Descriptions des champs : Ventes

Comptes clients

Sélectionnez le compte Comptes clients (CA) par défaut pour les transactions de vente (compte de contrepartie).

Créances non facturées

Sélectionnez le compte non facturé par défaut à utiliser dans les flux de travail non facturés.

Groupe par défaut

Sélectionnez le groupe d’unités de mesure (UOM) à afficher par défaut dans les transactions. Un groupe de mesure d’unité de mesure est un groupe de mesures associées. Par exemple, le groupe UDM de Heure Comprend les secondes, les heures, les jours, les semaines et les années.

Cette option des pages de configuration Contrôle des stocks, Ventes de commandes et Achats est un paramètre global. Si vous modifiez l’icône Groupe par défaut Dans l’une de ces configurations d’application, vous modifiez le paramètre de toutes les applications.

Activer les unités de mesure personnalisées

Sélectionnez cette option si vous devez créer vos propres unités de mesure, selon vos besoins.

Cette option des pages de configuration Contrôle des stocks, Ventes de commandes et Achats est un paramètre global. Si vous activez ou désactivez les unités de mesure personnalisées dans l’une de ces configurations d’application, vous modifiez le paramètre de toutes les applications.

Une fois cette fonctionnalité activée, elle peut être désactivée uniquement si aucune unité de mesure personnalisée n’a été utilisée dans des transactions.

Utilise le groupe d’unités de mesure de contrôle des stocks par défaut au lieu du groupe d’unités de mesure de base pour les valeurs disponibles dans les rapports de contrôle des stocks standard suivants :

• Registre d’inventaire
• Statut de l’inventaire
• Activité de l’article
• Inventaire physique

En savoir plus sur groupes d’unité de mesure.

Devises étrangères

Si votre société utilise plusieurs devises, cette option vous permet d’utiliser plusieurs devises dans vos transactions de vente. Si vous sélectionnez cette option, vos pages de transaction comprendront des champs permettant de suivre la devise de transaction, la devise de tenue de compte et le taux de change.

Ce champ n’apparaît que si l’option multi-devises est activée dans le Grand livre.

Utiliser les restrictions du grand livre et du livre auxiliaire pour les dates de comptabilisation futures

Utilisez cette option pour hériter des seuils configurés pour le Grand livre et la Comptes clients pour le traitement des transactions qui ont une date de comptabilisation GL future. Les seuils possibles sont les suivants :

• Afficher l’avertissement
• Ne pas autoriser la création de transactions
• Ne rien faire

Les seuils sont appliqués en fonction de l’endroit où la transaction est enregistrée, qui est défini dans la définition de transaction correspondante :

• Écritures dans les Comptes clients : Le seuil GL ou AR est appliqué, selon le plus restrictif.
• Messages dans le Grand livre : Le seuil GL est appliqué.
• Ne comptabiliser pas : Aucun seuil n’est appliqué.

L’option ne s’applique pas aux transactions récurrentes.

Activer le mode brouillon

Donne aux utilisateurs la possibilité d’enregistrer les transactions sous forme de brouillon pour les terminer et les comptabiliser plus tard. Lorsque vous sélectionnez cette option, Intacct ajoute un Brouillon à gauche de l’icône Poste sur les pages de transactions de Ventes de commandes.

Marquer les transactions provisoires imprimées comme non imprimées

Garantit que les transactions provisoires ne sont pas marquées comme imprimées après l’utilisation d’une option d’impression ou d’e-mail.

Cette fonctionnalité s’applique aux définitions de transaction de Ventes avec une politique de modification et de suppression définie sur Avant l’impression. En savoir plus sur configuration de la sécurité pour les définitions de transaction Ventes.

Afficher le statut du paiement

Ajoute un Données de paiement pour accéder aux transactions de Ventes de commande afin de voir si une commande a été payée, ainsi que les détails de paiement des comptes clients, sans avoir à accéder à la section Comptes clients. L’option s’applique uniquement aux transactions qui sont comptabilisées dans Comptes clients.

Activer le traitement avancé

Cette option vous permet d’utiliser l’icône Traiter les transactions page à :

• Convertissez 2 transactions ou plus en 1 transaction.
• Convertissez les postes de différentes transactions en 1 transaction.
• Convertissez 1 transaction en 2 transactions ou plus.

Activer le contact de facturation au niveau des lignes (Contrats uniquement)

Cette option est actuellement limitée aux données des contrats uniquement.

Vous permet d’ajouter un contact de facture fournisseur sur un élément de contrat. Vous pouvez ensuite regrouper les factures par contact de facture fournisseur au niveau de la ligne de contrat unique. Cela prend en charge les flux de travail de facturation qui incluent la facturation du revendeur.

En savoir plus sur Consolidation des factures de contrats.

Activer le contact d’expédition au niveau des lignes

Cette option vous permet d’ajouter un contact d’expédition sur un transaction de vente élément à :

• Calculez la taxe au niveau de la ligne en fonction du contact de livraison. Les taxes sont toujours calculées au niveau de la ligne sur la base d’un contact d’expédition. Toutefois, les utilisateurs peuvent modifier le contact d’expédition au niveau de la ligne, en fonction de la configuration de la définition de transaction.
• Spécifiez plusieurs adresses d’expédition sur une seule transaction de vente à utiliser lors de l’impression de documents de vente.

Un contact d’expédition au niveau de la ligne pour le calcul des taxes ne s’applique qu’aux utilisateurs d’Avalara et d’Advanced Tax. Toutes les sociétés peuvent implémenter l’option de configuration pour afficher les contacts destinataires par élément dans les documents de vente imprimés.

Si vous êtes également abonné à des contrats, cette option ajoute un contact d’expédition sur les lignes de contrat.

Pour les sociétés multi-entités : Activez ou désactivez cette option au niveau général.

Pour activer les contacts destinataires sur les lignes de transaction de vente :

1. Sélectionnez l’icône Activer le contact d’expédition au niveau des lignes et sélectionnez Enregistrer. L’activation des contacts d’expédition au niveau de la ligne active également les sous-totaux au niveau de la ligne.
2. Facultatif. Pour permettre aux utilisateurs de modifier l’icône Expédier à contact sur les postes de transaction de vente, sélectionnez l’icône Autoriser la modification à côté de la case Expédier à contact sur chaque définition de transaction de vente.

Activer les écritures de journal des CMV inter-entités

Si vous créez des transactions de vente qui utilisent le stock d’une autre entité, utilisez cette option pour vous assurer que la valeur du stock vendu est correctement enregistrée dans le Grand livre. Les écritures de journal pour les comptes clients et comptes fournisseurs inter-entités sont automatiquement créées pour le CMV (coût des marchandises vendues) lorsque la transaction de vente est enregistrée.

Par exemple, une facture de vente est créée pour l’entité 1 pour un article. Toutefois, l’entité 1 n’a pas de stock pour l’article et le prélève dans un entrepôt de l’entité 2. Lorsque la facture de vente est comptabilisée, les écritures de journal suivantes sont automatiquement enregistrées pour indiquer ce que l’Entité 1 doit à l’Entité 2 pour la valeur du stock :

• DB : comptes clients inter-entités pour l’Entité 2
• CR : comptes fournisseurs inter-entités pour l’Entité 1

Les écritures de journal COGS inter-entités sont automatiquement créées lorsque la définition de transaction possède les attributs suivants :

• Diminution des stocks d’ONHAND : Quantité et valeur ou valeur uniquement
• Messages sur AR ou GL

Le journal de la comptabilisation du COGS est le journal de stock auquel la définition de transaction est mappée sur la page Configurer la Ventes de commande (onglet Configuration des documents).

Le mappage de compte IET configuré pour votre société détermine les comptes clients inter-entités et les comptes fournisseurs inter-entités utilisés dans l’écriture de journal d’équilibrage inter-entité. Elle est également validée dans le journal de stock auquel la définition de transaction est mappée.

En savoir plus sur ventes de stocks entre entités.

Utiliser les cotes au niveau de la ligne dans les sous-totaux au niveau général

Pour les transactions de niveau général dans un environnement multi-entités uniquement. Sélectionnez cette option pour que les valeurs de dimension sélectionnées pour les éléments soient utilisées comme valeurs de dimension dans les lignes des sous-totaux. Affichez la facture dans Comptes clients pour voir les valeurs de dimension de sous-total.

Si Modifier les dimensions des sous-totaux au niveau général est également sélectionné, les valeurs de dimension des éléments remplacent toutes les valeurs de dimension sélectionnées pour les lignes des sous-totaux.

En savoir plus sur comment Sage Intacct détermine les dimensions des sous-totaux.

Modifier les dimensions des sous-totaux au niveau général

Pour les transactions de niveau général dans un environnement multi-entités uniquement. Sélectionnez cette option pour spécifier des valeurs de dimension dans les lignes de sous-total des transactions.

Si Utiliser les dimensions au niveau des lignes dans les sous-totaux au niveau général est également sélectionné, les valeurs de dimension des éléments remplacent toutes les valeurs de dimension sélectionnées pour les lignes des sous-totaux.

En savoir plus sur comment Sage Intacct détermine les dimensions des sous-totaux.

Convertir des transactions par prix

Vous permet de choisir le prix au lieu de la quantité (par défaut) comme option de conversion pour les articles hors stock sur les commandes et les factures.

En savoir plus sur Conversion de prix.

Autoriser le remplacement du type de conversion par défaut de l’article

Pour les articles hors inventaire, cette option permet aux utilisateurs de modifier le type de conversion par défaut en prix sur les commandes et les factures.

En savoir plus sur Conversion de prix.

Distribuer les sous-totaux au niveau de l’entité

Cochez la case pour répartir les sous-totaux entre les postes pour les transactions créées au niveau de l’entité.

Lorsque vous exécutez des rapports personnalisés pour les détails des sous-totaux, les informations sur les sous-totaux des transactions au niveau de l’entité sont incluses.

Activer le remplacement du barème de taxe lors de l’écriture de document

Vous permet de remplacer la règle de taxe par défaut pour une transaction ayant des implications fiscales. Cela s’applique uniquement aux transactions utilisant l’Advanced Tax ou une solution de taxe TVA.

Vous devez activer Utiliser les annexes fiscales avancées pour utiliser cette fonctionnalité.

Source des coordonnées

Spécifie les informations de contact (nom, adresse e-mail et numéro de téléphone) à utiliser lorsque vous envoyez des documents Ventes par e-mail.

• Profil utilisateur : Utilise l’adresse e-mail de l’utilisateur qui envoie les documents par e-mail.
• Profil de contact : Utilise le Courriel de contact précisé pour la société (Société >onglet Configuration > Configuration).

Contacts dans les listes déroulantes de transactions

Les options sont les suivantes :

• Afficher tous les contacts : Affiche tous les contacts dans les listes déroulantes de la transaction.
• Limitez aux contacts liés au client uniquement : Limite les contacts affichés dans les listes déroulantes de la transaction aux contacts associés au client sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, la liste des contacts se charge plus rapidement et les utilisateurs n’ont accès qu’aux contacts les plus adaptés.
• Limitez aux contacts liés au fournisseur uniquement : Limite les contacts affichés dans les listes déroulantes de la transaction aux contacts associés au fournisseur sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, la liste des contacts se charge plus rapidement et les utilisateurs n’ont accès qu’aux contacts les plus adaptés.

Si vous limitez les contacts affichés, le comportement suivant risque de se produire :

• Vous ne pouvez sélectionner un contact dans une liste déroulante que si la définition de transaction applicable permet la modification des contacts de facturation ou d’expédition.
• Seuls les contacts affectés aux fiches client dans l’onglet Contacts apparaîtront dans les listes déroulantes de la transaction. La fonctionnalité Rechercher n’est pas disponible dans les listes déroulantes restreintes.

• Vous ne pouvez sélectionner un contact dans une liste déroulante que si la définition de transaction applicable autorise la modification des contacts Paiement, Retour à ou Livraison.
• Seuls les contacts affectés aux fiches fournisseurs dans l’onglet Contacts apparaîtront dans les listes déroulantes de la transaction. La fonctionnalité Rechercher n’est pas disponible dans les listes déroulantes restreintes.

Utiliser des règles de Taxe avancée

Cette option active Taxe avancée pour la méthode de calcul de taxe. Vous créez des détails fiscaux, des annexes et des mappages de règle de taxe pour définir le mappage fiscal pour les calculs de taxe dans les transactions.

Activer les modèles de sous-total

Dans un environnement à plusieurs entités, permet d’utiliser des modèles de sous-total pour renseigner les sous-totaux des transactions dans une définition de transaction au lieu de les définir en ligne. Vous pouvez utiliser des modèles de sous-total dans les définitions de transaction créées au niveau général. Ils sont particulièrement utiles pour configurer une définition de transaction utilisée dans différentes entités où différents calculs de sous-total doivent être appliqués pour les différentes entités.

Barèmes de prix

Un barème de prix définit une remise pourcentage en plus d’un tarif spécifique, par exemple une remise de 10 % en plus de votre tarif de vente au détail. Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer une ou plusieurs barèmes de prix nommés, que vous pouvez ensuite attribuer aux clients pour suivre les remises.

Listes de tarifs clients

Vous permet d’attribuer des listes de prix à des clients spécifiques. Si vous attribuez une liste de tarifs à un client, cette liste de tarifs remplace celle associée à la définition de transaction pour la transaction Ventes de commandes.

Remises client fixes

Vous permet d’attribuer un pourcentage de remise globale (par exemple, 10 % de réduction sur tout) client par client. Cette option ajoute un Remise pour cent aux enregistrements client. Lorsque vous vendez un article à un client spécifique, le système propose le prix actualisé, qui inclut la remise.

Remise sur l’élément sur le prix suggéré

Sélectionnez pour ajouter un Remise pour cent pour aligner les articles sur les transactions Ventes afin d’ajouter des remises impromptues. Par exemple, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent ajouter un pourcentage de remise à un élément de ligne particulier.

Nombre de décimales par défaut

La valeur par défaut du système est de 2 décimales pour le prix unitaire et le coût. En fonction du niveau de précision requis, vous pouvez définir jusqu’à 10 décimales. Cependant, Intacct arrondit les valeurs à 10 décimales pour les calculs de coûts, à 2 décimales pour le Grand livre et à 2 décimales pour les rapports.

Si vous êtes abonné à des contrats, ce champ doit être défini sur 10.

Nombre de décimales par défaut

Par défaut, Intacct affiche 2 décimales pour le prix unitaire et le coût dans les transactions. En fonction du niveau de précision requis, vous pouvez définir la valeur par défaut pour afficher jusqu’à 10 décimales.

Remarques importantes sur l’arrondi décimal :

• Il est possible de définir des décimales pour un article, et le paramètre de précision décimale au niveau de l’article remplace le paramètre par défaut au niveau de l’application. Apprendre à définir la valeur d’un article décimales pour le coût unitaire.

• Lors de l’enregistrement de transactions en tant que brouillon ou comptabilisation, Intacct arrondit les valeurs à 2 décimales pour le Grand livre et à 2 décimales pour les rapports.

• Si vous êtes abonné à des contrats, ce champ doit être défini sur 10.

Date de début et de fin

Indiquez si vous avez des articles qui sont des contrats ou des abonnements. Lorsque vous sélectionnez cette option, Intacct ajoute un onglet Contrat à la page Informations sur l’article afin que vous puissiez définir la durée du contrat pour un article.

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez :

• Définissez la durée du contrat pour un article dans l’onglet Contrat de la page Informations sur l’article. Par exemple, vous pouvez avoir un article d’abonnement qui a une période de 12 mois.
• Ajoutez l’article à une commande, ainsi que les dates de début et de fin réelles.

Kits

Permet de regrouper un ensemble de composants individuels, que vous créez et facturez comme un seul article. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de composants informatiques dans un ordinateur que vous vendez et facturez comme un seul article.

Ne pas autoriser d’inventaire négatif au niveau mondial

Cette option détermine si vous pouvez enregistrer les transactions de Ventes ou de contrôle des stocks qui créent un stock négatif pour les articles :

• Sélectionnez cette option pour éviter l’enregistrement des transactions qui entraîneraient le caractère négatif de la quantité en stock dans tous les magasins. Sage Intacct émet un message d’avertissement à la place.

  Par défaut, le stock négatif est bloqué globalement (cette option est sélectionnée). Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez choisir d’autoriser l’inventaire négatif dans des entrepôts spécifiques. Par exemple, si vous utilisez un flux de travail de livraison directe, vous pouvez utiliser un entrepôt de livraison directe distinct où le stock négatif est autorisé. Avec un entrepôt distinct, vous pouvez convertir les commandes de livraison directe en factures vente sans avoir à vous soucier de l’enregistrement préalable des réceptions de bon de commande.

• Désélectionnez cette option pour autoriser les transactions qui font en sorte que la quantité en stock devient négative.

  COGS pour les quantités négatives

  Le COGS pour les quantités négatives est calculé à l’aide du dernier coût d’achat précédemment enregistré pour les articles moyens, FIFO et LIFO et du coût standard en vigueur pour les articles de coût standard.

  Dans les rares cas où la première transaction d’un article en stock est une vente et non un achat, il n’existe pas de dernier coût d’achat et le COGS serait de zéro. Cependant, lorsque le contrôle d’inventaire a été mis en œuvre, une régularisation d’inventaire qui affecte la quantité et la valeur a très probablement été utilisée pour établir un solde d’ouverture pour l’article, qui sert ensuite de dernier coût. Si Sage Intacct ne trouve pas un dernier coût, il crée une écriture de journal de valeur zéro pour COGS.

Désactiver la modification pendant la conversion

Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d’apporter certaines modifications au cours du flux de travail, telles que l’ajout ou la modification d’éléments de campagne ou l’augmentation de quantités. Lorsque cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent toujours réduire les quantités et supprimer des postes.

Par exemple, si vous créez une commande de vente avec une quantité de 10, puis que vous la convertissez en bon de livraison, vous ne pouvez pas augmenter la quantité à 12.

Entrepôts

Lignes de produits

L' Gérer Les boutons sont des raccourcis permettant d’ouvrir les listes correspondantes.

Vous pouvez également ouvrir les listes des magasins et des lignes de produits dans l’onglet Configuration du menu Ventes de commande.

Activer la livraison directe

Cette option peut être activée si vous êtes abonné à la Ventes et aux Achats.

Indique s’il faut activer un flux de travail de livraison directe qui permet au système de créer automatiquement des transactions d’achat pour les postes de transaction de vente sélectionnés pour la livraison directe. Les articles de livraison directe de la transaction sont expédiés directement au client. Avant d’activer cette option, reportez-vous à la section Configurer la livraison directe Pour connaître les exigences de définition de transaction et pour obtenir des informations détaillées sur les autres étapes nécessaires à la mise en œuvre du flux de travail de livraison directe.

Si vous sélectionnez cette option, une table s’affiche dans laquelle vous entrez les relations de transaction de vente et de transaction d’achat. La table indique au système les transactions d’achat à créer à partir de quelles transactions de vente. La même transaction de vente ne peut être spécifiée qu’une seule fois.

Dans un environnement partagé à plusieurs entités, vous activez la livraison directe au niveau général. Vous pouvez ensuite mapper les définitions de transaction au niveau général, au niveau de l’entité ou aux deux.

Activer l’achat sur commande

Cette option peut être activée si vous êtes abonné à la Ventes et aux Achats.

Indique s’il faut activer un flux de travail d’achat à la commande qui permet au système de créer automatiquement des transactions d’achat pour les articles de transaction de vente sélectionnés pour l’achat à la commande. Les articles achetés sur commande sont expédiés à vous ou à un tiers pour la finition finale et l’expédition. Avant d’activer cette option, reportez-vous à Configurer la livraison directe pour connaître les exigences de définition de transaction et pour obtenir des informations détaillées sur les autres étapes nécessaires à la mise en œuvre du flux de travail d’achat à la commande.

Si vous sélectionnez cette option, une table s’affiche dans laquelle vous entrez les relations de transaction de vente et de transaction d’achat. Cela indique au système les transactions d’achat à créer à partir de quelles transactions de vente. La même transaction de vente ne peut être spécifiée qu’une seule fois.

Dans un environnement partagé multi-entités, vous activez l’option d’achat à la commande au niveau général. Vous pouvez ensuite mapper les définitions de transaction au niveau général, au niveau de l’entité ou aux deux.

Définition de transaction de vente

Sélectionnez la définition de transaction Ventes à partir de laquelle vous souhaitez autoriser le lancement d’une transaction d’achat. Gardez à l’esprit les points suivants lors de la sélection d’une définition de transaction de vente :

• Vous pouvez mapper une définition de transaction de vente à une seule définition de transaction d’achat.
• Vous pouvez mapper plusieurs définitions de transaction de vente à la même définition de transaction d’achat.
• Choisissez une définition de transaction de vente par flux de travail pour être l’initiateur de la livraison directe. Par exemple, le flux de travail de vente A est le suivant : Commande de vente A --> facture de vente A. Dans ce scénario, ne mappez pas à la fois la commande client A et la facture vente A à une transaction d’achat, car vous pourriez vous retrouver avec deux transactions d’achat. Ne mappez qu’une seule transaction de vente dans un flux de travail donné à une transaction d’achat. Apprendre Comment afficher les flux de travail de définition de transaction.
• Si au moins un transaction de livraison directe a été créé à partir d’une relation mappée, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier la relation mappée. Vous pouvez désélectionner l’icône Actif pour que le mappage désactive la relation. Cela libère la définition de transaction de vente pour qu’elle soit mappée différemment.
• Pour les sociétés multi-entités et partagées : Si vous configurez des relations de mappage de livraison directe au niveau général, vous ne pouvez mapper que les définitions de transaction créées au niveau général. Si vous configurez des relations de mappage de livraison directe au niveau de l’entité, vous ne pouvez mapper que les définitions de transaction qui ont été créées au niveau de l’entité.

Définition de transaction d’achat

Sélectionnez la définition de transaction d’achats que vous souhaitez créer à partir de la définition de transaction de vente correspondante.

Actif

Indique si la relation de transaction de vente et d’achat correspondante est active. Si cette option est sélectionnée, un Vaisseau de largage apparaît sur la transaction de vente correspondante.

Si au moins un transaction de livraison directe a été créé à partir d’une relation mappée, vous ne pouvez pas supprimer ni modifier la relation mappée. Vous pouvez désélectionner Actif pour désactiver la relation. Cela supprime le Vaisseau de largage de la transaction de vente correspondante.

Pour désactiver complètement la livraison directe après l’avoir utilisée, désélectionnez Actif pour chaque relation mappée.

Créé à

Dans un environnement multi-entités, indique l’endroit où la relation mappée a été créée :

• Niveau général : La relation mappée a été créée au niveau général.
• <entity id="">:</entity> La relation mappée a été créée au niveau de l’entité identifiée.

Activer le flux de travail avancé

Par défaut, lorsque vous configurez pour la première fois Ventes, Achats ou Gestion des stocks, vous êtes invité à sélectionner un Flux de travail standard. Si votre société a plus de besoins, Flux de travail avancés peut être activé et créé.

Pour configurer des flux de travail avancés, sélectionnez Activer le flux de travail avancé dans la page Configurer le contrôle de l’inventaire, Configurer les Ventes ou Configurer les Achats.

En savoir plus sur le Différence entre les flux de travail standard et avancés.

Activer le suivi et les rapports pour chaque dimension sélectionnée

Cette section affiche la liste des dimensions standard activées dans le grand livre.

Sélectionnez les dimensions standard que vous souhaitez utiliser dans cette application pour le suivi et la création de rapports.

• Dimension Projet :

  Vous pouvez activer une dimension Projets simple sans vous abonner à l’application Projets. Commencez par activer la dimension Projets dans le Grand livre. Activez ensuite la dimension Projets dans les Comptes clients et utilisez les permissions des comptes clients pour contrôler l’accès à cette dimension.

  Une dimension Projets limite la fonctionnalité principalement à la création de rapports.

  Un abonnement à Projets étend votre capacité à effectuer les opérations suivantes :

  • Ajouter des tâches à vos projets
  • Afficher un résumé du projet
  • Générer les factures du projet
  • Et plus encore

  Contactez votre responsable de compte Sage Intacct pour activer votre abonnement à Projets

• Dimension Tâche : La dimension Tâche dépend de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Une fois la dimension Tâche activée, vous ne pouvez pas la désactiver.
• Dimension Actif : La dimension Actif n’est disponible qu’avec un abonnement à Gestion des immobilisations.

Sage Intacct propage les dimensions sur les pages de votre application, où vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à appliquer à des transactions spécifiques.

Par exemple, si vous créez une commande de vente, utilisez la dimension Client pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les revenus par client. Si vous créez un bon de commande, vous pouvez aussi utiliser la dimension Fournisseur pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les coûts par fournisseur.

Icône d’élément de ligne

L’icône de l’élément de ligne apparaît dans la première colonne à gauche de la colonne Numéro de ligne. Utilisez l’icône pour définir l’ordre d’affichage des définitions de transaction dans la section Transactions du menu Ventes :

1. Sélectionnez et maintenez l’élément row du document que vous souhaitez déplacer, faites glisser le document vers l’établissement souhaité et relâchez le bouton de la souris.
2. Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les documents soient dans l’ordre souhaité.
3. Sélectionnez Enregistrer. Lors de l’actualisation, le menu Ventes de commande affichera la nouvelle commande de document.

Numéro de ligne

Numéro de la ligne dans le tableau.

Libellé

Nom de la définition de transaction.

Actif ou inactif

S’affiche uniquement pour les flux de travail avancés. Une coche indique que la définition de transaction est active. Désélectionnez toute définition de transaction que vous souhaitez désactiver. Les utilisateurs ne peuvent créer ou convertir que des définitions de transaction actives.

Fréquence du résumé

Fréquence à laquelle les transactions de ce type sont récapitulatives et validées dans le Grand livre.

Journal d’inventaire

Sélectionnez le journal dans lequel vous souhaitez comptabiliser les écritures de journal liées au stock. Ce champ ne s’applique qu’aux définitions de transaction qui affectent le stock disponible.

Journal de reconnaissance des revenus

Sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser les écritures de journal liées à la reconnaissance de revenu. Ce champ ne s’applique qu’aux définitions de transaction qui ont Activer la reconnaissance de revenus réglé sur Publier ou Afficher uniquement.

Cette colonne est en lecture seule et reflète le paramètre de fréquence de résumé défini dans Configuration de la gestion des revenus. Il indique la fréquence à laquelle les écritures du calendrier de reconnaissance de revenus sont récapitulatives et validées dans le Grand livre. Ce champ s’applique uniquement aux définitions de transaction pour lesquelles l’option Activer la reconnaissance de revenu est définie sur Valider ou Afficher uniquement.

Compte de revenus différés par défaut

Sélectionnez le compte par défaut que le système utilisera pour comptabiliser les produits différés dans le cas où un article de la transaction de vente n’a pas de compte de produits différés associé à son article Groupe GL. Ce champ ne s’applique qu’aux définitions de transaction qui ont Activer la reconnaissance de revenus réglé sur Publier ou Afficher uniquement.

Journal de comptabilisation supplémentaire

Pour les définitions de transaction configurées pour une comptabilisation supplémentaire dans le GL. Sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser les écritures de journal GL supplémentaires.

La validation d’écritures GL supplémentaires est généralement utilisée lorsqu’une transaction précédente du flux de travail est validée dans le GL dans un livre défini par l’utilisateur.

Journal des ventes

Pour les transactions qui sont comptabilisées directement dans le Grand livre, sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser les écritures de journal liées aux ventes.

Modèle d’e-mail

Sélectionnez le modèle d’e-mail personnalisé que vous souhaitez utiliser comme modèle par défaut lorsqu’un utilisateur choisit d’envoyer un e-mail à partir de ce type de transaction. Modèles d’e-mails associés à un Client La fiche remplacera ce paramètre de modèle d’e-mail pour les transactions de ce client.

En savoir plus sur les modèles d’e-mail.

Ne pas valider l’origine des lignes avant de supprimer les documents de modification

Vérifiez s’il existe une référence de ligne entre les documents d’ordre de changement. Une référence de ligne entre les ordres de modification détermine l’ordre dans lequel vous pouvez supprimer des ordres de modification.

• Désélection de l’icône Configuration de la gestion des modifications (par défaut) vérifie s’il existe une référence de ligne entre les documents d’ordre de modification. Vous ne pouvez pas supprimer un document d’ordre de modification qui a créé une ligne dans un autre document tant qu’aucun autre document ne fait référence à cette ligne. Tout d’abord, vous devez supprimer les ordres de modification qui font référence à la ligne dans le document initial. Ensuite, lorsqu’il n’existe pas d’autres références de ligne entre les documents, vous pouvez supprimer l’ordre de modification initial.
• La sélection de cette option signifie que vous pouvez supprimer les documents d’ordre de modification dans n’importe quel ordre, sans vérifier l’existence de références de ligne entre les documents.

En savoir plus sur gestion du changement.