Abstimmung abschließen

Stimmen Sie das Konto innerhalb der Ebene oder der Entität ab, auf der bzw. in der es erstellt wurde. Beispiel: Wenn Sie das Konto auf dem Top-Level erstellt haben, würden Sie es auf dem Top-Level abstimmen. Wenn Sie das Konto in einer Entität erstellt haben, wechseln Sie zur Abstimmung in diese Entität.

Richten Sie alle Beschränkungen für die Entität und Benutzer*innen ordnungsgemäß ein, damit den jeweiligen Benutzer*innen Transaktionen für die entsprechenden Konten durchführen und abstimmen kann.

Bevor Sie eine Abstimmung abschließen

Bevor Sie eine Abstimmung abschließen, stellen Sie sicher, dass Folgendes zutrifft:

• Alle entsprechenden Transaktionen wurden abgeglichen.

• Alle erforderlichen Transaktionen sind in Sage Intacct eingegeben.

• Alle Ausgleichszahlungen sind abgeschlossen.

• Der Betrag im Feld "Abzustimmender Betrag" ist null.

  Was zu tun ist, wenn der abzustimmende Betrag nicht gleich null ist.

Abstimmung abschließen

1. Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.

2. Wählen Sie das abzustimmende Konto aus dem Dropdown-Menü aus.

   Ich sehe das Konto, das ich benötige, nicht in der Dropdown-Liste "Abzustimmendes Konto".

   Im folgenden sind Gründe dafür aufgeführt, dass ein Konto nicht in der Liste angezeigt wird:

   • Ist das Konto entsprechend eingerichtet?

     Vergewissern Sie sich, dass das Hauptbuchkonto mit der Bank verknüpft ist.

   • Wo wurde das Konto erstellt?

     Konten, die auf dem Top-Level erstellt wurden, können nur auf dem Top-Level abgestimmt werden. Konten, die auf Entitätsebene erstellt wurden, können nur innerhalb dieser Entität abgestimmt werden.

     Woher weiß ich, wo ein Konto erstellt wurde?

     Wechseln Sie in eine Entität. In der Kontoliste ist jedes Konto, für das Sie Bearbeitungsfunktionen haben, ein Konto, das innerhalb dieser Entität erstellt wurde.

     Konten mit der Kennzeichnung "Ohne Eigentümer" wurden in einem anderen Geschäftsbereich erstellt.

   • Möglicherweise sind Einschränkungen oder Berechtigungen erforderlich, um auf das Konto zuzugreifen.

     Nur uneingeschränkte Benutzer können Konten auf dem Top-Level abstimmen. Zum Abstimmen eines Kontos innerhalb einer Entität müssen die Benutzerbeschränkungen für die Entität denen des Kontos entsprechen oder größer sein.

     Beispiel

     Wenn ein Konto auf Entität A und Entität B beschränkt ist, muss ein Benutzer Einschränkungen für beide haben, um das Konto abzustimmen. Der Benutzer kann auch auf andere Entitäten zugreifen, auch wenn diese nicht in den Standortbeschränkungen des Kontos enthalten sind. Wenn der Benutzer jedoch nur Zugriff auf Entität A (und nicht auf Entität B) hat, kann er das Konto nicht abstimmen.

     Wenn Ihr Unternehmen mit der Einstellung Entitätsbeschränkungen für Benutzer bei Bankkonten aktivieren konfiguriert ist und Sie ein eingeschränkter Benutzer sind, werden Ihnen keine Bankkonten für Entitäten angezeigt, auf die Sie keinen Zugriff haben.

   Sie verwenden Bank-Feeds? Überprüfen Sie das Feld "Status des Bank-Feeds", um sicherzustellen, dass Ihr Konto verbunden ist.

   Wird der Status "Autorisierung erforderlich" angezeigt?

   Einige Banken verlangen von Ihnen, dass Sie Ihre Bank-Feed-Verbindung erneut autorisieren, bevor Sie neue Transaktionen empfangen. Dies ist ein Sicherheitsprozess, der von Ihrer Bank eingerichtet wurde. Sie wissen, ob Sie eine erneute Autorisierung vornehmen müssen, wenn Sie den Bank-Feed-Status Autorisierung erforderlich sehen.

   Hier erfahren Sie mehr über die Fehlerbehebung bei Bank-Feeds.

3. Wählen Sie Weiter aus.
4. Wählen Sie Abstimmen aus.

Der Abstimmungs-Report wird angezeigt. Das Konto wird abgestimmt. Sehen Sie sich die Details der Abstimmung auf der Seite Abstimmungsverläufe an. Dort können Sie auch eine Abstimmung erneut öffnen, wenn Sie Anpassungen vornehmen müssen.