Différer la retenue de garantie pour les factures des fournisseurs

L’accès peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. Vous avez besoin des éléments suivants :

Conditions requises pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables	Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer : Comptes fournisseurs (CF) Comptes clients (CC) Gestion de la trésorerie Grand livre (GL) Ventes Projets Achats
Restrictions	Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société. Configurez les sociétés de construction à l’aide de l’icône Comptabilité d’exercice seulement méthode de comptabilité. L’abonnement Construction active les dimensions projet, tâche et type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement	Construction Projets, module : Facturation et coûts du projet
Type d’utilisateur	Entreprise Chef de projet Responsable de construction
Permissions	Permissions de retenue de garantie : Comptes clients Lever la retenue de garantie : débloquer la retenue de garantie sur les factures clients Comptes fournisseurs Libérer la retenue de garantie : publier la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

Demandez de l’aide à votre administrateur système.

Comprendre la retenue de garantie

La retenue de garantie (également appelée rétention) est une partie du prix du contrat convenu qui est intentionnellement retenue jusqu’à ce que les travaux soient pratiquement terminés afin de s’assurer que le client ou le fournisseur (pour les projets et les subventions) ou l’entrepreneur ou le sous-traitant (pour la construction) satisfait à ses obligations et termine un projet.

Les projets de construction peuvent inclure des travaux effectués par des entrepreneurs ou des sous-traitants. Utiliser les bons de commande (communément appelés Contrats de sous-traitance de construction) pour effectuer le suivi de la retenue de garantie due aux sous-traitants ou aux sous-traitants (fournisseurs).

En savoir plus sur la retenue de garantie.

Configurer la retenue de garantie pour les fournisseurs

Configurer les comptes du GL de la retenue de garantie pour les comptes fournisseurs pour les fournisseurs.
Dans Achats, configurez des définitions de transaction pour les commandes (type de commande TD - contrats de sous-traitance).
Configurez les fournisseurs dans Comptes fournisseurs et définissez le pourcentage de retenue de garantie par défaut du fournisseur.
Configurer la retenue de garantie.

Différer la retenue de garantie pour les factures des fournisseurs

Atteindre Transactions de > d’achat.
Localisez le contrat de sous-traitance de construction (commande d’achat) approprié et cliquez sur Convertir.
Pour chaque écriture de la Entrées , confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Saisissez les informations souhaitées dans les champs applicables. Remplissez au minimum les champs d’en-tête obligatoires pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction d’achat.
Après avoir saisi les informations de transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :

Cliquer Publier pour enregistrer la transaction. La transaction a un fermé et qu’il est prêt pour la prochaine étape de votre flux de travail.
Cliquer Brouillon Pour enregistrer la transaction dans un brouillon état.

Les factures provisoires restent dans Achats jusqu’à ce que vous comptabilisiez la facture. Seules les factures comptabilisées (fermé ) apparaissent dans Comptes fournisseurs.

Pour consulter la nouvelle facture, accédez à Comptes fournisseurs > toutes les factures >.
Dans Achats, lorsque vous affichez la facture, vous pouvez utiliser la Détails de comptabilisation pour afficher les informations sur la retenue de garantie comptabilisée. Cet onglet apparaît uniquement dans Achats ; elle n’est pas visible dans les comptes fournisseurs.