Vertrag oder Vertragspositionen bereitstellen

In diesem Thema wird beschrieben, wie Sie die ereignisbasierte Realisierung in Ihrer Vertragsumgebung verwenden. Derzeit ist die ereignisbasierte Realisierung für die Verwendung mit Umsatzvorlagen eingeschränkt, bei denen der Anerkennungsmethode = "Lineare Linie" oder "Tagessatz" und mit Verträgen, die Art der Frist = "Befristet".

Informationen zur ereignisbasierten Realisierung

Einige Unternehmen verkaufen regelmäßig Produkte oder Dienstleistungen, bei denen der Umsatz erst dann erfasst werden kann, wenn ein Ereignis eintritt. Beispielsweise kann ein Software-Unternehmen eine Zahlung im Vorschuss für Implementierungsdienstleistungen erhalten, den Umsatz jedoch erst zum Go-Live-Datum der Software als verdient betrachten.

Mit Sage Intacct können Sie automatisch verhindern, dass Umsatzpläne für Vertragspositionen gestartet werden, bis Sie ausdrücklich angeben, dass das Erfassungsereignis eingetreten ist. Dies wird über die Liefer Status der Vertragsposition erreicht, die standardmäßig aus dem ausgewählten Artikel übernommen wird. Sie können auch festlegen, dass die Umsatzzeitpläne für eine oder mehrere Vertragspositionen in einem Vertrag zurückgestellt werden, bis alle Vertragspositionen geliefert wurden.

Wenn der Status der Vertragsposition Status der Lieferung = "Nicht zugestellt", ist der Umsatz-Terminierung der zugehörigen Vertragsposition auf "Ausstehende Lieferung" gesetzt. Wenn ein Benutzer die Funktion "Vertrag liefern" oder "Vertrag liefern" ausführt, wird die Funktion der Vertragsposition Status der Lieferung auf "Geliefert" gesetzt ist.

• Wenn der Status der Vertragsposition Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Passive Rechnungsabgrenzung, bis der Artikel geliefert wurde" setzt der Prozess die zugehörigen Umsatzpläne zum Lieferdatum auf "In Bearbeitung".
• Wenn der Status der Vertragsposition Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung = "Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden", bleibt die Umsatz Terminierung der Vertragsposition "Lieferung ausstehend", bis alle Vertragspositionen im Vertrag Status der Lieferung = "Geliefert".

Die Umsatzvorlage der Vertragsposition bestimmt, wie Intacct die Umsatz Terminierung anpasst, um übersprungene Umsatzzeiträume zu Konto, wenn das Lieferdatum nach dem Startdatum der Umsatzvorlage liegt.

Die Vertragsposition Erfassungstyp Legt fest, ob die Anpassungen automatisch gebucht werden oder eine manuelle Buchung erfordern.

Vertragspositionen in einem einzigen Vertrag liefern

Sie können eine oder mehrere Vertragspositionen aus dem Vertrag auf "Geliefert" setzen.

1. Einen Vertrag eröffnen in Bearbeiten Modus.
2. Auswählen Mehr Aktionen > Vertragspositionen liefern.

   Die Vertrag liefern wird angezeigt. In diesem Dialogfeld werden nur Vertragspositionen angezeigt, bei denen der Status der Lieferung = "Nicht zugestellt".

3. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die entsprechende Lieferdatum.
4. Wählen Sie die Vertragspositionen aus, die Sie auf den Status "Geliefert" setzen möchten.
5. Auswählen Liefern.

   Das Dialogfeld wird geschlossen und die Meldung "Die ausgewählten Vertragspositionen wurden erfolgreich geliefert" wird oben auf dem Vertrag Seite.

Bereitstellen einer einzelnen Vertragsposition

Sie können eine einzelne Vertragsposition aus der Vertragsposition auf "Geliefert" setzen.

Verwenden Sie für Kit-Vertragspositionen die Funktion "Vertragsposition liefern" in den Vertragspositionen für Kit-Komponenten.

1. Einen Vertrag eröffnen in Bearbeiten und öffnen Sie die gewünschte Vertragsposition unter Bearbeiten Modus.
2. Auswählen Mehr Aktionen > Vertragsposition liefern.

   Die Vertragsposition liefern wird angezeigt.

   Die Vertragsposition liefern Die Menüoption wird nur angezeigt, wenn die Vertragsposition Status der Lieferung = "Nicht zugestellt" und die zugehörige Erfassungsmethode ist entweder "Linear" oder "Tageskurs".
3. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die entsprechende Lieferdatum.
4. Auswählen Liefern.

   Die Meldung "Die Vertragsposition wurde erfolgreich geliefert" wird oben auf der Seite angezeigt.

Vertragspositionen im Bulk auf der Seite "Zeitpläne verwalten" liefern

Sie können die Seite "Zeitpläne verwalten" verwenden, um mehrere Vertragspositionen über mehrere Verträge hinweg zu liefern.

1. Gehe zu Verträge > Alle > Zeitpläne verwalten.

2. Wählen Sie in der Dropdown-Liste "Aktion" die Option Liefern.

3. Wählen Sie im Feld Ab Datum ein Datum am oder vor dem Datum aus, das die Vertragspositionen enthält, die Sie liefern möchten.

4. Wählen Sie Filter und Benutzer-definierte Dimensionen (falls vorhanden) aus, um den Fokus der Vertragspositionen einzugrenzen, die Sie liefern möchten.

5. Wählen Sie Vorschau aus.

   Im Abschnitt "Terminierungen" werden nur die Positionen angezeigt, die die Filterkriterien erfüllen und nicht zugestellt wurden.

6. Wählen Sie im Feld Lieferdatum ein Datum aus.

7. Wählen Sie die Vertragspositionen, die Sie liefern möchten, mit einem der folgenden Schritte aus:

   • Aktivieren Sie das Kontrollkästchen ganz links neben jeder Zeile.

   • Markieren Sie das Dropdown-Menü neben dem Ankreuzfeld im Spalte Kopfzeile und wählen Sie Alles auf dieser Seite auswählen aus, um alle derzeit sichtbaren Zeilen auszuwählen.

   • Wenn es mehrere Seiten mit Ergebnissen gibt, markieren Sie das Dropdown-Menü neben dem Kontrollkästchen im Spalte Kopfzeile und wählen Sie Alle auswählen aus, um alle Zeilen auf allen Seiten auszuwählen.

8. Wählen Sie Liefern aus.

   Intacct erstellt einen Datensatz für die Ausführung von Bulk-Aktionen und schließt den Prozess offline ab.

Umsatz-Terminierung, Anpassungen und Buchung

Die Umsatz-Korrektur-Option in der Umsatzvorlage bestimmt, wie Umsatz Konto wird, der zuvor vor dem Lieferdatum. Die Umsatz-Korrektur-Optionen sind wie folgt:

Option	Beschreibung
Nachbereitung: einmal	Legt das geplante Buchung Datum für alle Umsätze, die vor dem Lieferdatum geplant wurden, auf das Lieferdatum fest. Angenommen, die Umsatz-Terminierung begann am 01.01.2023 und endet am 31.12.2023. Sie setzen die Position auf "Geliefert" mit dem Lieferdatum 04.01.2023. Intacct plant die Zeiträume Januar, Februar und März bis buchen zum 04.01.2023 in drei separaten Einträgen. Dadurch wird der Terminierung auf einmal "eingeholt".
Nachbereitung: verteilt	Es berechnet den Umsatz Terminierung Laufzeit mit dem Lieferdatum als Startdatum neu und verteilt den Gesamtumsatz Betrag auf die verkürzte Terminierung, sodass übersprungene Zeiträume aufgrund verspäteter Lieferung schließlich aufgeholt werden. Die verwendete Berechnung lautet: Gesamtumsatz Betrag geteilt durch die Nummer Tage vom Lieferdatum bis zur Umsatzvorlage Enddatum = Terminierung Tagessatz Wenn es Teilzeiträume gibt, teilen Sie Teilzeiträume anteilsmäßig mit dem Tagessatz der Terminierung auf und subtrahieren Sie vom Gesamtumsatz Betrag = verbleibender Terminierung-Betrag Der verbleibende Umsatz Betrag geteilt durch die Summe Nummer verbleibend ganzen Zeiträume in Terminierung = neuer monatlicher Umsatz Betrag Angenommen, Sie haben eine Vertragsposition für 12.000, die am 01. Januar 2023 begann und am 31. Dezember 2023 endet. Sie liefern die Vertragsposition am 16. April 2023. Die Berechnung für den Umsatz lautet: 12.000,00 / 260 Tage = 46,15384615384615 15 Tage x 46,15384615384615 = 692,31 (Betrag Umsatz für April) 12.000,00 - 692,31 = 11.307,69 11.307,69 / 8 ganze Zeiträume = 1.413,46 (monatlicher Betrag für Mai-Dezember)
Vorwärts gehen	Generiert die Umsatz Terminierung zum Lieferdatum neu und verschiebt das Enddatum auf das Datum, das der Nummer der Tage vom Startdatum der Original Umsatzvorlage bis zum Lieferdatum entspricht. Das System berechnet etwaige Teilzeiträume anteilig. Der Betrag für den gesamten Zeitraum entspricht weiterhin dem ursprünglich geplanten Betrag für den gesamten Zeitraum. Angenommen, die Umsatz-Terminierung begann am 01.01.2023 und endet am 31.12.2023. Sie setzen die Position am 16.04.2023 auf "Geliefert". Das neue interne Startdatum der Terminierung ist der 16.04.2023 und das interne Enddatum ist nun der 15.04.2024, sodass sie jetzt 13 statt 12 Zeiträume hat. Das System berechnet die beiden Teilzeiträume anteilig und plant sie für den 30.04.2023 bzw. den 30.04.2024 ein.

Das Buchung von Anpassungen hängt von der Umsatz-Terminierung ab Erfassungstyp:

• Manuell: Der Benutzer muss Anpassungen manuell buchen. Das System bucht Umsatzausfälle aufgrund verspäteter Lieferung nicht automatisch, selbst wenn der Lieferdatum ist vorbei.
• Automatisch: Für "Nachbereitung: einmalig" und "Nachholung: verteilt" bucht das System automatisch Umsatzeinbußen, wenn Sie die Funktion "Liefern" ausführen. Bei "Vorwärts gehen" bucht der Systemplaner bei der nächsten Ausführung alle in der Vergangenheit geplanten Umsätze.

Lieferdetails anzeigen

Sie können auf das Prüfprotokoll in der Vertragsposition zugreifen, um Lieferdetails anzuzeigen. Erfahren Sie mehr über die Prüfprotokoll.

Fehlerbehebung bei Vertragspositionen liefern

Problem	Mögliche Lösung
Ich sehe die Felder "Delivery Status", "Delivery Date" oder "Revenue recognition Deferral Status" nicht in meinen Vertragspositionen.	Um die Zustellungsfunktion nutzen zu können, muss Ihre Vertragsumgebung über Folgendes verfügen Ereignisbasierte Umsatzrealisierung einrichten. Überprüfen Sie, ob Ihre Vertragsumgebung korrekt eingerichtet wurde.
Ich kann die Menüoption "Vertragsposition liefern" nicht sehen.	Stellen Sie sicher, dass der Status der Lieferung = "Nicht zugestellt" und die zugehörige Erfassungsmethode ist entweder "Linear" oder "Tageskurs".
Wenn ich über den Vertrag auf das Dialogfeld "Vertrag liefern" zugreife, ist es leer.	Stellen Sie sicher, dass der Vertrag mindestens eine Vertragsposition mit folgenden Elementen enthält Status der Lieferung = "Nicht zugestellt" und die zugehörige Erfassungsmethode ist entweder "Linear" oder "Tageskurs".
Ich habe eine Vertragsposition versehentlich auf "Geliefert" gesetzt. Wie setze ich sie auf "Nicht zugestellt" zurück?	Für den Status "Lieferung" gibt es derzeit kein Zurücksetzen. In diesem Fall können Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Wenn Sie die Vertragsposition nicht fakturiert haben, können Sie die Vertragsposition Entfernen und erneut hinzufügen. Wenn Sie die Vertragsposition fakturiert haben, können Sie Umsatzpläne aussetzen. Wenn das Realisierungsereignis eintritt, nehmen Sie die Umsatzpläne wieder auf. Bearbeiten Sie dann die Umsatzzeitpläne, um den Umsatz nach Bedarf anzupassen.
Ich habe eine Vertragsposition mit einem Artikel erstellt, der als Standardliefer-Status "Nicht zugestellt" lautet, aber beim Speichern der Vertragsposition hat das System die Status "Geliefert" auf "Geliefert" gesetzt.	Die ereignisgesteuerte Realisierung ist derzeit auf Umsatzvorlagen beschränkt, bei denen die Realisierungsmethode = "Gerade Linie" oder "Tagessatz" ist. Wenn Sie eine Umsatzvorlage mit einer anderen Realisierungsmethode ausgewählt haben, setzt das System die Status "Lieferung" der Vertragsposition automatisch auf "Geliefert". Entfernen Sie in diesem Szenario die Vertragsposition, fügen Sie eine neue Vertragsposition hinzu und wählen Sie eine Umsatzvorlage mit Realisierungsmethode = "Lineare Linie" oder "Tagessatz" aus.
Ich habe eine Vertragsposition auf "Geliefert" festgelegt, aber der Zeitplan-Status der Umsatz-Terminierung ist auf "Lieferung aller Artikel ausstehend" gesetzt.	Der Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung für den ausgewählten Artikel wird auf "Passive Rechnungsabgrenzung, bis alle Artikel geliefert wurden" gesetzt. Wenn für alle Vertragspositionen im Vertrag Lieferung Status = "Geliefert" ist, setzt das System die Umsatz Terminierung der Vertragsposition auf "In Bearbeitung". Sie können zwar die Standardrückstellung Status beim Hinzufügen einer Vertragsposition ändern, aber nachdem die Vertragsposition gespeichert wurde, können Sie sie nicht mehr ändern. Wenn Sie die Umsatz-Terminierung starten müssen, können Sie einen der folgenden Schritte ausführen: Wenn Sie die Vertragsposition nicht fakturiert haben, können Sie die Vertragsposition Entfernen und dann wieder hinzufügen, aber den Status der Zurückstellung der Umsatzrealisierung ändern, bevor Sie die neue Vertragsposition speichern. Wenn Sie die Vertragsposition fakturiert haben, können Sie alle Vertragspositionen im Vertrag liefern. Sie können dann Die Umsatzpläne der anderen Vertragspositionen aussetzen. Wenn das Erfassungsereignis für die anderen Vertragspositionen eintritt, nehmen Sie die Umsatzzeitpläne wieder auf. Bearbeiten Sie dann die Umsatzzeitpläne, um den Umsatz nach Bedarf anzupassen.
Ich habe eine Vertragsposition "Nicht geliefert" storniert und der gesamte Umsatz-Betrag ist in der Umsatz-Terminierung offen.	Das System ermöglicht zwar das Abbrechen der Vertragsposition und die Ausführung der Funktion "Vertragsposition liefern" zu einem späteren Zeitpunkt, aber das System lässt den gesamten Umsatz-Betrag im Umsatz-Terminierung offen. Kündigung der Vertragsposition aufheben Führen Sie dann einen der folgenden Schritte aus: Wenn Sie für die Vertragsposition "Nicht geliefert" keine Umsätze realisieren oder Rechnungen generieren möchten, können Sie sie entweder Entfernen oder abbrechen und das Startdatum der Vertragsposition als Stornodatum verwenden. Wenn Sie einen gewissen Umsatz realisieren und eine Rechnung für die Vertragsposition "Nicht geliefert" generieren möchten, empfiehlt sich Folgendes: Führen Sie den Befehl Vertragsposition liefern Funktion Vorher Vertragsposition stornieren Vertragsposition stornieren und verwenden Sie ein Datum, das größer als das Lieferdatum als Stornodatum ist.
Ich kann im Dialogfeld "Vertrag liefern" keine Vertragsposition auswählen. Es wird eine Vertragsposition angezeigt, die jedoch ausgegraut ist.	Sie benötigen Bearbeitungsberechtigungen für Verträge, um eine Vertragsposition zu liefern. Bitten Sie Ihren Intacct-Administrator um die entsprechende Vertragsberechtigungen.
Der Status der Lieferung = "Nicht zugestellt", aber der Status der Umsatz-Terminierung = "Ausgesetzt". Die Terminierung für die Bereitstellung des Umsatzes war nicht erfolgreich. Setzen Sie die Terminierung "Umsatz" aus der Sperre wieder fort und versuchen Sie dann erneut, ihn zuzustellen.	Sie können eine nicht gelieferte Vertragsposition zurückstellen. Dadurch ändert sich der Status der Umsatzterminierung von "Terminierung ausstehend" oder "Zustellung aller Artikel ausstehend" in "Zurückgestellt". Sie können eine nicht gelieferte Vertragsposition nicht liefern, solange sie "Zurückgestellt" ist. So liefern Sie die Vertragsposition: Nehmen Sie die Vertragsposition aus der Sperre wieder auf. Die Umsatz-Terminierung wird durch die Wiederaufnahme nicht beeinflusst. Liefern Sie die Vertragsposition. Die Umsatz Terminierung kann entsprechend der Kombination aus Option "Umsatz Korrektur und Wiederaufnahmedatum angepasst werden.
Diese Vertragsposition nimmt <scheme name=""> mit Wirkung an der Mehrkomponentenvertragszuweisung teil <effective date="">, was verhindert, dass die Vertragsposition zu einem früheren Datum als geliefert wird <effective date="">.</effective></effective></scheme> Führen Sie einen der folgenden Schritte aus, um diese Situation zu beheben: Löschen Sie die <scheme name="" effective="" date=""> Mehrkomponentenvertrags-Zuordnung, liefern Sie dann die Vertragsposition und erstellen Sie dann eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuteilung mit Wirkung <effective date="">, ODER verwenden Sie ein Lieferdatum, das nach <effective date="">liegt.</effective></effective></scheme>	Wenn die Vertragsposition an einer Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung beteiligt ist, können Sie die Vertragsposition nicht an einem Datum liefern, das vor dem Gültigkeitsdatum der Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung liegt. Führen Sie in diesem Fall einen der folgenden Schritte aus: Löschen Sie die entsprechende Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung, liefern Sie die Vertragsposition zum gewünschten Datum und erstellen Sie dann eine neue Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung, die am entsprechenden Gültigkeitsdatum wirksam wird. Verwenden Sie ein Lieferdatum, das nach dem Gültigkeitsdatum der Mehrkomponentenvertrags-Zuweisung liegt.