Transaktionen in Sage Intacct reklassifizieren

Die Reklassifizierung ermöglicht autorisierten Benutzer*innen die Änderung von Informationen zu Transaktionen, die in Bearbeitung oder abgeschlossen sind. Durch Reklassifizierung können Sie Fehler korrigieren, die andernfalls zu ungenauen Reports führen könnten, und sicherstellen, dass die Finanzdaten Ihren Standards entsprechen.

Nur Benutzer*innen, denen die Berechtigung zur Reklassifizierung gewährt wurde, können eine Transaktion reklassifizieren.

Nicht alle Transaktionstypen können reklassifiziert werden. Außerdem gibt es einige Bedingungen, unter denen eine Transaktion, die normalerweise reklassifiziert werden könnte, nicht für eine Reklassifizierung in Frage kommt.

Transaktionstypen, die Sie reklassifizieren können

Transaktionstypen, die reklassifiziert werden können
Anwendung	Transaktionstyp	Status
Hauptbuch	Journaleinträge, wenn sie für die Genehmigung konfiguriert wurden	Genehmigt, Gebucht
Kreditorenbuchhaltung	Rechnungen	Ausgewählt, Teilweise bezahlt, Bezahlt
Kreditorenbuchhaltung	Anpassungen	Ausgewählt, Teilweise bezahlt, Bezahlt
Debitorenbuchhaltung	Ausgangsrechnungen	Ausgewählt, Teilweise bezahlt, Bezahlt
Zahlungsverkehr	Kreditkartentransaktionen	Teilweise bezahlt, Bezahlt
Ausgaben	Ausgaben	Ausgewählt, Teilweise bezahlt, Bezahlt

Welche Informationen Sie reklassifizieren können und welche nicht

Häufig ermöglicht die Reklassifizierung die Aktualisierung von Buchhaltungsinformationen, der Zuweisung von Zahlungen und Einnahmen, von Anhängen und Notizen sowie der Dimensionscodierung. Was genau Sie im Einzelnen reklassifizieren können, variiert jedoch nach Transaktionstyp.

Sie können z. B. Dimensionen für Rechnungen reklassifizieren, aber Sie können nicht dieselben Felder für Kreditkartentransaktionen oder Ausgabenkorrekturen reklassifizieren.

Im Allgemeinen können Sie Datumsangaben, Beträge und Währungsinformationen zu Transaktionen nicht reklassifizieren. Außerdem können Sie keine Einzelpositionen teilen oder neue hinzufügen.

Neuklassifizierung des Felds nach Transaktionstyp
Transaktionstyp	Informationen, die Sie ändern können	Diese Informationen können Sie nicht ändern:
Journaleinträge	Notiz Beschreibung Referenznummer Anhang Konto Dimensionswert Ein Kommentar, der als Teil des Transaktionsdatensatzes eingefügt werden soll Beträge zwischen Zeilen, solange der Gesamtbetrag gleich bleibt	Erfassungsbuch Journal Gesamtbetrag Transaktionsdatum Währung Quellentität Zeilenanzahl
Rechnungen	Rechnungsnummer Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung Standort und Abteilung können für Positionen, bei denen eine Zuweisung ausgewählt ist, nicht bearbeitet werden. 1099-Felder, wenn der Lieferant bereits für das 1099-Reporting eingerichtet ist Laufzeit, Fälligkeitsdatum und Zahlungspriorität Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz"	Rechnungsdatum und Buchungsdatum Lieferant, Zahlungskontakt oder Rücksendekontakt Zuweisungen für Einzelpositionen Beträge und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können Kennzeichnung einer Einzelposition als fakturierbar
Korrekturen in Kreditorenbuchhaltung	Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung 1099-Felder, wenn der Lieferant bereits für das 1099-Reporting eingerichtet ist Felder "Referenzrechnungsnummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz"	Korrekturdatum und Buchungsdatum Lieferant, Zahlungskontakt oder Rücksendekontakt Beträge und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können
Ausgangsrechnungen	Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung Laufzeit, Fälligkeitsdatum Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz" Benutzerdefinierte Felder	Rechnungsdatum und Buchungsdatum Kunde, Rechnungskontakt oder Versandkontakt Rechnungsnummer und Nachricht Beträge, Zuweisung und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können
Korrekturen in der Debitorenbuchhaltung	Kontonummer Einzelpositionsdimensionen, z. B. Standort oder Abteilung Felder "Referenzrechnungsnummer", "Beschreibung", "Anhänge" und "Notiz" Benutzerdefinierte Felder	Korrekturdatum und Buchungsdatum Kunde, Rechnungskontakt oder Versandkontakt Korrekturtyp und -nummer Beträge, Zuweisung und Währungsinformationen Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können
Kreditkartentransaktionen	Hauptbuchkonto Felder "Referenznummer", "Beschreibung", "Anhang" und Feld "Notiz" für Einzelposition	Kreditkarte Datum Zahlungsempfänger Währungsinformationen Betrag Dimensionen
Ausgaben-Reports	Ausgabentyp, während sich die Ausgabe erst im Status "Ausgewählt" befindet Betrag Bezahlt an, Bezahlt für und Datum Dimensionen wie Abteilung und Standort Felder "Anhang", "Grund für die Ausgabe" und "Notiz" Sie müssen einen Grund für die Reklassifizierung angeben, wenn Sie eine Ausgabe reklassifizieren.	Ausgabentyp, nach Zahlung einer Erstattung Datum der Einreichung und Buchungsdatum Mitarbeiter Nummer des Ausgaben-Reports Zahlungsart, Auswahl "Nicht erstattungsfähig", Link zur Kreditkartentransaktion
Korrekturen für Ausgabenreport	Nummer des Ausgabenkorrekturreports Referenz-Ausgabennummer Beschreibung und Anhang Sie müssen einen Grund für die Reklassifizierung angeben, wenn Sie eine Ausgabe reklassifizieren.	Korrekturtyp Datum der Einreichung und Buchungsdatum Mitarbeiter Betrag, Abteilung, Standort und Einzelpositionsdatum Notizfelder Zahlungsart, Auswahl "Nicht erstattungsfähig", Link zur Kreditkartentransaktion Kennzeichnung einer Einzelposition als fakturierbar Konfiguration von Einzelpositionen, was bedeutet, dass Sie keine Positionen hinzufügen, entfernen oder teilen können

Bedingungen, unter denen Sie Transaktionen nicht reklassifizieren können

Sie können eine Transaktion nicht reklassifizieren, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

Zusammenfassung oder Zeitraum ist geschlossen
Status lautet "Umgekehrt" oder "Umkehrung"
Betrag ist Null
Transaktion verknüpft mit Umsatzrealisierung oder Umsatzzuordnung
Sie haben Haben von einer anderen Entität auf die Transaktion angewendet.
Sie haben die Transaktion über mehrere Banken bezahlt (Kreditorenbuchhaltung).
Bei der Transaktion handelt es sich um eine Kreditkarten-Ausgleichszahlung oder eine Rechnung, die mit einer Kreditkarte bezahlt wurde (Kreditorenbuchhaltung).
Sie haben ein Konto für nicht eingezahlte Gelder ausgewählt, als Sie die Zahlung für eine Rechnung erhalten haben, und dann das Geld eingezahlt (Debitorenbuchhaltung).
Bei der Transaktion handelt es sich um eine Kreditkartentransaktion, die durch das Bezahlen einer Rechnung in "Kreditorenbuchhaltung" entstanden ist.
Bei der Transaktion handelt es sich um eine Kreditkartentransaktion, die mit einem Mitarbeiterausgaben-Report verknüpft ist.
Bei der Transaktion handelt es sich um eine Transaktion mit aktivierter Umsatzsteuer, wobei die Transaktion außerhalb der Kreditorenbuchhaltung oder Debitorenbuchhaltung erstellt wurde.

Wenn Sie eine Rechnung, die auf der Grundlage eines Einkaufsdokuments erstellt wurde, oder eine in der Auftragserfassung generierte Rechnung reklassifizieren, wirkt sich die Reklassifizierung nicht auf die Quelltransaktion im Einkauf oder in der Auftragserfassung aus.

Vorgehensweise, wenn Sie eine Transaktion nicht reklassifizieren können

Wenn Sie die Transaktion nicht durch Reklassifizierung korrigieren können, korrigieren Sie sie mit einer der folgenden Methoden:

Erstellen Sie einen Journaleintrag, um die falsche Codierung rückgängig zu machen, und einen weiteren Journaleintrag, um die korrekte Codierung zu erfassen.
Annullieren Sie alle mit der Transaktion verknüpften Zahlungen, buchen Sie die Transaktion dann zurück und erstellen Sie sie mit den korrigierten Informationen neu.

Das Annullieren einer Transaktion ist nicht immer eine Option. Wenn Sie beispielsweise eine Zahlung getätigt haben, die bereits eingegangen ist, müssen Sie einen Journaleintrag erstellen, um die Informationen zu korrigieren.

Reports zur Reklassifizierung

In "Kreditorenbuchhaltung", "Debitorenbuchhaltung" und "Ausgaben" können Sie einen Report zur Reklassifizierung ausführen, um zu sehen, welche Transaktionen in einem bestimmten Zeitraum reklassifiziert wurden.

Der Report zur Reklassifizierung enthält die folgenden Informationen über reklassifizierte Transaktionen:

Transaktionstyp
Transaktionsdatum
Dokumentnummer
Zeitpunkt der Reklassifizierung der Transaktion
Person, die die Transaktion reklassifiziert hat

Sie können einen Drilldown der Transaktion durchführen, um weitere Details einzusehen.