Scheckannullierung rückgängig machen

Sie können die Annullierung eines Schecks in Sage Intacct nicht rückgängig machen. Je nachdem, ob die zugehörige Rechnung umgekehrt wurde, können Sie jedoch einen der folgenden Schritte ausführen.

  • Wenn der Scheck annulliert wurde, die Rechnung aber noch offen ist, können Sie den Scheck neu erstellen.
  • Wenn der Scheck annulliert und die Rechnung umgekehrt wurde, haben Sie folgende Möglichkeiten:
    • Erstellen Sie eine manuelle Zahlung und wählen Sie Scheck als Zahlungsmethode aus.

      Wenn Sie eine manuelle Zahlung erstellen, werden sowohl ein Scheck als auch eine Rechnung für die Zahlung erstellt.

    • Um die ursprüngliche Rechnung und die Scheckdaten im Hauptbuch widerzuspiegeln, erstellen Sie eine weitere Rechnung, bezahlen Sie sie und drucken Sie einen Scheck.

Sie können die Liste der annullierten Schecks anzeigen und die Details aufrufen, um herauszufinden, ob eine Notiz eingegeben wurde, in der erläutert wird, warum der Scheck annulliert wurde.

Einen annullierten Scheck erneut erstellen, um eine Rechnung zu bezahlen

Wenn die Rechnung noch offen ist (und Sie sie nicht umgekehrt haben) und Sie sie bezahlen müssen, können Sie einen Scheck neu erstellen, damit er in den Scheckbelegen angezeigt wird und den Scheck ersetzt, der versehentlich annulliert wurde.

  1. Gehen Sie zu Kreditorenbuchhaltung > Alle > Rechnungen > Rechnungen bezahlen.

  2. Wählen Sie zur Verwendung derselben Schecknummer als Zahlungsmethode Datensatzübertragung, Barmittel oder ACH aus.
  3. Wählen Sie Jetzt bezahlen aus.

  4. Geben Sie unter Beleg-Nr. die Schecknummer ein.

    Wenn Sie Warnung bei doppelten Nummern aktiviert haben, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass die Schecknummer bereits verwendet wurde. Wählen Sie OK, um fortzufahren.

    Wenn Ihr Unternehmen die Eingabe doppelter Nummern nicht zulässt, fügen Sie der Dokumentnummer eine Kennung, z. B. einen Buchstaben, hinzu. Dadurch wissen Sie, dass es sich um ein Duplikat handelt.

  5. Wählen Sie Speichern.

Ein Scheck mit derselben Schecknummer wird in den Scheckbelegen für die Zahlung angezeigt.

Annullierten Scheck und umgekehrte Rechnung neu erstellen

Es gibt zwei Möglichkeiten, einen annullierten Scheck neu zu erstellen, für den die Rechnung umgekehrt wurde.

Option 1: Manuelle Zahlung erstellen und buchen

Wenn Sie Manuelle Zahlung erstellen wählen, erstellen Sie sowohl einen Scheck als auch eine Rechnung für die Zahlung. Stellen Sie sicher, dass Sie Scheck als Zahlungsmethode auswählen.

Option 2: Die Rechnung neu erstellen und überprüfen, ob die ursprünglichen Daten im Hauptbuch angezeigt werden

Anhand dieser Methode erstellen Sie die ursprüngliche Rechnung erneut und dann den Scheck erneut.

  1. Erstellen Sie die Rechnung erneut.

  2. Sie können die Rechnung zur Zahlung auf der Seite Rechnungen bezahlen auswählen.

    Wählen Sie zur Verwendung derselben Schecknummer als Zahlungsmethode Datensatzübertragung, Barmittel oder ACH aus.

  3. Wählen Sie Jetzt bezahlen aus.

  4. Geben Sie unter Beleg-Nr. die Schecknummer ein.

    Wenn Sie Warnung bei doppelten Nummern aktiviert haben, wird eine Warnmeldung angezeigt, dass die Schecknummer bereits verwendet wurde. Wählen Sie OK, um fortzufahren.

    Wenn Ihr Unternehmen die Eingabe doppelter Nummern nicht zulässt, fügen Sie der Dokumentnummer eine Kennung, z. B. einen Buchstaben, hinzu. Dadurch wissen Sie, dass es sich um ein Duplikat handelt.

  5. Wählen Sie Speichern.

Ein Scheck mit derselben Schecknummer wird in den Scheckbelegen für die Zahlung angezeigt.