs de statut de modèle récurrents.
répétitions et tous les	La fréquence à laquelle l’horaire doit avoir lieu : Aucun : L’horaire ne sera exécuté qu’une seule fois. Jours, semaines, mois ou années : Entrez le numéro d’intervalles pour la période sélectionnée dans le Chaque encadré. Par exemple, si la planification doit se répéter toutes les deux semaines, sélectionnez Semaines et entrez 2 dans le champ Chaque encadré. Pour répéter le calendrier à la fin de chaque mois, sélectionnez Fin du mois et entrez 1 dans le champ Chaque encadré.
Fin	Lorsque le calendrier récurrent doit s’arrêter : Jamais : L’horaire récurrent fonctionne perpétuellement. Après _ occurrences : Entrez le numéro de fois que la planification doit s’exécuter. Date de fin : Utilisez l’outil calendrier pour sélectionner la date à laquelle l’horaire récurrent doit cesser de s’exécuter.