Feldbeschreibungen: Seite "Schecks drucken"

Abschnitt "Filter"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Filter"
Feld Beschreibung

Scheckansicht auswählen

Die Standardeinstellung ist "Meine Schecks", sodass der Benutzer nur die Schecks anzeigt, für die er Zahlungsanforderungen erstellt hat.

Um die Schecks einer anderen Person anzuzeigen, wählen Sie deren Namen aus dem Feld Scheckansicht auswählen oder wählen Sie Alle, um alle zum Drucken verfügbaren Schecks anzuzeigen.

Girokonto

Wählen Sie das Konto aus, für das Sie eine Scheckliste erstellen möchten.

Wir listen automatisch alle Girokonten auf, die Sie für vorgedruckte Schecks eingerichtet haben. Drucken Sie Schecks von einem einzigen Konto aus, um die korrekte Reihenfolge für das vorgedruckte Scheckmaterial zu gewährleisten.

Weitere Filter: Zeitraum

Weitere Filter: Feldbeschreibungen für Zeitraum
Feld Beschreibung

Prüfzeitraum

Wählen Sie einen Standardabrechnungszeitraum aus, z. B. Aktueller Monat, Vorheriges Quartal und so weiter. Geben Sie dann ein Ab-Datum ein, mit dem das System den entsprechenden Zeitraum berechnet. Der Standardwert für "Ab-Datum" ist das aktuelle Datum.

Ab-Datum

Das Datum, ab dem der Reportingzeitraum berechnet wird. Der Standardwert ist das aktuelle Datum.

Startdatum/

Enddatum

Wählen Sie einen Datumsbereich aus, indem Sie ein Start- und Enddatum in Startdatum und Enddatum eingeben.

Weitere Filter: Bereich und Sortierung prüfen

Kontrollieren Sie die Sortierreihenfolge und die Anzahl der Schecks, die aufgelistet werden.

Weitere Filter: Feldbeschreibungen für Scheckbereich/-sortierung
Feld Beschreibung

Lieferant von/

Lieferant bis

Wählen Sie einen Anfangs- und Endbereich in der Reihenfolge nach ID-Nummer aus.

Sortieren nach

Standardmäßig sortiert das System Ihre Scheckliste nach Datum. Um Felder hinzuzufügen, nach denen sortiert werden soll, wählen Sie in Sortieren nach ein Feld im linken Kästchen aus, und wählen Sie dann den nach rechts zeigenden Pfeil, um es dem rechten Kästchen hinzuzufügen. Sie entfernen ein Element, indem Sie das Element im rechten Feld auswählen und dann den nach links zeigenden Pfeil verwenden, um es wieder in das linke Feld zu verschieben.

Das System sortiert Schecks nach der Reihenfolge der Elemente im Feld Sortieren nach auf der rechten Seite. Um diese Elemente anzuordnen, wählen Sie ein Element aus und wählen Sie dann die Pfeile nach oben und unten aus, um das Element in der Liste nach oben oder unten zu verschieben.

Sie können sortieren nach:

  • Lieferanten-ID

  • Betrag

  • Zahlungsdatum

  • Bank-ID oder -Name

  • Zahlungsanforderung erstellt um

  • Entität

  • Scheck

  • Lieferantenname

Abschnitt "Druckoptionen"

Feldbeschreibungen für den Abschnitt "Druckoptionen"
Feld Beschreibung

Scheckstil
  • Blanko-MICR-Schecks: Listet Schecks von allen Girokonten auf, die Sie für Blankoscheckbestand eingerichtet haben. Drucken von Schecks von einem oder mehreren Girokonten.
  • Vorgedruckte Schecks:
    1. Listet alle Girokonten auf, die Sie für vorgedruckte Schecks eingerichtet haben. Drucken Sie Schecks von einem einzigen Konto aus, um die korrekte Reihenfolge für das vorgedruckte Scheckmaterial zu gewährleisten.
    2. Geben Sie die nächste Schecknummer für Ihre vorgedruckten Schecks ein.

Hier erfahren Sie mehr über Scheckmaterial.

Schecks pro Seite

Wählen Sie in der Dropdown-Liste Schecks pro Seite aus, wie viele Schecks pro Seite gedruckt werden sollen. Wählen Sie 1, um Ihren Scheck mit einem Lieferanten- und einem Scheckabschnitt zu drucken. Oder wählen Sie 3 aus, um den gesamten Platz zu nutzen und drei Schecks pro Seite zu drucken, aber Scheckabschnitte vom Druck auszuschließen.

Nächste Schecknummer

Wird angezeigt, wenn Sie vorgedruckte Schecks als Scheckstil festgelegt haben. Geben Sie die nächste Schecknummer von Ihren vorgedruckten Schecks ein. Hier erfahren Sie mehr über Schecknummern.

Abschnitt "Schecks, die ausgedruckt und bestätigt werden müssen"

Feldbeschreibungen für Schecks, die ausgedruckt und bestätigt werden müssen
Feld Beschreibung

Drucken

Druckt den Scheck als PDF-Datei, wenn Sie oben auf der Seite Drucken auswählen. Wählen Sie jeden Scheck aus, der gedruckt werden soll.

Abschnittdetails prüfen
Lieferant-Abschnittdetails

Abschnittdetails hinzufügen.

Wenn Sie nicht drei Schecks pro Seite drucken, werden Scheckabschnitte automatisch eingeschlossen. Es gibt zwei Scheckabschnitte, einen für Ihre eigenen Unterlagen und einen für den Lieferanten. Beide Scheckabschnitte listen die Rechnungen oder Ausgaben auf, die mit dem Scheck bezahlt wurden.

Die Kontrollkästchen für "Details auf Scheckabschnitt" und "Details auf Lieferantenabschnitt" beziehen sich auf zusätzliche Codierungsdetails (Konto, Abteilung und Standort), die in Einzelpositionen in beiden Abschnitten enthalten sein können.

Richten Sie Girokonten ein, um automatisch Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte zu drucken.

Wählen Sie auf dem Tab "Scheckdruck" im Girokonto die Option Einzelpositionsdetails auf Scheckabschnitte drucken.

Bei vorgedruckten Schecks bieten Scheckabschnitte Platz für maximal 18 Rechnungen oder Ausgaben. Um zu vermeiden, dass der nächste vorgedruckte Scheck überschrieben wird, können keine zusätzlichen Überweisungsposten einbezogen werden. Wenn ein bestimmter Scheck zusätzliche Rechnungen oder Ausgaben abdeckt, können Sie für den Scheck eine Zahlungskopie drucken, die alle Überweisungsposten enthält und die Zahlungskopie dem Scheck beifügt.

Lieferanten-ID

Das System gibt diese Informationen automatisch ein, basierend auf dem, was Sie hier eingeben.

Lieferantenname

Das System gibt diese Informationen automatisch ein, basierend auf dem, was Sie hier eingeben.

Gemeinsamen Zahlungsempfänger drucken als

Bei einem gemeinsamen Scheck zeigt dieses Feld an, wie der Scheckzahlungsempfänger gedruckt wird. Dieses Feld ist nur sichtbar, wenn Sie gemeinsame Schecks in Ihrem Unternehmen aktivieren.

Der Zahlungsempfänger für einen gemeinsamen Scheck folgt dem Format von Lieferant UND gemeinsamem Zahlungsempfänger. Wenn der Lieferant beispielsweise ABC Renovations und der gemeinsame Zahlungsempfänger Expert Paving ist, wird Gemeinsamer Zahlungsempfänger drucken als als "ABC Renovations UND Expert Paving" ausgegeben.

Bankkonto

Das Konto, von dem Sie bezahlen.

Zahlungswährung

Die Währung, in der die Zahlung erfolgt.

Ausgewählter Betrag

Der Betrag, der mit dem Scheck bezahlt wird.

Scheck-Nr.

Die Spalte für die Scheck-Nr. ist leer, bis Sie den Scheck drucken und bestätigen.

Zahlungsdatum

Das Zahlungsdatum, das auf dem Scheck angezeigt wird.

Zahlungsanforderung erstellt um

Das Datum und die Uhrzeit, an dem die Zahlungsanforderung erstellt wurde. Intacct erstellt die Zahlungsanforderung, wenn Sie für eine Rechnung "Jetzt bezahlen" auswählen.

Scheckmemo

Druckt Ihre Notiz in die Schecknotizzeile.

Bestätigen oder annullieren

Bestätigt oder annulliert den Scheck, wenn Sie oben auf der Seite eine der folgenden Optionen auswählen: Bestätigen oder Annullieren.