Libérer la retenue de garantie lors de la génération des factures de contrat du projet

Générez des factures de contrat de projet à libérer et incluez les montants de retenue de garantie facturés dans le cadre de votre facturation de contrat de projet standard.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer votre abonnement à Construction, contactez votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

Cette tâche libère la retenue de garantie précédemment retenue sur les contrats de projet uniquement. Il combine la retenue de garantie libérée et la facturation régulière du contrat de projet sur la même facture.

Vous pouvez débloquer jusqu’au montant total de la retenue de garantie précédemment détenue pour chaque ligne de contrat de projet de construction.

Lorsque vous libérez ou facture fournisseur une retenue de garantie en générant une facture contrat de projet, Sage Intacct crée trois factures :

  • facture contrat de projet: Affiche la retenue de garantie facturée pour chaque ligne de contrat de projet de construction.

  • Facture de mainlevée de retenue de garantie AR: Enregistre la libération des montants retenus.

  • Facture de mainlevée de retenue de garantie AR: Compense la retenue de garantie libérée dans les Comptes clients.

Vous pouvez également lever la retenue de garantie à l’aide de la tâche Retenue de garantie dans le menu Comptes clients ou Projets, ou en bloc à l’aide de la fonctionnalité de libération de retenue de garantie flexible.
Configuration requise pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer :
  • Comptes fournisseurs (CF)
  • Comptes clients (CC)
  • Gestion de la trésorerie
  • Grand livre (GL)
  • Ventes
  • Projets
  • Achats
Restrictions
  • Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société.
  • Configurez les entreprises de construction avec l’option comptabilité d’exercice seulement méthode comptable.
  • L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement

Construction

Projets configurés pour le calcul du coût de revient et la facturation des projets
Type d’utilisateur

Entreprise

Chef de projet

Responsable de construction
Permissions

Autorisations de rétention :

  • Comptes clients lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures clients
  • Comptes fournisseurs lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures fournisseurs

  1. Lorsque vous configurer les Comptes clients (Comptes clients > l’installation > la configuration), spécifiez un compte de compensation de mainlevée de retenue de garantie. Ce compte de rapprochement est utilisé lorsque vous lancez et facture fournisseur retenue de garantie montants liés à contrat de projet de construction factures.

  2. Quand Génération des factures de contrat de projet (Projets > Tous > Factures > Générer des factures), spécifiez les éléments suivants :

    1. Sur le Options de facturation , sélectionnez pour Facture par contrat de projet. Sélectionnez ensuite un contrat de projet.

    2. Remplissez les champs restants de cet onglet, puis sélectionnez Aperçu.

    Vous ne pouvez lever la retenue de garantie que sur les factures de contrat de projet de construction.

  3. Pour les lignes de contrat de projet de construction de facture fournisseur :

    1. Faites défiler jusqu’à l’icône Lignes de contrat de projet de lagénérer les factures page.

    2. Dans le Acompte à la facture fournisseur pour cette période colonne, entrez le montant de la retenue de garantie à facturer fournisseur pour chaque ligne de contrat de projet.

  4. Pour les lignes de contrat de projet de construction en temps et en matériel :

    1. Faites défiler jusqu’à l’icône Résumé - dépenses de temps et de matériaux sélectionnées section.

    2. Dans le Acompte à la facture fournisseur pour cette période colonne, entrez le montant de la retenue de garantie à facturer fournisseur pour chaque ligne de contrat de projet.

  5. Vérifiez et remplissez les autres champs de la page au besoin. Créez ensuite la facture.