Lieferanten aus der Lieferantenliste bezahlen

Mit der Option Zahlen können Sie einen Lieferanten direkt über die Lieferantenliste bezahlen. Dies ist hilfreich, wenn Sie sich auf die Verwaltung von Lieferanten konzentrieren und in der Liste weiterarbeiten möchten.

Anleitung zum Ausfüllen der Liste der offenen Rechnungen

Wenn Sie Zahlen auswählen, öffnet Sage Intacct die Seite "Rechnungen bezahlen" und zeigt offene Rechnungen für den ausgewählten Lieferanten an. Wenn Sie unter "Rechnungen bezahlen" einen erweiterten Standardfilter eingerichtet haben, wird dieser automatisch auf die Liste angewendet.

Intacct zeigt Rechnungen mit derselben Währung wie Ihre Standardbank an. Wenn Sie unter "Kreditorenbuchhaltung konfigurieren" keine Standardbank festgelegt haben, lädt Intacct Rechnungen, die Ihrer Basiswährung entsprechen.

Zahlung über die Lieferantenliste vornehmen

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

   Wenn Sie auf dem Top-Level arbeiten und die Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, auf Entitätsebene erstellt wurden, müssen Sie in die Entität wechseln, bevor Sie fortfahren.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie bezahlen möchten.

3. Wählen Sie Mehr Aktionen  >Bezahlen am Ende der Zeile aus.

   Ein Pop-up-Fenster "Rechnungen bezahlen" mit einer Liste der offenen Rechnungen für den Lieferanten wird eingeblendet. Wenn Sie unter "Rechnungen bezahlen" einen erweiterten Standardfilter eingerichtet haben, wird dieser Filter angewendet.

4. Gehen Sie im Pop-up-Fenster "Rechnungen bezahlen" wie folgt vor:

   1. Wählen Sie die Zahlungsoptionen aus, die Sie verwenden möchten, z. B. Zahlungsmethode, Bankwährung und Bank.
   2. Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie bezahlen möchten.

   3. Optional können Sie verfügbares Guthaben anwenden.

      Wählen Sie Guthaben verrechnen aus, um alle verfügbaren Guthaben mit einer Rechnung zu verrechnen. Wenn Sie einen Teil verrechnen möchten, bearbeiten Sie den Betrag unter Anzuwendendes Guthaben oder rufen Sie die Positionsdetails auf und wenden Sie Guthaben selektiv auf Einzelpositionen an.

   4. Um einen Teil der Rechnung zu bezahlen, bearbeiten Sie das Feld Zu zahlender Betrag.

   5. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

      • Wählen Sie Jetzt bezahlen aus, um eine Zahlungsanforderung zu erstellen.

      • Wählen Sie Zum Postausgang hinzufügen aus, um einen Entwurf der Zahlungsanforderung für einen späteren Zeitpunkt zu erstellen.

        Wenn bereits Zahlungen für diesen Lieferanten im Postausgang vorhanden sind, fragt Intacct möglicherweise, ob Sie die ausgewählten Rechnungen mit der vorhandenen Zahlung zusammenführen möchten. Die Zahlungen müssen dieselbe Zahlungsmethode, dasselbe Zahlungsdatum, dieselbe Bank und dieselbe Währung aufweisen. Außerdem darf die Zahlungsanforderungsmethode nicht Eine Anforderung pro Rechnung generieren lauten.

   6. Wenn das Pop-up-Fenster "Weitere Details hinzufügen" angezeigt wird, aktualisieren Sie die Notiz, die Dokumentnummer und Von der Bank gezahlter Betrag nach Bedarf.

      Notiz und Dokumentnummer werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich.

1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Anbieter.

   Wenn Sie auf dem Top-Level arbeiten und die Rechnungen, die Sie bezahlen möchten, auf Entitätsebene erstellt wurden, müssen Sie in die Entität wechseln, bevor Sie fortfahren.

2. Suchen Sie den Lieferanten, den Sie bezahlen möchten.

3. Wählen Sie Bezahlen in der Lieferantenzeile aus.

   Ein Pop-up-Fenster "Rechnungen bezahlen" mit einer Liste der offenen Rechnungen für den Lieferanten wird eingeblendet. Wenn Sie unter "Rechnungen bezahlen" einen erweiterten Standardfilter eingerichtet haben, wird dieser Filter angewendet.

4. Gehen Sie im Pop-up-Fenster "Rechnungen bezahlen" wie folgt vor:

   1. Wählen Sie die Zahlungsoptionen aus, die Sie verwenden möchten, z. B. Zahlungsmethode, Bankwährung und Bank.
   2. Wählen Sie die Rechnungen aus, die Sie bezahlen möchten.

   3. Optional verfügbares Guthaben.

      Wählen Sie Guthaben verrechnen aus, um alle verfügbaren Guthaben mit einer Rechnung zu verrechnen. Wenn Sie einen Teil verrechnen möchten, bearbeiten Sie den Betrag unter Anzuwendendes Guthaben oder rufen Sie die Positionsdetails auf und wenden Sie Guthaben selektiv auf Einzelpositionen an.

   4. Um einen Teil der Rechnung zu bezahlen, bearbeiten Sie das Feld Zu zahlender Betrag.

   5. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:

      • Wählen Sie Jetzt bezahlen aus, um eine Zahlungsanforderung zu erstellen.

      • Wählen Sie Zum Postausgang hinzufügen aus, um einen Entwurf der Zahlungsanforderung für einen späteren Zeitpunkt zu erstellen.

        Wenn bereits Zahlungen für diesen Lieferanten im Postausgang vorhanden sind, fragt Intacct möglicherweise, ob Sie die ausgewählten Rechnungen mit der vorhandenen Zahlung zusammenführen möchten. Die Zahlungen müssen dieselbe Zahlungsmethode, dasselbe Zahlungsdatum, dieselbe Bank und dieselbe Währung aufweisen. Außerdem darf die Zahlungsanforderungsmethode nicht Eine Anforderung pro Rechnung generieren lauten.

   6. Wenn das Pop-up-Fenster "Weitere Details hinzufügen" angezeigt wird, aktualisieren Sie die Notiz, die Dokumentnummer und Von der Bank gezahlter Betrag nach Bedarf.

      Notiz und Dokumentnummer werden empfohlen, sind aber nicht erforderlich.

Nächster Schritt: Wenn Sie für die Rechnungsgenehmigung konfiguriert sind, müssen Zahlungsanforderungen eine Genehmigung durchlaufen, bevor sie bezahlt werden können. Nach der Genehmigung:

• Zahlungen per Datensatzübertragung (EFT und manuelle Schecks), Barmittel, Vendor Payments powered by CSI und Kreditkartenzahlungen werden sofort erfasst.
• Scheckzahlungen, ACH-Zahlungen und Bankdateizahlungen, die alle in Sage Intacct verwaltet werden, erfordern ein Eingreifen Ihrerseits, bevor die Zahlung erfasst wird.

Weitere Informationen zum Workflow für Zahlungsanforderungen