Zahlung ungültig machen

Um eine abgeschlossene Zahlung zu entfernen oder zu ändern, annullieren Sie die Zahlung auf der Seite "Erfasste Zahlungen". Durch das Annullieren der Zahlung wird ihre Auswirkung auf das Hauptbuch rückgängig gemacht, und der Liste "Erfasste Zahlungen" wird eine Ausgleichstransaktion hinzugefügt. Sie können eine abgeschlossene Zahlung annullieren, sofern sich die Zahlung in einem offenen Zeitraum befindet.

Wenn Sie die Zahlung annullieren, haben Sie die Möglichkeit, zugehörige Rechnungen gleichzeitig zurückzubuchen, mit einigen Ausnahmen. Wenn Sie die Rechnungen nicht zurückbuchen, können sie erneut zur Zahlung ausgewählt werden.

Annullierungen und Zurückbuchungen können nicht bearbeitet oder rückgängig gemacht werden.

Wenn Sie eine Zahlung annullieren möchten, die nicht erfasst wurde: Informationen zum Annullieren von Zahlungen, die Sie geleistet, aber noch nicht bestätigt haben, z. B. gedruckte Schecks oder generierte Bankdateien, finden Sie unter Unbestätigte Zahlung annullieren. Informationen zu Zahlungsanforderungen, für die Sie noch keine Zahlung geleistet haben, z. B. keine Schecks gedruckt haben, finden Sie unter Zahlungsanforderung stornieren (Auswahl der zu bezahlenden Rechnungen aufheben).

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Gebuchte Zahlungen: Auflisten, Anzeigen, Ungültig machen (Annullieren)

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

  2. Suchen Sie die Zahlung, die Sie annullieren möchten.

  3. Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Annullieren aus.

    Das Pop-up-Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" wird angezeigt.

  4. Unter Die Zahlung am ... annullieren geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung als ungültig erfasst werden soll.

    Bewährte Methode: Buchen Sie die Zahlung am selben Datum zurück, an dem Sie sie angewendet haben, damit Sie den sofortigen Nettoeffekt von null für diese Transaktion erhalten.

    Nachdem Sie "Einreichen" ausgewählt haben, können Sie das Annullierungsdatum nicht mehr bearbeiten.

  5. Beschreiben Sie unter Notiz den Grund für die Annullierung der Zahlung oder geben Sie Referenzinformationen an.

  6. Um die Rechnung gleichzeitig umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren im unteren Teil der Seite.

    Wenn Sie die Rechnung zurückbuchen, können Sie sie nicht erneut bezahlen. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.

    Oft können Sie eine Rechnung gleichzeitig mit der Annullierung der Zahlung umkehren. In den folgenden Situationen ist es jedoch nicht möglich, eine Rechnung umzukehren:

    • Wenn eine andere Zahlung auf die Rechnung angewendet wurde
    • Wenn eine andere Gutschrift auf die Rechnung angewendet und dies nicht rückgängig gemacht wurde
    • Wenn die Rechnung aus dem Einkauf stammt
  7. Wählen Sie Einreichen aus.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen > Gebuchte Zahlungen.

  2. Suchen Sie die Zahlung, die Sie annullieren möchten.

  3. Wählen Sie neben der Zahlung Annullieren aus.

    Das Pop-up-Fenster "Datum der Zahlungsannullierung" wird angezeigt.

  4. Unter Die Zahlung am ... annullieren geben Sie das Datum ein, an dem die Zahlung als ungültig erfasst werden soll.

    Bewährte Methode: Buchen Sie die Zahlung am selben Datum zurück, an dem Sie sie angewendet haben, damit Sie den sofortigen Nettoeffekt von null für diese Transaktion erhalten.

    Nachdem Sie "Einreichen" ausgewählt haben, können Sie das Annullierungsdatum nicht mehr bearbeiten.

  5. Beschreiben Sie unter Notiz den Grund für die Annullierung der Zahlung oder geben Sie Referenzinformationen an.

  6. Um die Rechnung gleichzeitig umzukehren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Umkehren im unteren Teil der Seite.

    Wenn Sie die Rechnung zurückbuchen, können Sie sie nicht erneut bezahlen. Sie müssen eine neue Rechnung erstellen.

    Oft können Sie eine Rechnung gleichzeitig mit der Annullierung der Zahlung umkehren. In den folgenden Situationen ist es jedoch nicht möglich, eine Rechnung umzukehren:

    • Wenn eine andere Zahlung auf die Rechnung angewendet wurde
    • Wenn eine andere Gutschrift auf die Rechnung angewendet und dies nicht rückgängig gemacht wurde
    • Wenn die Rechnung aus dem Einkauf stammt
  7. Wählen Sie Einreichen aus.
  • Sage Intacct ändert den Status der Zahlung von Abgeschlossen in Ungültig.
  • Ein negativer Ausgleichseintrag wird zu "Erfasste Zahlungen" hinzugefügt, ebenfalls mit dem Zahlungsstatus "Ungültig". Dies führt zu einem Nettoeffekt von Null.
  • Beide Transaktionen erhalten den Status "Gelöscht" (Ungültig).
  • Die Rechnungen in der Zahlung können auf der Seite "Rechnungen bezahlen" erneut bezahlt werden, es sei denn, sie wurden beim Annullieren der Zahlung zurückgebucht.
  • Für alle Gutschriften, die als Teil der Zahlung angewendet wurden, wird die Anwendung rückgängig gemacht. Sie stehen dann unter "Rechnungen bezahlen" erneut zur Auswahl.

Nachdem eine Zahlung annulliert wurde, können Sie sie nicht mehr bearbeiten.