Configuration : Comptabiliser les estimations de projet dans les budgets du grand livre

Identifiez le budget du Grand livre (GL) dans lequel vous avez l’intention de comptabiliser les estimations de projet.

1. Aller à Projets > Tous > Estimations de projet et ouvrez l’estimation de projet que vous avez l’intention de comptabiliser dans le GL.
2. Sélectionnez Modifier.
3. Développez le Intégrer avec le GL.
4. Sélectionnez Comptabiliser dans les budgets GL. Seuls les budgets activés pour les estimations de projet apparaissent (Grand livre > Référentiel de budgets > Ajouter > Estimation de projet case cochée).
5. Choisissez une période de comptabilisation :
   • Période de la date de début du projet : Renseigne les montants sur la période dans laquelle tombe la date de début du projet. Vérifiez qu’une date de début de projet existe lorsque vous sélectionnez cette option.
   • Période de la date du prévisionnel : Comptabilise les écritures d’estimation dans la période du grand livre qui correspond à la date d’estimation de projet. Vous pouvez modifier cette date, mais vous ne pouvez pas saisir de date avant la date de début du projet.
     La sélection d’un projet préremplit les dates de début et de fin de la projet. La date de l’estimation est en lecture seule sur les estimations finales.
   • Période de chaque date d’entrée en vigueur du prévisionnel : comptabilise chaque écriture de ligne d’estimation à la date d’entrée en vigueur de cette ligne ; Chaque ligne peut être comptabilisée à des périodes différentes en raison de dates d’entrée en vigueur différentes. Si vous choisissez cette option, saisissez une date d’entrée en vigueur pour chaque ligne d’écriture. Plusieurs écritures de ligne d’estimation pour la même compte du grand livre, dimension et budget période sont résumées et comptabilisées sur une seule ligne pour la même période budget.
   • Répartir uniformément entre les périodes entre la date de début et la date de fin du projet : répartit les montants également entre les périodes entre la date de début et la date de fin du projet ; Les deux dates sont requises pour cette option. Si vous sélectionnez cette option, assurez-vous que le projet a une date de début et une date de fin.
     Évitez de l’utiliser pour les projets de construction.
     Vous ne pouvez pas répartir l’estimation sur toutes les périodes sur un compte de bilan.
     Comptabilisation d’une estimation dans un bilan Les budget du grand livre ne peuvent être appliquées qu’à une seule période budget.
6. Dans Écritures, indiquez les types de flux de travail pour chaque ligne d’estimation : initial (par défaut), révision, prévision, modification approuvée, modification en attente ou autre. Les lignes sans type de flux de travail sont définies par défaut sur initial.
7. Pour les abonnements Construction uniquement, le Entrées d’estimations des demandes de modification La section reflète les demandes de modification comptabilisées dans l’estimation de projet.
   Le type de flux de travail contrôle si les montants de la demande de modification sont appliqués à l’estimation.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer votre abonnement à Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

8. Lorsque vous êtes prêt à comptabiliser dans le budget, cochez Comptabiliser dans les budgets GL et sélectionnez Enregistrez.
9. Si vous n’êtes pas encore prêt à comptabiliser l’estimation, compensez la case à cocher avant d’enregistrer.

Meilleures pratiques de comptabilisation des estimations

• Si vous avez comptabilisé une estimation dans le mauvais budget, ouvrez l’estimation et remplacez l’ID de budget par le bon. L’enregistrement à nouveau de l’estimation permet de supprimer les montants du mauvais budget et de les comptabiliser dans le bon budget.
• Vous ne pouvez pas comptabiliser plusieurs estimations pour le même projet dans le même budget du grand livre.
• Pour supprimer de l’estimation une demande de modification précédemment comptabilisée (pour les abonnements Construction uniquement), accédez à la demande de modification et sélectionnez un statut de demande de modification associé à un Aucun Type de flux de travail. La comptabilisation de cette demande de modification supprime les demandes de modification précédemment comptabilisées de l’estimation.
• Pour supprimer des montants comptabilisés dans un budget, ouvrez le prévisionnel et compenser le Comptabiliser dans le budget du GL case à cocher. L’enregistrement de l’estimation supprime les montants comptabilisés.
  
• La modification du statut de l’estimation ne supprime pas de montants du budget.
• Si vous avez déjà comptabilisé une estimation dans un budget, puis ajoutez des lignes à l’estimation ultérieurement, l’enregistrement à nouveau de l’estimation met automatiquement à jour le budget avec vos modifications.