Mappage de l’écriture de journal et du journal

Vous définissez ici les règles relatives aux écritures de journal créées dans Salesforce avant leur synchronisation avec Intacct. Vous pouvez définir à la fois des écritures de journal standard et des écritures de journal statistique.

Créer un mappage d’écriture de journal

Vous utilisez le mappage des écritures de journal pour créer des écritures de journal à partir d’opportunités.

Pour créer des mappages d’écritures de journal :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Accédez à la Configuration d’Intacct dans l’application Intacct Advanced CRM Integration.
3. Sélectionnez l’icône Intacct Synchronisation onglet.
4. Choisir Écriture de journal.
   
   Cette section est disponible uniquement si vous activé la synchronisation du grand livre Intacct ;.
5. Dans le Mappage de l’écriture de journal et du journal section, sélectionnez Nouveau.
6. Entrer Détails du mappage, Détails du regroupement, Mappages d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal et Sauvegarder vos modifications.

Détails du mappage

Les champs suivants se trouvent dans la section Détails du mappage de la boîte de dialogue Mappage des écritures de journal. En fonction des sélections que vous effectuez, d’autres zones des contrôles de mappage de journal deviennent disponibles.

Champ	Description
Nom du mappage	Nom unique permettant d’identifier le mappage.
Objet source d’écriture de journal	Objet Salesforce qui sera la source de génération de l’écriture de journal.
Dimensions	Groupe de dimensions par défaut utilisé pour ce mappage.
Type de fiche d’opportunité	Utilisez le menu déroulant pour filtrer les opportunités par type de fiche. Seul le type de fiche sélectionné est utilisé avec ce mappage.
Objet source de ligne d’écriture de journal	Objet Salesforce qui sera la source de génération des lignes d’écriture de journal. Ce champ n’est pas obligatoire.
Rechercher un champ vers l’objet parent	En fonction de l’objet source de ligne d’écriture de journal que vous choisissez, les champs de recherche sont les champs de référence sur les fiches d’objet sélectionnées.
Référence de champ d’objet enfant (débit)	Champ utilisé pour stocker les références à la ligne d’écriture de journal débit valeur. Cette ligne est automatiquement créée lorsque vous sélectionnez l’objet source d’écriture de journal.
Référence de champ d’objet enfant (crédit)	Champ utilisé pour stocker les références à la ligne d’écriture de journal crédit valeur. Cette ligne est automatiquement créée lorsque vous sélectionnez l’objet source d’écriture de journal.
Utiliser ce mappage dans les tâches planifiées	Lorsque cette option est sélectionnée, le mappage des écritures de journal est inclus dans les tâches planifiées.
Activer le regroupement pour ce mappage	Lorsque cette option est sélectionnée, vous pouvez ajouter Détails du regroupement à ce mappage d’écriture de journal.
Est statistique	Cochez cette case lors du mappage des lignes de journaux statistiques, d’écritures de journal statistique et d’écriture de journal statistique.
Ne pas appliquer les valeurs par défaut...	Lorsque cette option est sélectionnée, les valeurs par défaut ne sont pas appliquées pour les champs mappés si la valeur de l’objet source est vide.

Détails du regroupement

Le Détails du regroupement propose des méthodes utiles pour consolider les objets sources Salesforce en écritures de journal et en lignes d’écriture de journal.

Dans Regroupement d’écritures de journal, choisissez les champs que vous souhaitez utiliser avec le planificateur de tâches Salesforce ou l’outil de synchronisation en masse. Les champs sélectionnés permettent de consolider les transactions en une seule écriture de journal. Par exemple, vous pouvez consolider toutes les opportunités générées le même jour dans une seule écriture de journal.

Dans Crédit de regroupement de ligne d’écriture de journal, choisissez les champs pour consolider les transactions de ligne de journal source, même si elles sont associées à une seule transaction source.

Dans Débit de regroupement de ligne d’écriture de journal, choisissez des champs pour consolider les transactions de ligne de journal source, même si elles sont liées à une seule transaction source.

La consolidation des objets Salesforce en écritures et lignes de journal est utile lorsque les dimensions à suivre varient au Paiement mais pas le Occasion.

Mappages d’écriture de journal et de ligne d’écriture de journal

Le Écriture de journal et Ligne d’écriture de journal Les sections vous permettent de :

• Appliquez des filtres aux transactions sources à inclure dans le processus de création d’écriture de journal.
  Par exemple, vous pouvez filtrer les écritures de journal par l’icône Étape champ, avec une valeur égale à Fermé Gagné. Seules les écritures de journal qui correspondent à ces critères sont incluses dans les résultats de mappage des écritures de journal.
• Définissez des mappages de champs personnalisés pour les données supplémentaires que vous souhaitez inclure dans l’écriture de journal.
  Par exemple, vous pouvez mapper les montants de la transaction aux champs Débits et Crédits de ligne d’écriture de journal à l’aide des outils de mappage ici.

Exemple de mappage d’écritures de journal

Vous disposez d’une opportunité avec 3 fiches de paiement associées et vous souhaitez utiliser les fiches de paiement associées comme source pour une écriture de journal. Il existe plusieurs façons d’utiliser Mappage des écritures de journal afin de créer des écritures de journal pour cette opportunité.

Créer et planifier des tâches d’écriture de journal

Intacct vous recommande d’utiliser l’outil de planification pour automatiser la tâche de synchronisation des écritures de journal. Vous pouvez concevoir un calendrier adapté à votre entreprise.

Créer une tâche d’écriture de journal

Pour créer une tâche d’écriture de journal :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Accédez à la Configuration d’Intacct > synchronisation d’Intacct et sélectionnez l’icône Écriture de journal sous-onglet.
3. Dans le Créer une tâche d’écriture de journal section, sélectionnez Horaire.
4. Saisissez ce qui suit et sélectionnez Planifier la tâche.

Champ	Description
Nom de la tâche	Nom de la tâche de création d’écriture de journal. Le nom doit être unique.
Fréquence	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la fréquence de création des écritures de journal.
Se répète chaque semaine le	Sélectionnez les jours de la semaine où vous souhaitez que la création de l’écriture de journal se répète.
Heure de début préférée	Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez que la tâche planifiée commence.

Lorsque cela est planifié, de nouvelles écritures de journal sont créées et synchronisées avec Intacct.

Planifier les synchronisations des écritures de journal

Intacct vous recommande également de planifier la synchronisation des écritures de journal à l’aide des outils de planification. Vous pouvez utiliser les options de filtre pour sélectionner les écritures de journal à synchroniser.

Par exemple, vous pouvez filtrer Synchroniser avec Intacct Égale Faux pour synchroniser les écritures de journal qui n’ont pas encore été synchronisées avec Intacct.

Pour planifier les synchronisations d’écritures de journal :

1. Connectez-vous à Salesforce en tant qu’administrateur.
2. Accédez à la Configuration d’Intacct > synchronisation d’Intacct et sélectionnez l’icône Écriture de journal sous-onglet.
3. Dans le Synchroniser la tâche d’écritures de journal section, sélectionnez Horaire.
4. Saisissez ce qui suit et sélectionnez Planifier la tâche.

Champ	Description
Nom de la tâche	Nom de la tâche de synchronisation des écritures de journal. Le nom doit être unique.
Fréquence	Utilisez le menu déroulant pour sélectionner la fréquence de synchronisation des écritures de journal.
Se répète chaque semaine le	Sélectionnez un ou plusieurs jours de la semaine où vous souhaitez que la synchronisation des écritures de journal se répète.
Heure de début préférée	Sélectionnez l’heure à laquelle vous souhaitez que la tâche planifiée commence.
Ajouter un filtre	Choisir Ajouter un filtre pour appliquer un filtre à votre tâche de synchronisation d’écritures de journal. Champ: Sélectionnez le champ sur lequel vous souhaitez filtrer. Opérateur: Sélectionnez l’opérateur à appliquer à votre filtre. En fonction de la Champ que vous avez sélectionnées, les options ici diffèrent. Valeur: Sélectionnez la valeur sur laquelle filtrer. En fonction de la Champ que vous avez sélectionnées, les options ici diffèrent. Choisir Ajouter un filtre encore une fois pour ajouter d’autres filtres.

Autres méthodes de création et de synchronisation des écritures de journal

Il existe trois façons alternatives de créer ou de synchroniser des écritures de journal dans Salesforce.

Boutons dans les mises en page

Le package Advanced CRM de Salesforce comprend les éléments suivants Créer une écriture de journal bouton qui peuvent être placés dans votre Mise en page pour la fiche d’opportunité. Ce bouton permet de créer une écriture de journal à partir de l’opportunité.

Par exemple, pour créer Créer une écriture de journal boutons sur d’autres objets, vous pouvez utiliser cette configuration de bouton :

• Type d’affichage : Bouton Page de détails
• Comportement: Afficher dans la fenêtre existante avec la barre latérale
• URL du bouton ou du lien :/apex/ia_crm__CreateJournalEntry?id={!Opportunity.Id}&recordTypeId={!Opportunity.RecordTypeId}

Atteindre Mises en page pour plus d’informations.

Constructeur de processus

Le Générateur de processus Salesforce peut être utilisé pour créer ou synchroniser des écritures de journal Intacct.

Par exemple, pour Créer une écriture de journal, ajoutez une action à votre flux de travail Process Builder et définissez les paramètres suivants :

• Classe Apex : Créer une écriture de journal
• Champs:
  • Utilisez un Nom du mappage de configuration en tant que mappage des écritures de journal.
  • Utilisez un ID de la fiche comme identifiant de fiche pour créer l’écriture de journal.

Vous pouvez également synchroniser les écritures de journal à l’aide du générateur de processus. Par exemple, pour Synchroniser une écriture de journal à Intacct, ajoutez une action à votre flux de travail Process Builder et définissez les paramètres suivants :

• Classe Apex : Synchroniser les fiches
• Champs: Utiliser listeids d’enregistrement en tant qu’identifiants d’enregistrement des écritures de journal Intacct à synchroniser.

Voir Générateur de processus Salesforce pour plus d’informations.

Synchronisation en masse d’Intacct

Le Synchronisation en masse d’Intacct L’outil vous permet de synchroniser en bloc des fiches et des transactions avec Intacct. L’outil peut être utilisé à la fois pour créer des écritures de journal Intacct dans Salesforce et synchroniser des écritures de journal avec Intacct.

Vous pouvez utiliser les options de filtre pour sélectionner un sous-ensemble de transactions à synchroniser.

Par exemple, vous pouvez synchroniser avec Intacct des écritures de journal qui ont déjà rencontré des erreurs de synchronisation. Une fois la cause de l’erreur de synchronisation corrigée, vous lancez une nouvelle synchronisation de toutes les transactions qui ont échoué avec l’outil de synchronisation en masse d’Intacct.

Pour créer des écritures de journal Intacct à l’aide de l’outil de synchronisation en masse d’Intacct, utilisez la commande Onglet Création en masse d’écritures de journal. Filtrez le champ de référence source pour les fiches de ligne d’écriture de journal Intacct. Une valeur vide dans ce champ indique que la fiche n’a jamais été utilisée pour créer une écriture de journal auparavant.