Tägliche oder "weiche" Abstimmungen durchführen

Wie Sie tägliche oder "weiche" Abstimmungen durchführen, hängt von Ihrer Abstimmungsmethode ab (manuell, mit einer Importdatei oder mit einem Bank-Feed).

Manuell

Wenn Sie keine Importdatei oder keinen Bank-Feed für die Abstimmung verwenden, können Sie Transaktionen manuell abgleichen (verrechnen) und im Laufe des Monats bei Bedarf zusätzliche Transaktionen erstellen. Nach Verrechnung einer Transaktion speichert Sage Intacct automatisch Ihren Fortschritt, wenn Sie die Seite für die Kontoabstimmung verlassen.

Wenn der abzustimmende Betrag null ist und Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, schließen Sie die Abstimmung ab, indem Sie auf Abstimmen klicken.

Mit einer Importdatei

Führen Sie eine weiche Abstimmung durch, indem Sie im Laufe des Monats mehrere Dateien importieren, sobald neue Transaktionen von Ihrer Bank verfügbar werden. Stellen Sie jedoch sicher, dass Sie nur die neuen Transaktionen hochladen, um doppelte Transaktionen zu vermeiden. Transaktionen werden basierend auf dem angewendeten Regelsatz des Kontos automatisch abgeglichen. Sie können dann verbleibende Transaktionen manuell abgleichen und zusätzliche Transaktionen erstellen, um den abzustimmenden Betrag auf null zu bringen.

Wenn der abzustimmende Betrag null ist und Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, schließen Sie die Abstimmung ab, indem Sie auf "Abstimmen" klicken.

Wenn das Konto, das Sie abstimmen, mit einem Bank-Feed verbunden ist, wird durch den Import einer CSV- oder QIF-Datei mit dem klassischen Dateiimport der Abgleich aufgehoben und nicht abgestimmte Bank-Feed-Transaktionen werden entfernt. Verwenden Sie Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen zum Importieren von Transaktionen, ohne den Abgleich aufzuheben oder Bank-Feed-Transaktionen während der Abstimmung zu entfernen.

Mit einem Bank-Feed

Mit Bank-Feeds können Sie jedes Mal, wenn Transaktionen in Intacct heruntergeladen werden, weiche Abstimmungen durchführen. Wenn ein Bank-Feed heruntergeladen wird, wird der Regelsatz für das Konto ausgeführt und gleicht so viele Transaktionen wie möglich zur Abstimmung ab.

Nachdem Banktransaktionen in Sage Intacct eingegangen sind, können Sie nach Bedarf verbleibende Transaktionen manuell abgleichen und zusätzliche Transaktionen erstellen.

Wenn der abzustimmende Betrag null ist und Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, schließen Sie die Abstimmung ab, indem Sie auf "Abstimmen" klicken.