Einen irrtümlich angewendeten Kreditorenvorschuss korrigieren

Angenommen, Sie haben einen Vorschuss und eine Zahlung auf eine Rechnung angewendet und dann festgestellt, dass der Vorschuss irrtümlich angewendet wurde. Wenn Sie die Zahlung nicht annullieren möchten, um die Anwendung des Vorschusses aufzuheben, können Sie alternativ Kreditorenkorrekturen erstellen, um den Fehler zu korrigieren.

Dazu müssen Sie zwei Korrekturen erstellen: eine für die Rechnungszahlung und die andere für den genutzten Kreditorenvorschuss. Wenn Sie die Anpassungen erstellen, ist es möglicherweise hilfreich, Folgendes als Referenz zur Verfügung zu haben:

• Die ursprüngliche Rechnung
• Den ursprünglichen Vorschuss
• Der Betrag des irrtümlich angewendeten Vorschusses

1. Erstellen Sie eine Guthabenanpassung, um den Teil der Rechnung auszugleichen, der fälschlicherweise mit dem Vorschuss bezahlt wurde.
   1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Korrekturen aus.

      Die Seite "Kreditorenkorrektur" wird geöffnet.

   2. Geben Sie das Datum der Korrektur ein.
   3. Wählen Sie denselben Lieferanten wie in der ursprünglichen Rechnung aus.
   4. Wählen Sie für den Typ der zu erstellenden Anpassung die Option "Guthabenanpassung" aus.

      Eine Guthabenanpassung erhöht den Betrag, den Sie dem Lieferanten schulden.

   5. Wählen Sie für die Referenz-Rechnungsnummer die Nummer der Rechnung aus, die Sie korrigieren möchten.
   6. Geben Sie optional eine Beschreibung ein, um die Korrektur zu beschreiben.
   7. Geben Sie Werte für die Felder "Währung", "Konto" und "Dimensionen" ein, die mit der ursprünglichen Rechnung übereinstimmen.
   8. Geben Sie für den Transaktionsbetrag den Betrag des angewendeten Vorschusses ein.

      Dies kann sich von dem Gesamtbetrag unterscheiden, der mit der Rechnung bezahlt wurde.

   9. Wählen Sie Erfassen & neu aus.
2. Erstellen Sie eine Lastschriftanpassung, um den irrtümlich angewendeten Vorschuss auszugleichen.
   1. Wählen Sie denselben Lieferanten aus.
   2. Wählen Sie für Typ die Option "Lastschriftanpassung" aus.

      Eine Lastschriftanpassung wird zu einem Lieferantenguthaben, das Sie auf die Rechnungen anwenden können.

   3. Geben Sie Werte für die Felder "Währung", "Konto" und "Dimensionen" ein, die mit dem ursprünglichen Kreditorenvorschuss übereinstimmen.
   4. Geben Sie für den Transaktionsbetrag den Betrag des angewendeten Vorschusses ein.

      Dies ist derselbe Betrag, den Sie für die von Ihnen erstellte Guthabenanpassung eingegeben haben.

   5. Wählen Sie Buchen aus.

      Die Liste der Kreditorenkorrekturen wird angezeigt. Die beiden von Ihnen erstellten Anpassungen, eine positive und eine negative, werden in der Liste angezeigt.

Nächster Schritt:

Nachdem Sie die beiden Anpassungen erstellt haben:

• Die Guthabenanpassung ist auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zur Zahlung verfügbar.
• Die Guthabenanpassung, die Sie erstellt haben, um den Vorschuss zu ersetzen, ist als Guthaben verfügbar, das auf Rechnungen desselben Lieferanten angewendet werden kann.

Um Details zu Guthaben anzuzeigen, bevor Sie sie auf die nächste Rechnung anwenden, wählen Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" die Option Positionsdetails für die Rechnung und dann "Details zum Guthaben" aus. Hier wird angezeigt, welche Guthaben aus Anpassungen oder Vorschüssen stammen, und es sind Dimensionsdetails zu sehen. Sie können Guthaben nach Bedarf selektiv anwenden.