Transaktionen für die Abstimmung manuell abgleichen (verrechnen)

Es gibt zwei Szenarien, in denen Sie Transaktionen manuell abgleichen (oder verrechnen):

Wenn Sie die Abstimmung mit einem physischen Kontoauszug durchführen (in Sage Intacct sind keine Banktransaktionen für einen Abgleich vorhanden), können Sie Intacct-Transaktionen für die Abstimmung verrechnen.

Diese verrechneten Transaktionen gelten als "abgeglichen", wenn Sie auf der Abstimmungsseite danach filtern. In Belegreports wird die Transaktion als "Verrechnet" angezeigt, nachdem Sie die Abstimmung durch Auswahl der Schaltfläche Abstimmen abgeschlossen haben. Bis dahin wird sie als "In Transit" angezeigt.
Bei Abstimmung mit einer Importdatei oder einem Bank-Feed können Sie Intacct-Transaktionen manuell mit Banktransaktionen abgleichen und umgekehrt.

Zum Abstimmen mit einer Importdatei oder einem Bankdateneinzug muss für Ihr Konto ein Regelsatz eingerichtet sein. Wenn noch Transaktionen vorhanden sind, die vom Regelsatz nicht abgeglichen wurden, gleichen Sie diese stattdessen manuell ab.

Wenn Sie den Abgleich einer Transaktion aufheben, die von einer Regel abgeglichen wurde, gleicht die Regel weiterhin andere Transaktionen ab, ignoriert jedoch die Transaktion, deren Abgleich Sie aufgehoben haben. Wenn jedoch eine andere Transaktion vorhanden ist, die übereinstimmt, wird die Transaktion beim erneuten Ausführen des Regelsatzes abgeglichen.

Durch den Abgleich von Transaktionen wird das Feld "Abzustimmender Betrag" auf der Seite für die Kontoabstimmung aktualisiert.

Abonnement	Zahlungsverkehr
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Bank abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Kreditkarte abstimmen: Auflisten, Anzeigen, Hinzufügen, Bearbeiten, Entfernen Benutzer mit Berechtigungen zum Abstimmen können auch Transaktionen abgleichen.

Manuelles Abgleichen (Verrechnen) einer Transaktion mit einem physischen Kontoauszug

Befolgen Sie diese Anweisungen, um Transaktionen manuell anhand einer physischen Kopie Ihres Bankauszugs abzugleichen (oder zu verrechnen).

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.
Geben Sie die Kontoinformationen ein und wählen Sie Weiter aus.
Wählen Sie eine Transaktion aus und wählen Sie über dem Raster Transaktionen verrechnen aus.

Müssen Sie nach Transaktionen filtern?

Die Transaktion gilt nun für die Abstimmung als "abgeglichen". Um die verrechnete Transaktion anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Status zum Filtern nach Transaktionen mit dem Status Abgeglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie Filter anwenden auswählen.

Nächster Schritt: Setzen Sie den Abgleich von Transaktionen fort und erstellen Sie ggf. zusätzliche Transaktionen, um Ihr Konto auszugleichen. Wenn der abzustimmende Betrag null ist und Sie über die entsprechenden Berechtigungen verfügen, können Sie die Abstimmung abschließen.

Importierte Transaktion oder Bankdateneinzug-Transaktion mit einer vorhandenen Transaktion in Intacct abgleichen

Um Transaktionen aus einer Importdatei oder einem Bankdateneinzug abzugleichen, erstellen Sie Regeln, die definieren, wie Transaktionen abgeglichen werden, fügen diese Regeln einem Regelsatz hinzu und weisen den Regelsatz dann dem Konto zu. Hier erfahren Sie mehr über Regeln und Regelsätze.

Suchen Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung nach Banktransaktionen auf dem Tab Bank. In Intacct eingegebene Transaktionen werden auf dem Tab Intacct angezeigt. Beginnen Sie mit dem Abgleich von Transaktionen auf beiden Tabs.

Erfahren Sie, warum Transaktionen nicht übereinstimmen.

Gehen Sie zu Zahlungsverkehr > Alle > Abstimmung > Bank oder Kreditkarte.
Geben Sie die Kontoinformationen ein und wählen Sie Weiter aus.
Wechseln Sie auf der Seite für die Kontoabstimmung entweder zu Bank oder Intacct und zeigen Sie nicht abgeglichene Transaktionen an.
Wählen Sie Abgleich neben einer Transaktion aus.

Die Seite "Transaktionen abgleichen" wird angezeigt, auf der oben die Informationen für die ausgewählte Transaktion zu sehen sind. Hier erfahren Sie mehr über die Felder auf der Seite "Transaktionen abgleichen".
Wählen Sie Transaktionen aus, die mit der ursprünglichen Transaktion abgeglichen werden sollen.

Der Betrag unter Noch abzugleichen wird basierend auf Ihrer Auswahl aktualisiert.

Sie können eine Banktransaktion teilweise mit einer Intacct-Transaktion abgleichen.
Wählen Sie Abgleich aus.

Die Transaktionen gelten nun für die Abstimmung als "abgeglichen". Um die abgeglichenen Transaktionen anzuzeigen, verwenden Sie die Dropdown-Liste Status zum Filtern nach Transaktionen mit dem Status Abgeglichen. Stellen Sie sicher, dass Sie Filter anwenden auswählen.