Geldtransfer erfassen

Ein Geldtransfer ist der Transfer von Geldern von einem Geldkonto auf ein anderes. Zu den Geldkonten gehören Girokonten und Sparkonten. Nachdem Sie einen Geldtransfer erstellt haben, können Sie ihn nicht mehr annullieren oder bearbeiten. Sie können ihn jedoch umkehren und dann einen weiteren Geldtransfer mit den richtigen Informationen eingeben. Sie können eine Umkehr nicht mehr rückgängig machen, nachdem Sie sie übermittelt haben.

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Reports  > Bargeldbestände, um Konten anzuzeigen und so zu bestimmen, ob Sie einen Transfer durchführen müssen oder ob ausreichend Mittel vorhanden sind, damit Sie einen Transfer ausführen können.

Wenn Sie versuchen, ein Kreditkartenguthaben zu begleichen: Geldtransfers von oder auf Kreditkarten werden nicht unterstützt. Wechseln Sie stattdessen zur Seite Ausgleichszahlung, um eine Rechnung für die Gebühren zu erstellen und auf der Seite "Rechnungen bezahlen" zu bezahlen.

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Geldtransfers: Hinzufügen, Bearbeiten, Anzeigen

  1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Geldtransfer.

  2. Wählen Sie die beiden Geldkonten für den Transfer aus:

    • Von Konto: Das Konto, von dem aus die Überweisung erfolgen soll
    • An Konto: Das Empfängerkonto

    Nachdem Sie die beiden Konten ausgewählt haben, werden der Saldo und die Basiswährung für jedes Konto angezeigt. Wenn Sie Konten mit unterschiedlichen Währungen auswählen, wird der Abschnitt "Währung" angezeigt, in dem Sie die Konvertierung von einem Konto in ein anderes vornehmen können.

  3. Geben Sie das Datum an, an dem Sie den Transfer tatsächlich getätigt haben.
  4. Geben Sie den Betrag des Transfers ein.
  5. Geben Sie die Transaktionsnummer in das Feld Referenznummer ein.

  6. Um eine digitale Version eines Begleitdokuments dauerhaft und sicher zu speichern, wählen Sie in der Dropdown-Liste neben Anhang einen Anhang aus, wählen Sie Hinzufügen und laden Sie dann Ihren Anhang hoch.

    Weitere Informationen darüber, wer Anhänge hinzufügen kann.

    Sie können Ihre Dateien auch per Drag & Drop verschieben, um einen Anhang hinzuzufügen. Informationen zum Anhängen eines Dokuments an mehrere Journaleinträge finden Sie unter Bulkverarbeitung.

  7. In Unternehmen mit mehreren Entitäten und Währungen geben Sie die Währungsdetails im Abschnitt "Währung" ein:

    1. Transaktionswährung zeigt die Währung des Empfängerkontos an.

    2. Geben Sie ein Datum für das Exchange rate date ein oder wählen Sie es aus.

      Der Standardwert ist das aktuelle Datum, das Sie jedoch überschreiben können. Sie können es beispielsweise in das Datum ändern, an dem der Transfer stattgefunden hat.

    3. Wählen Sie unter Wechselkursart die Dropdown-Liste aus, um eine Wechselkursart auszuwählen, z. B. Intacct-Tageskurs oder eine von Ihnen erstelle Wechselkursart, z. B. WSJ Published Rate.

      Wenn Sie den Wechselkurs für diesen Geldtransfer kennen, können Sie ihn unter Wechselkurs eingeben, um Systemberechnungen zu überschreiben.

    Wenn Sie einen Geldtransfer durchführen müssen, der eine 3-Wege-Währungsumrechnung erfordert, führen Sie die Umrechnung manuell durch und buchen Sie einen Journaleintrag direkt im Hauptbuch.

  8. Im Abschnitt Dimensionen können Sie Dimensionswerte für Nachverfolgungs- und Reportingzwecke festlegen.

    9. Eine Dimension ist eine Kategorie von Daten, die Sie auf sinnvolle Weise organisieren und sortieren können. Sage Intacct bietet die folgenden vordefinierten Dimensionen:

    • Standort
    • Abteilung
    • Klasse
    • Kunde
    • Artikel
    • Projekt
    • Lieferant
    • Mitarbeiter
    • Warenlager (wenn Sie die Bestandskontrolle abonniert haben)
    • Vertrag (wenn Sie Verträge abonniert haben)

    Darüber hinaus können Sie mit Intacct neue Dimensionen definieren, die Ihren Anforderungen entsprechen. Verwenden Sie diese benutzerdefinierten Dimensionen, um Datenkategorien zu organisieren und zu sortieren, die für Ihr Unternehmen einzigartig sind. Wenn es beispielsweise um ein Softwareunternehmen mit mehreren Produktlinien geht, können Sie eine benutzerdefinierte Dimension mit dem Namen Geschäftsfeld erstellen. Anschließend können Sie die Werte Direktkunden, Vertriebspartner und OEM hinzufügen.

    Mit Dimensionen können Sie Daten innerhalb einer Kategorie oder zwischen Kategorien erfassen, sortieren, analysieren und Reports erstellen, sodass Sie Schlüsselfaktoren wie die folgenden identifizieren können:

    • Ihre profitabelsten oder teuersten Artikel oder Kunden
    • Der Return on Investment eines Projekts oder einer Abteilung
    • Ob und in welchem Maße ein neues Produkt oder eine neue Produktlinie erfolgreich ist
    • In welche Richtung sich ein bestimmter Aspekt Ihres Unternehmens entwickelt
    • Mit Intacct-Dimensionen erhalten Sie genaue Kontrolle über die Datendefinition und Datenhierarchie

    Mit Dimensionen können Sie Finanzberichte an bestimmte Geschäftsaktivitäten anpassen, einen besseren Einblick in die Geschäftsentwicklung erhalten und schnellere, aussagekräftigere Geschäftsentscheidungen treffen.

    Stellen Sie sich Dimensionen als eine leistungsfähigere Alternative zu Unterkonten vor.

    Für die Projektdimension und benutzerdefinierte Dimensionen können zusätzliche Gebühren anfallen. Wenden Sie sich an Ihren Kundenbetreuer, um weitere Informationen zu erhalten.

  9. Wählen Sie Speichern.