Bewährte Methoden für die Abstimmung

Mit den folgenden bewährten Methoden führen Sie den Abstimmungsprozess am effektivsten und effizientesten aus.

Sehen Sie sich die Videos zum Thema Abstimmung an.

Stimmen Sie das Konto innerhalb der Ebene oder der Entität ab, auf der bzw. in der es erstellt wurde. Beispiel: Wenn Sie das Konto auf dem Top-Level erstellt haben, würden Sie es auf dem Top-Level abstimmen. Wenn Sie das Konto in einer Entität erstellt haben, wechseln Sie zur Abstimmung in diese Entität.

Richten Sie alle Beschränkungen für die Entität und Benutzer*innen ordnungsgemäß ein, damit den jeweiligen Benutzer*innen Transaktionen für die entsprechenden Konten durchführen und abstimmen kann.

Verwenden Sie Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen zur Abstimmung.

Sie können derzeit die Methode Klassisches Importverfahren zwar nutzen. Diese Methode wird jedoch frühestens im Mai 2026 eingestellt. Diese Änderung wirkt sich nicht auf benutzerdefinierte Integrationen aus, die die Intacct-API verwenden.

Führen Sie weiche oder "tägliche" Abstimmungen durch, indem Sie im Laufe der Zeit mehrere Dateien hochladen.

Wenn das Konto, das Sie abstimmen, mit einem Bank-Feed verbunden ist, werden durch den Import einer CSV- oder QIF-Datei mit dem klassischen Dateiimport alle vorhandenen Abgleiche, die durch einen Bank-Feed erfolgt sind, überschrieben, und Bank-Feed-Transaktionen werden aus Intacct entfernt.

Verwenden Sie den Dateiimport mit Assistent für Banktransaktionen zum Importieren von Transaktionen, die in einem Bank-Feed fehlen, ohne den Abstimmungsfortschritt zu überschreiben.

Ordnen Sie die in einem Regelsatz enthaltenen Regeln so, dass die spezifischste Regel zuerst ausgeführt wird. Stellen Sie sicher, dass die Erstellungsregeln im Regelsatz als Letztes ausgeführt werden. Der Regelsatz filtert und berücksichtigt zuerst alle verfügbaren abzugleichenden Transaktionen. Wenn dann Transaktionen vorhanden sind, für die übereinstimmende Transaktionen fehlen, erstellt Intacct eine neue Transaktion.

Beispiel

Gruppieren Sie innerhalb eines Regelsatzes zuerst die Abgleichsregeln und dann die Erstellungsregeln zuletzt.

Abgleichsregeln

Auftrag Bereich Verwenden von Filtern Abgleich nach Betrag Abgleich nach Dokumentnummer Abgleich nach exaktem Datum Abgleich nach Datumsbereich

1

Schmal

Ja

Erforderlich

Ja

Ja

Nr.

2

Schmal

Ja

Erforderlich

Ja

Ja

Nr.

3

Schmal

Optional

Erforderlich

Ja

Nr.

innerhalb von 3 Tagen

4

Breit

Optional

Erforderlich

Nr.

Ja

Nein

5

Breit

Optional

Erforderlich

Nr.

Nr.

innerhalb von 3 Tagen

Erstellungsregeln

Auftrag Bereich Nach Banktransaktionen filtern Nach Intacct-Transaktionen filtern Verwenden mehrerer Filter

6

Schmal

Ja

Ja

Ja

7

Schmal

Ja

Ja

Nr.

8

Schmal

Ja

Nr.

Ja

9

Breit

Ja

Nr.

Nr.

Hier erfahren Sie mehr über Regeln und Regelsätze.

Erstellen oder erfassen Sie Transaktionen bei Ihrer Fremdwährungsbank nur in der Währung dieser Bank. Beispiel: Transaktionen bei einer kanadischen Bank sollten Sie in der Regel nur in kanadischen Dollar durchführen. So können Sie alle Transaktionen korrekt mit Ihrem Bankauszug abstimmen.

Wenn Sie für Ihr kanadisches Bankkonto in Ihrem Hauptbuch versehentlich einen Journaleintrag in einer anderen Transaktionswährung als kanadischen Dollar eingeben, wird diese Transaktion nicht für die Bankabstimmung angezeigt. Sie müssen eine solche Transaktion in Ihrem Bankabstimmungsprozess manuell berücksichtigen.

Ihre Bank verwendet möglicherweise einen Wechselkurs, der davon abweicht, wie Sie Transaktionen in Ihrem Buchhaltungssystem erfassen. Passen Sie in diesem Fall die Wechselkursdifferenzen an, indem Sie einen Hauptbuch-Journaleintrag für Ihre Bankabstimmung erfassen, um Ihre Bankabstimmung zum Monatsende abzuschließen.

Trennen Sie die Verbindung zu einem Bank-Feed nur, wenn …

Wenn Sie die Verbindung trennen und Ihre Meinung ändern, kann es Wochen dauern, bis die Verbindung wiederhergestellt ist. Wenn Sie Probleme beim Aktualisieren eines Bankdateneinzugs haben, heben Sie die Verbindung zum Bankdateneinzug nicht auf. Warten Sie stattdessen, bis als Status des Bank-Feeds Teilerfolg oder Fehlgeschlagen angezeigt wird, und aktualisieren Sie den Bank-Feed.

Wenn Sie sich entscheiden, die Verbindung zu einem Konto zu trennen, entfernt Sage Intacct alle nicht abgestimmten und nicht abgeglichenen Bank-Feed-Transaktionen für dieses Konto. Der Abgleich aller abgeglichenen Transaktionen wird aufgehoben, und die Banktransaktionen werden aus Sage Intacct entfernt.

Bevor Sie eine Abstimmung erneut öffnen, speichern Sie einen Datensatz Ihrer verrechneten und offenen Posten. Wechseln Sie zur Seite Abstimmungsverlauf und generieren Sie einen Abstimmungs-Report und einen Report über ausstehende Posten. Achten Sie darauf, die Endsalden der Auszüge zu notieren.

Nach dem erneuten Öffnen einer Abstimmung müssen Sie die Abstimmung für diesen Zeitraum und alle späteren Zeiträume erneut durchführen. Wenn Sie beispielsweise im August die Abstimmung vom Juni erneut öffnen, müssen Sie die Abstimmung für Juni und Juli erneut durchführen.

Das erneute Öffnen einer Abstimmung können Sie nicht rückgängig machen.

Erfahren Sie hier mehr über das erneute Öffnen einer Abstimmung oder sehen Sie sich ein Video an.