Feldbeschreibungen: Rechnungen bezahlen

Zum Postausgang hinzufügen

Wählen Sie diese Option aus, um dem Postausgang ausgewählte Rechnungen als Entwürfe von Zahlungsanforderungen hinzuzufügen. Sie können dem Entwurf einer Zahlungsanforderung im Postausgang weitere Rechnungen hinzufügen und sogar Rechnungen in einem vorhandenen Entwurf einer Zahlungsanforderung zusammenführen.

Jetzt bezahlen

Wählen Sie diese Option aus, um eine Zahlungsanforderung für die ausgewählten Rechnungen zu generieren. Die Rechnungen werden in den nächsten Schritt des Workflows verschoben. Das kann bedeuten, dass die Zahlungsanforderung genehmigt werden muss, wenn Sie Zahlungsgenehmigungen verwenden, oder dass ein Scheck gedruckt und bestätigt werden muss.

Ausgehende Zahlungen

Wählen Sie diese Option aus, um Entwürfe von Zahlungsanforderungen im Postausgang anzuzeigen.

Zahlung nach Geschäftsbereich

Sie können die Bezahlung von Rechnungen für bestimmte Geschäftsbereiche, die noch nicht über die Ressourcen für eine vollständige Zahlung verfügen, zurückhalten.

Um Rechnungen nur für die Geschäftsbereiche zu verarbeiten, die die gesamte Rechnung bezahlen können, wählen Sie Zahlung nach Geschäftsbereich aus. Wählen Sie dann Geschäftsbereiche mit der Möglichkeit auswählen, alle Rechnungen vollständig zu bezahlen aus, und wählen Sie Filter anwenden aus.

Mehr Aktionen

Die folgenden Aktionen finden Sie im Menü "Mehr Aktionen": "Diese Seite bearbeiten", "Objektdefinition" und "Tabellengröße".

Guthaben verrechnen

Wählen Sie diese Option aus, um Guthaben automatisch auf die ausgewählten Rechnungen anzuwenden. Sage Intacct verrechnet das verfügbare Guthaben entsprechend der Wasserfallmethode, d. h. ausgehend von der ältesten Rechnung in der Zahlungsanforderung bis zur jüngsten, bis das Guthaben aufgebraucht ist. Optional können Sie Guthaben manuell anwenden.

Guthaben entfernen

Nach Auswahl einer Transaktion können Sie "Guthaben entfernen" auswählen, um das Feld "Anzuwendendes Guthaben" zu leeren.

Zahlungsbetrag entfernen

Nach Auswahl einer Transaktion können Sie "Zahlungsbetrag entfernen" auswählen, um den zu zahlenden Betrag zu löschen.

Filtern nach

Um Rechnungen anzuzeigen, wählen Sie einen vorhandenen Filter in der Dropdown-Liste und dann Filter anwenden aus. Sie können auch Filtersatz hinzufügen auswählen und mithilfe der Optionen unter Erweiterte Filter einen neuen Filter definieren. Die Zahl der Rechnungen nach Anwendung von Filtern muss unter 1000 betragen.

Wenn Sie sich mit den Grundlagen der Verwendung von Filtern zum Laden von zu zahlenden Rechnungen vertraut gemacht haben, lesen Sie diese Tipps und Tricks zum Erstellen erweiterter Filter.

Fälligkeitsdatumsbereich

Fälligkeitszeitraum für den resultierenden Rechnungssatz:

• Überfällig
• Heute
• Diese Woche
• Nächste Woche
• Individuell angepasst: Ermöglicht die Eingabe eines Datumsbereichs. Geben Sie ein Start- und Enddatum für den Bereich ein.
• Dieser Monat
• Nächster Monat
• Nächste 30 Tage
• Verbleibender aktueller Monat

Lieferantenbereich

Die Lieferanten-ID oder der ID-Bereich für den resultierenden Satz von Rechnungen. Wählen Sie die Anfangs-ID und die Schluss-IDs aus. Wenn die automatische Nummerierung aktiviert ist, werden Lieferantennamen möglicherweise nicht in alphabetischer Reihenfolge angezeigt.

Zahlungsanbieter

Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die Vendor Payments powered by CSI abonniert haben.

Wählen Sie einen Zahlungsanbieter für die Verarbeitung der Zahlung aus.

Zahlungsmethode

Wählen Sie die Zahlungsmethode aus. Sie können Lieferanten beispielsweise per Scheck, Standard-ACH, Bankdateien oder mit Barmitteln bezahlen. In einigen Fällen, z. B. bei Kreditkarten und Datensatzübertragungen, leisten Sie keine Zahlungen. Sie erfassen sie hier lediglich. Dieses Feld ist kein Filter.

Wenn Sie "Gemeinsamer Scheck" als Zahlungsmethode auswählen, werden die folgenden Informationen angezeigt:

• Zahlungsanforderung anzeigen: Zeigt die Spalten "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" und "Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als" an
• Schecklaufdetails: Zeigt die Spalten "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" und "Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als" an
• Liste der erfassten Zahlungen und Zahlungsinformationen: Zeigt unter "Erfasste Zahlungen" die Spalte "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" an
• Zahlungen genehmigen: Zeigt die Spalte "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" unter "Zahlungen genehmigen" an
• Rechnung drucken: Zeigt die Spalte "Gemeinsamer Zahlungsempfänger drucken als" an
• Zahlungskopien drucken: Zeigt den gemeinsamen Scheck an, der den Zahlungsmethodenfiltern hinzugefügt wurde
• Scheck annullieren: Zeigt das Feld "Gemeinsamer Zahlungsempfänger" im Rechnungsregister und im Scheckregister an

Rechnungswährung

In einem Unternehmen mit mehreren Währungen ist das die Währung, nach der gefiltert werden soll, um einen Satz von Rechnungen zu erhalten, die diese Währung verwenden.

Zahlungsanforderungsmethode

Die Methode, die Sie verwenden möchten, um Rechnungen in Zahlungsanforderungen zusammenzufassen.

Bank

Bank, von der Intacct Zahlungen einziehen soll

Zur Zahlung Banken in der Basiswährung nutzen

Ermöglicht Intacct die Verwendung einer Bank, die Ihre Basiswährung verwendet, um eine Rechnung zu bezahlen, bei der die Rechnungswährung von der Basiswährung Ihres Unternehmens abweicht.

Wechselkursart

Der Intacct-Tageskurs oder die von Ihrem Unternehmen vordefinierte Kursart

Zahlungsdatum auf ... setzen

Das Datum, an dem die Zahlung geleistet werden soll, und das Datum, das auf allen nachfolgenden Zahlungen wie Schecks und Bankdateien angezeigt wird. Dies ist auch das Datum, an dem die Zahlung im Hauptbuch erfasst wird.

Zahlungsbenachrichtigungen senden von

Sie können Intacct anweisen, automatisch Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails an ausgewählte Lieferanten zu senden, um diese über die geleistete Zahlung zu informieren. Wenn Sie Zahlungen an Lieferanten verarbeiten, prüfen wir, ob einer der Lieferanten Zahlungsbenachrichtigungen aktiviert hat. Diese Lieferanten erhalten automatisch Zahlungsbenachrichtigungen. Umfassende Anweisungen zur Einrichtung finden Sie unter Lieferanten benachrichtigen, dass sie bezahlt wurden.

Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails werden von einem bestimmten Kontakt gesendet. Bei der Auswahl der zu zahlenden Rechnungen haben Sie die Möglichkeit, den Standardkontakt für Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails zu überschreiben und einen anderen Intacct-Benutzer auszuwählen.

Stellen Sie sicher, dass die Kontakte über gültige E-Mail-Adressen verfügen.

Zahlungsbeschreibung

Wird angezeigt, wenn Sie ACH oder Bankdatei als Zahlungsmethode auswählen.

Jede Beschreibung, die Sie hier eingeben, wird in der Spalte "Zahlungsbeschreibung" auf der Seite "Zahlungen genehmigen" angezeigt.

Banksaldo

Der auf dem Konto verfügbare Gesamtbetrag, wie er unter Bankbelege für das aktuelle Datum angezeigt wird.

Korrigierter Banksaldo

Der Buchsaldobetrag abzüglich des zu zahlenden Gesamtbetrags aller ausgewählten Rechnungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen".

Lieferantenname

Lieferant, von dem die Rechnung stammt

Rechnungsnummer

Die Datensatznummer, die der Rechnung vom Lieferanten zugewiesen wurde. Diese Nummer wird auf dem Überweisungs-Kontrollabschnitt gedruckt, aber nicht auf dem Scheck selbst.

Rechnungsdatum

Transaktionsdatum

Fälligkeitsdatum

Intacct berechnet das Fälligkeitsdatum basierend auf dem Rechnungsdatum und der ggf. ausgewählten Frist.

Währung

Währung, die Sie zum Filtern der Rechnungen ausgewählt haben

Fälliger Betrag

Der für diese Rechnung fällige Betrag

Zahlungsdatum

Heutiges Datum

Bevorzugte Zahlungsmethode

Die bevorzugte Zahlungsmethode, die auf dem Tab "Zahlungsinformationen" des Datensatzes mit Lieferanteninformationen festgelegt ist. Dieses Feld ist leer, wenn im Lieferantendatensatz kein Wert ausgewählt wurde.

Verfügbare Guthaben

Höhe des verfügbaren Guthabens, einschließlich Vorschüssen und Anpassungen Wählen Sie diesen Wert aus, um das Haben aufzuschlüsseln.

Anzuwendendes Guthaben

Höhe des verfügbaren Guthabens, das Sie auf die Rechnung anwenden möchten

Rabatte

Der für die Rechnung verfügbare Gesamtrabatt, falls verfügbar Wenn Sie diesen Wert auswählen, wird das Popup-Fenster "Rabatte" geöffnet.

Bei Teilzahlungen werden keine Rabatte angewendet. Wenn Sie Rechnungen mit Rabatten bearbeiten wollen, müssen Sie die Rechnung vollständig bezahlen.

Zu zahlender Betrag

Eine der folgenden Optionen für eine ausgewählte Rechnung:

• Der fällige Betrag vor verrechneten Guthaben
• Der fällige Betrag nach verrechneten Guthaben
• Ein von Ihnen eingegebener Betrag, der vom fälligen Betrag abweicht

Positionsdetails

Wählen Sie Positionsdetails am Ende einer bestimmten Rechnung aus, um Informationen zu den einzelnen Positionen dieser Rechnung anzuzeigen. Hier können Sie Guthaben manuell verrechnen.

Filtername

Eindeutiger Name des Filters

Standardfilter

Bei Auswahl dieser Option wird der jeweilige Filter standardmäßig angewendet, wenn Sie die Seite "Rechnungen bezahlen" laden.

Rechnungswährung

In einem Unternehmen mit mehreren Währungen die Währung, die beim Bezahlen von Rechnungen verwendet werden soll

Objekt

Das Intacct-Objekt, nach dessen Attributen Sie filtern möchten. Beispiel: Lieferanten-, Rechnungs- oder Rechnungspositionsattribute (Einzelposten).

Attribut

Das Attribut des ausgewählten Objekts, nach dem Sie filtern möchten. In der Dropdown-Liste werden die Attribute aufgelistet, die zum Filtern nach dem ausgewählten Objekt zur Auswahl stehen. Wenn Sie beispielsweise "Lieferant" als Objekt ausgewählt haben, ist "Laufzeit" als Attribut verfügbar.

Operator

Wählen Sie Operatoren wie gleich, kleiner als und mehr aus, um eine Formel für die detaillierte Filterung von Rechnungen zu erstellen.

Wert

Wert, der die Filterformel vervollständigt, z. B.: Lieferantenname kleiner als M, wobei "M" der Wert ist.

Attribut

Wählen Sie das Objektattribut aus, nach dem Sie sortieren möchten. Wenn Sie beispielsweise im Drilldown-Abschnitt das Objekt "Lieferant" ausgewählt haben, können Sie nach dem Attribut Lieferantenname sortieren.

Auftrag

Wählen Sie Aufsteigend oder Absteigend aus, um die Sortierreihenfolge für die Anzeige des Filterergebnisses auszuwählen.