Descriptions des champs : Liste automatisée des transactions

Actualiser

Actualise la liste à afficher :

• Nouvelles transactions provisoires automatisées créées après l’ouverture de la liste des transactions automatisées.
• Statut le plus récent pour les transactions chargées qui avaient le statut En cours d’analyse.

Charger

Ouvre une fenêtre contextuelle dans laquelle vous pouvez Charger un ou plusieurs documents d’achat.

Supprimer

Supprime les transactions sélectionnées, où les opérations de suppression sont autorisées.

Terminé

Quitte la liste des transactions automatisées.

Exporter

Exportez la vue actuelle de la liste des factures fournisseurs à l’aide de l’un des formats de fichier suivants :

• CSV
• Excel
• Word
• PDF

Modifier

Ouvre la transaction en mode de modification.

Afficher

Ouvre la transaction en mode d’affichage.

Annuler

Annule l’analyse du document fournisseur. Cette option est disponible pour les transactions provisoires qui sont à l’état Analyse depuis plus de deux heures. Lorsque vous annulez, Sage Intacct crée la transaction provisoire avec le document fournisseur joint, mais les champs restants sont vides.

Joindre

Ouvre le document fournisseur joint.

Supprimer

Supprime complètement le brouillon de la transaction. Pour les transactions dont le statut est défini sur En cours d’analyse, utilisez la commande Annuler lien, le cas échéant.

Type de transaction

Type de transaction d’Achats créée à partir du document. Le type est basé sur la définition de transaction cible que vous avez spécifiée pour cette entité dans votre configuration.

Numéro du document

Pour les transactions provisoires, il s’agit d’un identifiant généré automatiquement qui utilise la séquence de documents de transaction provisoire.

Nom du fournisseur

Le fournisseur associé à la transaction. Si l’IA/ML n’a pas pu établir de rapprochement des fournisseurs, ce champ reste vide tant que vous n’avez pas modifié le document et effectué une nouvelle sélection, puis enregistré la transaction en tant que brouillon ou l’avoir comptabilisée.

Numéro de document du fournisseur

Numéro de facture du fournisseur, lorsque l’IA/ML peut l’identifier dans le document du fournisseur.

Date

La date de la facture du fournisseur, à condition qu’elle puisse être identifiée dans le document du fournisseur.

Devise de transaction

La devise utilisée pour cette transaction. Si le document n’inclut pas de symbole de devise pour les valeurs et que la transaction n’est pas mise en correspondance, la devise est supposée être la devise de tenue de compte de l’entité.

Montant

Pour les transactions mises en correspondance, il s’agit du montant de la transaction d’achats.

Statut

Statut de la transaction chargée ou envoyée par e-mail. Les statuts typiques des transactions de la liste des transactions automatisées sont les suivants :

• Brouillon :
• En cours
• En attente
• Partiellement converti
• Converti
• Fermé

En savoir plus Statuts de la transaction d’achat

Transaction mise en correspondance

Transaction source à laquelle ce document a été mis en correspondance. Par exemple, la commande d’achat correspondante pour une facture fournisseur.

Vous pouvez Modifier la correspondance alors que la transaction est à l’état de brouillon.

Source

Mode de transmission du document pour traitement.

• Envoyer par e-mail : Le document a été envoyé par e-mail à une adresse électronique fournie par Sage pour traitement automatique.
• Télécharger: Le document a été chargé à l’aide de l’option Charger de la page Transactions automatisées.

E-mail de l’expéditeur

Pour les documents fournisseurs envoyés par e-mail, il s’agit de l’adresse e-mail de l’expéditeur.

Importer les exceptions

Cette colonne affiche les exceptions détectées lors du traitement des documents soumis. Les exceptions possibles sont les suivantes :

• Résoudre: Vous devez intervenir sur la transaction avant de pouvoir la comptabiliser. Il peut s’agir d’un problème que vous pouvez corriger dans la transaction, par exemple en sélectionnant un fournisseur ou un bon de commande correspondant lorsqu’aucun n’est trouvé. Dans certains cas, vous devrez peut-être soumettre à nouveau le fichier si une erreur s’est produite lors de sa lecture.
• Dupliquer:Sage Intacct a détecté que le document est un doublon d’une transaction existante.

Survolez une exception pour plus de détails.