Sollkorrektur in der Kreditorenbuchhaltung umkehren (Lieferantengutschrift)

Um eine Lastschriftanpassung zu stornieren, die zuvor auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet wurde, buchen Sie sie in "Verbindlichkeitenanpassungen" zurück. Das ist nützlich, wenn Sie feststellen, dass das Guthaben irrtümlich erstellt wurde.

Wenn Sie eine Transaktion umkehren, führt Sage Intacct die folgenden Schritte aus:

Der Status der Transaktion wird in "Zurückgebucht" geändert.
Es wird eine Ausgleichstransaktion mit dem Status "Zurückbuchung" hinzugefügt.

Nachdem Sie eine Transaktion zurückgebucht haben, können Sie die Zurückbuchung nicht mehr bearbeiten, rückgängig machen oder löschen. Rückbuchungen sollen als dokumentierter Datensatz der Transaktionshistorie dienen. Wenn Sie die Anpassung neu erstellen möchten, duplizieren Sie die zurückgebuchte Transaktion und bearbeiten Sie die Details.

Lieferantenguthaben zurückbuchen

Sie können eine Anpassung zurückbuchen, wenn der Status "Erfasst" lautet. Wenn der Status "Teilweise bezahlt" oder "Bezahlt" lautet, müssen Sie die Anwendung der Anpassung rückgängig machen, bevor Sie sie zurückbuchen können. Wenn die Verbindlichkeitenanpassung den Status "Ausgewählt" hat, ist die Zahlung noch nicht abgeschlossen.

Für Zahlungen, die Sie noch nicht generiert haben, z. B. nicht gedruckte Schecks, können Sie die zugehörige Zahlungsanforderung stornieren, um das Haben rückgängig zu machen und es für die Umkehrung verfügbar zu machen. Bei Zahlungen, die Sie noch nicht bestätigt haben, annullieren Sie zuerst die unbestätigte Zahlung.

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Anpassungen: Auflisten, Anzeigen, Löschen, Zurückbuchen

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.
Suchen Sie nach der Korrektur, die Sie umkehren möchten.
Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Umkehren aus.
Die Seite "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.

Wenn Sie anstelle eines Links zum Zurückbuchen einen Link zum Löschen sehen, wurde die Belastung nicht auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet. Das Löschen ist möglich.
Wählen Sie das Datum für die Umkehrung der Transaktion aus.
Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
Wählen Sie Einreichen aus.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.
Wählen Sie neben der entsprechenden Rechnung Umkehren aus.
Die Seite "Datum der Transaktionsumkehrung" wird angezeigt.
Wenn Sie anstelle eines Links zum Zurückbuchen einen Link zum Löschen sehen, wurde die Belastung nicht auf eine oder mehrere Rechnungen angewendet. Das Löschen ist möglich.
Wählen Sie das Datum für die Umkehrung der Transaktion aus.
Dieses Datum ist in der Regel das ursprüngliche Transaktionsdatum oder ein späteres Datum.
Wählen Sie Einreichen aus.

Die Lastschrift wird zurückgebucht und das Guthaben kann nicht mehr mit Rechnungen verrechnet werden. In der Liste der Verbindlichkeitenanpassung wird die Zurückbuchung in zwei Zeilen angezeigt, um die Ausgleichsbuchungen für das Entfernen der Lastschrift aus Intacct darzustellen.

Nächster Schritt: Wenn Sie eine neue Version der Sollkorrektur erstellen müssen, können Sie dazu den zurückgebuchten Datensatz duplizieren.

Erstellen Sie eine umgekehrte Korrektur neu, indem Sie sie duplizieren

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Anpassungsoptionen: Hinzufügen

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.
Suchen Sie den umgekehrten Eintrag, den Sie neu erstellen möchten.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Eintrag auswählen, der den Status "Zurückgebucht" und nicht "Zurückbuchung" hat. Wenn Sie die Zurückbuchung duplizieren, erstellen Sie ein Guthaben anstelle einer Lastschriftanpassung, die als Verbindlichkeit dient.
Filtern Sie die Spalte "Status" nach "Umgekehrt", um nur umgekehrte Korrekturen anzuzeigen.
Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Anzeigen.
Wählen Sie Duplizieren.
Ein Duplikat der Anpassung wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.
Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
Sie können z. B. eine Beschreibung hinzufügen, um den doppelten Eintrag zu erklären.
Wählen Sie Entwurf oder Buchen aus, um die neue Korrektur zu speichern.

Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Korrekturen.
Suchen Sie den umgekehrten Eintrag, den Sie neu erstellen möchten.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Eintrag auswählen, der den Status "Zurückgebucht" und nicht "Zurückbuchung" hat. Wenn Sie die Zurückbuchung duplizieren, erstellen Sie ein Guthaben anstelle einer Lastschriftanpassung, die als Verbindlichkeit dient.
Filtern Sie die Spalte "Status" nach "Umgekehrt", um nur umgekehrte Korrekturen anzuzeigen.
Wählen Sie neben dem Eintrag Anzeigen aus.
Stellen Sie sicher, dass Sie den Eintrag auswählen, der den Status "Zurückgebucht" und nicht "Zurückbuchung" hat. Wenn Sie die Zurückbuchung duplizieren, erstellen Sie ein Guthaben anstelle einer Lastschriftanpassung, die als Verbindlichkeit dient.
Wählen Sie Duplizieren.
Ein Duplikat der Anpassung wird im Bearbeitungsmodus geöffnet.
Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
Sie können z. B. eine Beschreibung hinzufügen, um den doppelten Eintrag zu erklären.
Wählen Sie Entwurf oder Buchen aus, um die neue Korrektur zu speichern.