Différer la retenue de garantie pour les factures des fournisseurs

L’accès peut varier en fonction des abonnements de votre organisation et de vos permissions. Vous avez besoin des éléments suivants :

Configuration requise pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables	Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer : Comptes fournisseurs (CF) Comptes clients (CC) Gestion de la trésorerie Grand livre (GL) Ventes Projets Achats
Restrictions	Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble sur la même société. Configurez les entreprises de construction avec l’option comptabilité d’exercice seulement méthode comptable. L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement	Construction Projets configurés pour le calcul du coût de revient et la facturation des projets
Type d’utilisateur	Entreprise Chef de projet Responsable de construction
Permissions	Autorisations de rétention : Comptes clients lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures clients Comptes fournisseurs lever la retenue de garantie : lever la retenue de garantie sur les factures fournisseurs

Contactez votre administrateur système pour obtenir de l’aide.

Comprendre la retenue de garantie

Retenue de garantie (également appelée rétention) est une partie du prix du contrat convenu qui est intentionnellement retenue jusqu’à ce que les travaux soient pratiquement terminés afin de s’assurer que le client ou le fournisseur (pour les projets et les subventions) ou l’entrepreneur ou le sous-traitant (pour la construction) satisfait à ses obligations et termine un projet.

Les projets de construction peuvent inclure des travaux effectués par des entrepreneurs ou des sous-traitants. Utiliser achat commandes (communément appelées Sous-contrats de construction) pour faire le suivi de la retenue de garantie due aux entrepreneurs ou aux sous-traitants (fournisseurs).

En savoir plus sur la retenue de garantie.

Configurer la retenue de garantie pour les fournisseurs

Paramétrage des comptes généraux de retenue de garantie à payer pour les fournisseurs.
Dans Achats, paramétrez les définitions de transaction pour les commandes (type de commande TD – contrats de sous-traitance).
Paramétrez les fournisseurs dans Comptes fournisseurs et définissez le pourcentage de retenue de garantie par défaut du fournisseur.
Configurer la retenue de garantie.

Retenir la retenue de garantie sur les factures du fournisseur

Aller à Achats > Tous > Transactions > commande.
Trouvez le contrat de sous-traitance de construction approprié (commande d’achat) et sélectionnez Convertir.
Pour chaque entrée dans le Participations , confirmez les montants et le pourcentage de retenue de garantie.
Entrez les informations souhaitées dans les champs appropriés. Au minimum, remplissez les champs d’en-tête obligatoires pour comptabiliser ou enregistrer un brouillon de la transaction d’achat.
Après avoir entré les informations de transaction, effectuez l’une des opérations suivantes :
- Sélectionnez Poste pour enregistrer la transaction. La transaction a un Fermé statut et est prêt pour la prochaine étape de votre flux de travail.
- Sélectionnez Brouillon pour enregistrer la transaction dans un brouillon statut.

Les factures provisoires restent dans Achats jusqu’à ce que vous comptabilisiez la facture. Seules les factures validées (Fermé Statut) apparaissent dans Comptes fournisseurs

Pour consulter la nouvelle facture, accédez à Comptes fournisseurs > toutes les factures >.

Dans Achats, lorsque vous consultez la facture, vous pouvez utiliser l’icône Détails de l’affichage pour afficher les informations sur la retenue de garantie enregistrées. Cet onglet n’apparaît que dans la section Achats. il n’est pas disponible dans la Comptabilité fournisseurs.