Descriptions des champs : Liste automatisée des transactions

Voici les options et les colonnes qui apparaissent dans la liste Transactions automatisées.

Descriptions des champs de boutons et de liens
Champ	Description
Actualiser	Actualise la liste à afficher : Nouvelles transactions provisoires automatisées créées après l’ouverture de la liste des transactions automatisées. Les statut les plus récents pour les transactions chargées qui figuraient dans la statut Analyse en cours.
Charger	Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez Charger un ou plusieurs documents d’achat.
Supprimer	Supprime les transactions sélectionnées, où les opérations supprimer sont autorisées.
Terminé	Quitte la liste des transactions automatisées.
Exporter	Exportez la vue actuelle de la liste des factures fournisseurs à l’aide de l’un des formats de fichier suivants : CSV Excel Word PDF
Modifier	Ouvre la transaction en mode de modification.
Afficher	Ouvre la transaction en mode d’affichage.
Annuler	Annule l’analyse du document du fournisseur. Cette option est disponible pour les brouillons de transactions qui se trouvent dans la statut Analyse depuis plus de deux heures. Lorsque vous annuler, Sage Intacct crée le transaction provisoire avec les document fournisseur joints, mais les champs restant sont vides.
Joindre	Ouvre le document fournisseur joint.
Supprimer	Supprime complètement la transaction provisoire. Pour les transactions de la statut Analyse en cours, utilisez la Annuler lien, le cas échéant.

Descriptions des champs des colonnes
Champ	Description
Type de transaction	Type de transaction d’Achats créée à partir du document. Le type est basé sur la définition de transaction cible que vous avez spécifiée pour cette entité dans votre configuration.
Numéro du document	Pour les transactions provisoires, il s’agit d’un identifiant généré automatiquement qui utilise la séquence de documents de la transaction provisoire.
Nom du fournisseur	Le fournisseur associé à la transaction. Si l’IA/ML n’a pas pu établir de rapprochement des fournisseurs, ce champ reste vide tant que vous n’avez pas modifié le document et effectué une nouvelle sélection, puis enregistré la transaction en tant que brouillon ou l’avoir comptabilisée.
Numéro de document du fournisseur	Le facture fournisseur numéro, lorsque l’IA/ML peut l’identifier dans le document fournisseur.
Date	Date de facture fournisseur, à condition qu’elle puisse être identifiée dans le fournisseur document.
Devise de transaction	La devise utilisée pour cette transaction. Si le document n’inclut pas de symbole de devise pour les valeurs et que la transaction n’est pas mise en correspondance, la devise est supposée être la devise de tenue de compte de l’entité.
Montant	Pour les transactions mises en correspondance, il s’agit du montant de la transaction d’Achats.
Statut	Le statut du transaction chargé ou envoyé par e-mail. Les statuts typiques des transactions de la liste des transactions automatisées sont les suivants : Brouillon : En cours En attente Partiellement converti Converti Fermé En savoir plus Statuts de la transaction d’achat
Transaction mise en correspondance	La transaction source à laquelle ce document a été mis en correspondance. Par exemple, la commande d’achat correspondante pour une facture fournisseur. Vous pouvez Modifier la correspondance tant que la transaction est à l’état de brouillon de statut.
Source	Mode de transmission du document en vue de son traitement. Envoyer par e-mail : Le document a été envoyé par e-mail à une adresse électronique configurée par Sage pour traitement automatique. Charger : Le document a été chargé à l’aide de l’option Charger de la page Transactions automatisées.
E-mail de l’expéditeur	Pour les documents fournisseurs envoyés par e-mail, il s’agit de l’adresse e-mail de l’expéditeur.
Importer les exceptions	Cette colonne affiche les exceptions détectées lors du traitement des documents soumis. Les exceptions possibles sont les suivantes : Résoudre : Vous devez prendre des mesures sur la transaction avant de pouvoir la comptabiliser. Vous pouvez résoudre ce problème dans le transaction, par exemple en sélectionnant un rapprochement de fournisseur ou de commande d’achat lorsqu’il n’y en a pas de correspondance. Dans certains cas, vous devrez peut-être soumettre à nouveau le fichier si une erreur s’est produite lors de sa lecture. Dupliquer :Sage Intacct a détecté que le document est une dupliquer d’un transaction existant. Survolez une exception pour plus de détails. Les exceptions d’importation s’effacent après l’enregistrement du brouillon ou la comptabilisation de la facture fournisseur.