Einzahlung erstellen

Wenn Sie mehrere Einzahlungen vornehmen, ist es üblich, die Zahlungen zu gruppieren und mit einem Einzahlungsbeleg an Ihre Bank zu übermitteln. Nachdem Sie Einzahlungen vorgenommen und Ihren Bankabstimmungsauszug erhalten haben, sehen Sie einen Eintrag mit dem gesamten Einzahlungsbetrag.

Wenn Sie eine Einzahlung verbuchen, muss die Zahlung bereits auf Ihrem Konto für nicht eingezahlte Gelder eingegangen sein. Einzahlungen werden automatisch in das Hauptbuch und die entsprechenden Nebenbücher gebucht. Einzahlungen können nach der Buchung nicht mehr bearbeitet werden.

Erstellen Sie eine manuelle Einzahlung, um eine Kundenzahlung zu erfassen, die nicht für eine bestimmte Rechnung erfolgt (z. B. ein Barverkauf am Ladentisch).
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Einzahlungen: Auflisten, Hinzufügen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Einzahlungen.

  2. Wählen Sie das Bankkonto aus, auf das Sie die Einzahlung getätigt haben oder vornehmen möchten.

    Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, wird die Transaktionswährung für dieses Bankkonto angezeigt, nachdem Sie es ausgewählt haben.

  3. Geben Sie Kriterien ein, um nach den Einzahlungen zu filtern, an denen Sie interessiert sind, z. B. Datum der nicht eingezahlten Gelder, Kunde oder Transaktionsbetrag.

  4. Wählen Sie Weiter aus, um Zahlungen für die Einzahlung auszuwählen.

    Bei den angezeigten Zahlungen handelt es sich um Zahlungen, die auf Ihrem Konto für nicht eingezahlte Gelder eingegangen sind.

  5. Geben Sie das Datum ein, an dem die Einzahlung im Hauptbuch gebucht werden soll.

    Der Standardwert ist das heutige Datum, das Sie nach Bedarf ändern können.

  6. Geben Sie unter ID die Informationen ein, die diesen Datensatz in Ihrem Unternehmen mit dem tatsächlichen Einzahlungsbeleg der Bank korrelieren.

    Wenn Sie die Einzahlung bereits getätigt haben, geben Sie die Transaktionsnummer auf Ihrem Bankeinzahlungsbeleg ein.

    Wenn Sie die Einzahlung noch nicht getätigt haben, geben Sie eine Notiz wie "Einzahlungsschein MM/TT/JJ" ein.

  7. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.

  8. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, wählen Sie Hinzufügen und laden Sie dann Ihre Anhänge hoch. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

    Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

  9. Wählen Sie die Zahlungen aus, die in die Einzahlung einbezogen werden sollen.

    • Suchen Sie in der Liste der Zahlungen nach den einzuzahlenden Schecks. Im Detailbereich werden alle Zahlungen aufgelistet, die Sie erhalten haben, oder alle Zahlungen, die nach der ausgewählten Zahlungsmethode gefiltert wurden. Jede Zahlung ist ein Einzelposten.
    • Aktivieren Sie für jede Zahlungsmethode das entsprechende Kontrollkästchen unter Einzahlung.

    Wenn die Zahlung auf dem Top-Level eingegangen ist, müssen Sie sie auf dem Top-Level einzahlen, auch wenn alle bezahlten Einzelpositionen für eine einzige Entität codiert sind. Mehrere Kundenzahlungen, die auf Entitätsebene eingehen, können entweder auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene eingezahlt werden.

  10. Überprüfen Sie die Einzahlungssumme der für die Einzahlung ausgewählten Zahlungen unten links in der Tabelle.

  11. Wählen Sie Speichern.

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Einzahlungen.

  2. Wählen Sie das Bankkonto aus, auf das Sie die Einzahlung getätigt haben oder vornehmen möchten.

    Wenn Sie ein Unternehmen mit mehreren Währungen sind, wird die Transaktionswährung für dieses Bankkonto angezeigt, nachdem Sie es ausgewählt haben.

  3. Geben Sie Kriterien ein, um nach den Einzahlungen zu filtern, an denen Sie interessiert sind, z. B. Datum der nicht eingezahlten Gelder, Kunde oder Transaktionsbetrag.

  4. Wählen Sie Weiter aus, um Zahlungen für die Einzahlung auszuwählen.

    Bei den angezeigten Zahlungen handelt es sich um Zahlungen, die auf Ihrem Konto für nicht eingezahlte Gelder eingegangen sind.

  5. Geben Sie das Datum ein, an dem die Einzahlung im Hauptbuch gebucht werden soll.

    Der Standardwert ist das heutige Datum, das Sie nach Bedarf ändern können.

  6. Geben Sie unter ID die Informationen ein, die diesen Datensatz in Ihrem Unternehmen mit dem tatsächlichen Einzahlungsbeleg der Bank korrelieren.

    Wenn Sie die Einzahlung bereits getätigt haben, geben Sie die Transaktionsnummer auf Ihrem Bankeinzahlungsbeleg ein.

    Wenn Sie die Einzahlung noch nicht getätigt haben, geben Sie eine Notiz wie "Einzahlungsschein MM/TT/JJ" ein.

  7. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.

  8. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, wählen Sie Hinzufügen und laden Sie dann Ihre Anhänge hoch. Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

    Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

  9. Wählen Sie die Zahlungen aus, die in die Einzahlung einbezogen werden sollen.

    • Suchen Sie in der Liste der Zahlungen nach den einzuzahlenden Schecks. Im Detailbereich werden alle Zahlungen aufgelistet, die Sie erhalten haben, oder alle Zahlungen, die nach der ausgewählten Zahlungsmethode gefiltert wurden. Jede Zahlung ist ein Einzelposten.
    • Aktivieren Sie für jede Zahlungsmethode das entsprechende Kontrollkästchen unter Einzahlung.

    Wenn die Zahlung auf dem Top-Level eingegangen ist, müssen Sie sie auf dem Top-Level einzahlen, auch wenn alle bezahlten Einzelpositionen für eine einzige Entität codiert sind. Mehrere Kundenzahlungen, die auf Entitätsebene eingehen, können entweder auf dem Top-Level oder auf der Entitätsebene eingezahlt werden.

  10. Überprüfen Sie die Einzahlungssumme der für die Einzahlung ausgewählten Zahlungen unten links in der Tabelle.

  11. Wählen Sie Speichern.

Nächste Schritte:

Sage Intacct macht drei Dinge:

  • Es entfernt die von Ihnen ausgewählten Zahlungen aus der Liste.

    Sie können sie nicht auswählen, um sie in andere Einzahlungsbelege aufzunehmen. Sie können diese Zahlungen nicht mehr stornieren oder zurückbuchen.

  • Es erfasst den Einzahlungsbetrag im Hauptbuch.

    Die Einzahlung wird in der Einzahlungsliste und im Bankbeleg angezeigt.

  • Es belastet das Bankkonto und schreibt den Betrag dem Konto für nicht eingezahlte Gelder gut, auf dem sich diese Transaktion zuvor befand.