Rechnungen nach Geschäftsbereich bezahlen

Die Bezahlung nach Geschäftsbereich bietet die Möglichkeit, Rechnungen auf der obersten Ebene schnell nach Geschäftsbereichen zu gruppieren und zu bezahlen. Diese Zahlungsoption steht Unternehmen zur Verfügung, die nur eine Basiswährung verwenden.

"Zahlung nach Geschäftsbereich" bietet folgende Möglichkeiten.

Bezahlen Sie alle Rechnungen für einen Geschäftsbereich auf einmal, indem Sie die Standardbank und -zahlungsmethode verwenden.
Wählen Sie einzelne Rechnungen aus der Liste der Rechnungen für einen Geschäftsbereich aus und bezahlen Sie diese mit Standardzahlungsoptionen.
Filtern Sie die Liste der Rechnungen für einen Geschäftsbereich und ändern Sie die Zahlungsoptionen, bevor Sie ausgewählte Rechnungen bezahlen.

Rechnungen werden nach Geschäftsbereich gruppiert und mit einem Gesamtbetrag angezeigt. Es werden sowohl Rechnungen auf Geschäftsbereichsebene als auch auf oberster Ebene eingeschlossen.

Verwenden Sie eine einzige Basiswährung und mehrere Transaktionswährungen? Die Zahlung nach Geschäftsbereich umfasst nur Transaktionen mit derselben Währung wie die Basiswährung, da Sage Intacct Ihre Standardbank für die Zahlung verwendet. Wenn Sie die Details der Liste der Rechnungen für den Geschäftsbereich aufrufen, wählen Sie eine andere Transaktionswährung und Bank aus, um Fremdwährungsrechnungen anzuzeigen.

Bevor Sie beginnen

Achten Sie darauf, dass im Abschnitt mit Standardeinstellungen zum Bezahlen von Rechnungen der Konfiguration der Verbindlichkeiten für jeden Geschäftsbereich Standardwerte für die folgenden Optionen festgelegt sind:

Zahlungsmethode
Währung
Bankkonto

Rechnungen bezahlen

Abonnement	Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Rechnungen bezahlen: Ausführen
Konfiguration	Unternehmen mit nur einer Basiswährung Standardmäßig werden nur Rechnungen in derselben Währung wie die Basiswährung angezeigt.

Navigieren Sie auf der Top-Level zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen bezahlen.
Wählen Sie Zahlung nach Geschäftsbereich aus.
Die Seite "Nach Geschäftsbereich gruppieren" wird geladen und zeigt eine Zusammenfassung der Rechnungen an, die für jeden Geschäftsbereich zur Zahlung verfügbar sind. Die Zusammenfassung enthält Rechnungen, die auf Geschäftsbereichsebene erstellt wurden.
Berücksichtigt werden nur Rechnungen mit einer Transaktionswährung, die mit der Basiswährung übereinstimmt.
Wenn Sie keine Liste der nach Geschäftsbereich gruppierten Rechnungen sehen
Die Zahlung nach Geschäftsbereich ist verfügbar für Unternehmen mit Geschäftsbereichen, die eine gemeinsame Basiswährung verwenden.
Wenn ein Unternehmen nur eine einzige Basiswährung hat, werden in den folgenden Fällen möglicherweise keine Rechnungen angezeigt:
- In den Standardeinstellungen zum Bezahlen von Rechnungen ist die Option Automatisch alle zahlungsbereiten Rechnungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" anzeigen deaktiviert. Wählen Sie Filter anwenden aus, um alle zur Zahlung verfügbaren Rechnungen zu laden.
- Es sind ausschließlich Rechnungen in einer Fremdwährung zur Zahlung verfügbar. Rechnungen mit mehreren Währungen, die nicht in der Währung der Standardbank bezahlt werden können, werden nicht einbezogen.
Grenzen Sie die ausgewählten Rechnungen mit einem benutzerdefinierten Filter oder einem On-the-Fly-Filter ein und wählen Sie Filter anwenden aus.
Sie können beispielsweise einen benutzerdefinierten Fälligkeitsdatumsbereich auswählen, um zu vermeiden, dass noch nicht fällige Rechnungen bezahlt werden. Wählen Sie einen benutzerdefinierten Guthaben-Datumsbereich aus, um sicherzustellen, dass die von Ihnen verrechneten Guthaben aus Guthabentransaktionen stammen, die im gleichen Zeitraum erstellt wurden.
Wenn Sie sich mit den Grundlagen der Verwendung von Filtern zum Laden von zu zahlenden Rechnungen vertraut gemacht haben, lesen Sie diese Tipps und Tricks zum Erstellen erweiterter Filter.
So bezahlen Sie alle Rechnungen für einen Geschäftsbereich auf einmal:
Bei Verwendung dieser Option werden alle Rechnungen mit der Standardzahlungsmethode und -bank bezahlt, ohne dass weitere Eingaben erforderlich sind.
1. Wählen Sie für die Positionen für die Geschäftsbereiche, die Sie bezahlen möchten, die Option Volle Bezahlung aus.
  Für Geschäftsbereiche, bei denen in der Konfiguration der Verbindlichkeiten keine Standardbank ausgewählt wurde, ist das Kontrollkästchen "Volle Bezahlung" ausgegraut. Bezahlen Sie diese Rechnungen, indem Sie Details auswählen. Dann können Sie die Zahlungsdetails auswählen.
2. Wählen Sie Guthaben verrechnen aus, um alle verfügbaren Guthaben auf die Geschäftsbereichsrechnungen anzuwenden.
  Wenn Sie nicht nach einem Guthaben-Datumsbereich filtern, umfassen die verfügbaren Guthaben alle ungenutzten Guthaben, die für den Geschäftsbereich verfügbar sind. Es können Guthaben mit einem Transaktionsdatum nach dem Rechnungsdatum enthalten sein.
3. Wählen Sie Zahlen aus.
  Das Pop-up-Fenster "Nach Geschäftsbereich-Fortschritt zahlen" wird angezeigt. Wenn die Zahlungsanforderungen für einen Geschäftsbereich abgeschlossen sind, wird der Status auf "Fertig" aktualisiert.
4. Wählen Sie Schließen aus, um das Pop-up-Fenster zu schließen.
  Intacct sendet eine Bestätigungs-E-Mail, in der die jetzt zur Zahlung ausgewählten Rechnungen aufgelistet sind, gruppiert nach Geschäftsbereich. In dieser E-Mail sind auch die Standardbank und -zahlungsmethode aufgeführt, die für jeden Geschäftsbereich verwendet werden.
So wählen Sie einzelne Rechnungen für einen Geschäftsbereich aus oder bezahlen die Rechnungen eines Geschäftsbereichs mit verschiedenen Zahlungsoptionen:
1. Wählen Sie in der Zusammenfassungszeile für einen Geschäftsbereich "Details" aus.
  Das Pop-up-Fenster "Rechnungen bezahlen" wird geöffnet, in dem alle in der Zusammenfassung enthaltenen Rechnungen zusammen mit den Zahlungsoptionen angezeigt werden. Wenn die Liste der Rechnungen umfangreich ist, können Sie Filter setzen, um die Ergebnisse einzugrenzen.
2. Um die Standardzahlungsoptionen zu ändern oder festzulegen, treffen Sie eine Auswahl für Zahlungsmethode, Rechnungswährung und Bank.
  Wenn Sie die Zahlungsoptionen ändern, kann sich die Liste der verfügbaren zu zahlenden Rechnungen ändern. Beispiel: Wenn Sie die Rechnungswährung ändern oder eine eingeschränkte Bank auswählen, wirkt sich dies auf die Liste der zutreffenden Rechnungen aus.
3. Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie bezahlen möchten.
4. Wenn Sie verfügbare Guthaben verwenden möchten, wählen Sie Guthaben verrechnen aus.
5. Wählen Sie Jetzt bezahlen aus.
6. Schließen Sie das Pop-up-Fenster, wenn Sie fertig sind.

Nächste Schritte

Zahlungen, die genehmigt werden müssen, können von Benutzern mit den entsprechenden Berechtigungen auf der Seite Zahlungen genehmigen genehmigt werden.

Bei Zahlungen, die bereits genehmigt wurden oder keine Genehmigung erfordern, hängt der nächste Schritt von der Zahlungsmethode ab:

Zahlungen per Datensatzübertragung (EFT und manuelle Schecks), Barmittel, Vendor Payments powered by CSI und Kreditkartenzahlungen werden sofort erfasst.
Scheckzahlungen, ACH-Zahlungen und Bankdateizahlungen, die alle in Sage Intacct verwaltet werden, erfordern ein Eingreifen Ihrerseits, bevor die Zahlung erfasst wird.

Die folgende Tabelle zeigt die nächsten Schritte für Zahlungen, die in Sage Intacct verwaltet werden:

Schritte zum Ändern des Zahlungsstatus basierend auf der Zahlungsmethode
Workflow-Schritt	Zahlungen mit Scheck oder gemeinsamem Scheck	ACH-Zahlung	Bankdateizahlung
Ändern des Zahlungsstatus von "Genehmigt" in "Geliefert"	Drucken Sie den Scheck auf der Seite Schecks drucken.	Generieren Sie die ACH-Datei in der Anwendung "Zahlungsverkehr". Wenn Sie eine NACHA-konforme Bankdatei verwenden, befolgen Sie die Verfahren für Bankdateien.	Generieren Sie die Bankdatei und laden Sie sie in der Anwendung "Zahlungsverkehr" herunter.
Ändern des Zahlungsstatus von "Geliefert" in "Abgeschlossen"	Bestätigen Sie den Scheck auf der Seite "Schecks drucken".	Bestätigen und erfassen Sie die ACH-Datei.	Laden Sie die Datei in das Bankportal hoch und bestätigen Sie sie.

Weitere Informationen zum Workflow für Zahlungsanforderungen