Übersicht der Kunden-Erstattungen

Verwenden Sie Kunden-Erstattungen, um Habensalden auszugleichen, wenn ein Kunde nicht beabsichtigt, zukünftige Einkäufe zu tätigen, oder um einen Erstattungsantrag zu bearbeiten, der sich aus einem Kundenstreit ergibt.

Sie können Erstattungen auf folgende Weise erfassen:

  • Erstattungen erfassen, die Sie bereits an eine*n Kund*in außerhalb von Sage Intacct geleistet haben, und das zugehörige Guthaben verrechnen.

    Wenn Sie eine Erstattung erfassen, stellt Intacct eine Liste der verfügbaren Gutschriften für den Kunden bereit – je nach ausgewählter Währung. Sie gleichen die Haben mit der Erstattung ab und passen den erstatteten Betrag für jedes Haben nach Bedarf an.

    Wenn Sie die Erstattung buchen, löscht Sage Intacct automatisch die ausgewählten Gutschriften, um sicherzustellen, dass das Kundenkonto aktuell bleibt. Da Kundenerstattungen Transaktionen widerspiegeln, die außerhalb von Sage Intacct stattgefunden haben, lautet die Zahlungsmethode immer "Datensatzübertragung".

  • Erstattungen hinzufügen zur Verarbeitung in der Kreditorenbuchhaltung.

    Erstattungen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden, generieren Lieferanten und Rechnungen, die Genehmigungs-Workflows folgen oder überspringen können, je nach Konfiguration Ihrer Kreditorenbuchhaltung.

Reporting und Sichtbarkeit

Erstattete Haben werden in den Auszügen aus "Debitorenbuchhaltung" und in den folgenden Reports angezeigt:

  • Report zum Bestandsbuch "Debitorenbuchhaltung"
  • Report zur Kundenabstimmung
  • Bankbelege
  • Verkaufsbelege
  • Report Rechnungsanalyse
  • Bankabstimmungs-Report

Bevor Sie beginnen

Um mit der Verwendung von Kundenerstattungen zu beginnen, müssen Sie in der Konfiguration für die Debitorenbuchhaltung zunächst Kundenerstattungen aktivieren. Wählen Sie während der Einrichtung das Hauptbuchkonto aus, in dem Erstattungen verarbeitet werden, und das Journal, in dem Erstattungen gebucht werden, und legen Sie die Häufigkeit der Zusammenfassung und den Nummernkreis für die Erstattungsnummern fest.

Nachdem Sie Erstattungen aktiviert haben, erteilen Sie Benutzern, die Erstattungen erstellen oder verwalten müssen, Berechtigungen. Erstattungen sind nur dann im Menü "Zahlungen" zu sehen, wenn die Personen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Regionale Verfügbarkeit

Kundenerstattungen sind grundsätzlich in allen Regionen verfügbar.

Zusätzliche Informationen oder Einschränkungen

  • Eine negative Rechnung ist nur dann erstattungsfähig, wenn sie keine positive Einzelposition enthält, auch wenn ein negativer Saldo verbleibt.
  • Inline-Haben können nicht als erstattete Haben ausgewählt werden.
  • Erstattungen werden nur in der Basiswährung unterstützt.
  • Wenn Ihr Unternehmen mehrere Basiswährungen verwendet, wird der Kundensaldo nicht angezeigt, wenn Sie eine Kunden-Erstattung auf dem Top-Level erfassen.
  • CSV-Import und die REST-API unterstützen Kunden-Erstattungen.
  • Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.
  • Rechnungen, die aus Kundenerstattungen generiert wurden, können nicht zurückgerufen oder bearbeitet werden, wenn sich die Änderung auf finanzielle Werte auswirken würde.