Mappage de l’écriture de journal et du journal

Ici, vous définissez les règles pour les écritures de journal créées dans Salesforce avant qu’elles ne soient synchronisées avec Intacct. Vous pouvez définir à la fois des écritures de journal standard et des écritures de journal statistiques.

Créer un mappage d’écriture de journal

Vous utilisez le mappage d’écriture de journal pour créer des entrées de journal à partir d’opportunités.

Pour créer des mappages d’écriture de journal :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Rendez-vous dans le Configuration de l’intacct dans l’application Intacct Advanced CRM Integration.
3. Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation tab.
4. Sélectionnez Entrée de journal.
   
   Cette section n’est disponible que si vous activé la synchronisation Intacct Grand livre.
5. Dans le Mappage des revues et des écritures de journal section, sélectionnez Nouveau.
6. Entrez Détails de la cartographie, Détails du regroupement, Mappages d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal et Enregistrer vos modifications.

Détails de la cartographie

Les champs suivants se trouvent dans la section Détails du mappage de la boîte de dialogue Mappage des écritures de journal. En fonction des sélections que vous effectuez, d’autres zones des commandes de mappage de journal deviennent disponibles.

Champ	Description
Nom du mappage	Nom unique pour identifier le mappage.
Objet source d’écriture de journal	Objet Salesforce qui sera la source de génération de l’écriture de journal.
Dimensions	Groupe de dimensions par défaut utilisé pour ce mappage.
Type de fiche d’opportunité	Utilisez le menu déroulant pour filtrer les opportunités par type de fiche d’enregistrement. Seul le type de fiche d’enregistrement sélectionné est utilisé avec ce mappage.
Objet source de ligne d’écriture de journal	Objet Salesforce qui sera la source de génération des lignes d’écriture de journal. Ce champ n’est pas obligatoire.
Champ de recherche sur l’objet parent	En fonction de l’objet source Ligne d’écriture de journal que vous choisissez, les champs de recherche sont les champs de référence sur les enregistrements d’objet sélectionnés.
Référence de champ d’objet enfant (débit)	Champ utilisé pour stocker les références à la ligne d’écriture de journal débit valeur. Cette ligne est automatiquement créée lorsque vous sélectionnez l’objet Source d’écriture de journal.
Référence de champ d’objet enfant (crédit)	Champ utilisé pour stocker la référence à la ligne d’écriture de journal Crédit valeur. Cette ligne est automatiquement créée lorsque vous sélectionnez l’objet Source d’écriture de journal.
Utiliser ce mappage dans les tâches planifiées	Lorsque cette option est sélectionnée, le mappage des écritures de journal est inclus dans les tâches planifiées.
Activer le regroupement pour ce mappage	Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez ajouter Détails du regroupement à ce mappage d’écriture de journal.
Est statistique	Cochez cette case lors du mappage des lignes Journaux statistiques, Écritures de journal statistique et Entrée de journal statistique.
N’appliquez pas les valeurs par défaut...	Lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs par défaut ne sont pas appliquées pour les champs mappés si la valeur de l’objet source est vide.

Détails du regroupement

L' Détails du regroupement propose des méthodes utiles pour consolider les objets sources Salesforce en entrées de journal et lignes d’écriture de journal.

Dans Regroupement d’écritures de journal, choisissez les champs que vous avez l’intention d’utiliser avec le planificateur de tâches Salesforce ou l’outil de synchronisation de masse. Les champs sélectionnés permettent de regrouper les transactions en une seule écriture de journal. Par exemple, vous pouvez regrouper toutes les opportunités générées le même jour dans une seule écriture de journal.

Dans Crédit de regroupement de lignes d’écriture de journal, choisissez les champs pour consolider les transactions de ligne de journal source, même s’ils sont associés à une seule transaction source.

Dans Ligne d’écriture de journal Regroupement Débit, choisissez des champs pour consolider les transactions de ligne de journal source, même si elles sont associées à une seule transaction source.

La consolidation des objets Salesforce en entrées de journal et en lignes est utile lorsque les dimensions dont vous avez besoin de suivre varient au Paiement mais pas le Opportunité.

Mappages des lignes d’écriture de journal et d’écriture de journal

L' Entrée de journal et Ligne d’écriture de journal Les sections vous permettent de :

• Appliquez des filtres aux transactions sources à inclure dans le processus de création d’écriture de journal.
  Par exemple, vous pouvez filtrer les écritures de journal en fonction de la fonction Stade , avec une valeur égale à Fermé Gagné. Seules les écritures de journal qui répondent à ces critères sont incluses dans les résultats de mappage d’écriture de journal.
• Définissez des mappages de champs personnalisé pour les données supplémentaires que vous souhaitez inclure dans l’écriture de journal.
  Par exemple, vous pouvez mapper les montants de la transaction aux champs de débits et de crédits de la ligne Écriture de journal à l’aide des outils de mappage ici.

Exemple de mappage d’écriture de journal

Vous disposez d’une opportunité avec 3 enregistrements de paiement associés et vous souhaitez utiliser les enregistrements de paiement associés comme source pour une écriture de journal. Il existe plusieurs façons d’utiliser Mappage des écritures de journal pour créer des écritures de journal pour cette opportunité.

Création et planification de tâches d’écriture de journal

Intacct vous recommande d’utiliser l’outil de planification pour automatiser la tâche de synchronisation des entrées de journal. Vous pouvez concevoir un calendrier adapté à votre société.

Création d’une tâche d’écriture de journal

Pour créer une tâche d’écriture de journal :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Rendez-vous dans le Configuration intacct > synchronisation intacct et sélectionnez l’icône Entrée de journal sous-onglet.
3. Dans le Travail de création d’entrées de journal section, sélectionnez Horaire.
4. Entrez ce qui suit et sélectionnez Planifier le travail.

Champ	Description
Nom de la tâche	Nom de la tâche de création d’écriture de journal. Le nom doit être unique.
Fréquence	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la fréquence de création des écritures de journal.
Se répète chaque semaine le	Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez que la création d’une écriture de journal se répète.
Heure de début préférée	Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez que la tâche planifiée démarre.

Lorsque cela est planifié, de nouvelles écritures de journal sont créées et synchronisées avec Intacct.

Planifier la synchronisation des écritures de journal

Intacct vous recommande également de planifier la synchronisation des écritures de journal avec les outils de planification. Vous pouvez utiliser les options de filtre pour sélectionner les écritures de journal à synchroniser.

Par exemple, vous pouvez filtrer pour Synchroniser avec Intacct est égal à Faux pour synchroniser les écritures de journal qui n’ont pas encore été synchronisées avec Intacct.

Pour planifier la synchronisation des écritures de journal :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Rendez-vous dans le Configuration intacct > synchronisation intacct et sélectionnez l’icône Entrée de journal sous-onglet.
3. Dans le Tâche de synchronisation des écritures de journal section, sélectionnez Horaire.
4. Entrez ce qui suit et sélectionnez Planifier le travail.

Champ	Description
Nom de la tâche	Nom de la tâche de synchronisation des écritures de journal. Le nom doit être unique.
Fréquence	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la fréquence de synchronisation des entrées de journal.
Se répète chaque semaine le	Sélectionnez un ou plusieurs jours de la semaine où vous souhaitez que la synchronisation des écritures de journal se répète.
Heure de début préférée	Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez que la tâche planifiée démarre.
Ajouter un filtre	Sélectionnez Ajouter un filtre pour appliquer un filtre à votre tâche de synchronisation des écritures de journal. Champ : Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez filtrer. Opérateur : Sélectionnez l’opérateur à appliquer à votre filtre. En fonction de la Terrain que vous avez sélectionné, les options ici diffèrent. Valeur : Sélectionnez la valeur sur laquelle filtrer. En fonction de la Terrain que vous avez sélectionné, les options ici diffèrent. Sélectionnez Ajouter un filtre à nouveau pour ajouter plus de filtres.

Autres méthodes de création et de synchronisation des écritures de journal

Il existe 3 façons alternatives de créer ou de synchroniser des entrées de journal dans Salesforce.

Boutons sur les mises en page

Le package Advanced CRM de Salesforce comprend le Créer une entrée de journal bouton qui peuvent être placés dans votre Mise en page pour la fiche de l’opportunité. Ce bouton permet de créer une écriture de journal à partir de l’opportunité.

Par exemple, pour créer Créer une entrée de journal Boutons sur d’autres objets, vous pouvez utiliser cette configuration de boutons :

• Type d’affichage : Bouton de la page de détail
• Comportement : Affichage dans la fenêtre existante avec barre latérale
• URL du bouton ou du lien :/apex/ia_crm__CreateJournalEntry?id={!Opportunity.Id}&recordTypeId={!Opportunity.RecordTypeId}

Aller à Mises en page pour plus d’informations.

Générateur de processus

L' Générateur de processus Salesforce peut être utilisé pour créer ou synchroniser des entrées de journal Intacct.

Par exemple, pour Créer une écriture de journal, ajoutez une action à votre flux de travail Process Builder et définissez les éléments suivants :

• Classe Apex : Créer une écriture de journal
• Champs :
  • Utilisez un Nom du mappage de configuration en tant que mappage des écritures de journal.
  • Utilisez un ID de l’enregistrement comme ID de fiche d’enregistrement pour créer l’écriture de journal.

Vous pouvez également synchroniser les écritures de journal à l’aide du générateur de processus. Par exemple, pour Synchroniser une écriture de journal à Intacct, ajoutez une action à votre flux de travail Process Builder et définissez les éléments suivants :

• Classe Apex : Synchroniser les enregistrements
• Champs : Utilisation recordIdsList en tant qu’ID de fiche d’enregistrement des écritures de journal Intacct à synchroniser.

Voir Générateur de processus Salesforce pour plus d’informations.

Synchronisation de masse intacct

L' Synchronisation de masse intacct vous permet de synchroniser les enregistrements et les transactions avec Intacct en masse. L’outil peut être utilisé à la fois pour créer des entrées de journal Intacct dans Salesforce et synchroniser des entrées de journal avec Intacct.

Vous pouvez utiliser les options de filtre pour sélectionner un sous-ensemble des transactions à synchroniser.

Par exemple, vous pouvez synchroniser des entrées de journal avec Intacct qui ont déjà rencontré des erreurs de synchronisation. Lorsque la cause de l’erreur de synchronisation est corrigée, vous lancez une resynchronisation de toutes les transactions qui ont échoué avec l’outil de synchronisation de masse Intacct.

Pour créer des écritures de journal Intacct à l’aide de l’outil de synchronisation de masse Intacct, utilisez la commande Onglet Création en masse d’écritures de journal. Filtrez le champ de référence source pour les enregistrements de ligne d’écriture de journal Intacct. Une valeur vide dans ce champ indique que la fiche n’a pas été utilisée pour créer une écriture de journal auparavant.