Graphique de la balance âgée fournisseur

Le graphique de la balance âgée fournisseur illustre le nombre de jours pendant lesquels les factures fournisseurs ont vieilli avant d’être payées. Vous pouvez utiliser plusieurs types de graphiques pour suivre visuellement la fréquence de paiement des fournisseurs par période, compte, fournisseur, etc.

Ce graphique peut être utilisé pour une analyse visuelle des résultats du rapport de balance âgée fournisseur. Vous pouvez représenter graphiquement les totaux des périodes de balance âgée ou les totaux des fournisseurs, ou vous pouvez représenter graphiquement les totaux des fournisseurs selon vos principaux fournisseurs.

Public principal de ce rapport

Les responsables financiers sont le principal public de ce rapport :

  • Responsables financiers qui préviennent les problèmes de comptes fournisseurs afin de protéger leur crédit établi auprès d’un fournisseur.
  • Des directeurs financiers qui gèrent et améliorent les flux de trésorerie de l’entreprise. Le graphique Comptes fournisseurs fournit l’analyse nécessaire des liquidités nécessaires pour couvrir les dépenses pour une période spécifique.

Pour plus d’informations sur les conditions qui peuvent différer selon votre emplacement, reportez-vous à la section Terminologie dans tous les paramètres régionaux.

Générer le rapport

Abonnement

Comptes fournisseurs
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise, collaborateur, approbation
Permissions Exécuter des graphiques de balance âgée fournisseur
  1. Atteindre Comptes fournisseurs > Tout > Rapports.
  2. Choisir Balance âgée fournisseur.
  3. Choisir Graphique.
    La page du graphique s’affiche.

Afficher un rapport mensuel

  1. Générer le rapport.
  2. Lorsque la page des paramètres du rapport s’affiche, sélectionnez Vue.
    Un rapport contenant les résultats de la période de référence par défaut s’affiche dans votre navigateur.
  3. Vous pouvez également sélectionner Personnaliser pour affiner le rapport, et suivez les étapes décrites dans Personnaliser et exécuter.

Personnaliser et exécuter

Avant d’exécuter le rapport, vous pouvez sélectionner la période et les types d’articles à inclure, ainsi que spécifier la manière dont vous souhaitez que le rapport apparaisse.

Vous pouvez afficher ce rapport à partir de la date par défaut d’aujourd’hui ou d’une autre date que vous saisissez. Vous pouvez également baser le rapport sur la date de la facture fournisseur, la date d’échéance ou la date de comptabilisation dans le grand livre, et filtrer la liste par un seul fournisseur ou par tous les fournisseurs.

Si vous ne sélectionnez aucune zone de saisie de données ou ne spécifiez aucune option de recherche, l’exécution du rapport peut prendre beaucoup de temps et renvoyer des résultats trop volumineux pour être utiles.
  1. Sélectionnez la période de référence dans le menu déroulant ou saisissez la date à laquelle vous souhaitez que la balance âgée soit calculée. Si vous ne spécifiez pas de période de référence, Intacct génère un rapport à partir d’aujourd’hui, basé sur la date de facturation.
  2. Définissez les filtres pour produire les résultats souhaités.
    • Les filtres vous permettent d’inclure ou d’exclure des types de données spécifiques dans le rapport, tels que le fournisseur et le type de fournisseur. Pour obtenir des résultats plus précis, il est recommandé de définir davantage de filtres.
  3. Indiquez si vous souhaitez représenter graphiquement les données par totaux de période de balance âgée ou totaux des fournisseurs.
  4. Mettez en forme le rapport.
    • Les options de format varient d’un rapport à l’autre. Vous pouvez définir la présentation du rapport et organiser le regroupement et l’affichage des données contenues dans le rapport.
  5. Saisissez un titre, un sous-titre et un texte de pied de page pour votre rapport.
  6. Affichez, imprimez, traitez, ajoutez au tableau de bord, mémorisez, exportez ou personnalisez le rapport en sélectionnant l’une des options suivantes :
Options de rapport
À : Sélectionnez :

Affichez le rapport directement là, dans votre navigateur

Afficher

Affichez à nouveau le rapport au format PDF pour pouvoir l’imprimer ou l’enregistrer sur votre disque local

Imprimer

Générez le rapport et enregistrez-le pour un accès ultérieur. Les rapports peuvent être stockés dans Mes rapports enregistrés ou envoyés vers un site de stockage dans le cloud, tel que Dropbox. En savoir plus sur Traitement et stockage des rapports.

Traiter et stocker

Ajoutez le rapport à votre tableau de bord.

Ajouter au tableau de bord

Enregistrez le rapport pour pouvoir y revenir ultérieurement ou le modifier et le réexécuter.

Enregistrer

Exportez le rapport dans un fichier distinct que vous pouvez ensuite distribuer ou enregistrer sur votre disque local. Exportez aux formats Excel, Word, texte ou CSV.

Exporter

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport.

Personnaliser

Après avoir exécuté le rapport, vous pouvez choisir de l’envoyer par e-mail à d’autres personnes ou de revenir à la page Configuration des rapports et d’affiner les résultats.

Options après l’exécution d’un rapport
Après avoir exécuté le rapport, pour ce faire... … choisir

Envoyez le rapport par e-mail à d’autres utilisateurs.

E-mail

Revenez à la page principale du rapport et affinez davantage le rapport

Personnalisé

Vous pouvez utiliser les essais et les erreurs pour obtenir les résultats précis que vous souhaitez. Il vous suffit de remplir les champs souhaités et de sélectionner Vue pour afficher le rapport. Si le résultat ne correspond pas à ce que vous souhaitez, sélectionnez Personnaliser pour revenir à la page Configuration du rapport et affiner davantage le rapport. Répétez ce processus jusqu’à ce que vous soyez satisfait.

Pour les rapports financiers complexes qui seront exécutés régulièrement, enregistrez le rapport une fois que vous avez terminé de le configurer. La prochaine fois que vous serez prêt à exécuter le rapport, vous n’aurez qu’à modifier le En date du avant d’exécuter le rapport.

Définir une période

  1. Dans le Période , effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Utilisez une période prédéfinie :
      1. Sélectionnez l’icône Périodes de balance âgée flèche vers le bas, puis sélectionnez la période de votre choix.
      2. Choisir Aujourd’hui ou Sélectionné pour le Rapport au Date (la date utilisée comme référence pour la période que vous sélectionnez ; laissez le champ de date actuelle vide). Si vous choisissez Date sélectionnée, vous devez spécifier la date dans la Date sélectionnée champ.
    • Spécifiez une période personnalisée en saisissant une date de début dans la Date sélectionnée boîte.
  2. Pour le Fondé sur Date, choisissez l’une des options suivantes :
    • Date de facture
    • Date d’échéance
    • Date de comptabilisation dans le grand livre
Les rapports en ligne peuvent couvrir jusqu’à 60 périodes. Les rapports PDF peuvent couvrir jusqu’à 12 périodes.
Options de période
Case Période Remarques

Périodes de la balance âgée

Vous pouvez configurer les périodes de balance âgée de votre société dans la configuration de Comptes fournisseurs (Comptes fournisseurs > Tout Configuration > > configuration).

Rapport au

Choisir Aujourd’hui pour utiliser la date d’aujourd’hui.

Date sélectionnée

Spécifiez la date à laquelle vous souhaitez lister les montants impayés que vous devez.

Basé sur

Sélectionnez et affichez le type de date sur lequel vous basez le rapport : date de facturation, date d’échéance ou date de comptabilisation dans le grand livre. Intacct affiche le type Basé sur la date en tête du rapport.

Définir des filtres de rapport

  1. Pour que le rapport affiche les résultats d’un fournisseur ou d’une gamme de fournisseurs spécifique, utilisez la Du fournisseur et Au fournisseur listes déroulantes.

    2. Tout De et À Les paires de champs fonctionnent de la même manière. Utilisez-les pour obtenir des résultats de recherche dans une plage aussi large ou aussi fine que vous le souhaitez, de tout ce qui se trouve dans le système à un seul objet spécifique.

    Pour exécuter ce rapport pour un seul objet :

    1. À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité.
    2. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez le même objet.

    Pour exécuter ce rapport pour une plage spécifique d’objets :

    1. À partir de la De liste déroulante, sélectionnez l’objet souhaité au début de la plage.
    2. À partir de la À liste déroulante, sélectionnez l’objet que vous souhaitez voir à la fin de la plage.

    Pour exécuter ce rapport pour tous les objets :

    Laissez les deux champs vides.

    Si vous avez un grand nombre d’objets ou si le rapport prend trop de temps à traiter, utilisez la commande De et À pour exécuter une série de rapports plus petits. Par exemple, vous pouvez exécuter cinq rapports, un pour chacun des objets dont les noms commencent par A-E, puis F-J, K-O, P-T et U-Z.

    Un objet est un terme fourre-tout qui fait référence à un élément de données spécifique dans le système. Les clients, les fournisseurs, les articles et les comptes sont tous des exemples d’objets.
  2. Pour que le rapport affiche les résultats d’un type de fournisseur spécifique, sélectionnez l’icône Type de fournisseur puis sélectionnez le type de fournisseur que vous souhaitez que le rapport couvre, par exemple consultants et distributeurs.

    3. Si vous vous trouvez dans un environnement multi-entités, vous pouvez filtrer par emplacement, service ou les deux.

    1. Pour filtrer le rapport par emplacement géographique, saisissez le nom de la région, du pays, de l’État ou du territoire, ou la ville dans la Emplacement liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner l’emplacement dans la liste.

      Saisissez ou sélectionnez un site si vous souhaitez exécuter ce rapport au niveau général. Le système utilise le site que vous spécifiez pour déterminer la devise appropriée.

    2. Pour filtrer le rapport par service dans la société, saisissez le nom du service dans la Département liste déroulante. Vous pouvez également sélectionner le service dans la liste.

    3. Si vous souhaitez que le rapport couvre certains emplacements, indépendamment de ce que vous sélectionnez dans la Emplacement liste déroulante, utilisez la commande Afficher pour Liste déroulante pour sélectionner les emplacements du rapport :

      • Tous les emplacements : Pour inclure les données pour tous les établissements, quelle que soit l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Cet établissement : Pour inclure les données uniquement pour l’entité que vous utilisez actuellement.
      • Emplacements enfants : Pour inclure les données uniquement pour les emplacements qui sont des emplacements enfants de l’entité actuelle. Par exemple, si votre entité actuelle est la Californie et que vous avez des sites enfants pour San Francisco et Los Angeles, utilisez cette option pour que le rapport inclue les données uniquement pour Los Angeles et la Californie.

  3. Sélectionnez l’une des options suivantes dans la section Filtres de cette page de configuration du rapport :

    Filtre les paramètres du rapport
    Filtrer Remarques

    Du fournisseur, Au fournisseur

    Vous permet d’obtenir des données uniquement pour ce fournisseur ou cette gamme de fournisseurs spécifique. Par défaut, ces cases sont vides, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les fournisseurs.

    Type de fournisseur

    Vous permet d’obtenir des données uniquement pour le type de fournisseur que vous spécifiez ici. Par défaut, ce champ est vide, ce qui signifie que le rapport obtiendra des résultats pour tous les types de fournisseurs.

    Établissement

    Vous permet de limiter les résultats du rapport à un emplacement spécifique.

    S’affiche uniquement pour les sociétés multidevises et multi-entités

    Service

    Vous permet de limiter les résultats du rapport à un service spécifique.

    Rapport individuel

    Cochez cette case si vous souhaitez que chaque entité, service et/ou établissement ait son propre rapport.

    En raison de leur taille potentiellement importante, les rapports avec les services et les emplacements sur des pages individuelles ne peuvent être exécutés que hors ligne. Par conséquent, si vous sélectionnez l’icône Rapport individuel , vous ne pouvez sélectionner que Traiter et stocker. Lorsque vous sélectionnez des rapports individuels, tous les rapports individuels sont contenus dans un seul rapport ou classeur Excel.

    Invite en cours d’exécution

    Cochez cette case pour vous obliger (vous ou toute personne utilisant ce rapport) à saisir une entité ou un emplacement et un service avant l’exécution du rapport.

    Afficher pour

    Sélectionnez cette option pour afficher différentes vues des données, en fonction de l’établissement ou de l’entité que vous choisissez :

    Tous les emplacements : Cette option affiche les données comptabilisées sur l’établissement ou l’entité et ses enfants.

    Cet établissement : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées pour l’établissement ou l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur un emplacement enfant ne sont pas affichées.

    Emplacements enfants : Cette option affiche uniquement les données comptabilisées sur les sites enfants de l’établissement ou de l’entité que vous sélectionnez. Les données comptabilisées sur l’emplacement ou l’entité parent ne sont pas affichées.

    Exemple :

    Supposons que votre emplacement soit États-Unis > Californie > San Francisco.

    Tous les emplacements afficherait les transactions pour les États-Unis, la Californie et San Francisco.

    Cet établissement afficherait les transactions pour les États-Unis.

    Emplacements enfants afficherait les transactions pour la Californie et San Francisco uniquement.

Données de groupe

Procédez de l’une des manières suivantes :

  • Choisir Totaux pour afficher les montants totaux dus pour la période de balance âgée sélectionnée.
  • Choisir Afficher le haut Si vous souhaitez afficher uniquement les fournisseurs dont les montants chronologiques se situent dans une plage spécifiée. Si vous sélectionnez Afficher le haut, vous devez également spécifier la plage dans la Gamme de fournisseurs à partir de et Plage jusqu’à Boîtes. Par exemple, supposons que vous ayez cinq fournisseurs avec les montants chronologiques suivants :
    Exemple de totaux de période âgée par fournisseur
    Fournisseur Montant chronologique

    Vendor C

    $150.00

    Fournisseur B

    $100.00

    Fournisseur A

    $99.99

    Vendor F

    $88.10

    Fournisseur M

    $5.00

Exemples :

Afficher en haut, Plage de fournisseurs de 2, Plage à 3 crée un graphique qui inclut uniquement les fournisseurs B et A.

Afficher en haut, Plage de fournisseurs de 1, Plage à 3 crée un graphique qui inclut uniquement les fournisseurs C, B et A.

Afficher le haut, Gamme de fournisseurs de 4, Plage à 4 crée un graphique qui affiche uniquement le fournisseur F.

Sélectionner un format de graphique

    Types de graphiques
    Champ Format Remarques

    Type de graphique

    Choisissez parmi les graphiques suivants :

    • line

    • column

    • Colonne 3D

    • pie

    • Tarte 3D

    • doughnut

    • Donut 3D

    • bar

    • Barre 3D

    • aire

Ajouter des titres et des pieds de page

Les titres, sous-titres et pieds de page ne s’appliquent qu’à la version PDF de ce rapport.

Générer une version PDF

  1. Ouvrez le rapport et sélectionnez Graphique.
  2. Dans la page du graphique, sélectionnez Imprimer.

Pour ajouter un titre, un sous-titre et des commentaires au rapport :

  1. Saisissez le titre dans la Titre du graphique 1 Champ de texte.
    • Ce titre apparaît en grand format en haut de la page, directement sous le nom de votre société,
    • Vous pouvez saisir n’importe quel nom par défaut que le système a peut-être fourni automatiquement.
  2. Saisissez le sous-titre dans la Titre du graphique 2 Champ de texte.
    • Le sous-titre apparaît en plus petit format, directement sous le titre principal.
  3. Saisissez le pied de page dans la Commentaire de titre Champ de texte. Le texte du pied de page (commentaire de titre) apparaît en bas au milieu du rapport.

Vous pouvez utiliser jusqu’à 80 caractères, espaces compris, dans chaque titre, sous-titre et pied de page.