Übersicht der Kunden-Erstattungen

Verwenden Sie Kunden-Erstattungen, um Habensalden auszugleichen, wenn ein Kunde nicht beabsichtigt, zukünftige Einkäufe zu tätigen, oder um einen Erstattungsantrag zu bearbeiten, der sich aus einem Kundenstreit ergibt.

Sie können Erstattungen auf folgende Weise erfassen:

Erstattungen erfassen, die Sie bereits an einen Kunden außerhalb von Sage Intacct geleistet haben.
Wenn Sie eine Erstattung erfassen, stellt Intacct eine Liste der verfügbaren Gutschriften für den Kunden bereit – je nach ausgewählter Währung. Sie gleichen die Haben mit der Erstattung ab und passen den erstatteten Betrag für jedes Haben nach Bedarf an.
Wenn Sie die Erstattung buchen, löscht Sage Intacct automatisch die ausgewählten Gutschriften, um sicherzustellen, dass das Kundenkonto aktuell bleibt.
Fügen Sie Kunden-Erstattungen hinzu, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden sollen.
Erstattungen, die in der Kreditorenbuchhaltung verarbeitet werden Generieren Sie verknüpfte Lieferanten und Rechnungen, die je nach Ihrer Konfiguration der Kreditorenbuchhaltung den Genehmigungen-Workflows folgen oder diese überspringen können. Gehen Sie wie gewohnt vor Workflow "Rechnungen bezahlen" um die Zahlung zu veranlassen.
Erstatten Sie eine elektronische Zahlung, die über einen Kunden-Zahlung getätigt wurde.
Wenn Sie die Erstattung buchen, wird die Zahlung auf das Konto zurückerstattet, das die Originale Zahlung getätigt hat. Die Erstattung wird im Abschnitt "Historie "Zahlung und Erstattungen" des Zahlungs-Portals angezeigt.

Reporting und Sichtbarkeit

Erstattete Haben werden in den Auszügen aus "Debitorenbuchhaltung" und in den folgenden Reports angezeigt:

Report zum Bestandsbuch "Debitorenbuchhaltung"
Report zur Kundenabstimmung
Bankbelege
Verkaufsbelege
Report Rechnungsanalyse
Bankabstimmungs-Report

Bevor Sie beginnen

Um mit der Verwendung von Kundenerstattungen zu beginnen, müssen Sie in der Konfiguration für die Debitorenbuchhaltung zunächst Kundenerstattungen aktivieren. Wählen Sie während der Einrichtung das Hauptbuchkonto aus, in dem Erstattungen verarbeitet werden, und das Journal, in dem Erstattungen gebucht werden, und legen Sie die Häufigkeit der Zusammenfassung und den Nummernkreis für die Erstattungsnummern fest.

Nachdem Sie Erstattungen aktiviert haben, erteilen Sie Benutzern, die Erstattungen erstellen oder verwalten müssen, Berechtigungen. Erstattungen sind nur dann im Menü "Zahlungen" zu sehen, wenn die Personen über die erforderlichen Berechtigungen verfügen.

Regionale Verfügbarkeit

Kundenerstattungen sind grundsätzlich in allen Regionen verfügbar.

Zusätzliche Informationen oder Einschränkungen

Eine negative Rechnung ist nur dann erstattungsfähig, wenn sie keine positive Einzelposition enthält, auch wenn ein negativer Saldo verbleibt.
Inline-Haben können nicht als erstattete Haben ausgewählt werden.
Erstattungen werden nur in der Basiswährung unterstützt.
Wenn Ihr Unternehmen mehrere Basiswährungen verwendet, wird der Kundensaldo nicht angezeigt, wenn Sie eine Kunden-Erstattung auf dem Top-Level erfassen.
CSV-Import und die REST-API unterstützen Kunden-Erstattungen.
Kundenerstattungen werden bei Transaktionen, die eine Steuererfassung auf Kassenbuchhaltungsbasis verwenden, nicht unterstützt.
Rechnungen, die aus Kundenerstattungen generiert wurden, können nicht zurückgerufen oder bearbeitet werden, wenn sich die Änderung auf finanzielle Werte auswirken würde.