CSV-Import: CSV-Dateien von Hauptbuch-Journaleinträgen für den Import vorbereiten
Zugehörige Informationen
Related topics
Das Importieren von Daten ist eine schnelle Möglichkeit, Informationen in Sage Intacct zu importieren. Die Art und Weise, wie Sie Ihre CSV-Dateien vorbereiten, wirkt sich direkt auf den Erfolg oder Misserfolg Ihres Datenimports aus.
Fangen Sie klein an: Testen Sie zuerst Ihren Import
Um einen reibungslosen Import zu gewährleisten, empfiehlt Intacct, mit einem begrenzten, repräsentativen Satz von Journaleintragsinformationen für das Hauptbuch zu beginnen.
Dieser erste Import dient als wertvoller Testlauf, mit dem Sie überprüfen können, ob die Daten mit dem Vorlagenformat kompatibel sind. Sie werden in der Lage sein, mögliche Formatierungsinkonsistenzen zu identifizieren und Ihr Verständnis des Importprozesses zu festigen.
Durch das Testen mit einer kleineren Stichprobe mindern Sie die Risiken, die mit umfangreichen Importen verbunden sind, und gewinnen wertvolle Erkenntnisse für einen erfolgreichen umfassenden Datenimport.
Aktuelle Vorlage herunterladen
Verwenden Sie eine aktuelle Vorlage, um sicherzustellen, dass der Import erfolgreich abgeschlossen wird. Intacct passt die Vorlagen, die Sie herunterladen, an die spezifische Konfiguration Ihres Unternehmens an, einschließlich der Dimensionen.
Vorlagen sind in der Checkliste für die Einrichtung von Unternehmen verfügbar.
| Abonnement | Unternehmen |
|---|---|
| Regionale Verfügbarkeit |
Alle Regionen |
| Benutzertyp | Geschäftlicher Benutzer mit Admin-Berechtigungen |
| Berechtigungen | Checkliste für die Unternehmenseinrichtung: Ausführen |
Um die Checkliste für die Unternehmenseinrichtung zu öffnen, gehen Sie zu Unternehmen > Einrichtung > und wählen Sie Daten importieren. Gehen Sie zum Abschnitt "Hauptbuchtransaktionen einrichten" und wählen Sie das Symbol Vorlage Link für Hauptbuch-Journaleinträge.
Hinzufügen Ihrer Daten
Nachdem Sie die Vorlage für Hauptbuch-Journaleinträge erstellt haben, ist es an der Zeit, Ihre Daten hinzuzufügen.
Wenn Sie alle erforderlichen Felder leer lassen, schlägt der Import fehl. Wenn Sie die Zeichenbeschränkung für ein Feld überschreiten, schlägt der Import fehl.
Machen Sie sich mit den verschiedenen Feldern in der Vorlage vertraut, bevor Sie Ihre Daten hinzufügen.
-
Spalten-Kopfzeile.
-
Beschreibungen der Kopfzeilen der Spalte.
Im Folgenden sind die Pflichtfelder für Hauptbuch-Journaleinträge aufgeführt.
In den Felddefinitionen in Ihrer Vorlage wird erläutert, welche Art von Informationen für die einzelnen Felder erforderlich sind und wie gültige Informationen eingegeben werden. Es ist immer eine gute Idee, die Felddefinitionen zu lesen, bevor Sie Dateneingaben vornehmen.
Sie können die Spalten Ihrer CSV-Datei neu anordnen, um die Verwendung zu vereinfachen. In der Spaltenüberschrift muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in der ursprünglichen Vorlage angezeigt wird.
Wenn Sie eine Vorlage von der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung oder einer Objektlistenseite heruntergeladen haben, enthält Ihre Vorlage die Überschriften und Dimensionen, die für Ihr Unternehmen spezifisch sind. Die Kopfzeilen in einer Standardvorlage enthalten möglicherweise keine unternehmensspezifischen Felddefinitionen.
Um Dimensionswerte zu importieren, geben Sie die Informationen in die entsprechende Dimensionsspalte der Importtabelle ein. Andernfalls werden keine Informationen für die jeweilige Dimension angezeigt.
Wenn Sie Dimensionen umbenannt haben (weitere Informationen finden Sie unter Terminologie), wird der Dimensionsname nicht in der CSV-Vorlage angezeigt, der ursprüngliche Intacct-Dimensionsname jedoch schon.
| Feldname: |
JOURNAL |
|---|---|
|
UI-Feldname: |
Journal |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
4 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | DATE |
|
UI-Feldname: |
Datum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
24 |
|
Standardwert: |
Aktuelles Datum |
|
Gültige Werte: |
Alle gültigen Datumsformate |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Hinweis: |
In der Regel am nächsten Tag, nachdem Sie Ihr altes Buchhaltungssystem geschlossen und einen neuen Satz von Büchern in Intacct begonnen haben. Wenn Sie kein Datum eingeben, wird der Standardwert "Heute" verwendet. Seien Sie vorsichtig bei der Eingabe des Anfangsdatums. Wenn Sie z. B. Vergleichsabschlüsse drucken möchten, geben Sie ein Datum ein, das zwei Geschäftsjahre in der Vergangenheit liegt. Erstellen Sie dann Journaleinträge für die abschließenden Hauptbuchsalden für alle Zeiträume zwischen Ihrem aktuellen Saldo und dem Datum, an dem Sie Intacct verwenden.
Wenn Sie historische Transaktionen hochladen, stellen Sie sicher, dass Ihre Startsalden diese hochgeladenen Transaktionen ENTHALTEN, und legen Sie das Datum auf dieses Datum fest. Wenn Sie das falsche Startdatum für Ihre Hauptbuchsalden festgelegt haben, können Sie die Transaktionen mithilfe der Checkliste für die Unternehmenseinrichtung löschen und von vorne beginnen. |
| Feldname: | DESCRIPTION |
|
UI-Feldname: |
Beschreibung |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
30 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich. |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | TAXSOLUTIONID – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. |
|
UI-Feldname: |
Steuerlösung |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
100 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich. |
|
Abhängigkeiten: |
Für USt- und GST-Steuerlösungen; Bezieht sich auf eine gültige USt- oder GST-Steuerlösung. |
|
Pflichtangabe: |
Ja, nur wenn Ihr Unternehmen für mehrere steuerliche Zuständigkeiten konfiguriert ist und Sie auf Top-Level importieren. |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
|
Hinweis: |
Nur anwendbar, wenn sich eingehende oder ausgehende Steuerauswirkungen ergeben |
| Feldname: | LINE_NO |
|
UI-Feldname: |
Kein Feldname als solcher. Diese Felder sind die Positionsnummern auf der linken Seite des Transaktionsbereichs. |
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
Beliebig |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Positive Ganzzahl |
|
Abhängigkeiten: |
Beginnen Sie mit 1 für die erste Zeile einer Transaktion und erhöhen Sie den Wert für jede nachfolgende Zeile um jeweils eins. Muss außerdem pro Journaleintrag und pro Journal eindeutig sein. Zusammenfassung 1 enthält z. B. möglicherweise die Positionsnummern 1 bis 20, Zusammenfassung 2 möglicherweise die Positionsnummern 1 bis 44 usw. |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | ACCT_NO |
|
UI-Feldname: |
Konto |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
24 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Beliebig. Sie müssen der Spezifikation des Haupt-/Unterkontos entsprechen in Unternehmen > Einrichtung: Unternehmensinfo |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
| Feldname: | DEBIT |
|
UI-Feldname: |
Soll |
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
38,2 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Eine beliebige Zahl |
|
Abhängigkeiten: |
Die hochgeladene Datei muss entweder im Feld DEBIT oder CREDIT eine Zahl enthalten. Wenn Sie beispielsweise keinen Sollbetrag haben, müssen Sie über ein Guthaben verfügen. Sie können negative Zahlen für Soll oder Haben importieren. In diesem Fall wird ein negativer Sollbetrag als Haben und ein negativer Habenbetrag als Soll behandelt. |
|
Pflichtangabe: |
Ja, wenn kein Betrag für CREDIT vorhanden ist. |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Eine negative Zahl wird als Guthaben interpretiert. |
| Feldname: | CREDIT |
|
UI-Feldname: |
Guthaben |
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
38,2 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Eine beliebige Zahl |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja, wenn kein Betrag für DEBIT vorhanden ist. |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Eine negative Zahl wird als Soll interpretiert. |
| Feldname: | EXCH_RATE_DATE |
|
UI-Feldname: |
Wechselkursdatum |
|
Typ: |
Datum |
|
Länge: |
10 |
|
Standardwert: |
Heute |
|
Gültige Werte: |
Alle gültigen Datumsformate |
|
Abhängigkeiten: |
Keiner |
|
Pflichtangabe: |
Ja, außer bei Angabe von EXCHANGE_RATE. |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Nur in Unternehmen mit mehreren Währungen verwenden. Dieses Feld bestimmt den Wechselkurs ab dem jeweiligen Datum. |
| Feldname: | TAX_LINE_NO – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. |
|
UI-Feldname: |
Kein Feldname als solcher. Diese Felder sind die ansteigenden Zahlen für die für Einzelposten spezifischen Steuerzeilen. |
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
4 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Positive Ganzzahl |
|
Abhängigkeiten: |
Für USt- und GST-Steuerlösungen. Beginnen Sie mit 1 für die erste Steuerposition eines Einzelpostens und erhöhen Sie den Wert für jede nachfolgende Position um jeweils eins. |
|
Pflichtangabe: |
Ja, nur wenn Ein- oder Ausgänge steuerlich relevant sind und mehrere Steuern für die Position vorhanden sind. |
|
Bearbeitbar: |
Nein |
| Feldname: | TAX_DETAILID – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. |
|
UI-Feldname: |
Steuerdetail |
|
Typ: |
Zeichen |
|
Länge: |
100 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Alphanumerisch und Unterstrich. |
|
Abhängigkeiten: |
Für USt- oder GST-Steuerlösungen. Bezieht sich auf eine gültige Steuerdetail-ID. |
|
Pflichtangabe: |
Ja, nur wenn Ein- oder Ausgänge steuerlich relevant sind. |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Geben Sie die Steuerangaben (TAX_DETAILID) und die Höhe der Steuer (TAX_AMOUNT) an. |
| Feldname: | TAX_AMOUNT – Dieses Feld gilt nur für Unternehmen, die die Anwendung Steuern abonniert haben. |
|
UI-Feldname: |
Transaktionssteuer |
|
Typ: |
Nummer |
|
Länge: |
38,2 |
|
Standardwert: |
Keiner |
|
Gültige Werte: |
Eine beliebige Zahl |
|
Abhängigkeiten: |
Für USt- oder GST-Steuerlösungen |
|
Pflichtangabe: |
Ja, nur wenn Ein- oder Ausgänge steuerlich relevant sind. |
|
Bearbeitbar: |
Ja |
|
Anmerkungen: |
Geben Sie die Steuerangaben (TAX_DETAILID) und die Höhe der Steuer (TAX_AMOUNT) an. |
Erfahren Sie mehr darüber, wie Sie CSV-Import: Hauptbuch-Journaleinträge.
Tipps zur Dateneingabe
-
Ändern Sie die Spaltenüberschriften nicht.
-
Blenden Sie bei Bedarf Spalten aus, um die Dateneingabe zu erleichtern.
-
Verwenden Sie Großbuchstaben nur am Wortanfang.
-
Beginnen Sie mit der Dateneingabe in Zeile 3 der Vorlage, nach der Spaltenüberschrift und den Beschreibungszeilen.
-
Stellen Sie sicher, dass alle Datumsangaben das gleiche Format haben.
Wenn Sie Ihre CSV-Datei in Intacct importieren, wählen Sie ein Datumsformat aus. Das ausgewählte Datumsformat muss mit dem Format in der Importdatei übereinstimmen. -
Formatieren Sie alle Zellen als Text, um Fehler zu vermeiden.
Das Anwenden anderer Formattypen auf die Zellen kann beim Hinzufügen von Daten zur Vorlage hilfreich sein, jedoch beim Importieren zu Fehlern führen. -
Entfernen Sie alle zusätzlichen Zeilen oder kommentieren Sie sie aus (mit dem #-Zeichen).
Leere Zeilen zwischen Datensätzen oder Transaktionen können Fehler verursachen.
Überprüfen Sie den Abschnitt Häufige CSV-Importfehler auf Dinge, die Sie bei der Dateneingabe beachten sollten.
Datei als CSV speichern
Entfernen Sie vor dem Speichern Ihrer Datei alle Kommas aus Ihrer Datei.
Speichern Sie die Datei unter <your-file-name>.csv nach Eingabe Ihrer Daten.
Stellen Sie sicher, dass Sie die Datei als einfache CSV-Datei und nicht in einem der anderen CSV-Formate speichern.
Überprüfen Sie Ihre Daten
Überprüfen Sie vor dem Importieren Ihrer Datei Ihre Daten.
- Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Informationen eingegeben sind.
Überprüfen Sie die Beschreibungszeile auf Informationen zu den Pflichtfeldern. Wenn ein Pflichtfeld leer gelassen wird, schlägt der Import fehl. -
Stellen Sie sicher, dass die erforderlichen Informationen korrekt sind.
Pflichtfelder müssen die ID des zugehörigen Datensatzes enthalten, z. B. die Kontonummer für ein Hauptbuchkonto. Der Titel des Kontos ist nicht die Kontonummer.
Die in der CSV-Datei eingegebenen Daten müssen genau mit den Daten in Intacct übereinstimmen.
-
Prüfen Sie, ob Formatierungsfehler vorliegen.
Verwenden Sie keine Kommas in Textfeldern.
Überprüfen Sie die Häufige CSV-Importfehler für andere Dinge, die Sie vor dem Importieren Ihrer Datei überprüfen sollten.
Importieren Sie Ihre Datei
Nachdem Sie die Daten eingegeben, die Datei als CSV-Datei gespeichert und die Daten überprüft haben, ist es an der Zeit für den Import.
Gehe zu Hauptbuch > Alle > Journaleinträge und wählen Sie Transaktionen importieren.
Das Dialogfeld "Importieren" enthält Felder, die Intacct empfiehlt, immer für jeden Import zu verwenden.
-
Datei auswählen
Verwenden Sie diese Option, um Ihre Datei für den Import auszuwählen. Bei der Datei muss es sich um eine CSV-Datei handeln.
-
Datumsformat
Wenn Sie Ihre Datei in Intacct importieren, legen Sie für dieses Feld das Datumsformat fest, das Sie in der Datei verwendet haben. Das Feld "Datum Format" hat standardmäßig das Datumsformat, das auf der Seite "Einstellungen" festgelegt wurde. Siehe Regionale Formatierung und allgemeine Einstellungen – Benutzerpräferenzen finden Sie weitere Informationen zur Auswahl Ihres bevorzugten Datumsformats. -
Offline verarbeiten
Wenn diese Option aktiviert ist, wird der Import offline verarbeitet. Das bedeutet, dass:-
Sie können mit anderen Arbeiten fortfahren, während der Import verarbeitet wird.
-
Alle Fehler, die während des Imports auftreten, werden in einer Datei an Ihre E-Mail-Adresse gesendet. Die Fehlerdatei hilft Ihnen, Fehler zu beheben, die während des Imports aufgetreten sind.
-
-
Ergebnisse per E-Mail an diese Adresse senden
Wenn Sie den Import offline verarbeiten, geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein. Dies ist die E-Mail-Adresse, die verwendet wird, um Ihnen Updates und Informationen zu Ihrem Import zu senden, einschließlich der Fehlerdatei.
Wenn Sie dieses Feld leer lassen, erhalten Sie keine Informationen zu Ihrem Import, einschließlich der Datei, die Fehler enthält, die während des Imports aufgetreten sein könnten.
Siehe Datei für den CSV-Import vorbereiten finden Sie weitere Informationen zum Vorbereiten von CSV-Dateien für den Import.
Fehler finden und beheben
Erfahren Sie in diesem kostenlosen Video mehr darüber, wie Sie Fehler in einer Importdatei finden und beheben können:
Erfahren Sie mehr zum Thema CSV-Importfehler finden und beheben.
