Descriptions des champs : Ventes

Comptes clients

Sélectionnez le compte de Comptes clients (CC) par défaut pour les transactions de vente (compte de compensation).

Créances non facturées

Sélectionnez le compte non facturé par défaut à utiliser dans les flux de travail non facturés.

Groupe par défaut

Sélectionnez le groupe d’unités de mesure (UOM) à afficher par défaut dans les transactions. Un groupe d’unités de mesure est un groupe de mesures connexes. Par exemple, le groupe d’unités de mesure de Heure Sont compris : secondes, heures, jours, semaines et années.

Cette option se trouve sur les pages de configuration Contrôle d’inventaire, Ventes et Achats et est un paramètre global. Si vous modifiez l’attribut Groupe par défaut Dans n’importe laquelle de ces configurations d’application, vous modifiez les paramètres de toutes les applications.

Activer les unités de mesure personnalisées

Sélectionnez cette option si vous devez créer vos propres unités de mesure, selon vos besoins.

Cette option se trouve sur les pages de configuration Contrôle d’inventaire, Ventes et Achats et est un paramètre global. Si vous activez ou désactivez les unités de mesure personnalisées dans l’une de ces configurations d’application, vous modifiez le paramètre pour toutes les applications.

Une fois cette fonctionnalité activée, elle ne peut être désactivée que si aucune unité de mesure personnalisée n’a été utilisée dans aucune transaction.

Utilise le groupe d’unités de mesure d’inventaire par défaut au lieu du groupe d’unités de mesure de base pour les valeurs en stock dans les rapports de contrôle d’inventaire standard suivants :

• Registre d’inventaire
• Statut de l’inventaire
• Activité de l’article
• Inventaire physique

En savoir plus sur Groupes d’unités de mesure.

Devise

Si votre société utilise plusieurs devises, cette option vous permet d’utiliser plusieurs devises dans vos transactions de vente. Si vous sélectionnez cette option, vos pages de transaction comprendront des champs permettant de suivre la devise de transaction, la devise de tenue de compte et le taux de change.

Ce champ apparaît uniquement si l’option Multidevise est activée dans le Grand livre.

Utiliser les restrictions du grand livre et du livre auxiliaire pour les dates de comptabilisation futures

Utilisez cette option pour hériter des seuils configurés pour le Grand livre et les Comptes clients afin de traiter les transactions dont la date de comptabilisation dans le grand livre est future. Les seuils possibles sont les suivants :

• Afficher l’avertissement
• Ne pas autoriser la création de transactions
• Ne rien faire

Les seuils sont appliqués en fonction de l’endroit où la transaction est comptabilisée, tel que défini dans la définition de transaction correspondante :

• Comptabilisations dans Comptes clients : La limite la plus restrictive entre le seuil GL et le seuil CC s’applique.
• Comptabilisations dans le grand livre : le seuil GL s’applique.
• Ne pas comptabiliser : Aucun seuil ne s’applique.

L’option ne s’applique pas aux transactions récurrentes.

Activer le mode brouillon

Donne aux utilisateurs la possibilité d’enregistrer des transactions en tant que brouillon pour les terminer et les comptabiliser ultérieurement. Lorsque vous sélectionnez cette option, Intacct ajoute une Brouillon à gauche de la Publier sur les pages de transaction de l’application Commandes clients.

Marquer les transactions provisoires imprimées comme non imprimées

Garantit que les transactions provisoires ne sont pas marquées comme imprimées après l’utilisation d’une option d’impression ou d’envoi par e-mail.

Cette fonctionnalité s’applique aux définitions de transaction de l’application Ventes dont la stratégie Modifier et Supprimer est définie sur Avant l’impression. En savoir plus sur Configuration de la sécurité pour les définitions de transaction de vente.

Afficher le statut du paiement

Ajoute un Détails du paiement accéder aux transactions de Ventes afin de voir si une commande a été payée, ainsi que les détails de paiement des CC, sans avoir à accéder à Comptes clients. L’option s’applique uniquement aux transactions comptabilisées dans Comptes clients.

Activer le traitement avancé

Cette option vous permet d’utiliser la commande Traiter des transactions Page à :

• Convertir deux transactions ou plus en une transaction.
• Convertir des éléments de différentes transactions en une seule transaction.
• Convertir une transaction en deux transactions ou plus.

Activer le contact de facturation au niveau des lignes (Contrats uniquement)

Cette option est actuellement limitée aux données des contrats uniquement.

Vous permet d’ajouter un contact de facturation sur un élément de contrat. Vous pouvez ensuite consolider les factures par contact de facturation unique au niveau de la ligne de contrat. Cela prend en charge les flux de travail de facturation qui incluent la facturation des revendeurs.

En savoir plus sur Consolidation des factures contrats.

Activer le contact d’expédition au niveau des lignes

Cette option vous permet d’ajouter un contact d’expédition sur un élément de transaction de vente pour :

• Calculez la taxe au niveau de la ligne en fonction du contact d’expédition. Les taxes sont toujours calculées au niveau de la ligne en fonction d’un contact d’expédition. Toutefois, les utilisateurs peuvent modifier le contact d’expédition au niveau de la ligne, en fonction de la configuration de la définition de transaction.
• Spécifiez plusieurs adresses d’expédition sur une seule transaction de vente à utiliser lors de l’impression de documents de vente.

Un contact d’expédition au niveau des lignes pour le calcul de la taxe ne s’applique qu’aux utilisateurs Avalara et Taxe avancée. Toutes les sociétés peuvent mettre en œuvre l’option de configuration permettant d’afficher les contacts d’expédition par élément dans les documents de vente imprimés.

Si vous êtes également abonné à Contrats, cette option ajoute un contact d’expédition sur les lignes de contrat.

Pour les sociétés multi-entités : Activez ou désactivez cette option au niveau général.

Pour activer les contacts d’expédition sur les lignes de transaction de vente :

1. Sélectionnez l’icône Activer le contact d’expédition au niveau des lignes et sélectionnez Sauvegarder. L’activation des contacts d’expédition au niveau des lignes permet également d’obtenir des sous-totaux au niveau des lignes.
2. Facultatif. Pour permettre aux utilisateurs de modifier le Expédier à Contact sur les éléments de transaction de vente, sélectionnez l’icône Autoriser la modification case à cocher en regard de la Expédier à Contact sur chaque contact applicable Définition de transaction de vente.

Activer les écritures de journal des CMV inter-entités

Si vous créez des transactions de vente qui utilisent le stock d’une autre entité, utilisez cette option pour vous assurer que la valeur du stock vendu est correctement enregistrée dans le grand livre. Les écritures de journal pour les comptes clients et comptes fournisseurs inter-entités sont automatiquement créées pour le CMV (coût des marchandises vendues) lorsque la transaction de vente est enregistrée.

Par exemple, une facture de vente est créée pour l’Entité 1 pour un article. Cependant, l’Entité 1 ne dispose pas de stock pour l’article et le récupère dans un entrepôt de l’Entité 2. Lorsque la facture de vente est comptabilisée, les écritures de journal suivantes sont automatiquement enregistrées pour indiquer ce que l’Entité 1 doit à l’Entité 2 pour la valeur du stock :

• DB: comptes clients inter-entités pour l’Entité 2
• CR: comptes fournisseurs inter-entités pour l’Entité 1

Les écritures de journal des CMV inter-entités sont automatiquement créées lorsque la définition de transaction présente les attributs suivants :

• Diminue le stock EN STOCK : Quantité et valeur ou Valeur uniquement
• Comptabilisations dans CC ou GL

Le journal de comptabilisation des CMV est le journal d’inventaire auquel la définition de transaction est mise en correspondance sur la page Configurer les commandes clients (onglet Configuration des documents).

Le mappage des comptes IET configuré pour votre société détermine les comptes débiteurs et créditeurs inter-entités utilisés dans l’écriture de journal d’équilibrage inter-entités. Elle aussi est comptabilisée dans le journal d’inventaire auquel la définition de transaction est mappée.

En savoir plus sur Ventes de stocks inter-entités.

Utiliser les dimensions au niveau des lignes dans les sous-totaux (de niveau général)

Pour les transactions de niveau général dans un environnement multi-entités uniquement. Sélectionnez cette option pour que les valeurs de dimension sélectionnées pour les éléments soient utilisées comme valeurs de dimension dans les lignes de sous-total. Affichez la facture dans Comptes clients pour voir les valeurs des dimensions des sous-totaux.

Si Modifier les dimensions des sous-totaux au niveau général est également sélectionné, les valeurs de dimension des éléments remplacent toutes les valeurs de dimension sélectionnées pour les lignes des sous-totaux.

En savoir plus sur la façon dont Sage Intacct détermine les dimensions des sous-totaux.

Modifier les dimensions des sous-totaux au niveau général

Pour les transactions de niveau général dans un environnement multi-entités uniquement. Sélectionnez cette option pour spécifier des valeurs de dimension dans les lignes de sous-total des transactions.

Si Utiliser les dimensions au niveau des lignes dans les sous-totaux (de niveau général) est également sélectionné, les valeurs de dimension des éléments remplacent toutes les valeurs de dimension sélectionnées pour les lignes des sous-totaux.

En savoir plus sur la façon dont Sage Intacct détermine les dimensions des sous-totaux.

Convertir des transactions par prix

Vous permet de choisir le prix plutôt que la quantité (par défaut) comme option de conversion des éléments hors inventaire sur les commandes et les factures.

En savoir plus sur Conversion de prix.

Autoriser le remplacement du type de conversion par défaut de l’article

Pour les articles hors inventaire, cette option permet aux utilisateurs de modifier le type de conversion par défaut pour le prix des commandes et des factures.

En savoir plus sur Conversion de prix.

Distribuer les sous-totaux au niveau de l’entité

Cochez la case pour répartir les sous-totaux sur les éléments des transactions créées au niveau de l’entité.

Lorsque vous exécutez des rapports personnalisés pour les détails des sous-totaux, les informations de sous-total pour les transactions au niveau de l’entité sont incluses.

Activer le remplacement du barème de taxe lors de l’écriture de document

Vous permet de remplacer le barème de taxe par défaut pour une transaction avec des conséquences fiscales. Cela s’applique uniquement aux transactions utilisant une solution de taxe Taxe avancée ou TVA.

Vous devez activer Utiliser des règles de Taxe avancée pour utiliser cette fonctionnalité.

Source des coordonnées

spécifie les coordonnées (nom, adresse e-mail et numéro de téléphone) à utiliser lorsque vous envoyez des documents de Commandes clients par e-mail.

• Profil utilisateur : Utilise l’adresse e-mail de l’utilisateur qui envoie les documents par e-mail.
• Profil de contact : Utilise le E-mail de contact spécifié pour la société (Onglet Configuration du > de la société > Configuration).

Contacts dans les listes déroulantes de transactions

Les options sont les suivantes :

• Afficher tous les contacts : Affiche tous les contacts dans les listes déroulantes de la transaction.
• Limiter aux contacts liés au client uniquement : Limite les contacts affichés dans les listes déroulantes de la transaction aux contacts associés au client sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, la liste des contacts se charge plus rapidement et les utilisateurs n’ont accès qu’aux contacts les plus adaptés.
• Limiter aux contacts liés au fournisseur uniquement : Limite les contacts affichés dans les listes déroulantes de la transaction aux contacts associés au fournisseur sélectionné. Lorsque cette option est sélectionnée, la liste des contacts se charge plus rapidement et les utilisateurs n’ont accès qu’aux contacts les plus adaptés.

Si vous limitez les contacts affichés, le comportement suivant risque de se produire :

• Vous ne pouvez sélectionner un contact dans une liste déroulante que si la définition de transaction applicable permet la modification des contacts de facturation ou d’expédition.
• Seuls les contacts affectés aux fiches client dans l’onglet Contacts apparaîtront dans les listes déroulantes de la transaction. La fonctionnalité Rechercher n’est pas disponible dans les listes déroulantes restreintes.

• Vous ne pouvez sélectionner un contact dans une liste déroulante que si la définition de transaction applicable permet la modification des contacts de paiement, de retour ou de livraison.
• Seuls les contacts affectés aux fiches fournisseurs dans l’onglet Contacts apparaîtront dans les listes déroulantes de la transaction. La fonctionnalité Rechercher n’est pas disponible dans les listes déroulantes restreintes.

Utiliser des règles de Taxe avancée

Cette option active Taxe avancée pour la méthode de calcul de taxe. Vous pouvez créer des éléments de taxe, des barèmes et des correspondance de barème de taxes pour définir la correspondance de barème de taxes nécessaire au calcul des taxes dans les transactions.

Activer les modèles de sous-total

Dans un environnement multi-entités, permet d’utiliser des modèles de sous-total pour renseigner les sous-totaux des transactions dans une définition de transaction au lieu de les définir en ligne. Vous pouvez utiliser des modèles de sous-total dans les définitions de transaction créées au niveau général. Ils sont particulièrement utiles pour configurer une définition de transaction utilisée dans différentes entités où différents calculs de sous-total doivent être appliqués pour les différentes entités.

Barèmes de prix

Un barème de prix définit un pourcentage de remise en plus d’un tarif spécifique, par exemple une remise de 10 % en plus de votre tarif de vente au détail. Sélectionnez cette option si vous souhaitez créer un ou plusieurs barèmes de prix nommés, que vous pouvez ensuite attribuer aux clients pour suivre les remises.

Listes de tarifs clients

Vous permet d’attribuer des tarifs à des clients spécifiques. Si vous attribuez un tarif à un client, ce tarif remplace celui associé à la définition de transaction pour la transaction de ventes.

Remises client fixes

Vous permet d’attribuer un pourcentage de remise globale (par exemple, 10 % de réduction sur tout) client par client. Cette option ajoute un élément Pourcentage de remise aux fiches client. Lorsque vous vendez un article à un client spécifique, le système propose le prix actualisé, qui inclut la remise.

Remise sur l’élément sur le prix suggéré

Sélectionner pour ajouter un Pourcentage de remise sur les éléments des transactions de Ventes pour ajouter des remises impromptues. Par exemple, si cette option est activée, les utilisateurs peuvent ajouter un pourcentage de remise à un élément particulier.

Nombre de décimales par défaut

La valeur par défaut du système est de 2 décimales pour le prix unitaire et le coût. En fonction du niveau de précision requis, vous pouvez définir jusqu’à 10 décimales. Cependant, Intacct arrondit les valeurs à 10 décimales pour les calculs de coûts, à 2 décimales pour le Grand livre et à 2 décimales pour les rapports.

Si vous êtes abonné à Contrats, ce champ doit être défini sur 10.

Date de début et de fin

Sélectionnez cette option si vous avez des articles qui sont des contrats ou des abonnements. Lorsque vous sélectionnez cette option, Intacct ajoute un onglet Contrat à la page Informations sur l’article pour vous permettre de définir la période de contrat d’un article.

Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez :

• Définissez la durée du contrat d’un article dans l’onglet Contrat de la page Informations sur l’article. Par exemple, vous pouvez avoir un article d’abonnement qui a une période de 12 mois.
• Ajoutez l’article à une commande, ainsi que les dates de début et de fin réelles.

Kits

Active le regroupement d’un ensemble de composants individuels, que vous créez et facturez comme un seul article. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de composants informatiques dans un ordinateur que vous vendez et facturez comme un seul article.

Ne pas autoriser d’inventaire négatif au niveau mondial

Cette option affecte si vous pouvez enregistrer des transactions de ventes ou de contrôle d’inventaire qui créent un inventaire négatif pour les articles :

• Sélectionnez cette option pour empêcher l’enregistrement de transactions qui pourraient entraîner une quantité en stock négative dans tous les entrepôts. Sage Intacct émet un message d’avertissement à la place.

  Par défaut, l’inventaire négatif est empêché globalement (cette option est sélectionnée). Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez choisir d’autoriser l’inventaire négatif dans des entrepôts spécifiques. Par exemple, si vous utilisez un flux de travail de livraison directe, vous pouvez utiliser un entrepôt de livraison directe distinct où l’inventaire négatif est autorisé. Avec un entrepôt séparé, vous pouvez convertir les commandes de vente directe en factures de vente sans avoir à vous soucier d’enregistrer les bons de commande au préalable.

• Désélectionnez cette option pour autoriser les transactions qui entraînent une quantité en stock négative.

  CMV pour les quantités négatives

  Le CMV pour les quantités négatives est calculé à l’aide du dernier coût d’achat précédemment enregistré pour les articles moyens, PEPS et DEPS et du coût standard en vigueur pour les articles de coût standard.

  Dans les rares cas où la première transaction pour un article en stock est une vente et non un achat, il n’existe pas de dernier coût d’achat et le CMV serait nul. Cependant, lorsque le contrôle d’inventaire a été mis en œuvre, un ajustement d’inventaire qui affecte la quantité et la valeur a très probablement été utilisé pour établir un solde d’ouverture pour l’article, qui sert ensuite de dernier coût. Si Sage Intacct ne trouve pas de dernier coût, il crée une écriture de journal sans valeur nulle pour le CMV.

Désactiver la modification pendant la conversion

Sélectionnez cette option pour empêcher les utilisateurs d’apporter certaines modifications pendant le flux de travail, telles que l’ajout ou la modification d’éléments ou l’augmentation des quantités. Lorsque cette option est sélectionnée, les utilisateurs peuvent toujours réduire les quantités et supprimer des éléments.

Par exemple, si vous créez une commande de vente avec une quantité de 10 et que vous la convertissez ensuite en bon de livraison, vous ne pouvez pas augmenter la quantité à 12.

Entrepôts

Lignes de produits

Le Gérer Les boutons sont des raccourcis permettant d’ouvrir les listes correspondantes.

Vous pouvez également ouvrir les listes des entrepôts et des lignes de produits dans l’onglet Configuration du menu Ventes.

Activer la livraison directe

Vous pouvez activer cette option si vous êtes abonné aux applications Ventes et Achats.

Indique s’il faut activer un flux de travail de livraison directe qui permet au système de créer automatiquement des transactions d’achat pour les éléments de transaction de vente sélectionnés pour la livraison directe. Les articles en livraison directe de la transaction sont expédiés directement au client. Avant d’activer cette option, reportez-vous à la section Configurer la livraison directe pour les exigences de définition de transaction et pour obtenir des informations détaillées sur les autres étapes nécessaires à la mise en œuvre du flux de travail de livraison directe.

Si vous sélectionnez cette option, un tableau s’affiche dans lequel vous saisissez les relations entre la transaction de vente et la transaction d’achat. Le tableau indique au système quelles transactions d’achat créer à partir de quelles transactions de vente. La même transaction de vente ne peut être spécifiée qu’une seule fois.

Dans un environnement partagé à plusieurs entités, vous activez la livraison directe au niveau général. Vous pouvez ensuite mapper les définitions de transaction au niveau général, au niveau de l’entité ou aux deux.

Activer l’achat sur commande

Vous pouvez activer cette option si vous êtes abonné aux applications Ventes et Achats.

Indique s’il faut activer un flux de travail d’achat sur commande qui permet au système de créer automatiquement des transactions d’achat pour les éléments de transaction de vente sélectionnés pour la commande sur achat. Les articles achetés sur commande vous sont expédiés ou expédiés à un tiers pour la finition finale et l’expédition. Avant d’activer cette option, reportez-vous à la section Configurer la livraison directe pour les exigences de définition de transaction et pour obtenir des informations détaillées sur les autres étapes nécessaires à la mise en œuvre du flux de travail d’achat sur commande.

Si vous sélectionnez cette option, un tableau s’affiche dans lequel vous saisissez les relations entre la transaction de vente et la transaction d’achat. Cela indique au système quelles transactions d’achat créer à partir de quelles transactions de vente. La même transaction de vente ne peut être spécifiée qu’une seule fois.

Dans un environnement partagé multi-entités, vous activez l’option Achat sur commande au niveau général. Vous pouvez ensuite mapper les définitions de transaction au niveau général, au niveau de l’entité ou aux deux.

Définition de transaction de vente

Sélectionnez la définition de transaction de Ventes à partir de laquelle vous souhaitez autoriser le lancement d’une transaction d’achat. Gardez à l’esprit les points suivants lorsque vous sélectionnez une définition de transaction de vente :

• Vous pouvez mapper une définition de transaction de vente à une seule définition de transaction d’achat.
• Vous pouvez mapper plusieurs définitions de transaction de vente à la même définition de transaction d’achat.
• Choisissez une définition de transaction de vente par flux de travail pour être l’initiateur de la livraison directe. Par exemple, le flux de travail de vente A est : Commande de vente A --> Facture de vente A. Dans ce scénario, ne mappez pas la commande de vente A et la facture de vente A à une transaction d’achat, car vous pourriez vous retrouver avec deux transactions d’achat. N’associez qu’une seule transaction de vente d’un flux de travail donné à une transaction d’achat. Apprendre Comment afficher les flux de travail de définition de transaction.
• Si au moins une transaction de livraison directe a été créée à partir d’une relation mappée, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier la relation mappée. Vous pouvez désélectionner l’icône Actif Case à cocher pour que le mappage désactive la relation. Cela libère la définition de transaction de vente pour une mise en correspondance différente.
• Pour les sociétés multi-entités partagées : Si vous configurez des relations de mappage de livraison directe au niveau général, vous ne pouvez mapper que des définitions de transaction qui ont été créées au niveau général. Si vous configurez des relations de mise en correspondance de livraison directe au niveau de l’entité, vous ne pouvez mettre en correspondance que des définitions de transaction qui ont été créées au niveau de l’entité.

Définition de transaction d’achat

Sélectionnez la définition de transaction d’achat que vous souhaitez créer à partir de la définition de transaction de vente correspondante.

Actif

Indique si la relation de transaction de vente et d’achat correspondante est active. Si cette option est sélectionnée, un élément Livraison directe apparaît sur la transaction de vente correspondante.

Si au moins une transaction de livraison directe a été créée à partir d’une relation mappée, vous ne pouvez pas supprimer ou modifier la relation mappée. Vous pouvez désélectionner Actif pour désactiver la relation. Cela supprime le Livraison directe de la transaction de vente correspondante.

Pour désactiver complètement la livraison directe après l’avoir utilisée, désélectionnez Actif pour chaque relation mappée.

Créé à

Dans un environnement multi-entités, indique l’emplacement de création de la relation mappée :

• Niveau général : La relation mappée a été créée au niveau général.
• <entity id="">:</entity> La relation mise en correspondance a été créée au niveau de l’entité identifiée.

Activer le flux de travail avancé

Par défaut, lorsque vous configurez pour la première fois Ventes, Achats ou Contrôle d’inventaire, vous êtes invité à sélectionner une option Flux de travail standard. Si votre société a d’autres besoins, Flux de travail avancés Peut être activé et créé.

Pour configurer des flux de travail avancés, sélectionnez Activer le flux de travail avancé sur la page Configurer le contrôle de l’inventaire, Configurer les commandes clients ou Configurer les achats.

En savoir plus sur le Différence entre les flux de travail standard et avancés.

Activer le suivi et les rapports pour chaque dimension sélectionnée

Cette section affiche la liste des dimensions standard activées dans le grand livre.

Sélectionnez les dimensions standard que vous souhaitez utiliser dans cette application pour le suivi et la création de rapports.

• Dimension Projet :

  Vous pouvez activer une dimension Projets simple sans vous abonner à l’application Projets. Commencez par activer la dimension Projets dans le Grand livre. Activez ensuite la dimension Projets dans les Comptes clients et utilisez les permissions des comptes clients pour contrôler l’accès à cette dimension.

  Une dimension Projets limite la fonctionnalité principalement à la création de rapports.

  Un abonnement à Projets étend votre capacité à effectuer les opérations suivantes :

  • Ajouter des tâches à vos projets
  • Afficher un résumé du projet
  • Générer les factures du projet
  • Et plus encore

  Contactez votre responsable de compte Sage Intacct pour activer votre abonnement à Projets.

• Dimension Tâche : La dimension Tâche dépend de la dimension Projet et d’un abonnement à Projets. Une fois la dimension Tâche activée, vous ne pouvez pas la désactiver.
• Dimension Actif : La dimension Actif n’est disponible qu’avec un abonnement à Gestion des immobilisations.

Sage Intacct propage les dimensions sur les pages de votre application, où vous pouvez sélectionner les valeurs de dimension à appliquer à des transactions spécifiques.

Par exemple, si vous créez une commande de vente, utilisez la dimension Client pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les revenus par client. Si vous créez un bon de commande, vous pouvez aussi utiliser la dimension Fournisseur pour identifier la transaction afin de pouvoir suivre et générer des rapports sur les coûts par fournisseur.

Icône d’élément de ligne

L’icône d’élément de ligne apparaît dans la première colonne à gauche de la colonne Numéro de ligne. Utilisez l’icône pour définir l’ordre d’affichage des définitions de transaction dans la section Transactions du menu Ventes :

1. Sélectionnez et maintenez l’élément de ligne du document que vous souhaitez déplacer, faites glisser le document vers l’emplacement souhaité et relâchez le bouton de la souris.
2. Répétez l’opération jusqu’à ce que tous les documents soient dans l’ordre souhaité.
3. Sélectionnez Enregistrer. Lors de l’actualisation, le menu Ventes affichera le nouvel ordre des documents.

Numéro de ligne

Numéro de la ligne dans le tableau.

Libellé

Nom de la définition de transaction.

Actif ou inactif

S’affiche uniquement pour les flux de travail avancés. Une coche indique que la définition de transaction est active. Désélectionnez toute définition de transaction que vous souhaitez désactiver. Les utilisateurs peuvent uniquement créer ou convertir en définitions de transaction actives.

Fréquence du résumé

Fréquence à laquelle les transactions de ce type sont résumées et comptabilisées dans le Grand livre.

Journal d’inventaire

Sélectionnez le journal dans lequel vous souhaitez comptabiliser les écritures liées à l’inventaire. Ce champ s’applique uniquement aux définitions de transaction qui affectent l’inventaire ENSTOCK.

Journal de reconnaissance des revenus

Sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser les écritures liées à la reconnaissance des revenus. Ce champ ne s’applique qu’aux définitions de transaction qui ont Activer la reconnaissance des revenus défini sur Comptabiliser ou Afficher uniquement.

Cette colonne est en lecture seule et reflète le paramètre de fréquence de résumé défini dans Configuration de la gestion des revenus. Il indique la fréquence à laquelle les écritures du calendrier de reconnaissance des revenus sont résumées et comptabilisées dans le grand livre. Ce champ s’applique uniquement aux définitions de transaction pour lesquelles l’option Activer la reconnaissance de revenu est définie sur Comptabiliser ou Afficher uniquement.

Compte de revenus différés par défaut

Sélectionnez le compte par défaut que le système utilisera pour comptabiliser les revenus différés dans le cas où un article de la transaction de vente n’a pas de compte de revenus différés associé à son Groupe GL de l’article. Ce champ ne s’applique qu’aux définitions de transaction qui ont Activer la reconnaissance des revenus défini sur Comptabiliser ou Afficher uniquement.

Journal de comptabilisation supplémentaire

Pour les définitions de transaction configurées pour une comptabilisation supplémentaire dans le GL. Sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser les écritures de journal du Grand livre supplémentaires.

La comptabilisation d’écritures supplémentaires au grand livre est généralement utilisée lorsqu’une transaction précédente du flux de travail est comptabilisée dans le grand livre dans un livre défini par l’utilisateur.

Journal des ventes

Pour les transactions qui sont comptabilisées directement dans le grand livre, sélectionnez le journal dans lequel comptabiliser les écritures de journal liées aux ventes.

Modèle d’e-mail

Sélectionnez le modèle d’e-mail personnalisé que vous souhaitez utiliser comme modèle par défaut lorsqu’un utilisateur choisit d’envoyer un e-mail à partir de ce type de transaction. Modèles d’e-mail associés à un Client La fiche remplacera ce paramètre de modèle d’e-mail pour les transactions pour ce client.

En savoir plus sur Modèles d’e-mail.

Ne pas valider l’origine des lignes avant de supprimer les documents de modification

Valider s’il existe une référence de ligne entre les documents d’ordre de modification. Une référence de ligne entre les ordres de modification détermine l’ordre dans lequel vous pouvez supprimer des ordres de modification.

• Désélectionner le Configuration de la gestion du changement L’option (par défaut) valide s’il existe une référence de ligne entre les documents d’ordre de modification. Vous ne pouvez pas supprimer un document d’ordre de modification qui a créé une ligne dans un autre document tant qu’aucun autre document ne fait référence à cette ligne. Vous devez d’abord supprimer les ordres de modification qui font référence à la ligne dans le document initial. Ensuite, lorsqu’il n’existe aucune autre référence de ligne entre les documents, vous pouvez supprimer l’ordre de modification initial.
• La sélection de cette option signifie que vous pouvez supprimer des documents d’ordre de modification dans n’importe quel ordre, sans vérifier l’existence de références de ligne entre les documents.

En savoir plus sur Gestion du changement.