Historische Aktivposten importieren – Anlagevermögen-Verwaltung

Sie können historische Aktivposten mit dem Importdienst in großen Mengen importieren. Historische Aktivposten sind Aktivposten, die bereits verwendet wurden und abgeschrieben wurden, bevor Ihr Unternehmen die Anlagevermögensverwaltung verwendete.

Historische Aktivposten importieren (9:27)

Sie können Aktivposten mit den folgenden Status importieren: Bau in Arbeit, Bereit zur Überprüfung, In Betrieb. Es wird empfohlen, den Import in Batches von bis zu 1.000 Aktivposten gleichzeitig durchzuführen.

  • Importe von maximal 10 Aktivposten werden online importiert und schneller verarbeitet, sodass Sie Ihre Datei testen können, bevor Sie einen vollständigen Import durchführen.

  • Importe von mehr als 10 Aktivposten werden offline importiert. Nach Abschluss eines Offline-Prozesses erhalten Sie eine E-Mail-Benachrichtigung mit den Ergebnissen.

Bevor Sie beginnen

Schritt 1: Vorlage herunterladen und Daten hinzufügen

Wir empfehlen, unsere Vorlagendatei als Ausgangspunkt zu verwenden.

Abonnement Anlagevermögensverwaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Unternehmen

  • Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

Anlagevermögensverwaltung

  • Aktivposten: Liste, Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen
  1. Vorlagendatei herunterladen.

  2. Öffnen Sie die Datei.

  3. Wenn Ihr Unternehmen Benutzer definierte Dimensionen oder benutzerdefinierte Felder verwendet, fügen Sie Spalten für diese hinzu.

  4. Fügen Sie Ihre Daten in das Blatt ein.

    Verwenden Sie die Feldbeschreibungen in der ersten Zeile, um mehr darüber zu erfahren, welche Daten in den einzelnen Spalten bereitgestellt werden müssen.

    • Aktivpostenname

    • Status

    • Aktivpostenkosten

    • Aktivpostentyp

    • Abschreiben

    • Menge

    • Restwert

    • Anschaffungsdatum

    • Status

    • Standort (wenn keine Zuordnung angegeben ist)

    Wenn der Aktivposten in Betrieb und abschreibungsfähig ist, sind außerdem die folgenden Felder erforderlich:

    • Inbetriebnahmedatum

    • Postenklassifizierungs-ID

    • Anlagen-Hauptbuch-Konto-ID

    • Kumulierte Abschreibung Hauptbuchkonto-ID

    • Abschreibung Ausgaben Hauptbuchkonto-ID

    • Rückstellung abweichend, Kumulierte Rückstellung abweichend, Zurückbuchung von abweichenden Hauptbuchkonten (wenn eine Abschreibungsmethode DER ist)

    • Mindestens ein Journal Buchung Regel, Abschreibungsmethode und Nutzungsdauer eines Abschreibungsregel (falls die Klassifizierung keine solche vorsieht)

    • Abschreibungssatz (wenn die Abschreibungsmethode CDBT oder CDB ist)

    • Historische kumulierte Abschreibung (wenn der Aktivposten historisch ist und Ihr Unternehmen für die manuelle Eingabe konfiguriert ist)

      Wenn Sie historische kumulierte Abschreibung für eine Regel angeben, müssen Sie auch das Journal Buchung Regel, die Abschreibungsmethode und die Nutzungsdauer angeben.

    Es wird empfohlen, den Import in Batches von bis zu 1.000 Aktivposten gleichzeitig durchzuführen.

  5. Speichern Sie die Datei als XLSX- oder CSV-Datei.

    Erfahren Sie mehr über Importvorlagen.

Schritt 2: Zuordnen und Importieren der Datei

Nachdem die Datei vorbereitet wurde, fügen Sie sie dem Importdienst hinzu. Anschließend ordnen Sie die Spalten in Ihrer Datei den Feldern in Intacct zu. Sie haben auch die Möglichkeit, Ihre Feldwerte so zuzuordnen, dass sie den Intacct-Anforderungen für jedes Feld entsprechen.

Abonnement Anlagevermögensverwaltung
Regionale Verfügbarkeit

Alle Regionen
Benutzertyp Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen

Unternehmen

  • Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

Anlagevermögensverwaltung

  • Aktivposten: Liste, Anzeigen, Bearbeiten, Hinzufügen

Wenn Sie eine Postenklassifizierung verwenden, die in einer bestimmten Entität erstellt wurde, stellen Sie sicher, dass Sie zuerst zu dieser Entität wechseln.

  1. Gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > Daten importieren.

  2. Wählen Sie Neuer Importdienst aus.

  3. Suchen Sie den Abschnitt "Anlagevermögensverwaltung".

  4. Wählen Sie neben "Aktivposten" die Option Erstellen.

  5. Wenn vorhandene Zeilen aus einem vorherigen Import vorhanden sind, Entfernen Sie diese, um einen neuen Import zu starten.

  6. Laden Sie Ihre Datei hoch.

  7. Wenn Ihre Datei mehr als ein Blatt enthält:

    1. Für Wählen Sie ein Blatt zum Laden ausauszuwählen, wählen Sie das Symbol Aktivposten-Vorlage erstellen Blatt.

    2. Für Wählen Sie ein Blatt aus, in das diese Daten importiert werden sollenunter "Aktivposten" die Option Erstellen.

    3. Wählen Sie Weiter aus.

  8. Vergewissern Sie sich, dass die Felder korrekt zugeordnet sind.

    Informationen zum Zuordnen von Feldern.

  9. Auswählen Abschließen.

    Der Importdienst extrahiert die Dateidaten in das Blatt "Erstellen". Jedem Aktivposten wird eine Kopfzeilen-Nummer zugewiesen, sodass Sie leicht erkennen können, welche Abschreibungsregel Zeilen den einzelnen Aktivposten entsprechen. Bei den Zeilen für die Abschreibungsregel können nur die entsprechenden Felder bearbeitet werden. Die übrigen Felder sind schreibgeschützt.

  10. Überprüfen und korrigieren Sie Ihre Daten, wenn Fehler auftreten.

    Informationen zum Beheben von Fehlern im Importdienst.

  11. Wenn Sie Änderungen vorgenommen haben, wählen Sie Erneut validieren um Ihre Arbeit zu überprüfen und Fehler zu beheben.

  12. Wählen Sie Importieren aus.

    Bei Offline-Importen (Importe von mehr als 10 Aktivposten) wird in der Seitenleiste ein Blatt "In Bearbeitung" angezeigt. Sie erhalten eine E-Mail-Benachrichtigung mit einer Zusammenfassung der Ergebnisse, wenn der Offline-Vorgang abgeschlossen ist. Sie können Prozessdetails auch anzeigen, indem Sie das Stellenangebote (LKW-Symbol) oben rechts auf der Seite.