Création d’un calcul—Assistant de création de rapport financier préparatoire

L’onglet Calculs s’affiche uniquement pour les rapports qui affichent les comptes sur des lignes plutôt que sur des dimensions. Cependant, tous les rapports financiers offrent la possibilité de Ajouter une colonne de résumé qui calcule une valeur à partir d’autres colonnes, comme le calcul de la moyenne sur un ensemble de colonnes. Vous pouvez utiliser l’onglet Calculs pour ajouter jusqu’à 20 calculs personnalisés pour un rapport financier préparatoire.

L’ordre dans lequel les onglets apparaissent dans l’Assistant de création de rapport financier préparatoire ne peut pas être modifié.

L’onglet Calculs affiche vos groupes de comptes sur le côté gauche. Cela vous donne la possibilité d’appliquer des calculs différents aux différents groupes de comptes.

Une fois le calcul effectué, vous pouvez l’appliquer à une colonne dans le rapport.

Nom du calcul et colonne sélectionnés pour appliquer le calcul.

Assurez-vous d’avoir besoin d’un calcul personnalisé

Intacct inclut plusieurs calculs prédéfinis conçus pour s’exécuter efficacement et vous faire gagner le temps nécessaire à la création de calculs personnalisés. Passez en revue ces calculs prédéfinis avant d’en créer un personnalisé.

Vous trouverez une liste de ces calculs dans l’onglet Colonnes de l’Assistant de création de rapport financier préparatoire. Sélectionnez une colonne, puis sélectionnez la flèche vers le bas dans le Type de colonne domaine. Certaines options sont incluses dans la section Calcul, mais ce ne sont pas les seules calculs. La plupart des options de la liste effectuent un calcul sur une autre colonne. Pour plus d’informations, consultez Calcul rapide de la colonne : Onglet Colonnes : Assistant de création de rapport financier préparatoire.

Abonnement

Grand livre
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Rapports : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Pour créer un calcul :

  1. Ouvrez le rapport ou utilisez l’Assistant de création de rapport financier préparatoire pour créer un nouveau un.

    Lorsque vous accédez à la touche de tabulation Calculs, l’Assistant de création de rapport financier préparatoire crée une colonne de calcul vide pour vous aider à démarrer, mais vous pouvez ajouter d’autres colonnes pour des calculs supplémentaires.

  2. Tabulation pour Calculs. S’il s’agit d’un nouveau rapport, sélectionnez Ajouter un calcul. Dans les rapports existants, la colonne est déjà fournie.
  3. Si vous le souhaitez, entrez un Nom pour le calcul.

    Les noms peuvent comporter 20 caractères. Les calculs sans nom utiliseront le calcul par défaut Calcul 1, Calcul 2, etc.

  4. Si vous le souhaitez, entrez un Descriptif du calcul pour s’assurer que d’autres personnes comprennent l’utilisation du calcul.

    Les descriptions peuvent comporter jusqu’à 30 caractères, mais la brièveté est recommandée car la description apparaît sur 1 ligne.

  5. Créez un calcul pour :
    • La colonne entière (tous les groupes) : Utilisez le menu déroulant en haut de la colonne de calcul.
    • Un groupe de compte spécifique : Sélectionnez Modifier sur une ligne de groupe de comptes.
  6. Sur le Créer un calcul , définissez le calcul.

Supposons que vous souhaitiez créer un rapport de revenus et de dépenses. À l’aide de l’icône Exemple de rapport de dépenses, vous pouvez configurer le calcul 1 pour appliquer un calcul différent aux revenus et aux dépenses.

Exemple :

  • Pour les groupes de comptes de revenus, vous pouvez diviser les revenus par l’effectif.
  • Pour les groupes de comptes de dépenses, vous pouvez diviser les dépenses par les dépenses totales pour obtenir le pourcentage dépensé pour chaque type de dépense.
Pour toute la table... Divisez chaque montant... par le total pour le groupe de compte nommé Dépenses.
Groupe de comptes Fonctionnement Valeur de la variable
Tous les groupes Diviser Dépenses

Étape suivante : Définir le calcul