Feldbeschreibungen: Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung

Liste der Anpassungen

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente auf der Listenseite "Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Anpassungsliste
Feld	Beschreibung
Kundenname	Der Kunde, der Ziel der Anpassung ist.
Anpassungsnummer	Die Datensatznummer, die der Anpassung zugewiesen ist.
Datum	Das Transaktionsdatum.
Betrag, Basisbetrag und Transaktionsbetrag	Ist-Betrag der Anpassung in einem Unternehmen mit einer Währung Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, zeigt Intacct anstelle von Betrag den Basisbetrag und den Transaktionsbetrag an. Der Basisbetrag ist der Betrag der Anpassung in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Der Transaktionsbetrag ist der Betrag der Anpassung in der Währung, die Sie für die Transaktion festgelegt haben. Angenommen, Ihre Basiswährung ist USD und Sie erstellen eine Anpassung von 100 EUR. Als Korrekturposten sehen Sie die Anpassung mit 100 Euro als Transaktion und 110 USD als Basisbetrag.
Status	Der aktuelle Teil des Verarbeitungszyklus für die Anpassung: Entwurf: Die Anpassung wurde erstellt, aber nicht erfasst. Sie kann ohne Folgen geändert werden. Erfasst: Die Anpassung wurde im Hauptbuch erfasst. Bezahlt: Die Kundenzahlung wurde angewendet. Teilweise bezahlt: Es wurde nur eine Teilzahlung vorgenommen. Es muss ein Restbetrag angewendet werden. Transaktionen mit einem bestimmten Status suchen Listenansichten von Transaktionen bieten eine zentrale Anlaufstelle für die Ansicht und den Zugriff auf alle Transaktionen eines bestimmten Typs, z. B. Rechnungen. Aber was ist mit der Suche nach Transaktionen, die einen bestimmten Status haben, wie z. B. Entwurf, bezahlt, teilweise bezahlt und so weiter? Es gibt zwei einfache Möglichkeiten, Transaktionen mit einem bestimmten Status zu finden: Filtern Sie spontan nach dem Transaktionsstatus: Geben Sie in der Transaktionslistenansicht den Status in die Spalte Status ein und wählen Sie dann Los. In der Liste werden nur die Transaktionen mit diesem Status angezeigt. Erstellen Sie eine permanente benutzerdefinierte Ansicht, die nach dem Transaktionsstatus filtert: Erstellen Sie die Ansicht und setzen Sie den Filter auf State = <state>, wobei <state> dem gesuchten Status entspricht, z. B. Entwurf, Gebucht, Bezahlt Umgekehrt usw. Diese benutzerdefinierte Ansicht ist immer in der Transaktionsliste verfügbar.

Seite "Anpassungen"

In der folgenden Tabelle werden die einzelnen Elemente auf der Seite "Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung" beschrieben.

Feldbeschreibungen der Seite "Anpassungen"
Feld	Beschreibung
Datum	Das Datum ist standardmäßig das aktuelle Datum. Sie können auch ein anderes Datum eingeben. Um ein Datum in einer Rechnung oder Korrektur im Zusammenhang mit einem Projekt zu bearbeiten, müssen Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Projekt zu entfernen, und geben Sie es dann ein. Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Datum zu ändern, und geben Sie es dann ein. Bearbeiten Sie die Transaktion, um das Projekt wieder hinzuzufügen, und geben Sie es dann ein.
HB-Erfassungsdatum	Wird nur angezeigt, wenn diese Option auf der Seite "Debitorenbuchhaltung konfigurieren" aktiviert ist. Dieses Datum ist das Datum, an dem die Buchung tatsächlich im Hauptbuch erfasst wird. Sofern Sie es nicht ändern, ist dieses Datum standardmäßig das Buchungsdatum.
Kunde	Der Kunde, der Ziel der Anpassung ist. Sie können einen Kunden entweder aus der Auswahlliste auswählen oder den Namen des Kunden für die Anpassung eingeben. Kunden, die Sie wiederholt verwenden,sollten Sie am besten in Intacct eingeben.
Rechnung an	Dieses Feld bestimmt den Kundenkontakt, der für diesen Verkauf eine Rechnung erhalten soll. Das System übernimmt dieses Feld automatisch aus dem Feld Kontakt des Rechnungsempfängers im Kundendatensatz. Sie können die Standardeinstellung nach Bedarf überschreiben, z. B. wenn der Kunde mehrere Niederlassungen hat und Sie die Rechnung an eine andere als die eingetragene Niederlassung senden sollen.
Versand an	Dieses Feld bestimmt den Kundenkontakt für den Versand. Das System übernimmt automatisch dieses Feld aus dem Kontakt des Versandempfängers aus dem Verkaufsvorgang, der wiederum aus dem Kundendatensatz übernommen wird. Obwohl Sie in den meisten Fällen die Standardeinstellung nicht überschreiben müssen, können Sie dies aber z. B. tun, wenn der Kunde möchte, dass Sie das Produkt an einen anderen als den gespeicherten Standort versenden. Wenn Sie Avalara AvaTax haben, wird dieses Feld verwendet, um die Steuer auf den Verkauf zu bestimmen.
Typ	Optionen: Gutschriftbuchung, Ausgleichsbuchung. Legt fest, ob die Anpassung den vom Kunden geschuldeten Betrag erhöht (Ausgleichsbuchung) oder verringert (Gutschriftbuchung).
Anpassungsnummer	Die Nummer, die zum Nachverfolgen der Anpassung verwendet wird.
Referenzrechnungsnummer	Sie können eine zuvor erstellte Rechnung aus der Dropdown-Liste auswählen, auf die diese Anpassung verweisen soll. Sie können diese Anpassung weiterhin auf andere Rechnungen anwenden. Dieses Feld dient nur zu Referenzzwecken. Die Rechnungsnummer wird im Report "Hauptbuchdetails" angezeigt.
Beschreibung	Geben Sie alle Informationen ein, die mit dieser Anpassung gespeichert werden sollen. Diese Informationen werden im Kundenbuch-Report gedruckt.
Steuergruppe	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuergruppe angezeigt wird, zu der der Kontakt des Versandempfängers gehört. Wenn der Kontakt des Versandempfängers keiner Steuergruppe zugeordnet wurde, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuernummer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die Steuernummer für den Kontakt des Versandempfängers angezeigt wird. Wenn für den Kontakt des Versandempfängers keine Steuernummer angegeben ist, ist das Feld leer. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Transaktion hat steuerliche Auswirkungen	Dieses Feld wird nur bei Unternehmen angezeigt, bei denen in der Anwendung "Steuern" mehrere steuerliche Zuständigkeiten aktiviert sind. Es wird nur auf dem Top-Level angezeigt. Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um Steuern für diese Transaktion hinzuzufügen. Wählen Sie dann Ihre Steuerlösung aus. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Steuerlösung	Dieses Feld wird nur angezeigt, wenn das Kontrollkästchen Transaktion hat steuerliche Auswirkungen aktiviert ist. Wählen Sie die Steuerlösung aus, die Sie zum Berechnen und Erfassen von Steuern für diese Transaktion verwenden möchten. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Anhang	Um auf ein Begleitdokument zu verweisen, laden Sie zuerst das gescannte Bild, die Tabellenkalkulation oder das Textdokument hoch. Sie können Belege dauerhaft und sicher aufbewahren, indem Sie sie auf Intacct hochladen. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann. Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

Abschnitt "Währung"

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Währung"
Feld	Beschreibung
Transaktionswährung	Wenn Ihr Unternehmen Transaktionen mit mehreren Währungen verwendet, können Sie die Währung für diese Anpassung auswählen.
Wechselkursart	Wenn Ihr Unternehmen benutzerdefinierte Wechselkursarten verwendet, enthält die Dropdown-Liste "Wechselkursart" Auswahlmöglichkeiten für diese, wobei einer auch ein Standardwert sein kann. Beispielsweise könnte Ihr Unternehmen die Satztypen Monatlich, Wöchentlich und Kasse zusammen mit ihren jeweiligen Wechselkursen haben. Wenn Ihr Unternehmen keine benutzerdefinierten Wechselkursarten definiert hat, können Sie alternativ den Intacct-Tageskurs verwenden.
Wechselkursdatum	Standardmäßig legt Intacct das Datum des Wechselkurses auf heute fest. Sie können die Standardeinstellung jedoch überschreiben. Vielleicht legen Sie für das Transaktionsdatum ein anderes Datum als heute fest. Möglicherweise möchten Sie den Wechselkurs an dieses Datum anpassen.
Wechselkurs	Sie können den Standardwechselkurs überschreiben. Zum Beispiel, wenn derdie Intacct-Administratorin den aktuellen Kurs noch nicht eingegeben hat. Anstatt Intacct standardmäßig den Kurs auf den zuletzt eingegebenen Kurs setzen zu lassen, können Sie ihn direkt in dieses Feld eingeben.

Abschnitt "Einträge"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Einträge"
Feld	Beschreibung
Standardeinstellungen ein-/ausblenden	Optional. Wählen Sie Standardwerte aus, damit die entsprechenden Einzelposten automatisch ausgefüllt werden. Das System zeigt diese Standardwerte für jeden vorhandenen und neuen Einzelposten an. Sie können Standardwerte für Einzelposten bei Bedarf manuell überschreiben.
Konto (Kontolabel)	Wählen Sie das entsprechende Konto aus, um das Konto zu bestimmen, dem Intacct die Ausgabe zuweist.
Dimensionswerte	Um diesen Betrag einem Projekt, einer Abteilung, einem Standort oder einem anderen Dimensionswert im Einzelposten oder im Einzelpostendetail zuzuweisen, wählen Sie den entsprechenden Dimensionswert über die Dropdown-Liste neben der Dimension aus. Abteilung und Standort werden immer angezeigt.
Betrag, Transaktionsbetrag und Basisbetrag	Geben Sie den tatsächlichen Betrag der Transaktion für diesen Posten in einem Unternehmen mit einer einzigen Währung ein. Wenn Sie mehrere Währungen aktiviert haben, zeigt Intacct den Transaktionsbetrag und Basisbetrag anstelle des Betrags an. Transaktionsbetrag: Der Betrag, den Sie in der für diese Rechnung festgelegten Währung eingeben. Basisbetrag: Der Betrag in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Dieser Betrag ist ein schreibgeschütztes Feld, das automatisch anhand des Wechselkurses in der Kopfzeile berechnet wird. Wenn Ihre Basiswährung beispielsweise USD ist und Sie eine Einzelposition über 100 EUR als Transaktionsbetrag eingeben, sehen Sie USD als Basisbetrag (unter der Annahme eines Wechselkurses von von Euro zu USD).
Mehrere Steuern online	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie diese Option, um einen Einzelposten einzugeben, auf den Sie mehrere Steuern anwenden müssen, z. B. um eine Vorsteuer teilweise zurückzufordern oder ein Abzugsverfahren einzugeben. Weitere Informationen über die Eingabe eines Abzugsverfahrens. Dieses Kontrollkästchen wird unter den folgenden Umständen angezeigt: Die Steuerlösung ist die Mehrwertsteuer im Vereinigten Königreich. Die Steuerlösung ist die Australien GST oder die benutzerdefinierte Mehrwertsteuer und die Option für Mehrere Steuern pro Zeile ist für die Steuerlösung ausgewählt (Informationsseite zur Steuerlösung). Möglicherweise ist auch eine zusätzliche Einrichtung von Steuerdetails, Steuerklassen und Steuerklassenübersichten erforderlich.
Steuerdetail	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wählen Sie die entsprechende Steuerkategorie für den Einzelposten aus. Das System wendet den Prozentsatz an, der für die Steuerdetails definiert ist, um den Steuerbetrag zu berechnen. Wenn Sie dem Kontakt eine Standardsteuerklasse zugewiesen haben, werden die entsprechenden Steuerdetails automatisch ausgefüllt, nachdem Sie den Transaktionsbetrag eingegeben haben. Erfahren Sie mehr über die Eingabe steuerpflichtiger Transaktionen.
Satz	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem die prozentuale Steuer angezeigt wird, die für den Einzelposten angewendet werden soll. Die prozentuale Steuer basiert auf den ausgewählten Steuerangaben.
Transaktionssteuer	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Der für den Einzelposten berechnete Steuerbetrag, der auf den von Ihnen ausgewählten Steuerangaben basiert. Die Berechnung lautet: Betrag multipliziert mit Steuersatz Sie können den Steuerbetrag, den das System in Transaktionssteuer berechnet hat, bei Bedarf überschreiben. Wenn Sie einen anderen Betrag eingeben, wird das Feld Transaktionssumme automatisch aktualisiert. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Transaktionssumme	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Ein schreibgeschütztes Feld, in dem der Gesamtbetrag der Transaktion für den Einzelposten einschließlich Steuern angezeigt wird. Die Berechnung für das Feld lautet: Betrag zzgl. Transaktionssteuer Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Basissumme und Basissteuerbetrag	Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, werden die folgenden schreibgeschützten Felder angezeigt: Basissumme: Die Transaktionssumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens. Basissteuerbetrag: Die Transaktionssteuer in der Basiswährung Ihres Unternehmens.
Notiz	Die Notiz speichert Informationen zu diesem Posten im Hauptbucheintrag. Dieses Feld ist die Beschreibung/Notiz, wenn Sie die Anpassung drucken oder per E-Mail versenden.

Abschnitt "Steuerübersicht"

Dieser Abschnitt wird nur bei Unternehmen angezeigt, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, und nur für Mehrwertsteuer- oder GST-Steuerlösungen.

Feldbeschreibungen des Abschnitts "Steuerübersicht"
Feld	Beschreibung
Zusammenfassung anzeigen	Klicken Sie auf diese Schaltfläche, um eine nach Steuerangaben gruppierte Zusammenfassung der Gesamtsteuer für alle Einzelpositionen in der Transaktion aufzurufen. Wenn Sie eine Einzelposition hinzufügen oder ändern, klicken Sie erneut auf die Schaltfläche, da die Zusammenfassung nicht automatisch aktualisiert wird.
Beschreibung	Die Beschreibung der Steuerangaben, die als Einzelposten im Abschnitt "Einträge" ausgewählt wurde. Wenn Steuerangaben keine Beschreibung haben, ist die Beschreibung in der Steuerzusammenfassung leer.
Prozent	Die prozentuale Steuer, die für die Steuerangaben definiert ist.
Transaktionssteuersumme	Der Gesamtbetrag der Steuern, die auf die Transaktion für diese Steuerangaben angewendet wird. Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, wird der Betrag in der Währung angegeben, die Sie für die Transaktion festgelegt haben.
Summe Basissteuer	Wenn mehrere Währungen für Ihr Unternehmen aktiviert sind, das Feld Transaktionssteuersumme in der Basiswährung Ihres Unternehmens.