Configurer les ventilations de transactions pour les transactions d’Achats

Pour répartir automatiquement le montant d’un élément d’Achats sur plusieurs dimensions (services, établissements, projets ou catégories), vous devez d’abord configurer votre organisation pour activer la distribution des dimensions.

À propos des ventilations transaction dans Achats

Dans Achats, les ventilations transaction ne peuvent être appliquées qu’aux éléments comportant des articles hors inventaire, et les montants ne peuvent être répartis que dans les dimensions définies dans le modèle de ventilation transaction par pourcentage.

Par exemple, vous pouvez créer une définition de ventilation de transaction qui répartit les coûts entre plusieurs services. Lorsqu’un utilisateur saisit un élément dans une transaction et sélectionne cette ventilation, le montant de la dépense est automatiquement réparti entre les services appropriés dans le Grand livre. Le tableau suivant montre comment une seule ligne pour 4 000 $ de loyer est automatiquement répartie entre trois services en fonction de la ventilation sélectionnée :

Définition de ventilation de transaction	Montant ventilé
50 % au service A	2 000 $ au service A
25 % au service B	1 000 $ au service B
25 % au service C	1 000 $ au service C

Pour en savoir plus sur les ventilations de transaction, qui sont également prises en charge dans les Comptes fournisseurs, les Comptes clients et le Grand livre, consultez Aperçu des ventilations des transactions.

Configurer les ventilations transaction dans Achats

Plusieurs étapes sont nécessaires pour permettre l’utilisation des ventilations transaction dans Achats. Dans une organisation multi-entités, configurez d’abord les ventilations au niveau général.

1. Activez la ventilation des transactions dans les écritures du journal sur la page Configurer le Grand livre. (Accédez à Grand livre > Onglet Configuration > Configuration.)
2. Activez la ventilation des transactions dans les écritures de facture fournisseur sur la page Configurer les Comptes fournisseurs. (Accédez à Comptes fournisseurs > Onglet Configuration > Configuration.)
3. Définissez une ou plusieurs définitions de ventilation des transactions qui ventilent par pourcentage dans l’application Grand livre. (Accédez à Grand livre > Onglet Configuration > Ventilations et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Ventilations des transactions.)
   La définition de ventilation de la transaction doit être ventilée par pourcentage pour apparaître dans la Ventilation Menu déroulant d’une transaction d’Achats.

   En savoir plus sur Définition des modèles de ventilation des transactions.

4. Assurez-vous que les dimensions utilisées dans les définitions de ventilation des transactions sont activées dans la page Configurer les Achats. (Accédez à Achats > Onglet Configuration > Configuration.)
5. Configurez les définitions de transaction d’Achats pour les transactions dans lesquelles vous souhaitez attribuer des montants par article. Dans la section Comptabilité de la page Définition de transaction, suivez les étapes suivantes :
   1. Sélectionnez l’icône Activer les allocations case à cocher.
   2. Si les sous-totaux sont activés, assurez-vous que l’option Ventilé La case n’est cochée pour aucune des lignes de sous-total.
   3. Si vous disposez d’une société standard, sélectionnez Emplacement dans la sous-section Remplacements de l’utilisateur.
   4. Si vous disposez d’un société multi-entité et que vous configurez les définition de transaction à la niveau de l'entité, sélectionnez Emplacement dans la sous-section Remplacements de l’utilisateur.

   Les transactions qui utilisent ces définitions de transaction comprendront un Ventilation Menu déroulant pour chaque élément. Le menu déroulant comprend toutes les ventilations transaction définies dans la Grand livre application ventilées par pourcentage.

   Si vous utilisez un flux de travail dans lequel une transaction avec des lignes ventilées est convertie en retour d’achats, la définition de transaction pour le retour doit être configurée pour les ventilations de transaction. Le retour utilisera la même ventilation.