Feldbeschreibungen: Kreditorenbuchhaltung konfigurieren

Journale

Definiert die Journale, in denen Sage Intacct automatisch die folgenden Transaktionen für Verbindlichkeiten erfasst:

• Rechnungen
• Anpassungen
• Zahlungen

Konfigurieren Sie Journale auf dem Top-Level.

Wenn Sie die Buchführung mit mehreren Büchern aktiviert haben, können Sie die Standardjournale für Periodenrechnungsbücher und Kassenbücher auswählen.

Hauptbuch-Konten

Gibt die Hauptbuchkonten an, die Sage Intacct bei der Erfassung von Transaktionen in Verbindlichkeiten verwendet. Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

• Verbindlichkeiten: das Standardkonto zur Verrechnung von Transaktionen.

  Sie können das Verrechnungskonto für Verbindlichkeiten für einzelne Transaktionen überschreiben, wenn Sie Ihr Unternehmen entsprechend konfigurieren. Wählen Sie dazu Überschreibung für Kreditoren-Hauptbuchkonto in der Rechnungs- und Korrekturbuchung aktivieren unter "Funktionalität aktivieren" aus.

• Rabatte: für angewendete Rabatte, die auf der Grundlage der Zahlungsfristen berechnet werden
• Säumnisgebühren: für angewendete Säumnisgebühren, die auf der Grundlage der Zahlungsfristen berechnet werden

• Lieferantenvorschüsse: für Vorschüsse auf Verbindlichkeiten.

  Dies dient als Standard-Hauptbuch-Ausgabenkonto für Vorschüsse, Sie können es jedoch bei der Eingabe eines einzelnen Vorschusses überschreiben.

• Mehrwährungsgewinne und -verluste: wird bei Währungsumrechnungen für Unternehmen mit mehreren Währungen verwendet

Retainage

• Einbehalt in Verbindlichkeiten aktivieren: Aktivieren Sie die Funktion zum Zurückhalten von Einbehalten auf Eingangsrechnungen.
• Einbehalt zahlbar: Hauptbuchkonto, das für den Einbehalt in Verbindlichkeiten verwendet werden soll.
• Dokumentenfolge für die Einbehaltfreigabe auf Eingangsrechnungen: Dokumentenfolge für die Einbehaltfreigabe auf Eingangsrechnungen für IDs mit automatischer Nummerierung.

• Steuereinbehalt berechnen: Wenn Sie ein Kunde sind, der USt oder GST installiert hat, können Sie eine der folgenden Optionen wählen. Wenn Sie keine USt oder GST installiert haben, ist die erste Option standardmäßig ausgewählt und kann nicht geändert werden. Folgende Optionen stehen zur Auswahl:

  • Steuer auf den einbehaltenen Betrag (Bruttorechnungsbetrag) für alle Steuerlösungen berechnen: Bei Zurückhaltung des Einbehalts wird die Steuer auf den Bruttobetrag der Rechnung berechnet.

    Beispiel: Berechnung der Steuer bei Zurückhaltung des Einbehalts

    Wenn Sie eine Auftragserfassungsrechnung über 10.000 USD erstellen und der zurückbehaltene Einbehalt 1.000 USD beträgt, werden Sie auf 10.000 USD besteuert. Wenn Sie den Einbehalt von 1.000 USD freigeben, wird die Steuer nicht zum Zeitpunkt der Freigabe des Einbehalts berechnet.

  • Berechnung der Steuer bei Einbehaltsfreigabe (Rechnungszeilenbetrag abzüglich Einbehalt) nur für USt-/GST-fähige Transaktionen: Wenn Sie den Einbehalt freigeben, wird die Steuer auf den Nettobetrag der Rechnung berechnet.

    Beispiel: Berechnung der Steuer bei Einbehaltsfreigabe

    Wenn Sie eine Auftragserfassungsrechnung über 10.000 USD erstellen und der zurückbehaltene Einbehalt 1.000 USD beträgt, werden Sie auf 9.000 USD besteuert. Wenn Sie den Einbehalt von 1.000 USD freigeben, erfolgt die Besteuerung auf die 1.000 USD.

Häufigkeit der Zusammenfassung

Legt fest, wie oft Sage Intacct automatische Zusammenfassungen erstellt, in denen Zahlungen gruppiert werden, wobei manuelle Zahlungen ausgeschlossen werden. Transaktionen werden in Echtzeit gebucht, unabhängig von der von Ihnen ausgewählten Zusammenfassunghäufigkeit. Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

• Täglich Intacct erstellt eine tägliche Zusammenfassung und erfasst sie für jeden Transaktionstag im Hauptbuch. Täglich wird empfohlen, da dies die genaueste Reporterstellung ermöglicht.
• Monatlich: Intacct erstellt am Ende jedes Monats eine einzige Zusammenfassung. Egal, welches Transaktionsdatum innerhalb dieses Zeitraums liegt, die Erfassung erfolgt immer am letzten Tag des Monats. Bei dieser Häufigkeit ist das Reporting weniger genau als bei der täglichen Reporterstellung.
• 1 pro Zahlung: Intacct erstellt und erfasst für jede Zahlung eine Zusammenfassung.

Bei täglichen und monatlichen Zusammenfassungen können Sie Transaktionen anhand einer oder beider der folgenden Optionen gruppieren:

• Pro Bank
• Pro Zahlungsmethode

Wenn Sie beide Kontrollkästchen deaktiviert lassen, gruppiert Intacct die Zusammenfassungen nicht nach "Täglich" oder "Monatlich".

Wenn Transaktionen für einen zukünftigen Zeitraum erfasst werden

Legen Sie fest, wie Intacct reagiert, wenn ein Benutzer versucht, ein zukünftiges Periodendatum als Hauptbuch-Erfassungsdatum anzugeben.

• Warnung anzeigen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, in der der Benutzer aufgefordert wird, ein Datum innerhalb des aktuellen Zeitraums auszuwählen.
• Nichts unternehmen Standardeinstellung. Der Benutzer kann die Transaktion fortsetzen, ohne eine Warnung zu erhalten.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Wenn das Guthabenlimit überschritten wird

Legt fest, wie Intacct reagiert, wenn Benutzer*innen eine Rechnung eingeben, die Ihr Guthabenlimit beim Lieferanten überschreitet, wie im Lieferantendatensatz vermerkt. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

• Warnung anzeigen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, in der der fällige Gesamtbetrag für den Lieferanten und Ihr festgelegtes Guthabenlimit angegeben sind. Die Transaktion kann nicht wie eingegeben erstellt werden.
• Nichts unternehmen Standardeinstellung. Der Benutzer kann die Transaktion fortsetzen, ohne eine Warnung zu erhalten.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Wenn der Lieferant ausgesetzt wurde

Bestimmt die Intacct-Reaktion, wenn Benutzer*innen eine Rechnung eines Lieferanten eingeben, der im Lieferantendatensatz auf "Ausgesetzt" gesetzt ist.

• Warnung anzeigen: Zeigt eine Warnmeldung an, erlaubt Benutzer*innen jedoch, den Vorgang fortzusetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Standardeinstellung. Zeigt eine Meldung an, dass der Lieferant derzeit ausgesetzt ist. Die Transaktion kann nicht erstellt werden.
• Nichts unternehmen Der Benutzer kann die Transaktion fortsetzen, ohne eine Warnung zu erhalten.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Warnung ausgeben, wenn der eingegebene Gesamtbetrag die verfügbaren Bankmittel überschreitet

Wenn diese Option ausgewählt ist, werden Benutzer*innen gewarnt, wenn die Summe der zur Zahlung ausgewählten Rechnungen die verfügbaren Mittel übersteigt. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Hauptbuchkonto für Verbindlichkeiten in der Rechnungs- und Anpassungsbuchung aktivieren

Ermöglicht das Überschreiben des Standard-Hauptbuchkontos für Verbindlichkeiten für Folgendes:

• eine gesamte Rechnung oder Korrektur
• eine oder mehrere Einzelpositionen einer Rechnung oder Korrektur
• alle Transaktionen mit einem bestimmten Lieferanten

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Kontolabels aktivieren

Wenn diese Option ausgewählt ist, codieren Benutzer*innen Transaktionen in Verbindlichkeiten in Kontolabels statt in Hauptbuchkonten. Kontolabels bieten eine Möglichkeit, den Zugriff auf Hauptbuchkonten einzuschränken und Konten mithilfe einer intuitiveren Benennung zu identifizieren.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Zuordnung im Rechnungseintrag aktivieren

Ermöglicht Benutzern, Beträge eines Einzelpostens einer Rechnung verschiedenen Konten zuzuweisen. Wenn Sie diese Option auswählen, fügt Sage Intacct den Erfassungsdetails für Rechnungseinzelposten ein Zuweisungsfeld und eine Tabelle für die Aufteilung der Zuteilung hinzu.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Unternehmen, die die Anwendung "Steuern" abonniert haben, können Zuordnungen aktivieren. Das Feld "Einzelposten für Zuordnung" ist in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die mit "Einfache Steuer", "Erweiterte Steuer" oder Avalara Tax konfiguriert sind. Es ist nicht in Transaktionen für Geschäftsbereiche verfügbar, die eine Ust-/GST-Steuerlösung verwenden.

Freigabe zur Zahlung

Ermöglicht es Ihnen, Rechnungszahlungen auf Positionsebene zu steuern, indem Sie festlegen, dass eine Position freigegeben werden muss, bevor sie bezahlt werden kann. Einzelposten werden standardmäßig nicht freigegeben. Um bezahlt zu werden, muss ein Posten entweder zum Zeitpunkt der Eingabe als freigegeben markiert oder in der Liste "Rechnungen zur Zahlung freigeben" von Benutzer*innen mit den entsprechenden Berechtigungen freigegeben werden.

Sie können die Freigabe zur Zahlung wie folgt konfigurieren:

• Nicht aktivieren: Alle Einzelposten ohne Kontrollkästchen "Freigabe zur Zahlung" anzeigen.
• Aktivieren und alle anzeigen: Ermöglicht die Verwendung der Optionen "Freigabe zur Zahlung", verhindert jedoch nicht, dass Sie nicht freigegebene Rechnungen bezahlen. Fügt einen Filter für "Rechnungen bezahlen" hinzu, mit dem Sie nicht freigegebene Artikel ausschließen können.
• Aktivieren und nur anzeigen: Nur freigegebene Positionen können für die Zahlung unter "Rechnungen bezahlen" ausgewählt werden.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Reklassifizierung für Rechnungen und Korrekturen aktivieren

Ermöglicht Benutzer*innen mit entsprechenden Berechtigungen, Buchführungsinformationen zu teilweise und vollständig bezahlten Rechnungen und Anpassungen zu bearbeiten. Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Umkehrung unbezahlter Rechnungen aktivieren

Erfordert, dass Sie Rechnungen umkehren, anstatt sie zu entfernen.

Wählen Sie Zurückbuchungen unbezahlter Rechnungen aktivieren aus, um Änderungen auf den folgenden Seiten vorzunehmen:

• Verbindlichkeiten: Rechnungen: "Löschen" wird durch "Zurückbuchen" ersetzt.
• Berechtigungen: Für Rechnungen wird die Option "Löschen" schreibgeschützt.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Erstellen, Bearbeiten und Entfernen von Fremdwährungsrechnungen aktivieren

Wenn Ihr Unternehmen für mehrere Währungen eingerichtet ist, können Sie mit dieser Option Fremdwährungsrechnungen erstellen und verwalten. Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Zahlungsdaten müssen nach dem Rechnungsdatum liegen

Sorgt für die Einhaltung der Regel, dass das Zahlungsdatum am oder nach dem Rechnungsdatum liegen muss. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Sekundäre E-Mail-Kontakte in automatische Zahlungsbenachrichtigungen einschließen

Standardmäßig werden automatische Zahlungsbenachrichtigungen an die primäre E-Mail-Adresse des Zahlungskontakts des Lieferanten gesendet, wenn automatische Zahlungsbenachrichtigungen für diesen Lieferanten aktiviert sind. Wählen Sie diese Option, wenn Sie Zahlungsbenachrichtigungen sowohl an die primäre als auch an die sekundäre E-Mail-Adresse des Zahlungskontakts senden möchten.

Erfahren Sie mehr zum Thema automatische Zahlungsbenachrichtigungen.

Zahlungskopie-PDF nicht in Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mail aufnehmen

Standardmäßig wird eine PDF-Kopie der Zahlung als PDF-Datei an Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails des Lieferanten angehängt. Um Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails ohne angehängte PDF-Datei an Lieferanten zu versenden, wählen Sie diese Option aus.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Zahlungsdetails in Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mail aufnehmen

Standardmäßig wird eine PDF-Kopie der Zahlung als PDF-Datei an Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails des Lieferanten angehängt. Um diese Informationen im E-Mail-Text selbst anzuzeigen, wählen Sie diese Option aus.

Enthaltene Informationen:

• Rechnungsnummer aller enthaltenen Rechnungen
• Erstellungsdatum der Rechnung
• Referenznummer
• Fakturierte Summe
• Ausstehender Betrag
• Angewendete Rabatte
• Angewendete Guthaben und Vorschüsse
• Zahlungsbetrag

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

TPAR-Report aktivieren

Aktiviert den Jahresreport zu steuerpflichtigen Zahlungen für australische Unternehmen und deren Geschäftsbereiche. Mit diesem Report können Sie Zahlungen von Auftragnehmern und Subunternehmern an die australische Steuerbehörde (Australian Taxation Office, ATO) melden. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Diese Funktion erfordert eine zusätzliche Konfiguration. Weitere Informationen zur vollständigen Aktivierung von TPAR

Gemeinsame Schecks aktivieren

Ermöglicht es Ihnen, einer Rechnung gemeinsame Zahlungsempfänger hinzuzufügen und Schecks für mehrere Empfänger zu drucken. Erfahren Sie mehr über gemeinsame Schecks.

Name des Dienstes

Der Name des Dienstes. Beispielsweise:

• Rechnung hochladen: Ermöglicht das Hochladen von Rechnungen zur automatischen Verarbeitung über Sage Intacct.

• E-Mail-Dienste: Ermöglicht es Ihnen, Rechnungen zur automatischen Verarbeitung an eine von Sage bereitgestellte E-Mail-Adresse zu senden.

Dienststatus

Zeigt an, ob dieser Dienst aktiviert oder deaktiviert ist.

Konfigurieren

Verwenden Sie beim Hochladen von Rechnungen diesen Link, um die Liste der bereits für die Automatisierung von Verbindlichkeiten konfigurierten Geschäftsbereiche anzuzeigen.

Verwenden Sie bei E-Mail-Diensten diesen Link, um zu konfigurieren, wie viele Details in Rechnungen aufgenommen werden sollen, die per E-Mail gesendet werden.

Kontakte in Transaktionen einschränken

Standardmäßig werden alle Kontakte in den Drop-down-Listen "Rechnung an" und "Zahlung an" angezeigt, wenn Benutzer*innen Transaktionen hinzufügen oder bearbeiten. Sie können die in der Liste angezeigten Kontakte wie folgt einschränken:

• Alle Kontakte anzeigen: Zeigt alle Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen an.

• Auf Lieferantenkontakte einschränken: Beschränkt die auswählbaren Kontakte auf diejenigen, die einem Lieferanten zugeordnet sind.

  Wählen Sie diese Option, wenn die Kontaktliste schneller geladen werden soll, aber übergeordnete oder untergeordnete Kontakte zugewiesen werden sollen, die nicht dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind.

• Auf Kontakte beschränken, die mit dem ausgewählten Lieferanten in Verbindung stehen: Beschränkt die auswählbaren Kontakte auf diejenigen, die dem ausgewählten Lieferanten zugeordnet sind.

Wenn diese Option ausgewählt ist, wird die Kontaktliste schneller geladen und Benutzer haben nur Zugriff auf die am besten geeigneten Kontakte.

Wenn Sie die angezeigten Kontakte einschränken, ist das folgende Verhalten zu erwarten:

• Nur Kontakte, die Lieferantendatensätzen auf dem Tab "Kontakte" zugeordnet sind, werden in Dropdown-Listen von Transaktionen angezeigt. Die Funktion "Suchen" ist in eingeschränkten Transaktionslisten nicht verfügbar.

• Wenn Sie eine Transaktion bearbeiten, die vor dem Hinzufügen von Einschränkungen erstellt wurde, werden die neuen Kontakteinschränkungen beim Speichern der Änderungen erzwungen.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Überschreiben des Buchungsdatums während der Eingabe aktivieren

Benutzer*innen können dadurch das Erfassungsdatum von Rechnungen oder Anpassungen während der Transaktionseingabe überschreiben. So haben Sie ein Datum für die tatsächliche Transaktion und ein separates Datum, an dem die Transaktion im Hauptbuch erfasst wird.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Das HB-Erfassungsdatum automatisch mit dem Transaktionsdatum ausfüllen

Diese Option ermöglicht Intacct das automatische Ausfüllen des HB-Erfassungsdatums mit dem Erfassungsdatum für Transaktionen bei Rechnungen und Anpassungen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn Überschreiben des Erfassungsdatums im Hauptbuch während der Eingabe aktivieren auf Ja gesetzt ist.

Ist diese Option auf Nein gesetzt, ist das Buchungsdatum bei der Transaktionseingabe leer, wenn Eingangsrechnungen oder Einkaufsrechnungen erstellt werden, die in der Kreditorenbuchhaltung gebucht werden. Wird kein Buchungsdatum eingegeben, wird die Transaktion mit dem Transaktionsdatum gebucht, das nach der Buchung als Buchungsdatum angezeigt wird.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Jede Rechnungs- oder Anpassungsnotizposition anzeigen als

Legt die Anzeige des Notizfelds von Rechnungs- oder Anpassungs-Einzelposten fest:

• Textbereich Einzeilig mit Popup
• Textbereich Doppelzeilig
• Textbereich Dreizeilig

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Bei der Eingabe mehrerer Rechnungen oder Anpassungen die Lieferanteninformationen automatisch in die nächste Transaktion eingeben

Ermöglicht das automatische Ausfüllen von Informationen aus der vorherigen Transaktion, wenn Sie Intacct-Rechnungen oder -Anpassungen in einem Batch eingeben. Dies hilft Ihnen, Zeit zu sparen, wenn Sie mehrere Transaktionen für denselben Lieferanten eingeben.

Wenn diese Option ausgewählt ist, füllt Intacct die Informationen während der Dateneingabe automatisch aus, nachdem Sie Entwurf und neu, Einreichen und neu oder Erfassen und neu ausgewählt haben.

Konfigurieren Sie diese Option auf oberster Ebene.

Überschreibung der 1099-Kennzeichnung aktivieren

Standardmäßig werden Rechnungseinzelposten für einen 1099-Lieferanten für die Behandlung gemäß 1099 gekennzeichnet. Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie die Auswahl einzelner Einzelposten aufheben und sie aus einem 1099-Formular für einen 1099-Lieferanten ausschließen möchten.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Die Option ist nicht für Unternehmen verfügbar, die für die Einzel Steuer konfiguriert sind.

Überschreibung des 1099-Formulars und -Felds aktivieren

Standardmäßig sind alle Rechnungseinzelposten eines Lieferanten einem bestimmten 1099-Formular und -Feld zugeordnet. Diese Standardwerte werden im Lieferantendatensatz definiert. Aktivieren Sie diese Option, um das Standardformular oder -feld für einen einzelnen Einzelposten innerhalb einer Rechnung zu überschreiben.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Die Option ist nicht für Unternehmen verfügbar, die für die Einzel Steuer konfiguriert sind.

Die 1099-E-Filing-Funktion von TaxBandits aktivieren

Wählen Sie diese Option, um mit "1099 e-filing powered by TaxBandits" Ihren 1099-Prozess zu automatisieren und das Drucken und Versenden von Formularen überflüssig zu machen. Diese Integration ermöglicht es Ihnen, schnell einen Batch von 1099-Formularen in Sage Intacct zu erstellen, um sie zur 1099-Verarbeitung an TaxBandits zu senden, wo Sie Formulare zur elektronischen Einreichung an den IRS übermitteln. Sie müssen keine Tabellendaten bearbeiten, sondern nur die Informationen von Sage Intacct an TaxBandits senden.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Weitere Informationen zu 1099 e-filing powered by TaxBandits und wie Sie loslegen können.

Nachverfolgung und Reporting für jede ausgewählte Dimension aktivieren

In diesem Abschnitt wird die Liste der Standarddimensionen angezeigt, die in Ihrem Hauptbuch aktiviert sind.

Wählen Sie die Standarddimensionen aus, die Sie in dieser Anwendung für die Nachverfolgung und das Reporting verwenden möchten.

• Dimension "Projekte“:

  Sie können eine einfache Projektdimension aktivieren, ohne die Projektanwendung zu abonnieren. Aktivieren Sie zunächst die Dimension "Projekte" im Hauptbuch. Aktivieren Sie dann die Dimension "Projekte" in Forderungen und verwenden Sie Berechtigungen für Forderungen, um den Zugriff darauf zu steuern.

  Die Funktionalität einer Projektdimension ist hauptsächlich auf das Reporting beschränkt.

  Mit einem Abonnement der Anwendung "Projekte" erweitern Sie Ihre Möglichkeiten und können:

  • Aufgaben zu Ihren Projekten hinzufügen
  • Eine Projektzusammenfassung anzeigen
  • Projektrechnungen generieren
  • Und vieles mehr

  Kontaktieren Sie Ihre Sage Intacct-Kundenbetreuung, um Ihr Abonnement für "Projekte" zu aktivieren.

• Dimension "Aufgabe": Die Aufgabendimension ist abhängig von der Projektdimension und einem Projekte-Abonnement. Nachdem sie aktiviert ist, können Sie die Aufgabendimension nicht mehr deaktivieren.
• Dimension "Aktivposten": Die Aktivposten-Dimension ist nur mit einem Abonnement für die Anlagevermögen-Verwaltung verfügbar.

Sage Intacct verteilt Dimensionen über Ihre Anwendungsseiten, auf denen Sie Dimensionswerte auswählen können, die auf bestimmte Transaktionen angewendet werden sollen.

Wenn Sie beispielsweise einen Kundenauftrag erstellen, verwenden Sie die Kundendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie den Umsatz pro Kunde nachverfolgen und Reports dazu ausführen können. Oder: Wenn Sie einen Kaufauftrag erstellen, verwenden Sie die Lieferantendimension, um die Transaktion zu kennzeichnen, damit Sie die Kosten pro Lieferant nachverfolgen und Reports dazu ausführen können.

Haben-Anpassungen für Verbindlichkeiten

Die Nummernfolge, die Intacct beim Erstellen einer Gutschriftbuchungskorrektur verwendet. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Soll-Anpassungen für Verbindlichkeiten

Die Nummernfolge, die Intacct verwendet, wenn Sie eine Lastschriftbuchungsanpassung (Lieferantengutschrift) erstellen. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Lieferanten

Legt die Nummernfolge fest, die Intacct beim Erstellen eines Lieferantendatensatzes verwendet. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Vorschüsse

Die Nummernfolge, die Intacct einem Vorschuss zuweist, wenn Sie ihn buchen. Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Wenn Rechnungen, Schecks oder Anpassungen doppelte Nummern zugewiesen werden

Wenn Sie einer Rechnung oder Anpassung für einen Lieferanten eine doppelte Nummer zuweisen oder wenn Sie einem Scheck für ein Bankkonto eine doppelte Nummer zuweisen, können Sie Intacct eine der folgenden Aktionen zuweisen:

• Warnung anzeigen: Zeigt eine Warnmeldung an, aber Sie können den Vorgang fortsetzen.
• Erstellen von Transaktionen nicht zulassen: Zeigt eine Meldung an, dass die Nummer für diesen Lieferanten ein Duplikat ist.

  Die Transaktion kann erst eingereicht oder verbucht werden, wenn die Nummer in eine eindeutige Nummer geändert wird.

• Nichts unternehmen Benutzer*innen können dadurch mit der Transaktion fortfahren, ohne dass eine Warnung ausgelöst wird.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Nummern erforderlich bei

Legt die Transaktionen fest, bei denen eine Identifikationsnummer (z. B. eine Rechnungsnummer oder Korrekturnummer) bei der Eingabe erforderlich ist.

Sie können Nummern vorschreiben für:

• Nur Rechnungen, Korrekturen und wiederkehrende Rechnungen
• Manuelle Zahlungen: erfordert eine Rechnungsnummer, die Intacct zum Erstellen einer zugehörigen Rechnung verwendet

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Lieferantenabstimmung aktivieren

Fügt der Liste der Kreditorenbuchhaltung-Reports den Lieferantenabstimmungsreport hinzu. Dieser Report zeigt, wie viel einem Lieferanten geschuldet wird und wie Zahlungen und Gutschriften mit Rechnungen abgestimmt werden. Der Prozess des Abgleichs von Transaktionen beginnt, nachdem Sie den Report aktiviert haben.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Weitere Informationen zum Konfigurieren der Abstimmung.

Übereinstimmungssequenz von Verbindlichkeiten

Legt die Nummernfolge fest, die Intacct beim Abgleich von Transaktionen für die Lieferantenabstimmung verwendet. Übereinstimmungssequenzen müssen Alpha-Dokumentsequenzen verwenden.

Konfigurieren Sie diese Option auf Geschäftsbereichsebene oder auf oberster Ebene.

Zahlungsmethode

Legt die Standardzahlungsmethode für das Bezahlen von Rechnungen fest. Konfigurieren Sie diese Option für jeden Geschäftsbereich, in dem Sie Rechnungen bezahlen.

Bankkonto

Legt das Standardbankkonto für das Bezahlen von Rechnungen fest. Konfigurieren Sie diese Option für jeden Geschäftsbereich, in dem Sie Rechnungen bezahlen.

Währung

Wenn Ihr Unternehmen mehrere Währungen verwendet, können Sie mit dieser Option die Standardwährung festlegen, die beim Bezahlen von Rechnungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" verwendet werden soll. Sie können dies auf Geschäftsbereichsebene auf der Seite "Verbindlichkeiten konfigurieren" überschreiben.

Konfigurieren Sie diese Option für jeden Geschäftsbereich, in dem Sie Rechnungen bezahlen.

Automatisch alle zahlungsfähigen Rechnungen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" anzeigen

Konfigurieren Sie Verbindlichkeiten so, dass alle zahlungsbereiten Rechnungen automatisch und ohne Anwenden von Filtern auf der Seite "Rechnungen bezahlen" geladen werden. Standardmäßig werden Rechnungen erst geladen, wenn Sie einen Filter anwenden.

Konfigurieren Sie diese Option für jeden Geschäftsbereich, in dem Sie Rechnungen bezahlen.

Automatische Anwendung von Inline-Guthaben auf Rechnungen aktivieren

Wenn diese Option aktiviert ist, werden beim Erfassen einer Rechnung mit Inline-Gutschriften diese Gutschriften automatisch angewendet und im Rahmen der ursprünglichen Rechnung verbraucht.

Wenn Sie die Seite "Rechnungen bezahlen" aufrufen, können Sie eine Aufschlüsselung der Einzelposten der Rechnung und das angewendete Guthaben anzeigen. Jedes Restguthaben kann auf jede andere Rechnung angewendet werden, die demselben Lieferanten zugeordnet ist.

Wenn diese Option deaktiviert ist, werden beim Erfassen einer Rechnung mit Inline-Guthaben diese Guthaben nicht automatisch innerhalb der ursprünglichen Rechnung verbraucht und müssen stattdessen auf der Seite "Rechnungen bezahlen" verrechnet werden. Dort können Sie die Guthaben auf die ursprüngliche Rechnung oder auf jede andere Rechnung anwenden, die demselben Lieferanten zugeordnet ist.

Unabhängig davon, ob diese Option aktiviert oder deaktiviert ist:

• In Rechnungen, die saldiert null entsprechen, werden standortübergreifend erstellte Inline-Guthaben automatisch angewendet und innerhalb dieser Rechnung verbraucht. Restguthaben können auf Rechnungen desselben Lieferanten verrechnet werden.

  Beispiel

  Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung mit zwei Einzelposten: einem Einzelposten für Ihren Standort in San Jose für 100 USD und einem Einzelposten für Ihren Standort in Boston für -100 USD. Da die Rechnung saldiert null ergibt, werden die Inline-Guthaben automatisch verrechnet.

• Wenn Sie eine Rechnung mit Inline-Guthaben erfassen, die saldiert einen negativen Gesamtrechnungsbetrag ergeben, werden die Guthaben automatisch verrechnet.

  Beispiel

  Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung mit zwei Einzelposten: einem Einzelposten für 100 USD und einem Einzelposten für -150 USD.

  Da der Gesamtbetrag der Rechnung negativ ist, wird das Inline-Guthaben von 150 USD automatisch angewendet, wenn Sie die Rechnung erfassen. Die positive Rechnungsposition wird als bezahlt markiert.

  Die Rechnung wird nicht zur Zahlung auf der Seite "Rechnungen bezahlen" angezeigt, aber die restlichen 50 USD werden als Guthaben angezeigt. Sie können das Guthaben auf jede andere Rechnung anwenden, die demselben Lieferanten zugeordnet ist.

• Wenn Sie nur die positiven Einzelposten einer Rechnung beglichen haben, werden Inline-Guthaben für Rechnungen verfügbar, die demselben Lieferanten zugeordnet sind.

  Beispiel

  Angenommen, Sie erstellen eine Rechnung mit zwei Einzelposten: einem Einzelposten für 100 USD und einem Einzelposten für -50 USD. Dann leisten Sie eine Zahlung über 100 USD für den ersten Einzelposten.

  Das Inline-Guthaben in Höhe von 50 USD kann auf jede andere Rechnung desselben Lieferanten angewendet werden. Sie können das Guthaben auf der Seite "Rechnungen bezahlen" anwenden.

Rechnungsgenehmigung aktivieren

Aktiviert den Genehmigungsprozess. Erstellen Sie eine Genehmigungsrichtlinie, um die erforderlichen Genehmigenden und die Genehmigungskette sowie Genehmigungen basierend auf dem Gesamtrechnungsbetrag (Wertgenehmigungen) festzulegen.

Weitere Informationen über das Einrichten von Genehmigungen.

E-Mail-Benachrichtigungen

Aktivieren Sie die Möglichkeit für Genehmigende, E-Mail-Benachrichtigungen zu erhalten, wenn eine Rechnung für ihre Genehmigung bereit ist. Benutzer*innen können dann Benachrichtigungen für Rechnungsgenehmigungen auf der Seite Einstellungen aktivieren.

Genehmigungsrichtlinien und Verwaltung

• Lieferanten-basierte Genehmigung: Genehmigungsanforderungen werden an den Rechnungsgenehmigenden gesendet, den Sie für den Lieferanten angeben. Rechnungen ohne zugewiesene Rechnungsgenehmigende werden automatisch genehmigt. Zum Einrichten müssen Sie nach dem Hinzufügen der Regel Rechnungsgenehmigende für Lieferantendatensätze zuweisen.
  
• Wertgenehmigung: Genehmigungsanforderungen werden auf Basis des Gesamtrechnungsbetrags gesendet. Der Genehmigungsbetrag für Rechnungen wird entsprechend den Genehmigungsbeträgen auf der Seite Wertgenehmigungsregel festgelegt. Anforderungen werden direkt an die Ebene gesendet, in die der Gesamtrechnungsbetrag fällt.
• Wertgenehmigung – Transaktionsabteilung: Genehmigungsanträge werden an die zuständige Person der in der Rechnung ausgewählten Abteilung gesendet. Zum Einrichten müssen Sie einen Regelsatz für die Wertgenehmigung erstellen, der anhand des Betrags festlegt, wer eine Rechnung genehmigt.
• Benutzerebene: Die Genehmigungsanforderung wird an den genannten Benutzer weitergeleitet. Wählen Sie den Benutzer in der Spalte Benutzer aus.

Uneingeschränkt

Wählen Sie einen Benutzer aus, der den Rest des Genehmigungszyklus durch Genehmigung oder Ablehnung der Rechnung abschließen kann.

Lieferantengenehmigung aktivieren

Aktiviert die Lieferantengenehmigung. Neue und bearbeitete Lieferanten müssen genehmigt werden, bevor neue Transaktionen erfasst oder Zahlungen geleistet werden können.

E-Mail-Benachrichtigungen

Ermöglicht es Benutzer*innen, Benachrichtigungen zu erhalten, wenn eine der folgenden Situationen eintritt:

• Ein Lieferant ist bereit zur Genehmigung

• Ein Lieferant, den sie zur Genehmigung eingereicht haben, wird genehmigt oder abgelehnt

Wenn Sie diese Option ausgewählt haben, können Benutzer*innen Benachrichtigungen für Lieferantengenehmigungen auf ihrer Seite mit den Einstellungen aktivieren.

Genehmigung von Kreditorenzahlungen aktivieren

Aktiviert den Genehmigungsprozess.

Wertgenehmigungsebenen

Füllen Sie diesen Abschnitt aus, wenn Sie möchten, dass Zahlungen vor der Ausführung genehmigt werden. Geben Sie an, wie viele Genehmigungsebenen Sie wünschen, welche Beträge genehmigt werden müssen und wie viele Genehmigende erforderlich sind.

• Für jede Ebene ist der Betrag der Mindestbetrag, den der Genehmigende genehmigen kann. Der Höchstbetrag, den die Genehmigenden genehmigen können, beträgt 0,01 USD weniger als der Betrag der nächsten Genehmigungsebene.
• Zahlungen können von allen Personen mit Berechtigungen für diese Ebene genehmigt werden. Um einem Benutzer die Berechtigung zur Genehmigung von Käufen zu erteilen, bearbeiten Sie die Berechtigung des Benutzers in der Anwendung "Verbindlichkeiten".
• Beträge unter Ebene 1 werden automatisch genehmigt.

Genehmigungslimit für manuelle Zahlung ignorieren

Wählen Sie diese Option aus, um Genehmigungen für manuelle Zahlungen zu umgehen. Dies ist in Unternehmen nützlich, in denen manuelle Zahlungsberechtigungen bereits streng kontrolliert werden.

Wenn diese Option nicht aktiviert ist, gelten für manuelle Zahlungen die Regeln für Wertgenehmigungsebenen in der oben angegeben Tabelle. Benutzer müssen über die entsprechenden Genehmigungsberechtigungen für Kreditorenzahlungen verfügen, um eine manuelle Zahlung zu erstellen.

Zahlungsbenachrichtigungen senden von

Dies gilt, wenn Sie E-Mails für automatische Zahlungsbenachrichtigungen verwenden, um Lieferanten über Zahlungen zu informieren.

In Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails können Sie steuern, wessen Kontaktdaten für die E-Mail verwendet werden. Zahlungsbenachrichtigungs-E-Mails werden aus dem Kontaktdatensatz dieser Person gesendet. Ihr "Drucken als"-Name, ihre E-Mail-Adresse und ihre Telefonnummer sind enthalten, falls der Lieferant Fragen zur Zahlung hat.

Für den Zahlungsbenachrichtigungskontakt können Sie:

• Die Kontaktdaten der Person verwenden, die die zu bezahlenden Rechnungen auswählt.
• Einen Kontakt für alle Zahlungsbenachrichtigungen auswählen.

Zurückbuchungen als historische Transaktionen anzeigen

Wenn Sie diese Option auswählen, nimmt Intacct Transaktionszurückbuchungen zusammen mit regulären Transaktionen in das Reporting zu Verbindlichkeiten auf.

Zahlungsausstände (Zeitraum) 1–3

Sie können die Anzahl der Spalten und Bereiche der Zahlungsausstände (Zeitraum) für diese Spalten in Transaktionsreports zu Zahlungsausständen festlegen. Die Werte werden in Tagen festgelegt. Wählen Sie Bearbeiten zur Anzeige der Schnellbearbeitung: Dialogfeld "Zeiträume der Zahlungsausstände". Bearbeiten Sie einen bestehenden Zeitraum der Zahlungsausstände oder erstellen Sie einen neuen. Geben Sie unter Min. Bereich und Max. Bereich die minimale bzw. maximale Anzahl von Tagen eines Zeitraums der Zahlungsausstände ein und wählen Sie dann Hinzufügen aus. Intacct zeigt den neuen Bereich in der Tabelle "Zeiträume der Zahlungsausstände" an. Sie können weitere Bereiche für beliebig viele Spalten hinzufügen.

Verwenden Sie den Ziehpunkt links neben jeder beliebigen Zeile der Tabelle, um die Anzeigereihenfolge der Zeilen zu ändern, wodurch auch die Anzeigereihenfolge der Spalten im Zahlungsausstände-Report geändert wird.