Libérer la retenue de garantie lors de la génération des factures de contrat du projet

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

Libérez et incluez le montant de la retenue de garantie facturée dans votre facturation de contrat de projet régulière lorsque vous générez une facture de projet de construction (Projets > toutes les factures > > générer des factures). Cette tâche libère les montants de retenue précédemment retenus pour les contrats de projet uniquement et combine la facturation du contrat de projet et les montants de retenue de garantie libérés sur la même facture.

Vous pouvez libérer le montant de la retenue de garantie pour la facturation jusqu’à concurrence du montant total de la retenue de garantie précédemment détenue pour chaque ligne de contrat de projet de construction.

Vous pouvez débloquer les montants de retenue de garantie lors de la facturation du contrat de projet de construction ou utiliser la tâche de libération de retenue de garantie dans le menu Comptes clients ou Projets.

Conditions requises pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables	Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer : Comptes fournisseurs (CF) Comptes clients (CC) Gestion de la trésorerie Grand livre (GL) Ventes Projets Achats
Restrictions	Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société. Configurez les sociétés de construction à l’aide de l’icône Comptabilité d’exercice seulement méthode de comptabilité. L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement	Construction Projets, module : Facturation et coûts du projet
Type d’utilisateur	Entreprise Chef de projet Responsable de construction
Permissions	Permissions de retenue de garantie : Comptes clients Lever la retenue de garantie : débloquer la retenue de garantie sur les factures clients Comptes fournisseurs Libérer la retenue de garantie : publier la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

Comment facturer un montant de retenue de garantie sur les factures de contrat de projet ?

Lorsque vous configurer Comptes clients (Comptes clients > Configurer > la configuration), spécifiez un compte de compensation de levée de retenue de garantie. Ce compte de compensation est utilisé lorsque vous libérez et facturez des montants de retenue de garantie liés aux factures de contrats de projets de construction.
Générer les factures de contrat du projet (Projets > tous les > factures > générer des factures). Complétez les informations de l’onglet Options de facturation, puis sélectionnez Aperçu.

Vous ne pouvez débloquer des montants de retenue de garantie que sur les factures contrats de projets de construction, alors assurez-vous de spécifier un projet contrat facture.
Pour les lignes de contrat de projet de facture proportionnelle Construction, saisissez le montant de la retenue de garantie à facturer sur chaque ligne dans Retenue de garantie à facturer pour cette période.
Pour les lignes de contrat de projet de construction en temps et matériel, utilisez la section Résumé des dépenses de temps et de matériaux sélectionnées pour saisir la retenue de garantie à facturer pour chaque ligne de contrat de projet.
La génération d’une facture de contrat de projet de construction crée une ligne pour chaque ligne de contrat de projet avec la retenue de garantie facturée incluse et une facture de déblocage de retenue de garantie correspondante dans les Comptes clients.

Lorsque vous libérez ou facturez la retenue de garantie en générant une facture de projet, trois factures sont créées : une facture de contrat de projet indiquant la retenue de garantie facturée pour chaque ligne de contrat de projet de construction, une facture de déblocage de retenue de garantie pour les CC et une facture de levée de retenue de garantie pour les CC.