Regelsatz erstellen

Ein Regelsatz ist ein Container für Abgleichs- und Erstellungsregeln. Regeln legen fest, wie eingehende Banktransaktionen abgeglichen oder neue Transaktionen in Sage Intacct für die Abstimmung erstellt werden.

Erstellen Sie Regelsätze auf derselben Ebene, auf der das Bankkonto erstellt wurde, und auf derselben Ebene, auf der Sie Abstimmungen durchführen. Beispiel: Wenn ein Bankkonto innerhalb einer Entität erstellt wurde, erstellen Sie Regelsätze auf Entitätsebene. Richten Sie unterschiedliche Regelsätze für Bankkonten und Kreditkartenkonten ein.

In einem Regelsatz muss zuerst die Abgleichsregel ausgeführt werden, die am spezifischsten ist. Stellen Sie sicher, dass vorhandene Erstellungsregeln zuletzt ausgeführt werden. Anschließend gleicht der Regelsatz zuerst alle vorhandenen Intacct-Transaktionen mit Banktransaktionen ab, bevor versucht wird, neue zu erstellen.

Beispiel für die Priorisierung von Regeln

Gruppieren Sie innerhalb eines Regelsatzes zuerst die Abgleichsregeln und dann die Erstellungsregeln zuletzt.

Abgleichsregeln

Auftrag	Bereich	Verwenden von Filtern	Abgleich nach Betrag	Abgleich nach Dokumentnummer	Abgleich nach exaktem Datum	Abgleich nach Datumsbereich
1	Schmal	Ja	Erforderlich	Ja	Ja	Nr.
2	Schmal	Ja	Erforderlich	Ja	Ja	Nr.
3	Schmal	Optional	Erforderlich	Ja	Nr.	innerhalb von 3 Tagen
4	Breit	Optional	Erforderlich	Nr.	Ja	Nein
5	Breit	Optional	Erforderlich	Nr.	Nr.	innerhalb von 3 Tagen

Erstellungsregeln

Auftrag	Bereich	Nach Banktransaktionen filtern	Nach Intacct-Transaktionen filtern	Verwenden mehrerer Filter
6	Schmal	Ja	Ja	Ja
7	Schmal	Ja	Ja	Nr.
8	Schmal	Ja	Nr.	Ja
9	Breit	Ja	Nr.	Nr.

Video

Abonnement	Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Regelsätze für Banktransaktionen: Hinzufügen

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Regelsätze aus.
Geben Sie eine ID, einen Namen und eine Beschreibung ein.

Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.
Wählen Sie den Kontotyp.

Sie können diesen Regelsatz für Bankkonten oder Kreditkartenkonten verwenden, aber nicht für beides.
Wählen Sie im Abschnitt "Regeln" die Option Regeln auswählen aus.

Sie können auch Neue Regel auswählen, um eine neue Regel zu erstellen.

Sie können maximal 9999 Regeln hinzufügen.
Wählen Sie auf der Seite "Regeln auswählen" die Regeln aus, die Sie hinzufügen möchten.
Wählen Sie Hinzufügen und schließen aus.
Priorisieren Sie, welche Regel zuerst ausgeführt werden soll, indem Sie mit dem Symbol Verschieben Regeln durch Ziehen und Ablegen innerhalb der Tabelle verschieben.
Wechseln Sie zum Tab Konten und wählen Sie Konten auswählen aus, um den Regelsatz auf ein Konto anzuwenden.

Die Konten, die zur Auswahl angezeigt werden, werden vom Typ bestimmt, den Sie auf dem Tab "Regelsatz" ausgewählt haben.
Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Wenden Sie den Regelsatz auf ein Konto an.

Auf dieser Seite