Descriptions des champs : Liste automatisée des transactions

Actualiser

Actualise la liste pour afficher :

• Nouvelles transactions provisoires automatisées créées après l’ouverture de la liste des transactions automatisées.
• Statut le plus récent pour les transactions téléchargées qui étaient dans le statut Analyse.

Charger

Ouvre une fenêtre contextuelle où vous pouvez télécharger un ou plusieurs documents d’achat.

Supprimer

Supprime les transactions sélectionnées, lorsque les opérations de suppression sont autorisées.

Terminé

Quitte la liste Transactions automatisées.

Exporter

Exportez la vue actuelle de la liste des factures fournisseurs à l’aide de l’un des formats de fichier suivants :

• CSV
• Excel
• Word
• PDF

Modifier

Ouvre la transaction en mode édition.

Afficher

Ouvre la transaction en mode d’affichage.

Annuler

Annule l’analyse du document du fournisseur. Cette option est disponible pour les transactions provisoires qui se trouvent dans le statut d’analyse depuis plus de deux heures. Lorsque vous annulez, Sage Intacct crée le brouillon de transaction avec le document fournisseur en pièce jointe, mais les champs restants sont vides.

Joindre

Ouvre le document fournisseur joint.

Supprimer

Supprime complètement le brouillon de transaction. Pour les transactions qui se trouvent dans le statut Analyse, utilisez l’option Annuler lien, le cas échéant.

Type de transaction

Type de transaction d’Achats créée à partir du document. Le type est basé sur la définition de transaction cible que vous avez spécifiée pour cette entité dans votre configuration.

Numéro du document

Pour les brouillons de transactions, il s’agit d’un ID généré automatiquement qui utilise la séquence de document Brouillon de transaction.

Nom du fournisseur

Le fournisseur associé à la transaction. Si l’IA/ML n’a pas pu établir de rapprochement des fournisseurs, ce champ reste vide tant que vous n’avez pas modifié le document et effectué une nouvelle sélection, puis enregistré la transaction en tant que brouillon ou l’avoir comptabilisée.

Numéro de document du fournisseur

Le numéro de facture fournisseur, lorsque l’IA/ML peut l’identifier dans le document fournisseur.

Date

La date de la facture fournisseur, à condition qu’elle puisse être identifiée dans le document fournisseur.

Devise de transaction

La devise utilisée pour cette transaction. Si le document n’inclut pas de symbole de devise pour les valeurs et que la transaction n’est pas mise en correspondance, la devise est supposée être la devise de tenue de compte de l’entité.

Montant

Pour les transactions rapprochées, il s’agit du montant de la transaction d’Achats.

Statut

Le statut de la transaction téléchargée ou envoyée par e-mail. Les états typiques des transactions dans la liste des transactions automatisées sont les suivants :

• Brouillon :
• En cours
• En attente
• Partiellement converti
• Converti
• Fermé

En savoir plus Statuts de la transaction d’achat

Transaction mise en correspondance

Transaction source à laquelle ce document a été mis en correspondance. Par exemple, la commande d’achat correspondante pour une facture fournisseur.

Vous pouvez Modifier la correspondance pendant que la transaction est à l’état de projet de statut.

Source

Comment le document a été transmis pour traitement.

• Envoyer par e-mail : Le document a été envoyé par e-mail à une adresse e-mail fournie par Sage pour un traitement automatique.
• Télécharger : Le document a été téléchargé à l’aide de l’option Télécharger sur la page Transactions automatisées.

E-mail de l’expéditeur

Pour les documents du fournisseur envoyés par e-mail, l’adresse e-mail de l’expéditeur s’affiche.

Importer les exceptions

Cette colonne affiche les exceptions détectées lors du traitement des documents soumis. Les exceptions potentielles sont les suivantes :

• Résoudre : Vous devez prendre des mesures sur la transaction avant qu’elle ne puisse être validée. Il peut s’agir d’un problème que vous pouvez corriger dans la transaction, par exemple en sélectionnant un fournisseur ou une correspondance de bon de commande lorsqu’il n’en existe pas. Dans certains cas, vous devrez peut-être soumettre à nouveau le fichier si une erreur s’est produite lors de sa lecture.
• Dupliquer :Sage Intacct a détecté que le document est un duplicata d’une transaction existante.

Survolez une exception pour plus de détails.