Différer la retenue de garantie pour les factures des clients

L’accès peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. Vous avez besoin des éléments suivants :

Conditions requises pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables	Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer : Comptes fournisseurs (CF) Comptes clients (CC) Gestion de la trésorerie Grand livre (GL) Ventes Projets Achats
Restrictions	Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société. Configurez les sociétés de construction à l’aide de l’icône Comptabilité d’exercice seulement méthode de comptabilité. L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement	Construction Projets, module : Facturation et coûts du projet
Type d’utilisateur	Entreprise Chef de projet Responsable de construction
Permissions	Permissions de retenue de garantie : Comptes clients Lever la retenue de garantie : débloquer la retenue de garantie sur les factures clients Comptes fournisseurs Libérer la retenue de garantie : publier la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

Demandez de l’aide à votre administrateur système.

Comprendre la retenue de garantie

La retenue de garantie (également appelée rétention) est une partie du prix du contrat convenu qui est intentionnellement retenue jusqu’à ce que les travaux soient pratiquement terminés afin de s’assurer que le client ou le fournisseur (pour les projets et les subventions) ou l’entrepreneur ou le sous-traitant (pour la construction) satisfait à ses obligations et termine un projet.

Les contrats de projet de construction (communément appelés Contrats de construction) précisent les montants de la retenue de garantie et les conditions dans lesquelles celle-ci est retenue et libérée (facturée). Certains États réglementent les accords de retenue.

En savoir plus sur la retenue de garantie.

Configurer la retenue de garantie pour les clients

Configurer la retenue de garantie pour les comptes du GL pour les clients.
Dans Ventes, configurer les définitions de transaction (TD) pour :

Type de commande TD : contrats de construction
Type de facture TD : factures client

Configurez les clients dans Comptes clients et définissez le pourcentage de retenue de garantie par défaut du client.
Configurer la retenue de garantie.

Différer la retenue de garantie pour les factures des clients

Vous pouvez convertir une commande de vente (contrat de construction) en facture dans Ventes ou Projets.

Générer une facture dans Projets

Atteindre Projets > Tout > Générer des factures.
Sur le Options de facturation , sélectionnez un modèle de facture (définition de transaction) avec la retenue de garantie activée.
Si vous facturez plusieurs projets à un client, choisissez de facturer par client et de trier par projet, ce qui génère une facture pour le client avec toutes les transactions regroupées par projet.
Choisir Aperçu pour afficher la facture avant de la générer.
Faites défiler jusqu’à la liste Transactions de ventes et confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Sélectionnez les lignes que vous souhaitez inclure sur la facture.
Choisir Créer une facture.
Pour consulter la nouvelle facture, accédez à Projets > Tout > Factures > Vue.
Modifiez ou affichez la facture.
Accédez à la Détails de comptabilisation pour afficher les informations sur la retenue de garantie comptabilisée.

Convertir la commande de vente existante (contrat de construction) en facture

Atteindre Projets > Tout > Factures > Vue.
Localisez le contrat de construction (commande de vente) approprié et sélectionnez Convertir.
Pour chaque écriture de la Entrées , confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Après avoir saisi les informations de transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :

Choisir Publier pour enregistrer la transaction. La transaction a un fermé et qu’il est prêt pour la prochaine étape de votre flux de travail.
Choisir Brouillon Pour enregistrer la transaction dans un brouillon état.