Importdienstvorlagen

Sie haben Optionen beim Erstellen von Dateien zum Importieren in Sage Intacct. Sie müssen keine Vorlage verwenden, wenn Sie den Importdienst von Sage Intacct verwenden. Intacct bietet jedoch zwei verschiedene Arten von Vorlagen, oder Sie können Ihre eigenen erstellen.

Der Importdienst unterstützt keine Excel-Datumsformate, die mit einem Sternchen (*) beginnen. In Excel ändern sich diese Daten je nach den regionalen Datums- und Uhrzeiteinstellungen im Excel-Kontrollpanel. Intacct empfiehlt, Datumsformate ohne Sternchen auszuwählen, die sich nicht ändern.

Abonnement	Unternehmen
Regionale Verfügbarkeit	Alle Regionen
Benutzertyp	Geschäftlicher Benutzer
Berechtigungen	Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen

Außerdem benötigen Sie die Berechtigung, auf den spezifischen Bereich von Intacct zuzugreifen, in den Sie Informationen importieren möchten.

Eigene Tabellenkalkulationen verwenden

Der Importdienst verwendet einen neuen Prozess. Mit diesem neuen Prozess können Sie:

Starten Sie einen Import mit einer beliebigen Excel-Tabelle.
Verwenden Sie Tabellen mit mehreren Tabs.
Verwenden Sie Tabellen, bei denen die Kopfzeilen Informationen nicht mit der Intacct-Benutzeroberfläche oder den vorherigen CSV-Vorlagenkopfzeilen übereinstimmen.
Verwenden Sie Tabellen mit Formeln und Berechnungen, die mit oder von anderen Tabs verknüpft sind.

Für einen erfolgreichen Import muss Ihre Tabelle so strukturiert sein, dass Intacct sie korrekt verarbeiten kann. Ihre Spalten-Kopfzeilen müssen nicht exakt mit Intacct-Kopfzeilen übereinstimmen, solange Sie verstehen, wie die Spalte den entsprechenden Intacct-Feldern und -Datentypen zugeordnet wird. Wenn Sie sich die Zeit nehmen, die erforderlichen Spalten und Datentypen im Voraus auszurichten, kann das den Zuordnungsprozess reibungsloser gestalten und einen erfolgreichen Import sicherstellen.

Während des Importvorgangs Sie ordnen Ihre Daten in Ihrer Tabelle zu mit den entsprechenden Kopfzeilen in Intacct verknüpft. Es ist wichtig, Ihre Daten korrekt den entsprechenden Intacct-Feldern zuzuordnen. Der Importdienst überprüft und validiert Ihre Daten anhand der Geschäftslogik und der erforderlichen Felder für den spezifischen Import, z. B. einen Journaleintrag- oder einen Aktivposten-Import.

Nach dem Ihre Daten sind validiert, die Überprüfungsblatt für den Importdienst Zeigt Fehler oder Unstimmigkeiten in Ihren Daten an. Sie haben dann die Möglichkeit, Korrigieren Sie die Fehler bevor Sie in Intacct importieren.

Der Importdienst akzeptiert .XLS, . XLSX und . CSV-Dateitypen zu diesem Zeitpunkt.

Erstellen einer benutzerdefinierten Vorlage aus einer exportierten Liste

Viele Bereiche von Intacct ermöglichen die Anpassung von Datensatz-Listen-Ansichten. Sie können eine benutzerdefinierte Ansicht verwenden, um eine Liste zu exportieren, und diese exportierte Datei dann als benutzerdefinierte Vorlage zum Importieren neuer Datensätze verwenden.

Beim Erstellen Ihrer benutzerdefinierten Ansicht müssen Sie alle erforderlichen Felder für den spezifischen Datensatztyp enthalten, den Sie importieren möchten.

Weitere Informationen zum Erstellen benutzerdefinierter Ansichten.

Verwenden Sie eine Vorlage für Importdienst.

Intacct stellt bereitwillige Importdienstvorlagen für alle verfügbaren Importe. Wenn Sie Informationen in einen für Sie neuen Teil von Intacct importieren, sind die Importvorlagen ein großartiger Ausgangspunkt.

Alle Vorlagen enthalten eine Kopfzeile und eine Beschreibungszeile. Die Beschreibungszeile enthält Informationen, die Ihnen bei der korrekten Formatierung Ihrer Daten helfen, z. B. Pflichtfelder und Zeichenbeschränkungen.

Beispiel: Hauptbuch-Journal-Einträge erfordern eine Kopfzeile und Zeilen, die der Kopfzeile zugeordnet sind.

Behalten Sie die Vorlagenkopfzeilen und die Zeile "Beschreibung" in einem separaten Tab. Dadurch wird verhindert, dass Sie die Beschreibungszeile aus Ihrem Import im Arbeitsbereich Entfernen müssen.

Importdienstvorlagen basieren auf den aktuellsten Informationen für ihre Intacct-Bereiche. Wenn einem bestimmten Bereich von Intacct neue Felder hinzugefügt werden, z. B. Kreditorenbuchhaltung oder Anlagevermögensverwaltung, werden die Importdienstvorlagen ebenfalls automatisch aktualisiert.

CSV-Vorlagen verwenden

CSV-Importvorlagen sind mit dem neuen Importdienst kompatibel. Im Importdienst kann beispielsweise die CSV-Vorlage für Klassen oder statistische Konten verwendet werden. Diese Vorlagen sind auf der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung verfügbar.

Der Importdienst ist derzeit nur für einen bestimmten Satz von Importen verfügbar. Wählen Sie CSV-Vorlagen aus, die den Importen entsprechen, die mit dem Importdienst verfügbar sind.

Grundlegendes zur Feldzuordnung

Eine genaue Feldzuordnung ist der Schlüssel zu einem erfolgreichen Import. Die Spalten Kopfzeilen in Ihrer Datei müssen zwar nicht exakt sein, Sie müssen sie jedoch den richtigen Feldern in Intacct zuordnen. Dieser Zuordnungsprozess stellt sicher, dass Ihre Daten am richtigen Ort landen.

Auch wenn der Importdienst Ihnen eine Zuordnung vorschlägt, nehmen Sie sich einen Moment Zeit, um sie sorgfältig zu überprüfen, bevor Sie fortfahren. Sie haben das beste Verständnis Ihrer Daten. Sie helfen Fehler, Fehler zu vermeiden, wenn Sie Zuordnungen überprüfen.

Wählen Sie in Intacct das entsprechende Feld aus, das jeder Spalte in Ihrer Datendatei entspricht. Um Ihnen zu helfen, wird neben den Zuordnungsoptionen eine Vorschau Ihrer Daten angezeigt. Es wird dringend empfohlen, alle zugeordneten Daten vor dem Import zu überprüfen, um die Genauigkeit sicherzustellen.

Erfahren Sie mehr zum Thema Feldzuordnung des Importdiensts.

So schließen Sie Zeilen vom Import aus

So verhindern Sie, dass bestimmte Zeilen wie Summen oder Berechnungsreihen importiert werden:

Fügen Sie der Importdatei eine DONOTIMPORT-Spalte hinzu.
Diese Spalte muss hinzugefügt werden, bevor die Datei in den Importdienst geladen wird.
Markieren Sie in der Spalte DONOTIMPORT die auszuschließenden Zeilen, indem Sie ein Hashsymbol eingeben (#) am Anfang der Zeile.
Zeilen, die beginnen mit # sind vom Import ausgeschlossen und werden nicht auf dem Überprüfungsblatt angezeigt.
Lassen Sie die Spalte DONOTIMPORT nicht zugeordnet.
Wählen Sie während des Spalten-Zuordnungsschritts keine Zuordnung für die DONOTIMPORT-Spalte aus. Dadurch wird der Importdienst angewiesen, diese Spalte während des Upload-Vorgangs zu ignorieren. Nicht zugeordnete Spalten werden nicht auf dem Überprüfungsblatt angezeigt.

Nächste Schritte

Intacct empfiehlt, einen Testimport zu erstellen, bevor Sie große und komplizierte Importe angehen. Der Testimport hilft Ihnen, sich mit dem Prozess und Arbeitsbereich des Importdiensts vertraut zu machen.

Wenn Sie sich mit den Unterschieden zwischen dem Importdienst und dem CSV-Prozess wohler fühlen, ermutigt Sie Intacct, mehrere der folgenden Optionen auszuprobieren Importe, die derzeit verfügbar sind.