Différer la retenue de garantie pour les factures des clients

L’accès peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. Vous avez besoin des éléments suivants :

Configuration requise pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer :
  • Comptes fournisseurs (CF)
  • Comptes clients (CC)
  • Gestion de la trésorerie
  • Grand livre (GL)
  • Ventes
  • Projets
  • Achats
Restrictions
  • Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société.
  • Configurez les entreprises de construction avec l’option comptabilité d’exercice seulement méthode comptable.
  • L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement

Construction

Projets configurés pour le calcul du coût de revient et la facturation des projets
Type d’utilisateur

Entreprise

Chef de projet

Responsable de construction
Permissions

Autorisations de rétention :

  • Comptes clients lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures clients
  • Comptes fournisseurs lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures fournisseurs

Contactez votre administrateur système pour obtenir de l’aide.

Comprendre la retenue de garantie

Retenue de garantie (également appelée rétention) est une partie du prix du contrat convenu qui est intentionnellement retenue jusqu’à ce que les travaux soient pratiquement terminés afin de s’assurer que le client ou le fournisseur (pour les projets et les subventions) ou l’entrepreneur ou le sous-traitant (pour la construction) satisfait à ses obligations et termine un projet.

Contrats de projet de construction (communément appelés Contrats de construction) stipulent les montants de la retenue de garantie et les conditions dans lesquelles la retenue de garantie est retenue et libérée (facturée). Certains États réglementent les contrats de retenue de garantie.

En savoir plus sur la retenue de garantie.

Configurer la retenue de garantie pour les clients

  1. Paramétrage des comptes généraux de retenue de garantie pour les clients.
  2. Dans Ventes de commandes, paramétrez les définitions de transaction (TD) pour :
    • Type de commande TD : contrats de construction
    • Type de facture TD : factures client
  3. Paramétrez les clients dans Comptes clients et définissez le pourcentage de retenue de garantie par défaut du client.
  4. Configurer la retenue de garantie.

Retenir la retenue de garantie sur les factures des clients

Vous pouvez convertir une commande de vente (contrat de construction) en facture dans Ventes de commandes ou Projets.

Générer une facture dans Projets

  1. Aller à Projets > Tous > Générer des factures.

  2. Sur le Options de facturation , sélectionnez un modèle de facture (définition de transaction) avec la retenue de garantie activée.
  3. Si vous facturez un client avec plusieurs projets, choisissez de facture par client et de trier par projet, ce qui génère une facture pour le client avec toutes les transactions regroupées par projet.
  4. Sélectionnez Aperçu pour voir la facture avant de la générer.
  5. Faites défiler jusqu’à la liste Transactions de saisie de commande et confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
  6. Sélectionnez les lignes que vous souhaitez inclure sur la facture.
  7. Sélectionnez Créer une facture.
  8. Pour examiner la nouvelle facture, accédez à Projets > Tous > Factures > Voir.
  9. Modifiez ou affichez la facture.
  10. Rendez-vous dans le Détails de l’affichage pour afficher les informations sur la retenue de garantie enregistrées.

Convertir une commande de vente existante (contrat de construction) en facture

  1. Aller à Projets > Tous > Factures > Voir.
  2. Localisez le contrat de construction approprié (commande de vente) et sélectionnez Convertir.
  3. Pour chaque entrée dans le Participations , confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
  4. Après avoir entré les informations de transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez Poste pour enregistrer la transaction. La transaction a un Fermé statut et est prêt pour la prochaine étape de votre flux de travail.
    • Sélectionnez Brouillon pour enregistrer la transaction dans un brouillon statut.