Haben in Debitorenbuchhaltung auf eine Rechnung anwenden

Nachdem Sie Guthaben eingegeben haben, um den Betrag zu verringern, den Ihnen ein Kunde schuldet, können Sie dieses Guthaben auf eine Rechnung oder mehrere Rechnungen anwenden.

In einem Unternehmen mit mehreren Entitäten wendet Sage Intacct zuerst ein Haben für die jeweilige Entität und dann ein Haben von der ältesten auf die neueste Rechnung an. Wenn Sie es Ihrem Unternehmen ermöglichen, Haben auf die jeweilige Entität zu beschränken, werden Haben auf die Rechnungen dieser Entität angewendet und nicht auf einen anderen. Das verbleibende Haben ist für andere Rechnungen reserviert, die zu diesem Unternehmen gehören.

Guthaben aus Zahlungseingängen verrechnen

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.

   • Um zusätzlich zur Verrechnung von Guthaben eine Zahlung zu erhalten, geben Sie den Zahlungsbetrag ein.
   • Um Guthaben zu verrechnen, ohne einen Zahlungseingang zu erfassen, stellen Sie sicher, dass der Zahlungsbetrag 0,00 beträgt.
2. Wählen Sie den Kunden und dann Rechnungen anzeigen aus.
3. Wählen Sie die Rechnungen oder Notizen aus, für die Sie das Guthaben verrechnen möchten.
4. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.
5. Verrechnen Sie Guthaben mit einer der folgenden Methoden:
   Einen Vorschuss auf mehrere Rechnungen anwenden

   1. Wählen Sie Guthaben verrechnen aus.

      Wenn die Option "Guthaben verrechnen" nicht angezeigt wird

      "Guthaben verrechnen" ist nur verfügbar, wenn Sie eine Zahlung von einem einzelnen Kunden erhalten.

   2. Wählen Sie das Guthaben aus, das Sie verrechnen möchten.

      Der Gesamtbetrag der zu verrechnenden Guthaben muss kleiner sein als der Summenbetrag der ausgewählten Rechnungen. Passen Sie den Betrag für Anzuwendendes Guthaben nach Bedarf an.

   3. Wählen Sie Speichern.

      Guthaben, die Sie hier auswählen und anwenden, werden nach der Wasserfallmethode auf die ausgewählten Rechnungen verteilt. Sie können die Zu verrechnenden Guthaben für Rechnungen bearbeiten.

   Ein Guthaben mit einer einzelnen Rechnung verrechnen

   1. Wählen Sie den Betrag des verfügbaren Guthabens für die Rechnung aus, um die Liste der verfügbaren Guthaben anzuzeigen.

   2. Wählen Sie das Guthaben aus, das Sie verrechnen möchten.

      Jedes Guthaben, das Sie hier auswählen, wird vollständig verrechnet. Wenn der Guthabenbetrag den Rechnungsbetrag übersteigt, bearbeiten Sie das Feld Zu verrechnendes Guthaben entsprechend.

   3. Optional können Sie den Betrag für Zu verrechnendes Guthaben anpassen.

   4. Wählen Sie Speichern.

      Der volle Betrag wird in der Spalte "Anzuwendendes Guthaben" angezeigt und der Zahlungsbetrag wird automatisch angepasst.

   Wenn Sie ein Guthaben über die Verknüpfung Verfügbares Guthaben anwenden, ändert sich der Guthabenstatus in "ausgewählt", und das Guthaben wird im Wesentlichen gesperrt. Dies bedeutet, dass der Betrag eines etwaigen Restsaldos des Guthabens für die Verrechnung mit einer anderen Rechnung erst verfügbar ist, nachdem Sie die Kundenzahlung gebucht haben. Verwenden Sie stattdessen Guthaben verrechnen, wenn Sie das Guthaben mit mehr als einer in dieser Zahlung ausgewählten Rechnung verrechnen möchten.

   Guthaben mit einer bestimmten Einzelposition verrechnen

   1. Wählen Sie Positionsdetails aus, um einen Drilldown zu den Einzelpositionen einer bestimmten Rechnung durchzuführen.
   2. Wählen Sie Verfügbares Guthaben aus, um einen Drilldown zu Guthaben durchzuführen.
   3. Wählen Sie das Guthaben aus, das Sie verrechnen möchten.
   4. Optional können Sie den Betrag für Zu verrechnendes Guthaben anpassen.
   5. Wählen Sie Speichern.
6. Optional können Sie Zahlungsinformationen und andere Buchungsdetails aktualisieren.

7. Wählen Sie Buchen aus.

   Nachdem Sie das Guthaben angewendet haben, können Sie die Buchungsdetails im Anpassungsdatensatz aufrufen. Wechseln Sie zum Korrekturdatensatz und wählen Sie Details anzeigen in der Kopfzeile "Zusammenfassung" aus.

Guthaben aus der Liste der Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung verrechnen

Verrechnen Sie einzelne Guthaben aus der Liste der Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung, indem Sie die Option Mehr verrechnen anwenden.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >  Alle > Zahlungen > Korrekturen.

2. Suchen Sie die Zeile mit dem Haben, das Sie verrechnen möchten.

3. Wählen Sie Mehr verrechnen neben dem Guthaben.

   Die Seite "Rechnungen zur Zahlung auswählen" wird eingeblendet. Darauf werden alle offenen Rechnungen für den zugehörigen Kunden angezeigt.

4. Wählen Sie die Rechnungen aus, mit denen Sie das Guthaben verrechnen möchten.
5. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.

6. Der Guthabenbetrag wird mit der Wasserfall-Zahlungsmethode mit den ausgewählten Rechnungen verrechnet.

   Sie können den anzuwendenden Betrag im Feld Zu verrechnende Guthaben anpassen.

7. Wenn Sie gleichzeitig Zahlungen akzeptieren, geben Sie den Zahlungsbetrag in Erhaltener Betrag unter "Zahlungsinformationen" ein.

   Bei Bedarf können Sie die Zahlungsbetrag für einzelne Rechnungen anpassen, um die Verteilung zu ändern.

8. Optional können Sie Zahlungsdetails wie Konto, Empfangsdatum und Zahlungsdatum bearbeiten.
9. Wählen Sie Buchen aus.

Mehrere Guthaben aus der Liste der Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung verrechnen

Verrechnen Sie mehrere Guthaben aus der Liste der Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung, indem Sie die Option Guthaben verrechnen anwenden.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung >  Alle > Zahlungen > Korrekturen.

2. Wählen Sie die Zeilen mit den Guthaben aus, die Sie verrechnen möchten.

   Wenn Sie mehrere Guthaben auswählen, stellen Sie sicher, dass Sie Guthaben für denselben Kunden und dieselbe Transaktionswährung auswählen.

3. Wählen Sie Guthaben verrechnen über der Liste aus.
4. Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.

5. Der Guthabenbetrag wird mit der Wasserfall-Zahlungsmethode mit den ausgewählten Rechnungen verrechnet.

   Sie können den anzuwendenden Betrag im Feld Zu verrechnende Guthaben anpassen.

6. Wenn Sie gleichzeitig Zahlungen akzeptieren, geben Sie den Zahlungsbetrag in Erhaltener Betrag unter "Zahlungsinformationen" ein.

   Bei Bedarf können Sie die Zahlungsbetrag für einzelne Rechnungen anpassen, um die Verteilung zu ändern.

7. Optional können Sie Zahlungsdetails wie Konto, Empfangsdatum und Zahlungsdatum bearbeiten.
8. Wählen Sie Buchen aus.

Gutgeschriebenen Betrag nach dem Verrechnen ändern

Sie können den gutgeschriebenen Betrag nicht mehr ändern, nachdem Sie ihn angewendet und gespeichert haben. Sie können das Guthaben unter folgenden Bedingungen zurückbuchen:

• Wenn Sie eine Zahlung erfasst und ein Forderungsguthaben angewendet haben, können Sie die Zahlung zurückbuchen. Das Guthaben wird ebenfalls zurückgebucht und steht wieder zur Verfügung.
• Wenn Sie einfach ein Forderungsguthaben angewendet haben, können Sie das Guthaben aus der Liste "Gebuchte Zahlungen" entfernen. Nachdem Sie die Verrechnung des Guthabens aufgehoben haben, wird es wieder verfügbar.
• Wenn das Guthaben aus einer Auftragserfassungstransaktion stammt, können Sie es nicht zurückbuchen. Um dieses Problem zu beheben, erstellen Sie eine neue Transaktion (eine Belastung aus der Forderung, eine Verkaufslastschrift oder auch eine Rechnung, je nachdem, was betroffen ist). Für Bestände oder Mengen ist z. B. eine Verkaufslastschrift erforderlich.