Lieferanten mit Standard-ACH bezahlen

Um einen Lieferanten mit der Standard-ACH-Zahlungsmethode zu bezahlen, generieren Sie zunächst die Zahlungsdatei, senden die Datei zur Verifizierung an die Bank und bestätigen sie dann in Sage Intacct im Hauptbuch. Es empfiehlt sich, Standard-ACH-Zahlungsdateien erst zu bestätigen, nachdem Ihre Bank die Datei verarbeitet hat.

Rechnungen bezahlen:

Wählen Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" als Zahlungsmethode ACH/Bankdatei aus.

Abonnement

Kreditorenbuchhaltung
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Rechnungen bezahlen: Ausführen

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

  2. Wählen Sie ACH- oder Bankdatei im Dropdown-Menü Zahlungsmethode aus.

  3. Wählen Sie die zu bezahlenden Rechnungen aus.

    Standardmäßig führen mehrere Rechnungen von einem einzelnen Lieferanten zu einer Standard-ACH-Zahlung. Um separate ACH-Zahlungen für jede Rechnung zu erstellen, legen Sie für die Zahlungsanforderungsmethode die Option Eine Anforderung pro Rechnung generieren fest.

  4. Wählen Sie Jetzt bezahlen aus.

Durch diesen Prozess wird eine Zahlungsanforderung erstellt, die Sie genehmigen müssen. Wenn Zahlungen nicht genehmigt werden müssen, können sie sofort in einer Standard-ACH-Zahlungsdatei generiert werden.

Standard-ACH-Zahlungsdatei generieren

Abonnement

Zahlungsverkehr
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

ACH-Dateigenerator: Ausführen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > ACH-Datei erstellen.

  2. Wählen Sie Liste anpassen aus, um die Liste der Zahlungen nach Girokonto, Lieferant, Mitarbeiter oder Datum zu filtern.

    Wenn Ausgabenreport-Zahlungen auch mit Standard-ACH verarbeitet wurden, werden diese Zahlungen zusammen mit den Rechnungen aufgeführt. Um eine separate Standard-ACH-Zusammenfassung nur für Ausgabenreportzahlungen zu generieren, wählen Sie Liste anpassen aus und deaktivieren Sie die Option Alle Mitarbeiter auswählen.

  3. Wählen Sie die Zahlungen aus, die in die Zahlungsdatei einbezogen werden sollen.
  4. Wählen Sie Datei generieren aus.

Die generierte Datei wird auf der Seite der ACH-Zahlungsdatei angezeigt, wo Sie sie herunterladen können, um sie an Ihre Bank zu senden.

Standard-ACH-Zahlungsdatei herunterladen und an die Bank senden

Laden Sie die ACH-Zahlungsdatei herunter und senden Sie sie an Ihre Bank. Sie haben auch die Möglichkeit, Zahlungsdateien im Excel-, Text- oder ACH-Format zu speichern oder anzuzeigen.

Abonnement

Zahlungsverkehr
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

ACH-Zahlungsdatei: Auflisten, Anzeigen, Exportieren

  1. Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > ACH-Zahlungsdatei.

  2. Wählen Sie den Namen der erstellten Zahlungsdatei aus und prüfen Sie die enthaltenen Zahlungen.

  3. Wählen Sie neben der Zahlungsdatei Herunterladen aus.

    Zahlungsdateien werden im Standard-ACH-Format gespeichert.

Standard-ACH-Zahlungen bestätigen und erfassen

Zahlungen werden im Nebenbuch und im Hauptbuch erfasst, nachdem Sie die Standard-ACH-Zahlungsdatei bestätigt haben.

Wenn die Bank nicht alle Zahlungen verarbeiten kann, können Sie einzelne Zahlungen annullieren und den Rest der Datei bestätigen. Wenn mehrere Fehler auftreten, ist es möglicherweise einfacher, die Zahlungsdatei zu löschen und von vorn zu beginnen.

Wenn Sie feststellen, dass eine Zahlung nicht verarbeitet wurde, nachdem Sie die Standard-ACH-Zahlungsdatei bereits bestätigt haben, können Sie die Zahlung trotzdem annullieren. Folgen Sie dem gleichen Prozess, den Sie zum Annullieren von Zahlungen aus Scheckbelegen verwenden.

Bestätigen Sie die Zahlungsdatei.

  1. Kehren Sie zur Seite der ACH-Zahlungsdatei zurück. (Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > ACH-Zahlungsdatei.)
  2. Wählen Sie Bestätigen neben der Zahlungsdatei aus.

Dadurch werden die Zahlungen im Nebenbuch "Verbindlichkeiten" und im Hauptbuch erfasst.

Annullieren Sie die Zahlungen, die nicht verrechnet wurden, und bestätigen Sie den Rest.

  1. Kehren Sie zur Seite der ACH-Zahlungsdatei zurück. (Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > ACH-Zahlungsdatei.)

  2. Wählen Sie den Namen der erstellten Zahlungsdatei aus und untersuchen Sie die Zahlungen.

    • Wählen Sie Annullieren für alle Zahlungen aus, die nicht von der Bank verarbeitet wurden.

      Dadurch wird die Zahlung aus der ACH-Datei entfernt und wieder auf der Seite "ACH-Datei generieren" angezeigt.

    • Um mit der Zahlung von vorn zu beginnen, stornieren Sie die Zahlungsanforderung in der Kreditorenbuchhaltung. Für Ausgaben-Reports entfernen Sie den Erstattungsantrag.

      Dadurch wird die Rechnung oder Ausgabe wieder zur Zahlung verfügbar und Sie können die Zahlungsinformationen korrigieren.

  3. Nachdem Sie alle Zahlungen entfernt haben, die nicht verrechnet wurden, wählen Sie Bestätigen neben der Zahlungsdatei aus.

Dadurch werden die Zahlungen im Nebenbuch "Verbindlichkeiten" und im Hauptbuch erfasst.

Löschen Sie die Standard-ACH-Zahlungsdatei und beginnen Sie von vorn.

  1. Kehren Sie zur Seite der ACH-Zahlungsdatei zurück. (Navigieren Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Zahlungsdateien > ACH-Zahlungsdatei.)

  2. Suchen Sie die Zahlungsdatei in der Liste und wählen Sie neben der Zahlungsdatei Entfernen aus.

    Dadurch werden alle Zahlungen in der Datei ungültig.

  3. Um mit der Zahlung von vorn zu beginnen, stornieren Sie die Zahlungsanforderung in der Kreditorenbuchhaltung. Für Ausgaben-Reports entfernen Sie den Erstattungsantrag.

    Dadurch wird die Rechnung oder Ausgabe wieder zur Zahlung verfügbar und Sie können die Zahlungsinformationen korrigieren.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Ja. Wenn der Lieferant über ein Bankkonto verfügt, das kein Geschäftskonto ist, müssen Sie PPD als Standard-Eintragsklassencode für Standard-ACH-Zahlungen im Lieferantendatensatz auswählen. Dadurch werden die ACH-Zahlungen für ein Verbraucherkonto korrekt formatiert.

Das voraussichtliche Zahlungsdatum, das Sie auf der Seite "Rechnungen bezahlen" oder "Ausgaben rückerstatten" als Zahlungsdatum eingeben. Das tatsächliche Zahlungsdatum hängt davon ab, wann die Zahlung bei der Bank eingeht und von ihr verarbeitet wird.

Ja, aber Sie müssen auch Ihre Bank kontaktieren, um die Zahlung zu stornieren. Das Annullieren einer Zahlung in Sage Intacct hat keinen Einfluss auf den Zahlungsprozess der Bank. Wenn Sie Ihre Bank nicht kontaktieren, wird diese die Zahlung veranlassen, unabhängig davon, ob Sie die Zahlung hier annullieren.

So annullieren Sie die Zahlung in Intacct:

  1. Wechseln Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports > Belege > Bank.

  2. Wählen Sie im Abschnitt "Filter" die entsprechende Bank aus.
  3. Wählen Sie Anzeigen aus.

  4. Wählen Sie neben der entsprechenden Zahlung Annullieren aus.

    Die Seite "Datum der Zahlungsannullierung" wird angezeigt, auf der standardmäßig das Tagesdatum zu sehen ist.

  5. Wählen Sie Einreichen aus.

    Für den Eintrag wird in der Belegspalte Verrechnet die Angabe Annullieren angezeigt.