Synchronisation du grand livre

Les organisations à but non lucratif ont des besoins uniques en matière d’enregistrement des transactions. La synchronisation des comptes du grand livre et des écritures de journal prend des informations provenant de différentes sources dans Intacct et les synchronise d’Intacct vers Salesforce sous forme de listes gérées.

1. Connectez-vous à Intacct en tant qu’administrateur.

2. Accédez à Société > Administrateur > Abonnements > Intégration à Advanced CRM et sélectionnez Configurer.

3. Sur le Paramètres , dans l’onglet Intégration du grand livre , sélectionnez la section Activer la synchronisation du grand livre case à cocher.
   Lorsque cette option est cochée, les comptes du grand livre et les écritures de journal sélectionnés sont synchronisés avec Salesforce.
4. Sélectionnez les comptes, les journaux et les écritures du grand livre à synchroniser et Sauvegarder vos modifications.

• Synchroniser les comptes du Grand livre
• Synchroniser les comptes statistiques du Grand livre
• Synchroniser les journaux du Grand livre
• Synchroniser les journaux statistiques du Grand livre

Synchroniser les comptes du Grand livre

Il n’est pas nécessaire de synchroniser tous les comptes du Grand livre avec Salesforce. Intacct recommande de synchroniser uniquement les comptes destinés à être utilisés sur les lignes d’écriture de journal dans Salesforce. Les comptes du Grand livre sont une liste gérée qui est uniquement synchronisée De Intacct vers Salesforce.

Pour choisir les comptes à synchroniser :

1. Sélectionnez l’icône Sélectionner les comptes à sync. avec Salesforce lien.
   Le Sélectionner des comptes à synchroniser le dialogue s’ouvre.
2. Ajoutez des comptes en les sélectionnant individuellement ou en ajoutant une plage de comptes, ou les deux.
   

   Comment ajouter des comptes individuels ou une plage de comptes

   Ajouter des comptes individuellement

   Ajouter une plage de comptes

   Pour ajouter des comptes individuellementrobinet Choisir. Une liste des comptes disponibles s’affiche. Utilisez la flèche droite pour déplacer les comptes sélectionnés de la Articles disponibles Lister au Articles sélectionnés liste. Utiliser Fait lorsque vous avez terminé de sélectionner des comptes. Une liste de vos comptes sélectionnés s’affiche. Utiliser Ajouter ou modifier pour modifier les comptes sélectionnés si nécessaire.

   Pour ajouter une plage de comptes, utilisez la Du compte menu déroulant pour sélectionner un compte de départ. Sélectionnez un compte de fin dans la liste Jusqu’au compte menu déroulant et sélectionnez Ajouter. Une liste des comptes sélectionnés s’affiche. Ajustez la liste si nécessaire. Utilisez la X pour supprimer des comptes individuels. Utiliser Ajouter ou modifier pour ajouter et supprimer des comptes. Utiliser Supprimer tous les comptes si vous voulez recommencer. Utiliser Fait lorsque vous avez terminé de sélectionner des comptes. Une liste de vos comptes sélectionnés s’affiche.

3. Choisir Synchroniser pour synchroniser les comptes du Grand livre avec Salesforce et sélectionnez Fermer.

Après la configuration, toutes les modifications apportées aux comptes sélectionnés dans Intacct sont synchronisées avec Salesforce. Les comptes sont stockés sur le Objet Compte Intacct dans Salesforce, qui est une liste gérée.

L’objet Compte Intacct dans Salesforce contient ces informations.

Données dans chaque libellé de champ de l’objet de compte Intacct

Libellé de champ Salesforce	Données synchronisées
Nom du compte Intacct	Titre de compte
Identifiant Intacct	Numéro de compte
Solde normal	Débit ou crédit
Type de compte	Compte de bilan Compte de résultats
Actif	Case à cocher Un compte inactif peut être un compte qui a été supprimé dans Intacct.
Entité Intacct	Entité Intacct
Dimensions requises	Case à cocher Indique les dimensions requises pour les comptabilisations du Grand livre à l’aide de ce compte.

Synchroniser les comptes statistiques du Grand livre

Il n’est pas nécessaire de synchroniser tous les comptes statistiques du Grand livre avec Salesforce. Intacct recommande de synchroniser uniquement les comptes destinés à être utilisés sur les lignes d’écriture de journal dans Salesforce. Les comptes statistiques du Grand livre sont une liste gérée qui est uniquement synchronisée De Intacct vers Salesforce.

Pour sélectionner les comptes statistiques à synchroniser :

1. Utilisez la Sélectionner les comptes statistiques à sync. avec Salesforce lien.
   Le Sélectionner des comptes à synchroniser le dialogue s’ouvre.
2. Pour ajouter des journaux statistiques, utilisez Choisir.
   Une liste des journaux statistiques disponibles s’affiche.
3. Utilisez la flèche droite pour déplacer les journaux statistiques sélectionnés de la Articles disponibles Lister au Articles sélectionnés liste.
4. Utiliser Fait Lorsque vous avez terminé de sélectionner les journaux statistiques.
   Une liste des journaux statistiques sélectionnés s’affiche.
5. Utiliser Synchroniser pour synchroniser les comptes statistiques du Grand livre avec Salesforce et sélectionnez Fermer.

Après la configuration, toutes les modifications apportées aux comptes sélectionnés dans Intacct sont synchronisées avec Salesforce. Les comptes sont stockés sur le Objet Compte Intacct dans Salesforce, qui est une liste gérée.

Synchroniser les journaux du Grand livre

Les journaux sont Conteneurs l’emplacement où les écritures de journal sont comptabilisées. Les journaux sont des listes gérées qui sont uniquement synchronisées De Intacct vers Salesforce.

Il n’est pas nécessaire de synchroniser tous les journaux avec Salesforce. Intacct vous recommande de synchroniser uniquement les journaux destinés à comptabiliser des écritures de journal dans Salesforce. Limiter le nombre de journaux que vous synchronisez peut également contribuer à vous protéger contre les comptabilisations dans des journaux involontaires.

Pour sélectionner les journaux à synchroniser :

1. Utilisez la Sélectionner les journaux à sync. avec Salesforce lien.
   Le Sélectionner les journaux à synchroniser le dialogue s’ouvre.
2. Utiliser Choisir pour ajouter des journaux.
   Une liste des journaux disponibles s’affiche.
3. Utilisez la flèche droite pour déplacer les journaux sélectionnés de la Articles disponibles Lister au Articles sélectionnés liste.
4. Choisir Fait Lorsque vous avez terminé de sélectionner des journaux.
   Une liste de vos journaux sélectionnés s’affiche.
5. Utiliser Synchroniser pour synchroniser les journaux du Grand livre avec Salesforce et sélectionnez Fermer.

Après la configuration, toutes les modifications apportées aux journaux sélectionnés dans Intacct sont synchronisées avec Salesforce. Les journaux sont stockés dans le Objet Journal Intacct dans Salesforce, qui est une liste gérée.

L’objet Journal Intacct stocke les informations suivantes.

Données dans chaque libellé de champ de l’objet de journal Intacct

Libellé de champ Salesforce	Données synchronisées
Nom du journal Intacct	Titre de la fiche de journal
Symbole	Symbole de journal
Actif	Case à cocher Un journal inactif peut être un journal qui a été supprimé d’Intacct.

Synchroniser les journaux statistiques du Grand livre

Les journaux statistiques sont Conteneurs où les écritures de journal statistique sont comptabilisées. Les journaux statistiques sont des listes gérées qui sont uniquement synchronisées De Intacct vers Salesforce.

Il n’est pas nécessaire de synchroniser tous les journaux statistiques avec Salesforce. Intacct vous recommande de synchroniser uniquement les journaux statistiques utilisés pour comptabiliser des écritures de journal statistique dans Salesforce. Limiter le nombre de journaux que vous synchronisez peut également contribuer à vous protéger contre les comptabilisations dans des journaux involontaires.

Pour sélectionner les journaux statistiques à synchroniser :

1. Utilisez la Sélectionner les journaux statistiques à sync. avec Salesforce lien.
   Le Sélectionner les journaux à synchroniser le dialogue s’ouvre.
2. Utiliser Choisir pour ajouter des journaux.
   Une liste des journaux statistiques disponibles s’affiche.
3. Utilisez la flèche droite pour déplacer les journaux statistiques sélectionnés de la Articles disponibles Lister au Articles sélectionnés liste.
4. Choisir Fait Lorsque vous avez terminé de sélectionner les journaux statistiques.
   Une liste des journaux statistiques sélectionnés s’affiche.
5. Utiliser Synchroniser pour synchroniser les journaux statistiques du Grand livre avec Salesforce et sélectionnez Fermer.

Après la configuration, toutes les modifications apportées aux journaux statistiques sélectionnés dans Intacct sont synchronisées avec Salesforce. Les journaux sont stockés dans le Objet Journal statistique Intacct dans Salesforce, qui est une liste gérée.

Mappage des champs des lignes d’écriture de journal

Voir Mappage des champs standard d’écriture de journal pour plus d’informations.