Vertragszeitpläne verarbeiten

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Verwenden Sie "Vertragszeitpläne verarbeiten", um Reportingsalden für historische und laufende Verträge in Sage Intacct zu erstellen, bevor Sie die Vertrags-Anwendung für Live-Transaktionen verwenden. In der Regel verwenden nur Implementierer oder andere erfahrene Sage Intacct Benutzer*innen diese Funktion für:

Neue Intacct-Kunden, die Verträge abonnieren möchten
Bestehende Intacct-Kunden, die derzeit die Auftragserfassung verwenden und zu Verträgen wechseln möchten
Bestehende Verträge: Kunden, die andere Unternehmen erwerben und eine neue Entität in den Bereich "Verträge" verschieben möchten

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Vertragszeitpläne verarbeiten: Auflisten, Anzeigen, Verarbeiten von Verträgen

Vor der Verarbeitung von Vertragszeitplänen

Ein Vertragsimplementierungsprozess besteht aus vielen Schritten, die sowohl außerhalb als auch innerhalb von Sage Intacct ausgeführt werden. Dieser Abschnitt bezieht sich auf die in Sage Intacct ausgeführten Schritte. Um sicherzustellen, dass Ihre Vertragsdaten korrekt verarbeitet werden, führen Sie die folgenden Schritte in der empfohlenen Reihenfolge aus, bevor Sie Vertragszeitpläne verarbeiten.

Vertragszeitpläne auf Entitätsebene verarbeiten

Verträge abonnieren.
Konfigurieren Sie das Go-Live-Datum. Konfigurieren Sie in Umgebungen mit mehreren Entitäten das Go-Live-Datum in jeder Entität. Importieren Sie Vertragspositionen erst dann in eine Entität, wenn dieser Schritt abgeschlossen ist. Siehe Verarbeitung von Vertragszeitplänen konfigurieren.
Richten Sie die Anwendung "Verträge" ein. Richten Sie beispielsweise alle Umsatzvorlagen, Fakturierungspreislisten usw. ein. Siehe Verträge einrichten.
Importieren Sie die entsprechenden Vertragsdaten gemäß Ihrer ASC 606/IFRS 15-Adoptionsmethode. Dazu gehören Verträge, Vertragspositionen, Nutzungsdatensätze, Projekte und alle anderen zugehörigen Vertragsdaten.
Überprüfen Sie mithilfe von Reports, ob Zeitpläne in die richtigen Konten importiert wurden. Beispielsweise Report die CN_Contract Positionsdetail – Hauptbuchzuordnung im Paket "Vertragsmanagement-Reports" Zeigt die Konten "Nicht fakturiert", "Fakturiert" und "Bezahlt" für Vertragspositionen an. Sie können diesen Report als Modell verwenden, um einen ähnlichen Report zu erstellen, in dem Sie Informationen zum Ausgaben-Konto anzeigen können.
Verwenden Sie nicht die Option Projektzeit Fakturierungsmethode für historische Vertragspositionen, die Zeit- und Materialprojekten zugeordnet sind. Überlegungen zu historischen Variablen sind bekannt, daher sind sie nicht mehr variabel. Verwenden Sie den tatsächlichen Umsatz.
Führen Sie vertragsbezogene Datenaufgaben in Sage Intacct aus. Einige Beispiele sind wie folgt:
- Historische Vertragspositionen liefern. Vertragszeitpläne mit dem Status "Lieferung ausstehend" werden nicht verarbeitet. Siehe Vertrag oder Vertragsposition bereitstellen.
- Geben Sie einen beliebigen Projekt- oder Aufgaben-Prozentsatz der Fertigstellungswerte für Projekte ein, die mit Verträgen verknüpft sind. Intacct verarbeitet nur die Anerkennung des prozentualen Fertigstellungsgrads basierend auf dem beobachteten Prozent der Fertigstellung, nicht aber die Anerkennung des Fertigstellungsgrads in Prozent auf der Grundlage von Stundenerfassungsbögen.

Vertragszeitpläne verarbeiten

Vertragszeitpläne auf Entitätsebene verarbeiten Wenn Ihr Unternehmen die ereignisbasierte Realisierung verwendet, stellen Sie vor dem Ausführen dieses Prozesses sicher, dass für alle Vertragspositionen mit historischen Umsatz- Terminierung Einträgen "Lieferung" Status = "Geliefert" gilt. Wenn für Vertragspositionen der Projekt- oder Aufgabenfertigstellungsgrad in Prozent fakturiert oder realisiert wird, aktualisieren Sie die entsprechenden Tabellen zum Projekt- oder Aufgabenbereich Beobachteter Prozent Fertigstellung, bevor Sie diesen Vorgang ausführen. Siehe Vor der Verarbeitung von Vertragszeitplänen um weitere Informationen zu erhalten.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr >Vertragszeitpläne verarbeiten.
Auswählen Verträge bearbeiten.
Die Vertragszeitpläne verarbeiten wird angezeigt.
Verwenden Sie das Kalender-Tool im Datensatz Ab Datum Feld, um das Datum auszuwählen, an dem oder vor dem Terminierungen verarbeitet werden sollen.
Wenn Benachrichtigungen an eine andere E-Mail-Adresse als die Standard-E-Mail-Adresse gesendet werden sollen, geben Sie die gewünschte Adresse in die Leiste E-Mail-Adresse -Feld.
Auswählen Jetzt ausführen.
Die Vertragszeitpläne verarbeiten wird die Liste mit dem Ausführungs-Datensatz angezeigt. Wenn Intacct die Verarbeitung abgeschlossen hat, sendet Intacct eine Benachrichtigungs-E-Mail an die in der Ausführung angegebene E-Mail-Adresse.

Verträge mit Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen verarbeiten

Bei Verträgen mit Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen führen Sie "Vertragszeitpläne verarbeiten" mindestens zweimal aus: Einmal vor dem Erstellen der Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung und dann nach dem Erstellen der Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung. Wiederholen Sie den Vorgang für historische Verträge für alle Reportingzeiträume, um die erforderlichen Offenlegungen zu erfüllen.

Sage Intacct empfiehlt, Verträge mit Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen wie folgt zu verarbeiten:

Führen Sie "Vertragszeitpläne verarbeiten" aus, bevor Sie Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen hinzufügen	Ausführung ab dem Go-Live-Datum minus eins.	Ausführung am letzten Tag des Reportingzeitraums.
Erstellen Sie eine Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung für jeden Vertrag, der am Go-Live-Datum minus 1 gültig ist.	Erstellen Sie Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen für jeden zutreffenden Vertrag, der am letzten Tag des Reportingzeitraums wirksam wird.
Nach dem Hinzufügen von Mehrkomponentenvertrags-Zuteilungen "Vertragszeitpläne verarbeiten" ausführen	Ausführung ab dem Go-Live-Datum minus eins.	Ausführung am letzten Tag des Reportingzeitraums.

Ergebnisse der Verarbeitung von Vertragszeitplänen überprüfen

Um die Ergebnisse der Verarbeitung der Vertragsterminierung zu überprüfen, haben Sie folgende Möglichkeiten:

Seite "Ergebnisse der Verarbeitung der Vertragszeitpläne" anzeigen
Vertragsreports verwenden

Seite "Ergebnisse der Verarbeitung der Vertragszeitpläne" anzeigen

Nachdem Intacct die Verarbeitung einer Ausführung abgeschlossen hat, können Sie die Ergebnisse im Ausführungs-Datensatz überprüfen. Die Ergebnisse im Ausführungs-Datensatz sind im Wesentlichen identisch mit den Ergebnissen in der E-Mail-Benachrichtigung.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr >Vertragszeitpläne verarbeiten.
Suchen Sie den Datensatz, den Sie anzeigen möchten.
Wählen Sie die Nummer des Datensatzes aus, um ihn anzuzeigen.

Gehe zu Verträge > Einrichtung > Mehr >Vertragszeitpläne verarbeiten.
Auswählen Ansehen neben dem gewünschten Lauf-Datensatz.
Die Verarbeitungsergebnisse für Vertragszeitpläne wird angezeigt.

Vertragsreports verwenden, um Daten zu überprüfen

Verwenden Sie Reports, um zu überprüfen, ob Zeitpläne für die geplanten Buchung Daten wie erwartet verarbeitet wurden. Beispielsweise zeigt die CN_Contract Nebenbuch Report die im Paket "Nebenbuchreports für Vertrag" verfügbar ist, die Werte "Nicht fakturiert", "Fakturiert" und "Bezahlt" für Vertragspositionen zu einem bestimmten Datum an. Führen Sie diese Report von Beginn bis zum Go-Live-Datum minus 1 Tag aus, um Ihre Vertragssalden zu überprüfen und Nebenbuch in Ihrem historischen Buchhaltungssystem zu abstimmen. Nach der Abstimmung können Sie diese Daten verwenden, um alte Kontosalden in Vertrags-Konten im Hauptbuch zu reklassifizieren.

Erfahren Sie mehr zum Thema Vertragsreports.

Historische Rechnung löschen

Während der Verarbeitung eines Vertragszeitplans generiert Intacct eine Rechnung für jeden Vertrag und für jeden geplanten Abrechnungszeitraum unter Verwendung eines vom System erstellten Transaktionsdefinition mit dem Namen z_Contract "Historische Rechnung". Sie können diese Rechnungen nicht konvertieren, bearbeiten oder zur Zahlung anwenden, sondern ausschließlich für die Berichterstellung und als Referenz verwenden. Bei Bedarf können Sie diese Rechnungstypen jedoch Entfernen, um Nebenbuchdaten rückgängig zu machen.

Wenn der Vertrag Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen und Umsätze mit Daten aufweist, die nach dem Rechnungsdatum liegen, löschen Sie die zugehörigen Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen oder den gebuchten Umsatz, bevor Sie die Rechnung entfernen.

Sie können eine historische Rechnung nicht mehr entfernen, nachdem Die Verarbeitung von Vertragszeitplänen wurde gesperrt.

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen > Rechnung > z_Contract historische Rechnung.
Suchen Sie die Rechnung, die Sie entfernen möchten.
Wählen Sie am Ende der Zeile Weitere Aktionen > Entfernen.
Wählen Sie zur Bestätigung Entfernen aus.

Gehe zu Auftragserfassung > Alle > Transaktionen > Rechnung > z_Contract historische Rechnung
Aktivieren Sie das Kontrollkästchen im Datensatz Löschen -Spalte neben jeder gewünschten Rechnung.
Wählen Sie Entfernen aus. Abhängig von Ihren Benutzereinstellungen müssen Sie das Entfernen möglicherweise bestätigen, indem Sie OK.

Historische Umsatz- oder Ausgaben-Buchung löschen

Wenn Sie einen historischen Umsatz- oder Ausgabeneintrag löschen, wird der bezahlte oder verbuchte Wert auf das Konto für "Nicht fakturiert" oder "Periodenrechnung" zurückgebucht. Der Prozess zum Löschen historischer Umsatz- oder Ausgabenerfassungen ist identisch mit dem Löschen von Live-Umsatz- oder -Ausgaben-Daten.

Öffnen Sie die entsprechende Terminierung für das entsprechende Journal.
Wählen Sie das Symbol Kontrollkästchen im Auswahl zurücksetzen -Spalte (die Spalte ganz rechts) neben dem gewünschten gebuchten Eintrag oder aktivieren Sie das Kontrollkästchen in der Kopfzeile "Löschen", um alle gebuchten Einträge auszuwählen.
Wählen Sie Löschen aus.

Fehlerbehebung bei der Verarbeitung von Vertragszeitplänen

Problem	Mögliche Lösung
Status = Erfolg, aber 0 Einträge wurden verarbeitet	Dies kann auftreten, wenn der Prozess Vertragspositionen überspringt, die Folgendes aufweisen: Status der Lieferung = "Nicht zugestellt" Fertigstellungsgrad in Prozent Umsatz oder Abrechnung, der im entsprechenden Projekt oder in der Aufgabe keine Werte für den Prozentsatz der Fertigstellung aufweist Beobachtete Tabellen für den Fertigstellungsgrad in Prozent Keine unverarbeiteten geplanten Einträge mit historischen Flags. Weitere Informationen finden Sie in den folgenden beiden Problemen. Aktualisieren Sie die entsprechenden Daten und führen Sie "Vertragszeitpläne verarbeiten" erneut aus. Verwenden Sie CN_Contract Terminierung Status nach Position Report So suchen Sie nach Vertragspositionen mit dem Status "Lieferstatus" = "Nicht zugestellt".
Es sind keine Vertrags Terminierung Einträge als "historisch" gekennzeichnet.	Dies tritt auf, wenn: Sie importieren oder erstellen Vertragspositionen, bevor Sie ein Go-Live-Datum konfigurieren. Entfernen Sie in diesem Szenario alle zutreffenden Vertragspositionen. Go-Live-Datum konfigurierenund importieren oder erstellen Sie dann alle zutreffenden Vertragspositionen erneut. Sie importieren oder erstellen Vertragspositionen mit Vertragszeitplänen, deren Erfassung nach dem Go-Live-Datum gebucht werden soll. In diesem Szenario gelten diese Vertragspositionen nicht als historisch.
Es sind keine unverarbeiteten Vertragszeitplaneinträge mit "historischen" Kennzeichnungen für die Terminierung vorhanden. Stellen Sie sicher, dass das "Ab-Datum" die gewünschten Terminierungseinträge enthält und dass diese als "historisch" gekennzeichnet sind.	Dies tritt auf, wenn Sie unter "Vertragszeitpläne verarbeiten" die Option "Jetzt ausführen" auswählen und Intacct keine unverarbeiteten historischen Einträge für die Terminierung von historischen Verträgen finden kann. Gehen Sie in diesem Fall wie folgt vor: Vergewissern Sie sich, dass der Stichtag am oder nach dem geplanten Buchung Datum der Vertrags- Terminierung Einträge liegt. Angenommen, Sie möchten eine Vertragsposition verarbeiten, bei der der erste Umsatzeintrag am 1. Juni buchen soll, Sie aber den 1. Januar als Datum für "Ab-Datum" verwendet haben. In diesem Fall wird die Fehlermeldung angezeigt. Verwenden Sie den 1. Juni oder später, um die Terminierung zu verarbeiten. Vergewissern Sie sich, dass die gewünschten Terminierungseinträge als "Historisch" gekennzeichnet sind. Öffnen Sie die entsprechenden Vertragszeitpläne und stellen Sie sicher, dass sich in der Spalte "Historisch" ein Häkchen befindet. Wenn keine Häkchen vorhanden sind, sehen Sie die Lösung in der obigen Zeile.
Die Entität ist gesperrt. Das Stornierungsdatum muss am oder nach dem Go-Live-Datum liegen <date>.</date>	Wenn Sie eine Vertrags Terminierung Abbrechen möchten, die historische Terminierung Einträge enthält, nachdem eine Entität gesperrt wurde, verwenden Sie ein Stornierungsdatum, das am oder nach dem Go-Live-Datum liegt. Wenn das Stornierungsdatum vor dem Go-Live-Datum liegen soll, können Sie die Entität entsperren, wenn Sie keine Live-Transaktionen erfasst haben. Erfahren Sie mehr über die Verarbeitungssperre für Vertragszeitpläne.
Sie können erst dann Rechnungen generieren, die nach dem Go-Live-Datum buchen, <date> wenn die Verarbeitung von Vertragszeitplänen gesperrt ist.</date> Ein Benutzer mit Admin-Berechtigungen kann die Sperre unter "Vertragszeitpläne konfigurieren" festlegen.	Benutzer können keine Live-Vertragstransaktionen in einer Entität buchen, bis die Verarbeitung von Vertragszeitplänen gesperrt ist. Lernen So legen Sie die Verarbeitungssperre für Vertragszeitpläne fest.
Entität kann nicht mit nicht gebuchten historischen Zeitplänen gesperrt werden.	Sie können Ihr Unternehmen oder Ihre Entität erst sperren, wenn alle geplanten Einträge, die als "historisch" gekennzeichnet sind, erfasst wurden. Duplizieren Sie einen der Datensätze zum Standardreports für Vertragsprognosen, fügen Sie die Spalte "Historisch" hinzu und verwenden Sie den Report, um nicht gebuchte historische geplante Einträge zu finden. Überprüfen Sie dann die zugehörigen Daten und führen Sie "Vertragszeitpläne verarbeiten" für die entsprechenden Daten aus.
Wie kann ich die Wechselkurse überprüfen, die für die Verarbeitung von Vertragszeitplänen verwendet werden?	Wenn die Transaktionswährung des Vertrags von der Basiswährung des Unternehmens abweicht, bestimmt das anwendbare Wechselkursdatum den Wechselkurs, der für Nebenbuch-Einträge verwendet wird, die einem bestimmten Buchungsereignis zugeordnet sind. Siehe Wechselkursdatum um weitere Informationen zu erhalten. Um die Transaktion Historie mit Wechselkursen für eine Vertragsposition anzuzeigen, verwenden Sie die Report "CN_Contract Nebenbuch – Rohdaten" im Vertragsnebenbuch Reportpaket.
Eine historische Rechnung kann nicht entfernt werden.	Sie können eine historische Rechnung nicht mehr entfernen, nachdem Die Verarbeitung von Vertragszeitplänen wurde gesperrt. Wenn die Verarbeitung von Vertragszeitplänen nicht gesperrt ist, kann dies bei Verträgen mit Mehrkomponentenverträgen auftreten. So entfernen Sie die Rechnung: Öffnen Sie den entsprechenden Vertrag. Löschen Sie die Mehrkomponentenvertrags-Zuordnungen. Versuchen Sie in der Auftragserfassung erneut, die Rechnung zu löschen.

Feldbeschreibungen:

Feld	Beschreibung
Ab-Datum	Verwenden Sie das Kalender-Tool, um das Datum am oder vor dem Datum auszuwählen, das die historischen Zeitpläne enthält, die Sie verarbeiten möchten.
E-Mail-Adresse	Die E-Mail-Adresse, an die die Benachrichtigung über den Abschluss des Laufs gesendet wird. Standardmäßig wird die E-Mail-Adresse des angemeldeten Benutzers verwendet.
Go-Live-Datum	Das Datum, an dem oder nach dem geplante Einträge im Hauptbuch gebucht werden. Dies ist das Datum, an dem Sie die Vertrags-Anwendung für laufende oder neue Verträge verwenden möchten. Dieses Datum ist im Prozess für Vertragszeitpläne konfigurieren Seite.
Geschäftsbereich	Dieses Feld gilt nur für Umgebungen mit mehreren Entitäten. Die Entität, für die die Vertragszeitpläne verarbeitet werden. Sie führen die Verarbeitung von Vertragszeitplänen für jede Entität in einer Umgebung mit mehreren Entitäten aus.
Laufergebnisse	Die folgenden zusätzlichen Felder werden auf den Seiten "Ergebnisse der Verarbeitung der Vertragszeitpläne" angezeigt.
Status	Der Status der Prozessausführung. Erfolg: Intacct konnte die Vertragszeitpläne verarbeiten. Sie sehen jedoch, dass trotz des Status = Erfolg 0 Einträge verarbeitet wurden. Siehe Fehlerbehebung bei der Verarbeitung von Vertragszeitplänen. Fehlgeschlagen: Intacct kann die Vertragszeitpläne nicht verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der Spalte "Notizen". Teilerfolg: Intacct konnte einige der Vertragszeitpläne verarbeiten, aber einige sind fehlgeschlagen. Weitere Informationen finden Sie in der Spalte "Hinweise" für jeden Vertrag, bei dem der Ausführungs-Status = "Fehlgeschlagen" lautet. In Bearbeitung: Der Intacct Scheduler hat mit der Verarbeitung von Vertragszeitplänen begonnen, aber der Job ist noch nicht abgeschlossen. In Warteschlange: Der ausgeführte Prozess befindet sich in der Offline-Auftragswarteschlange und wartet darauf, dass der Intacct Scheduler den Auftrag startet.
Vertrag	Die Vertrags-ID für den verarbeiteten Vertrag.
Vertragsstartdatum	Das Startdatum für den Vertrag, der verarbeitet wurde.
Ausführungsstatus	Der Prozess-Status für den entsprechenden Vertrag. Erfolg: Intacct konnte die Vertragszeitpläne für den Vertrag verarbeiten. Sie sehen jedoch, dass trotz des Status = Erfolg 0 Einträge verarbeitet wurden. Siehe Fehlerbehebung bei der Verarbeitung von Vertragszeitplänen. Fehlgeschlagen: Intacct kann die Vertragszeitpläne für den Vertrag nicht verarbeiten. Weitere Informationen finden Sie in der Spalte "Notizen".
Anzahl verarbeitet	Die Gesamtzahl Nummer der geplanten Einträge, die für den Vertrag verarbeitet wurden. Wenn beispielsweise 10 Rechnungseinträge, 18 Umsatzeinträge und 6 Ausgabeneinträge verarbeitet wurden, beträgt die Gesamtzahl der verarbeiteten Nummern 34.
Anmerkungen	Zeigt bei Verträgen mit Ausführung Status = Erfolg die Nummer der Fakturierungs-, Umsatz- oder Ausgaben verarbeiteten Umsätze an. Zeigt bei Verträgen mit Ausführungs-Status = Fehler die mit dem Fehler verbundenen Fehlerinformationen an.