Automatisches Anwenden von Inline-Guthaben aktivieren oder deaktivieren – Forderungen

Neue Unternehmen sind standardmäßig so konfiguriert, dass Inline-Guthaben automatisch auf Rechnungen in "Debitorenbuchhaltung" angewendet werden. Diese praktische Einstellung ermöglicht Ihnen Folgendes:

• Aufrechterhaltung genauer Reports zu Zahlungsausständen (Zeitraum) und zu Abstimmungen, indem Transaktionen, bei denen Guthaben verrechnet werden, korrekt wiedergegeben werden.
• Zeiteinsparung und Reduzierung menschlicher Fehler, indem die Notwendigkeit einer manuellen Verrechnung von Guthaben eliminiert wird.

Sie können die automatische Anwendung von Inline-Guthaben deaktivieren. Diese Einstellung wird für eine höhere Genauigkeit und Effizienz jedoch dringend empfohlen.

Konfigurationsunterschiede für Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen finden Sie unter Forderungen mit Unternehmen mit mehreren Geschäftsbereichen verwenden.

So funktioniert die automatische Anwendung von Inline-Guthaben

Rechnungen enthalten gelegentlich sowohl negative als auch positive Einzelpositionen. Wenn Sie automatische Inline-Guthaben in Ihrer Konfiguration aktivieren, werden negative Einzelpositionen automatisch durch positive Einzelpositionen ausgeglichen, bis das Guthaben in dieser Rechnung vollständig aufgebraucht ist. Verbleibendes Guthaben kann auf zukünftige Rechnungen angewendet werden.

Gehen wir beispielsweise von einer Rechnung mit positiven Einzelpositionen von 300 und 100 und einer negativen Einzelposition von 20 aus. Die Gesamtsumme für diese Rechnung beträgt 380. Das Inline-Guthaben wird automatisch angewendet, wenn Sie die Rechnung erstellen und erfassen.

Rechnung

Wenn die Zahlung für die Rechnung eingeht, enthält der für die Rechnung ausgewiesene Betrag das automatisch angewendete Inline-Guthaben.

Beispiel: Sie erhalten eine Zahlung von 500 für drei Rechnungen, die an denselben Kunden gesendet werden. Die erste Rechnung ist über 300, die zweite Rechnung über 160 und die dritte Rechnung über 380. Auf die dritte Rechnung wurde ein Inline-Guthaben von 20 angewendet. Wählen Sie den Link für die Rechnungsnummer aus, um zu sehen, wie der negative Einzelposten automatisch auf die ursprüngliche Rechnung angewendet wurde, was zu einem Gesamtbetrag von 380 statt 400 führte.

Rechnungen zur Zahlung auswählen

Beachten Sie auch, dass die erhaltene Zahlung gemäß der Wasserfallmethode vollständig auf jede Einzelposition angewendet wird, bis sie verbraucht ist.

Automatische Anwendung von Inline-Guthaben auf Rechnungen aktivieren oder deaktivieren

Die automatische Anwendung von Inline-Guthaben ist in neu erstellten Unternehmen standardmäßig aktiviert. Sie können diese Einstellung auch für bereits vorhandene Firmen aktivieren.

1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Einrichtung > Konfiguration.

   Oder wechseln Sie zu Unternehmen > Alle > Mehr > Abonnements und wählen Sie dann Abonnements aus. Wählen Sie Debitorenbuchhaltung und dann Konfigurieren aus.

2. Scrollen Sie auf der Seite "Forderungen konfigurieren" nach unten zum Abschnitt "Guthaben".
3. Suchen Sie nach der Einstellung Automatische Anwendung von Inline-Guthaben auf Rechnungen aktivieren.

   Um die Einstellung zu aktivieren, aktivieren Sie das Kontrollkästchen.

   Um die Einstellung zu deaktivieren, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen.

4. Wählen Sie Speichern.