Interface améliorée

Le contenu peut contenir des traductions IA.

Rapport d’analyse des factures

Utilisez ce rapport pour examiner vos factures. Le rapport d’analyse des factures vous aide à analyser vos ventes du point de vue des éléments de revenu dans les factures. Vous pouvez regrouper les éléments de toutes les factures, puis effectuer votre analyse. Par exemple, ce rapport peut vous montrer la quantité d’un certain type de produit que nos clients vous ont commandé sur une période donnée et quels clients ont commandé ce produit spécifique.

Pour plus d’informations sur les termes qui peuvent différer selon votre établissement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Qui sont les destinataires de ce rapport ?

Les comptables et les contrôleurs qui souhaitent voir comment les revenus sont générés par élément.

La fonctionnalité d’accès direct est désactivée lorsque vous restreignez les transactions du livre auxiliaire au niveau général.

Pour générer ce rapport, accédez à Comptes clients > Tout > Rapports > Rapport d’analyse des factures.

Abonnement	Comptes clients
Type d’utilisateur	Entreprise, collaborateur, approbation, CRM
Permissions	Rapport d’analyse des factures : Exécuter

Afficher un rapport mensuel

Générez le rapport.
Lorsque la page des paramètres du rapport s’affiche, sélectionnez Afficher.
Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
Facultatif : Choisissez Personnaliser pour affiner le rapport, et suivez les étapes de la section suivante, Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Si vous souhaitez voir tous les résultats d’une catégorie particulière, n’effectuez aucune sélection dans les zones de saisie de données. Vous pouvez exécuter ce rapport sans saisir d’informations de recherche. Toutefois, si vous le faites, l’exécution du rapport risque de prendre beaucoup de temps et de renvoyer trop de résultats pour être utile.

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Pour personnaliser et exécuter un rapport :

Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez les dates de début et de fin que vous souhaitez que le rapport couvre. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, le système génère un rapport pour le mois en cours à ce jour.

Vous pouvez spécifier la période de référence ou les dates de début et de fin, mais pas les deux.

Définissez les filtres pour obtenir les données souhaitées.

Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur ou le type de fournisseur. En règle générale, pour obtenir des résultats moins nombreux et plus précis dans votre rapport, définissez davantage de filtres.

Effectuer la mise en page du rapport.
- Les options de format seront différentes d’un rapport à l’autre. En général, vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
Affichez, imprimez, traitez et stockez, mémorisez, exportez ou personnalisez le rapport ou ajoutez-le au tableau de bord.

Après avoir exécuté le rapport, vous pouvez également l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou revenir à la page de configuration du rapport pour affiner les résultats.

Partager et affiner un rapport
Après l’exécution du rapport, pour…	...select
Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.	E-mail
Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport	Personnaliser

Période

Vous pouvez utiliser l’une des périodes de référence prédéfinies disponibles dans les champs Période de référence et Date d’effet, ou créer votre propre période de référence à l’aide des champs Date de début et Date de fin.

Pour définir la période :

Dans la section Période, effectuez l’une des actions suivantes :

Utilisez la liste déroulante Période de référence pour sélectionner la période de référence. Saisissez une date dans le champ Date d’effet ou utilisez l’outil de calendrier pour sélectionner une date.
Saisissez une date de début spécifique, une date de fin ou les deux. Vous pouvez également utiliser l’outil de calendrier pour sélectionner les dates souhaitées.

Si vous renseignez tous les champs relatifs à la période (c’est-à-dire, les champs Période de référence, Date d’effet, Date de début et Date de fin), Sage Intacct génère votre rapport sur la base des dates de début et de fin. Il ignore la date d’effet.

Le tableau suivant décrit les champs de la section Période.

Champ	Description
Période de référence	Ces périodes sont toujours relatives à la date d’effet. Toutes les périodes commencent le premier jour de la période, c’est-à-dire le premier jour du mois, du trimestre ou de l’année que vous sélectionnez.
Date d’effet	La date qu’Intacct utilisera comme référence pour la période de référence que vous sélectionnez. La date du jour est sélectionnée par défaut.
Date de début	N’indiquez rien dans le champ Date de début afin d’inclure toutes les informations depuis la date la plus ancienne de vos données Intacct jusqu’à la date de fin.
Date de fin	N’indiquez rien dans le champ Date de fin pour inclure toutes les informations de la date de début jusqu’à la date du jour.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour obliger Intacct à attendre que vous (ou toute personne utilisant ce rapport) saisissiez un site, un service et/ou une période avant d’exécuter le rapport.

Filtres du rapport

Utilisez les filtres pour cibler les résultats du rapport. Les filtres vous permettent en effet d’isoler les données de votre choix en vue de les regrouper. Vous pouvez définir la combinaison de filtres de votre choix.

Pour définir les filtres afin d’affiner les résultats du rapport

Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.

Comment utiliser le De et À champs

Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

Laissez les deux champs vides.

Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.

Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client liste déroulante, puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez que le rapport couvre.
Pour afficher les résultats d’un compte ou d’une plage de comptes spécifique, utilisez la Du compte et Jusqu’au compte listes déroulantes.

Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

Pour définir les options d’emplacement et de service :

Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.
Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.
Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :
- Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
- Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
- Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

Pour afficher uniquement les ventes réalisées par une personne en particulier, sélectionnez cette personne dans la liste Vendeur liste déroulante.
Pour inclure des détails supplémentaires sur la façon dont le paiement a été effectué, tels que la date et le montant payé, sélectionnez l’icône Inclure les détails du reçu case à cocher. (Vous verrez ces détails à l’extrême droite du rapport.)
Sélectionnez soit Résumé ou Détail, en fonction de la quantité d’informations que vous souhaitez inclure dans le rapport.
Sélectionnez l’une des options suivantes Afficher les documents Options:
Entièrement reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées en totalité
Partiellement reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures qui ont été partiellement payées
Non reçu : affiche uniquement les transactions pour les factures sans paiement
Toutes : afficher toutes les transactions

Consultez le tableau suivant pour identifier chaque élément de la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

Champ Filtre	Remarques
Du client, Au client	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour un client ou une gamme de clients spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les clients.
Type de client	Incluez les données uniquement pour le type de client spécifié. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport inclut tous les types de clients.
Depuis le compte, Vers le compte	Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce compte ou cette plage de comptes spécifique. Par défaut, ces champs sont vides, ce qui signifie que le rapport obtient des résultats pour tous les comptes.
Territoire	Limiter les résultats du rapport à un territoire.
Commercial	Limitez les résultats du rapport à un collaborateur spécifique (vendeur).
Devise de transaction	Limitez les résultats du rapport à une devise de transaction spécifique.
Établissement	Limitez les résultats du rapport à un emplacement spécifique. S’affiche uniquement pour les sociétés multidevises et multi-entités uniquement. Ce champ est obligatoire pour les sociétés multi-entités.
Service	Limitez les résultats du rapport à un service spécifique.
Rapport individuel	Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement ait sa propre page de rapport. En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker.
Invite en cours d’exécution	Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir un emplacement, un service et/ou une période avant l’exécution du rapport.
Afficher pour	Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez : Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants. Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un emplacement enfant ne sont pas affichées. Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les sites enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’emplacement ou l’entité parent ne sont pas affichées. Exemple : Supposons que votre emplacement soit États-Unis > Californie > San Francisco. Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco. Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis. Emplacements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.
Inclure les détails du reçu	Cette option opère au niveau du document et indique comment la facture a été payée, ce qui est particulièrement utile lorsqu’une facture est payée avec plusieurs chèques. Par défaut, cette case n’est pas cochée, ce qui signifie que le rapport n’inclura PAS les détails du reçu.
Afficher	Résumé: Affiche tous les types de comptes clients. Détail: Affiche des colonnes et des lignes supplémentaires avec beaucoup plus de détails (les éléments individuels sont affichés pour chaque client avec des détails tels que son numéro de facture, sa description, son service, son emplacement, sa ventilation, sa devise de transaction, son montant en devise de transaction, le montant total dans sa devise de tenue de compte, etc.).
Afficher les documents	Entièrement reçu : Afficher uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées en totalité Partiellement reçu : Afficher uniquement les transactions pour les factures qui ont été payées partiellement Non reçu : Afficher uniquement les transactions pour les factures qui ne sont pas associées à des paiements Tout: Afficher toutes les transactions

Formatage

Pour mettre en forme ce rapport :

Pour organiser les données connexes par groupe, sélectionnez l’icône Grouper par , puis sélectionnez le groupe souhaité.
Pour organiser les données au sein de chaque groupe, sélectionnez l’icône Trier par , puis sélectionnez l’élément selon lequel trier les fiches.
- Après une option, le terme « décroissant » signifie « ordre décroissant », tel que l’ordre alphabétique inverse ou l’ordre numérique inverse.
Pour modifier la mise en page :

Sélectionnez l’icône Page Orientation , puis sélectionnez Portrait ou Paysage.

Options de format de rapport
Champ Format	Remarques
Grouper par	Sélectionnez la manière dont les données associées sont organisées par groupe.
Trier par	Sélectionnez le mode de tri des données au sein de chaque groupe.
Orientation de la page	Le mode portrait est la présentation par défaut. Portrait : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport verticalement Paysage : permet d’afficher ou d’imprimer les pages du rapport horizontalement

Titres et pied de page

Saisissez le titre dans la Titre du rapport 1 boîte.
- Le titre s’affiche en grand au-dessus de la page, juste en dessous du nom de votre société.
- Vous pouvez saisir dans ce champ tout nom par défaut que le système a peut-être renseigné automatiquement.
Saisissez le sous-titre dans la Titre du rapport 2 boîte.

Ce sous-titre s’affiche en plus petits caractères, directement sous le titre principal.
Saisissez le texte du pied de page dans la Texte du pied de page boîte. Le texte du pied de page s’affiche en bas au centre du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.

Les rapports standard exportés au format PDF incluent automatiquement les éléments Créé le Horodatage et numéro de page en bas de page.

Que contient ce rapport ?

Le rapport d’analyse des factures par défaut se compose des colonnes suivantes :

En-têtes de colonne du rapport	Description
Compte/libellé du compte	Le compte du grand livre ou le libellé du compte associé à la facture.
Date	La date de la facture.
Client	L’identifiant associé à votre client suivi du nom du client
Numéro de facture	Numéro de facture associé au client.
Description	Description des articles facturés.
Service	Le numéro et le nom du service auquel la facture est facturée.
Établissement	L’emplacement physique du service.
Ventilation	Montant facturé au service et/ou à l’établissement spécifié, parfois exprimé en pourcentage du montant total. La façon dont une dépense est répartie dépend de la façon dont vous la configurez dans le Page Informations sur les ventilations pour votre entreprise.
Devise de transaction	La devise dans laquelle la transaction a été facturée (par exemple, EUR ou USD).
Montant de la transaction	Montant de la facture dans la devise spécifiée.
Montant	Montant de la facture dans votre devise de tenue de compte. (Permet de convertir automatiquement une devise étrangère en devise de tenue de compte.)

Vous pouvez sélectionner n’importe quel lien pour afficher les détails.

Dans ce rapport, sélectionnez un montant dans la dernière colonne (Montant) pour afficher les informations de facturation de cette transaction.