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rapport de réaffectation des CC

Le rapport de réaffectation des comptes clients (CC) dresse la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation.

Supposons que votre société dispose de plusieurs utilisateurs autorisés à modifier les données comptables des factures et/ou des régularisations partiellement ou entièrement payées. Utilisez ce rapport pour consulter la liste de ces transactions et des personnes qui les ont réaffectées.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Comptables et contrôleurs, chargés de la gestion des données financières de la société. Vous pouvez utiliser ce rapport comme piste d’audit.

For information on terms that may differ in your location, see Terminology across locales.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise
Permissions	Rapport de réaffectation : Exécuter

Générer un rapport

Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Réaffectation.

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Sur la page Paramètres du rapport, sélectionnez Afficher.

Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Si vous le souhaitez, pour affiner le rapport, sélectionnez Personnaliser.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.
Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le site. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.
Effectuer la mise en page du rapport.

Les options de format varient d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et/ou organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Pour afficher, traiter, enregistrer, exporter ou personnaliser le rapport ou l’ajouter au tableau de bord, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Afficher : Affichez le rapport maintenant dans votre navigateur.
- Imprimer : Affichez le rapport maintenant, au format PDF imprimable.
- Traiter et stocker : Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports sont enregistrés dans la liste Mes rapports enregistrés, ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, de type Dropbox. En savoir plus sur le traitement et le stockage des rapports.
- Ajouter au tableau de bord : Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.
- Enregistrer : Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.
  
  Vous pouvez programmer les rapports enregistrés pour qu’ils s’exécutent de manière récurrente. Intacct peut automatiquement envoyer les rapports par e-mail ou les transférer vers un emplacement de stockage dans le cloud.
- Exporter : Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Les formats de fichier vers lesquels vous pouvez exporter les données du rapport varient selon les rapports.
- Personnaliser : Après avoir exécuté le rapport, revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.
- E-mail : Après avoir exécuté le rapport, envoyez-le par e-mail à d’autres utilisateurs.
Certaines options ne sont disponibles que si vous accédez au rapport à partir du Centre de rapports.

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Définissez la période

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence sélectionnée. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un établissement, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix. Pour personnaliser les résultats du rapport, modifiez les filtres comme suit :

Dans le Filtres Section :

PREMIÈRE OPTION

Pour afficher les résultats d’un document spécifique, sélectionnez l’icône Numéro de document liste déroulante, puis sélectionnez la numéro de la document à afficher.

Pour afficher les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez les type de fournisseur que vous souhaitez que le rapport inclue.

Les consultants et les distributeurs sont tous deux des fournisseurs.

Pour afficher les résultats d’un fournisseur ou groupe de fournisseurs spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.

Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :

Pour filtrer les rapport par établissement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, du statut ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service au sein de la société, saisissez le nom du service dans la Service Liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains établissements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la liste Afficher pour liste déroulant pour sélectionner les établissements de la rapport :
- Tous les établissements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Établissements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher uniquement les transactions réaffectées par une personne spécifique, sélectionnez l’identifiant utilisateur de cette personne dans le menu déroulant Identifiant utilisateur.
Sélectionnez le type de transactions à inclure dans ce rapport :

Factures uniquement : Incluez uniquement les factures ayant été réaffectées.
Régularisations uniquement : Incluez uniquement les régularisations ayant été réaffectées
Ventes uniquement : Incluez uniquement les transactions de vente ayant été réaffectées.
Tous : Inclure les factures, régularisations et transactions de vente qui ont été réaffectées

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ	Description
Numéro de document	Incluez les données réaffectées uniquement à partir du document spécifié.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Du client, Au client	Incluez uniquement les données d’un client ou groupe de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport inclut tous les clients.
ID utilisateur	Incluez uniquement les transactions réaffectées par la personne avec l’identifiant utilisateur spécifié.
Inclure	Incluez uniquement le type de transactions réaffectées spécifié.

Mise en forme

Utilisez cette section pour spécifier l’ordre de tri et pour modifier la mise en page du rapport.

Pour trier les résultats du rapport, sélectionnez l’icône Trier par liste déroulante, puis sélectionnez la catégorie à utiliser pour le tri.

Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page, sélectionnez l’icône Orientation de page liste déroulant, puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque article de la section Format de cette page de configuration du rapport :

Options de format
Champ	Description
Trier par	Il s’agit de la date par défaut.
Orientation de la page	Portrait : affichez ou imprimez les pages du rapport verticalement. Le mode portrait est la présentation par défaut. Paysage : affichez ou imprimez les pages du rapport horizontalement.

Titres et pied de page

Les titres, sous-titres et pieds de page s’appliquent uniquement à la version .pdf de ce rapport. (Sélectionnez Imprimer pour obtenir la version .pdf).

Saisissez le titre dans la case Titre du rapport 1.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut qu’Intacct a peut-être renseigné automatiquement.
Saisissez le sous-titre dans la case Titre du rapport 2.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la case Texte du pied de page. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF affichent automatiquement l’horodatage Créé le et le numéro de page au bas de la page.

Que contient ce rapport ?

Par défaut, le rapport de réaffectation des CF comporte les colonnes suivantes :

En tête de colonne	Description
Client	Identifiant et nom du client.
Numéro de document	Numéro attribué à un document.
Type	Type de transaction réaffectée.
Date du document	Date de création du document.
Date de comptabilisation dans le grand livre	Date de comptabilisation de la transaction réaffectée dans le GL.
Date de reclassification	Date de réaffectation de la transaction.
Utilisateur	Identifiant de la personne ayant réaffecté la transaction.

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.