Vertragsrechnungen konsolidieren

Standardmäßig generiert Sage Intacct Rechnungen nach Vertrag. Sie können Verträge beim Generieren von Rechnungen optional nach Kunde-, Projekt- oder Rechnung-bis-Kontakt auf Vertragspositionsebene konsolidieren.

Rechnungen nach Projekt konsolidieren

Wenn Sie Verträge mit Projekten verwenden, können Sie nur Ein Projekt mit einem Vertrag verknüpfen. Sie können jedoch mehrere Projekte mit einem Vertrag verknüpfen. In diesem Szenario können Sie für jedes Projekt, das mit einem Vertrag assoziiert ist, individuelle Rechnungen generieren. Auf diese Weise können Sie alle fakturierbaren Transaktionen, wie z. B. Einkäufe und Ausgaben, für jedes Projekt trennen.

Angenommen, Sie haben ein übergeordnetes Projekt und ein untergeordnetes Projekt, die den Vertragspositionen 1 bzw. 2 im Vertrag CON-077 zugeordnet sind, und das untergeordnete Projekt ist nicht für die Rechnung mit dem übergeordneten Projekt eingerichtet.

Kunde	Vertrag	Vertragspositionsnr.	Projekt	Rechnungsbetrag
Pacific Board Welt	CON-077	1	PROJ-001--Werbekampagne	10,000.00
Pacific Board Welt	CON-077	2	PROJ-001-1C--Design	5.000,00

Wenn Sie Rechnungen mit der Standardrechnung generieren nach: Vertrag und Laufvorschau zeigt Sage Intacct eine Rechnung für CON-077 an.

Rechnungsnummer	Kunde	Vertrag	Rechnungssumme
1	Pacific Board Welt	CON-077	15.000,00

Wenn Sie Fakturieren nach auswählen: Projekt, zeigt Intacct zwei Rechnungen für den Vertrag CON-077 an:

Rechnungsnummer	Kunde	Vertrag	Projekt	Rechnungssumme
1	Pacific Board Welt	CON-077	PROJ-001--Werbekampagne	10,000.00
2	Pacific Board Welt	CON-077	PROJ-001-1C--Design	5.000,00

Abonnement	Verträge Projektkostenrechnung und Umsatz
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Projektmanager
Berechtigungen	Verträge Rechnungen generieren: Generieren, Vorschau
Einschränkungen	Benutzer vom Typ "Projektmanager" können die Rechnungen nur ausführen, in der Vorschau anzeigen und anzeigen, bevor die Rechnung ausgeführt werden. Sie können keine Rechnungen generieren.
Abhängigkeiten	Die Fakturierungsart für das Projekt muss "Festgebühr" lauten. Das Projekt und ggf. zugehörige Aufgabe müssen mit der Vertragsposition verknüpft sein

So konsolidieren Sie Rechnungen nach Projekt:

Gehe zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren
Wählen Sie im Abschnitt Rechnungslaufoptionen auszuwählen, wählen Sie Fakturierung von: Projekt.
Füllen Sie weitere Optionen und Filter nach Bedarf aus und Vorschau der Rechnungen anzeigen.
Rechnungen auswählen und einen Rechnungslauf ausführen.

Rechnungen nach Kunden konsolidieren

Die Option "Kunde" Rechnung nach ist immer erforderlich, da ein Kunde für einen Vertrag oder ein Projekt spezifisch ist.

In vielen Szenarien, in denen Sie sich für die Konsolidierung von Rechnungen nur mit der Option "Kunde" entscheiden, erhalten Sie wahrscheinlich nur eine Rechnung pro Kunde. Wenn Sie jedoch Verträge für denselben Kunden innerhalb verschiedener Geschäftsbereiche oder mit unterschiedlichen Transaktionswährungen erstellen, wird möglicherweise mehr als eine Rechnung pro Kunde angezeigt.

Kriterien für die Rechnungsgruppierung

Sage Intacct kombiniert die geplante Abrechnung für Verträge mit derselben Entität, Wechselkursart und Transaktionswährung in einer einzigen Rechnung für jeden zutreffenden Kunden. Angenommen, Sie haben 7 Verträge für den Kunden Pacific Board World mit den folgenden Kriterien:

Vertrag	Geschäftsbereich	Transaktionswährung	Wechselkursart	Rechnungsbetrag
CON-001	USA	USD	Intacct-Tageskurs	$100
CON-002	USA	USD	Intacct-Tageskurs	$100
CON-003	USA	USD	Intacct-Tageskurs	$100
CON-004	USA	CAD	Intacct-Tageskurs	$125
CON-005	Kanada	CAD	Intacct-Tageskurs	$125
CON-006	Kanada	CAD	Intacct-Tageskurs	$125
CON-007	Kanada	CAD	Benutzerdefinierter Wechselkurs	$120

Wenn Sie sich für die Rechnung nach Kunden entscheiden, gruppiert Intacct die Verträge mit denselben Kriterien in vier Rechnungen:

Rechnungsnummer	Vertrag	Geschäftsbereich	Transaktionswährung	Wechselkursart	Rechnungsbetrag	Rechnungssumme
Rechnung 1	CON-001	USA	USD	Intacct-Tageskurs	$100	$300
	CON-002	USA	USD	Intacct-Tageskurs	$100
	CON-003	USA	USD	Intacct-Tageskurs	$100
Rechnung 2	CON-004	USA	CAD	Intacct-Tageskurs	$125	$125
Rechnung 3	CON-005	Kanada	CAD	Intacct-Tageskurs	$125	$250
Rechnung 3	CON-006	Kanada	CAD	Intacct-Tageskurs	$125	$250
Rechnung 4	CON-007	Kanada	CAD	Benutzerdefinierter Wechselkurs	$120	$120

Für Unternehmen mit mehreren Entitäten empfiehlt es sich, Rechnungen auf derselben Ebene zu generieren, auf der der Vertrag erstellt wurde. Das obige Beispiel dient nur zur Veranschaulichung.

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Projektmanager
Berechtigungen	Rechnungen generieren – Generieren, Vorschau
Einschränkungen	Benutzer vom Typ "Projektmanager" können die Rechnungen nur ausführen, in der Vorschau anzeigen und anzeigen, bevor die Rechnung ausgeführt werden. Sie können keine Rechnungen generieren.
Abhängigkeiten	Der Kunden-Datensatz muss die folgenden Standardwerte aufweisen, um Konflikte zu vermeiden: Nettolaufzeit Rechnung an Kontakt Versandkontakt-Kontakt

So konsolidieren Sie Rechnungen nach Kunden:

Gehe zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren
Wählen Sie im Abschnitt Rechnungslaufoptionen auszuwählen, wählen Sie Fakturierung von: Kunde.
Füllen Sie weitere Optionen und Filter nach Bedarf aus und Vorschau der Rechnungen anzeigen.
Rechnungen auswählen und einen Rechnungslauf ausführen.

Zusätzliche Hinweise

Derzeit gibt es keine Funktion "Rechnung mit übergeordnetem Element" für hierarchische Kunden-Beziehungen.
Tipp für die Vorlage für gedruckte Dokumente: Wenn Sie nach Kunden Rechnungen stellen, wird im Seriendruckfeld "Kopfzeile der Auftragserfassung-Transaktion" nur das Wort "Mehrere" angezeigt, wenn einer Rechnung mehr als ein Vertrag zugeordnet ist. Wenn Sie die zugehörigen Verträge auf einer Kunden-Rechnung anzeigen möchten, verwenden Sie das «ENTRIES_CONTRACTNAME» oder «ENTRIES_CONTRACTID» Seriendruckfelder für jede Transaktions-Einzelposition im Layout "TableEinträge" der Vorlage.
Siehe die Muster für Dokumentvorlagen für Vertragsrechnung um weitere Informationen zu erhalten.

Konsolidieren Sie Rechnungen nach Rechnungs-Kontakt auf Vertragspositionsebene

Sie können Rechnungen nach eindeutigen Kontakten auf Rechnungs-Ebene auf Vertragspositionsebene konsolidieren. Dies unterstützt Abrechnungsworkflows, die die Reseller-Fakturierung umfassen.

Für die Rechnung nach Rechnungsempfängerkontakten muss die Auftragserfassung mit folgendem Inhalt konfiguriert sein: Rechnungs-an-Kontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge Auf "wahr" festgelegt. Mit dieser Option können Sie für jede zutreffende Vertragsposition unterschiedliche Rechnungskontakte hinzufügen.

Wenn Sie die Option "Rechnungsempfänger" in einem Rechnung Lauf verwenden, kombiniert Intacct die geplante Abrechnung für Verträge mit demselben Entität, derselben Wechselkursart und Transaktionswährung in einer einzigen Rechnung für jede einzelne Vertragsposition Rechnung Kontakt.

Angenommen, Sie haben zwei Verträge für den Kunden Pacific Board World mit den folgenden Kriterien:

Kunde	Vertrag	Vertragspositionsnr.	Rechnungsempfänger	Rechnungsbetrag
Pacific Board Welt	CON-077	1	Sam Smith	10,000.00
Pacific Board Welt	CON-077	2	Sarah Parker	5.000,00
Pacific Board Welt	CON-098	1	Sarah Parker	2,000.00
Pacific Board Welt	CON-098	2	Sam Smith	7,000.00

Wenn Sie sich für die Rechnung nach Rechnung an entscheiden, gruppiert Intacct die Verträge mit denselben Kriterien in zwei Rechnungen:

Rechnungsnummer	Kunde	Rechnungsempfänger	Rechnungssumme
1	Pacific Board Welt	Sam Smith	17,000.00
2	Pacific Board Welt	Sarah Parker	7,000.00

Die Rechnung-to-Kontakt der Vertragsposition wird im resultierenden Rechnung zum Auftragserfassung Rechnung-Level-Kontakt auf Kopfzeile-Level. Der Kontakt des Rechnungs wird nicht in den Einzelpositionen der Auftragserfassung angezeigt.

Abonnement	Verträge
Regionale Verfügbarkeit	Australien Kanada Südafrika Vereinigtes Königreich USA
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer Projektmanager
Berechtigungen	Rechnungen generieren – Generieren, Vorschau
Konfiguration	Die Auftragserfassung muss mit folgendem Inhalt konfiguriert werden Rechnungsempfänger-Kontakt auf Positionsebene aktivieren (nur Verträge) Auf "wahr" festgelegt.
Einschränkungen	Benutzer vom Typ "Projektmanager" können die Rechnungen nur ausführen, in der Vorschau anzeigen und anzeigen, bevor die Rechnung ausgeführt werden. Sie können keine Rechnungen generieren. Wenn die Auftragserfassung mit Kontakte in Dropdown-Listen von Transaktionen Wenn Sie auf "Auf Kontakte beschränken, die mit dem Kunden in Verbindung stehen" festgelegt ist, können Sie Rechnungen nur für Rechnungsempfängerkontakte generieren, die dem Kunden zugeordnet sind, der mit dem Vertrag verknüpft ist. Andernfalls können Sie einen beliebigen Kontakt als Kontakt für den Rechnungsempfänger verwenden.

So konsolidieren Sie Rechnungen nach Rechnungs-Kontakt auf Vertragspositionsebene:

Gehe zu Verträge > Alle > Fakturierung > Rechnungen generieren
Wählen Sie im Abschnitt Rechnungslaufoptionen auszuwählen, wählen Sie Fakturierung von: Rechnung an.
Füllen Sie weitere Optionen und Filter nach Bedarf aus und Vorschau der Rechnungen anzeigen.
Rechnungen auswählen und einen Rechnungslauf ausführen.

So löst Intacct widersprüchliche Vertragsdaten

Intacct löst Konflikte mit Bedingungen und Kontakten oder mit Kunden-Feldern, wie in den folgenden Abschnitten beschrieben.

Konflikte mit Bedingungen und Kontakten

Wenn die folgenden Felder in verschiedenen Verträgen unterschiedliche Werte aufweisen, verwendet Intacct die Standardwerte aus dem Kunden-Datensatz für die Rechnung:

Nettolaufzeit
Rechnung an Kontakt
Versandkontakt-Kontakt

Angenommen, der CON-001-Vertrag für Pacific Board World hat eine Nettolaufzeit von 30 Tagen und CON-002 und CON-003 haben Bedingungen eine Nettolaufzeit von 60 Tagen. Die Nettolaufzeit der Pacific Board World Kunde Datensatz beträgt 15 Tage. In diesem Szenario hat die resultierende Rechnung eine Nettolaufzeit von 15 Tagen.

Wenn der Kunden-Datensatz keinen Standardwert für die Nettolaufzeit aufweist, kann Intacct den Konflikt nicht lösen. In diesem Fall zeigt Intacct einen Fehler an und erstellt die Rechnung nicht. Fügen Sie in diesem Szenario einen Standardwert für die Nettolaufzeit im Kunden-Datensatz hinzu und versuchen Sie dann erneut, die Rechnung zu generieren.

Wenn Sie Rechnung- oder Versandkontakte auf Positionsebene in Auftragserfassung aktiviert haben und ein Konflikt mit Kontakten auf Vertrags- Kopfzeile besteht, wird für die Rechnung Kopfzeile Kontakt standardmäßig die Rechnung Kontakt oder Lieferadresse des Kunde verwendet, die Kontakte auf Positionsebene sind jedoch nicht betroffen. Dies gilt auch dann, wenn Sie die Option "Fakturieren nach" verwenden. In diesem Szenario verwendet die Rechnung Kopfzeile die entsprechenden Rechnung bis Kontakt auf Positionsebene.

Um eine genaue Steuerberechnung zu gewährleisten, empfiehlt sich Folgendes Versandempfänger-Kontakt auf Positionsebene aktivieren in Auftragserfassung, wenn Sie nach Kunde Rechnung möchten.

Konflikte mit benutzerdefinierten Feldern

Wenn der Vertrag und die Auftragserfassung-Rechnung identische benutzerdefinierte Felder desselben Datentyps aufweisen, überträgt der Prozess "Rechnungen generieren" den Wert des Benutzerdefinierten Feldes "Vertrag" in das Benutzerdefinierte Feld "Auftragserfassung-Rechnung". Wenn die Werte des benutzerdefinierten Feldes für einen Kunden vertragsübergreifend unterschiedlich sind und Sie Rechnungen nach Kunden generieren, ist der Wert des Benutzerdefinierten Feldes in der Auftragserfassung-Rechnung leer (null), da der Konflikt nicht gelöst werden kann. Wenn das benutzerdefinierte Feld jedoch einen Standardwert hat, wird der Standardwert im Benutzerdefinierten Feld in der Rechnung der Auftragserfassung verwendet, wenn ein Konflikt auftritt.