Manuelle Einzahlung erstellen

Erstellen Sie eine manuelle Einzahlung, wenn:

  • Sie eine Kundenzahlung erhalten haben, die nicht für eine vorhandene Rechnung geleistet wurde, z. B. eine direkte Barzahlung.
  • Sie die Einzahlung bereits getätigt haben und die Details im Nachhinein erfassen.

Wenn Sie eine manuelle Einzahlung erstellen, generiert Intacct eine entsprechende Rechnung. Manuelle Einzahlungen werden automatisch im Hauptbuch und den entsprechenden Nebenbüchern erfasst.

Manuelle Einzahlungen können eingesehen und zurückgebucht, aber nicht bearbeitet oder gelöscht werden.

Wenn eine Kundenzahlung für eine Rechnung erfolgt, erfassen Sie die Einzahlung stattdessen auf der Seite "Zahlungen empfangen". (Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Zahlungen erhalten – Neu! aus.) Sie benötigen eine vorhandene Rechnung, um Zahlungen von einem Kunden zu erhalten.

Einzahlungsinformationen eingeben

Abonnement Debitorenbuchhaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp

Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen Schnelleinzahlungen: Auflisten, Hinzufügen

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Manuelle Einzahlungen.

    Ist in Ihrer Organisation eine einzige Basiswährung für alle Entitäten oder sind mehrere Basiswährungen konfiguriert? Wenn Sie eine einzige Basiswährung verwenden, können Sie manuelle Einzahlungen auf dem Top-Level oder auf Entitätsebene erstellen. Bei mehreren Basiswährungen können Sie manuelle Einzahlungen nur auf Entitätsebene erstellen.

  2. Geben Sie die Kundennummer ein, von der Sie die Zahlung erhalten haben, oder wählen Sie sie aus.

    Die Felder Rechnungsempfänger und Versandempfänger an werden automatisch basierend auf dem Kundendatensatz ausgefüllt.

  3. Geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Einzahlung bei der Bank getätigt haben, oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung des heutigen Datums.
  4. Geben Sie die Bank an, bei der Sie die Einzahlung getätigt haben (oder bei der Sie die Einzahlung vornehmen möchten).
  5. Geben Sie die Rechnungsnummer ein, die für diesen Kunden generiert wurde.

  6. Geben Sie für die Einzahlungs-ID die Informationen ein, die Sie benötigen, um diesen Datensatz in Sage Intacct mit dem tatsächlichen Einzahlungsbeleg der Bank zu korrelieren.

    • Wenn Sie die Einzahlung bereits getätigt haben, ist diese ID die Transaktionsnummer auf Ihrem Bankeinzahlungsbeleg.
    • Wenn Sie die Einzahlung noch nicht getätigt haben, kann diese ID eine Notiz wie "Einzahlungsbeleg von MM/TT/JJ" sein. Dieses Format ist die Standardeinstellung, die Intacct vorschlägt.
  7. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.

  8. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, oder wählen Sie Hinzufügen aus und laden Sie dann Ihren Anhang hoch.

    Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

    Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

  1. Gehen Sie zu Debitorenbuchhaltung > Alle > Zahlungen und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Manuelle Einzahlungen.

    Ist in Ihrer Organisation eine einzige Basiswährung für alle Entitäten oder sind mehrere Basiswährungen konfiguriert? Wenn Sie eine einzige Basiswährung verwenden, können Sie manuelle Einzahlungen auf dem Top-Level oder auf Entitätsebene erstellen. Bei mehreren Basiswährungen können Sie manuelle Einzahlungen nur auf Entitätsebene erstellen.

  2. Geben Sie die Kundennummer ein, von der Sie die Zahlung erhalten haben, oder wählen Sie sie aus.

    Die Felder Rechnungsempfänger und Versandempfänger an werden automatisch basierend auf dem Kundendatensatz ausgefüllt.

  3. Geben Sie das Datum ein, an dem Sie die Einzahlung bei der Bank getätigt haben, oder akzeptieren Sie die Standardeinstellung des heutigen Datums.
  4. Geben Sie die Bank an, bei der Sie die Einzahlung getätigt haben (oder bei der Sie die Einzahlung vornehmen möchten).
  5. Geben Sie die Rechnungsnummer ein, die für diesen Kunden generiert wurde.

  6. Geben Sie für die Einzahlungs-ID die Informationen ein, die Sie benötigen, um diesen Datensatz in Sage Intacct mit dem tatsächlichen Einzahlungsbeleg der Bank zu korrelieren.

    • Wenn Sie die Einzahlung bereits getätigt haben, ist diese ID die Transaktionsnummer auf Ihrem Bankeinzahlungsbeleg.
    • Wenn Sie die Einzahlung noch nicht getätigt haben, kann diese ID eine Notiz wie "Einzahlungsbeleg von MM/TT/JJ" sein. Dieses Format ist die Standardeinstellung, die Intacct vorschlägt.
  7. Fügen Sie eine optionale Beschreibung hinzu.

  8. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, oder wählen Sie Hinzufügen aus und laden Sie dann Ihren Anhang hoch.

    Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

    Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

Einzelpositionsinformationen eingeben

  1. Wählen Sie optional Standardinformationen für alle Einzelpositionen aus.

    Im Abschnitt "Einträge" können Sie jeder Einzelposition direkt Werte hinzufügen oder Standardwerte anzeigen wählen, um Standardwerte für das automatische Ausfüllen der einzelnen Einzelpositionen zu definieren.

    Wenn Sie einen Wert als Standard für jede vorhandene und neue Einzelposition einrichten möchten, wählen Sie das Dropdown-Menü neben dem entsprechenden Feld und wählen Sie einen Wert aus.

    Sie können alle Standardwerte für jede Einzelposition überschreiben.

    Sie können beispielsweise Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke festlegen. Nachdem Sie das Hauptbuchkonto im Bereich "Artikel" ausgewählt haben, wird jeder Dimensionswert, den Sie als Standard festgelegt haben, automatisch für jeden Einzelposten übernommen.

    Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen:

    • Standort
    • Abteilung
    • Klasse
    • Kunde
    • Artikel
    • Projekt
    • Lieferant
    • Mitarbeiter
    • Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben)
    • Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben)

    Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen.

    Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können:

    • Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden
    • Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung
    • Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist
    • In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt
    • Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie

    Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen.

    Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor.

    Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

    Denken Sie daran, Standardeinstellungen anwenden auszuwählen, um Ihre Auswahl zu speichern. Weitere Informationen finden Sie unter Standardeinzelpositionen festlegen.

  2. Geben Sie Einzelposten in die manuelle Einzahlung ein.

    Damit die Einzahlung erfasst werden kann, müssen Sie mindestens das Konto und einen Betrag für jeden Einzelposten angeben. Je nach Unternehmen müssen Sie möglicherweise weitere Informationen eingeben, z. B. die Abteilung oder den Standort. Je nachdem, wie Ihr Unternehmen eingerichtet ist, können Sie auch einen Drilldown bis zur Detailebene in Einzelposten durchführen, um zusätzliche Informationen einzugeben.

    • Wählen Sie ein Konto oder ein Kontolabel aus, um die Einnahmen zu erhalten.

    • Geben Sie den Positionsbetrag unter Betrag ein.

      Fügen Sie negative Einzelposten hinzu, um Guthaben oder Rabatte zu berücksichtigen.

    • Geben Sie eine Notiz für Einzelpositionen ein, für die in Zukunft möglicherweise Referenzinformationen benötigt werden.

    • Wählen Sie die Dimensionen Abteilung und Standort aus, um jede Einzelposition einer bestimmten Abteilung oder einem bestimmten Standort zuzuweisen.

    • Wenn Sie zusätzliche Dimensionen wie Kunde, Mitarbeiter oder Klasse, Projekt oder Artikel verwenden und ihnen die Einnahmen zuweisen möchten, wählen Sie Details anzeigen aus. Wählen Sie das entsprechende Dropdown-Menü "Dimension" und dann die gewünschte Dimension aus.

  3. Sie haben zwei Möglichkeiten, wenn Sie die Informationen zur manuellen Einzahlung eingegeben haben:

    • Wählen Sie Speichern aus, um die Einzahlung zu speichern und zur Liste der manuellen Einzahlungen zurückzukehren.
    • Wählen Sie Speichern und neu aus, um die Einzahlung zu speichern und eine weitere hinzuzufügen.