Übereinstimmungsregel erstellen

Abgleichsregeln legen fest, wie Transaktionen aus einem Bankdateneinzug oder einer Importdatei automatisch für die Abstimmung abgeglichen werden.

Erstellen Sie Abgleichsregeln auf derselben Ebene, auf der das Bankkonto erstellt wurde, und auf derselben Ebene, auf der Sie Abstimmungen durchführen. Beispiel: Wenn ein Bankkonto innerhalb eines Geschäftsbereichs erstellt wurde, erstellen Sie Regeln auf Geschäftsbereichsebene.

Vorgehensweise

Zuerst filtert eine Regel nach Transaktionen (sofern Filter definiert sind). Anschließend werden alle Gruppierungen und die definierten Abgleichsbedingungen berücksichtigt.

Damit Transaktionen übereinstimmen, müssen alle in der Regel definierten Bedingungen erfüllt sein. Wenn eine Transaktion nicht genau den definierten Bedingungen entspricht, werden die Transaktionen nicht automatisch für die Abstimmung abgeglichen.

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Übereinstimmungsregel erstellen

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Einrichtung > Abstimmungsregeln und wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben Abgleichs- und Erstellungsregeln.

2. Fügen Sie auf der Seite "Regel" im Abschnitt "Details" identifizierende Informationen über die Regel hinzu.

   1. Geben Sie der Regel eine ID, einen Namen und optional eine Beschreibung.

      Lernen Sie bewährte Methoden für die Erstellung von Namen und IDs kennen.

   2. Wählen Sie den Typ der Regel aus, die Sie erstellen.

      Wählen Sie in diesem Fall Abgleichsregel. Erfahren Sie, wie Sie eine Erstellungsregel erstellen.

3. Optional können Sie nur eine Teilmenge von Transaktionen im Abschnitt Transaktion filtern nach berücksichtigen.

   Transaktionen filtern

   1. Wählen Sie im Dropdown-Menü Datenquelle entweder Banktransaktionen oder Intacct-Transaktionen aus.

   2. Wählen Sie das Feld aus, nach dem gefiltert werden soll.

      Welche Felder verfügbar sind, hängt jeweils von der Auswahl in der Liste "Datenquelle" ab.

   3. Wählen Sie den Operator aus.

      Welche Operatoren verfügbar sind, hängt jeweils von der Auswahl in der Liste "Feld" ab.

   4. Geben Sie die Wert ein, oder wählen Sie eine Option aus dem Dropdown-Menü aus.

      Je nach ausgewähltem Feld und Operator wird bei einigen Werten zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

      • Wenn Sie eines der alphanumerischen Felder auswählen (z. B. Dokumentnummer, Zahlungsempfänger, Beschreibung oder eines der Felder für die Adresse des Zahlungsempfängers) und dann den Operator ist gleich auswählen, wird im Feld "Wert" zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

      • Wenn Sie einen anderen Operator auswählen, wird im Feld "Wert" nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

      Beispiel: Betrachten Sie einen Banktransaktions-Feed, der eine Transaktion enthält, bei der der Wert des Zahlungsempfängers "Wexford Widgets Inc" lautet. Wenn Sie als Operator ist gleich auswählen und "Wexford Widgets INC" in das Feld "Wert" eingeben (beachten Sie die Unterschiede bei der Groß- und Kleinschreibung), wird diese Transaktion nicht abgeglichen, ist also im Filter nicht enthalten. Wenn Sie jedoch enthält als Operator auswählen und "Wexford Widgets INC" in das Feld "Wert" eingeben, wird die Transaktion abgeglichen und in den Filter aufgenommen.

4. Legen Sie optional fest, wie Transaktionen gruppiert werden sollen.

   Angenommen, es gibt mehrere Intacct-Transaktionen, die mit einer Banktransaktion übereinstimmen.

   Beachten Sie, dass die Regel zuerst die Filterergebnisse berücksichtigt und dann versucht, Transaktionen zu gruppieren.

5. Definieren Sie Abgleichsbedingungen.

   Für alle Abgleichsregeln ist eine Abgleichsbedingung für "Betrag" erforderlich.

   Abgleichsbedingungen

   1. Wählen Sie das Banktransaktionsfeld aus.
   2. Wählen Sie den Operator aus.

   3. Wählen Sie den Wert aus.

      In diesem Feld wird zwischen Groß- und Kleinschreibung unterschieden.

   4. Wählen Sie in der Spalte Mit diesem Feld in einer Intacct-Transaktion abgleichen aus, mit welchem Feld der Abgleich durchgeführt werden soll.

6. Wählen Sie Speichern.

Nächster Schritt: Nachdem Sie die Regel erstellt haben, erstellen Sie einen Regelsatz, der sie enthält. Stellen Sie sicher, dass Erstellungsregeln zuletzt ausgeführt werden. Wenden Sie dann den Regelsatz auf ein Konto an.

Wenn Sie eine Abstimmung durchführen, eine Bankdatei importieren oder einen Bank-Feed für ein Konto aktualisieren, werden zuerst die Abgleichsregeln ausgeführt. Anschließend werden die Erstellungsregeln ausgeführt und erstellen zusätzliche Transaktionen aus allen verbleibenden Banktransaktionen.