Rapports dans Comptes clients

Les rapports de Comptes clients (CC) concernent les montants dus ou payés par les clients pour des biens et des services.

Rapports standard

L’application Comptes clients contient un certain nombre de rapports standard qui ont été créés pour vous. Vous pouvez exécuter, afficher, traiter, enregistrer, exporter et personnaliser les rapports de CC.

Les rapports standard sont des rapports typiques d’une application ayant déjà été créés pour vous. Vous pouvez les exécuter telles quelles ou y apporter de légères modifications, par exemple en définissant des filtres pour spécifier les articles à inclure et à partir de quelle période, ou en sélectionnant l’une des options de formatage.

Pour créer des rapports standard, configurez les filtres disponibles sur la page des paramètres des rapports. Selon le rapport, la page des paramètres du rapport présente 10 à 30 options de filtre, telles que :

• Période comptable
• Plages de dates personnalisées
• Niveau de détail
• Vues récapitulatives
• Tri
• Regroupement
• Analyse dimensionnelle

Liste des rapports CC standard

Rapport	Description
Livre-journal des CC	Une liste des comptes clients détaillés : solde d’ouverture pour la période sélectionnée, solde du compte courant, frais et paiements pour chaque client. Utilisez ce rapport pour voir si le solde du livre-journal des CC correspond à celui du grand livre et pour voir quels clients ont des soldes supérieurs à zéro.
Réévaluation des échéances des CC	Affiche les transactions en devises en attente qui présentent des gains ou des pertes non réalisés en raison des fluctuations des taux de change des devises étrangères.
CC récurrents	Affiche une liste des factures récurrentes de vos clients, ainsi que des détails sur les paiements récurrents, tels que la fréquence de paiement de la facture, le nombre de fois que la facture récurrente a été payée, la durée, le montant, etc.
Balance âgée du client	Affiche une liste des clients qui vous doivent de l’argent et le nombre de jours qu’il leur a fallu pour vous payer ou le nombre de jours de retard de paiement. Utilisez ce rapport pour déterminer dans quelle mesure vous recouvrez vos comptes clients.
Liste des clients	Vous affiche des détails sur tous vos clients, tels que l’emplacement et les coordonnées, les détails des prix, les modes de paiement, ainsi que les soldes actuels des clients.
Détails des revenus différés	Affiche les détails des clients et des transactions pour lesquels vous disposez de revenus différés, tels que les identifiants des clients, leurs noms, le montant différé, le montant comptabilisé et le profit ou la perte reconnu.
Prévisions de revenus différés	Montre comment les revenus différés sont reconnus en tant que revenus au fil du temps. Utilisez ce rapport pour prévoir les revenus par période, compte, client, etc.
Réévaluation des revenus différés	Disponible pour les sociétés qui utilisent plusieurs devises de transaction et comptabilisation des revenus, ce rapport vous permet de réévaluer Ajustement du taux de change officiel d’un pays par rapport au montant de base.Écritures de planification de la reconnaissance des revenus basées sur la date d’effet de réévaluation et le type de taux de change de réévaluation. Les gains/pertes de change pour chaque ligne du tableau d’écritures de planification de reconnaissance des revenus sont calculés automatiquement.
Analyse des factures	Vous aide à analyser vos ventes du point de vue des éléments de revenu dans les factures. Utilisez ce rapport pour examiner vos factures.
Registre des reçus	Vous fournit une liste des reçus que vous avez reçus des clients spécifiés au cours de la période spécifiée. Utilisez ce rapport pour examiner tous les reçus qui ont été appliqués à vos transactions de facture.
Reclassification	Affiche la liste des documents contenant des données ayant été réaffectées d’un compte à un autre au cours du mois précédent, ainsi que les noms des personnes chargées de leur réaffectation.
Sales Tax	Détaille le montant des taxes que vous avez perçues et pour quelle administration fiscale, à condition que vous utilisiez Taxe avancée ou l’intégration d’Avalara AvaTax.