CSV-Import: Felddefinitionen im Überblick
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Die Verwendung von CSV-Dateien zum Importieren von Informationen in Sage Intacct erleichtert die Dateneingabe großer Batches. Wenn Sie eine Datei importieren, müssen die Informationen in einem bestimmten Format eingegeben werden. Das Format kann je nach Art des Imports variieren.
Erforderliche Formate werden in der zweiten Zeile der CSV-Vorlagendatei für den jeweiligen Import und im Feldweise Definitionen Abschnitt des Hilfethemas für den spezifischen Import. Eine Liste der Intacct-Anwendungen, denen Importe zugeordnet sind, finden Sie unter CSV-Import: Nach Anwendung oder Betreff.
Informationen zu Felddefinitionen
Die Spalte in der hochgeladenen CSV-Datei muss mit dem Feldnamen beginnen, wie er in der Definition angezeigt wird. Darüber hinaus muss der Inhalt der Daten den für diesen Feldnamen aufgeführten Spezifikationen entsprechen.
Die Reihenfolge der Felder oder Spalten in Ihrer CSV-Datei ist irrelevant. In der Kopfzeile der Spalte muss der Feldname jedoch genau so stehen, wie er in den Felddefinitionen angezeigt wird.
Bestimmte Uploads, z. B. Hauptbuch-Journaleinträge, haben Zeilennummern. Wie Zeilennummern funktionieren, ist für Sie vielleicht zunächst nicht offensichtlich. Ein illustriertes Beispiel finden Sie unter Beispiel für Zeilennummern.
Die Beispiele für die folgenden Erläuterungen zur Feldspezifikation stammen in der Regel aus Kontenplan. Die Spezifikationen werden immer in der gleichen Reihenfolge angezeigt, die wie folgt lautet.
| Feldname: | DONOTIMPORT | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # |
Alle Zeilen, die mit # beginnen, werden beim Import ignoriert. |
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| Feldname: |
Dieser Name MUSS in der Kopfzeile (erste Zeile) der Spalte in der CSV-Datei GENAU so angezeigt werden, wie er in der Felddefinitionstabelle angezeigt wird. Die Reihenfolge der Spalten in der CSV-Datei ist nicht wichtig, vorausgesetzt, Sie haben den Feldnamen korrekt als Kopfzeile für die Spalte angegeben. |
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| UI-Feldname: |
Der Name des Felds in der Benutzeroberfläche (UI). Der Feldname (oben) ist für die Verwendung in der Intacct-Datenbank formatiert. Der UI-Feldname ist der Name, den Sie sehen, wenn Sie die Intacct-Benutzeroberfläche verwenden. Er soll leichter lesbar sein. Beispiel: der Feldname MIN_ORDER_Q hätte den UI-Feldnamen Mindestbestellmenge. Dieses Feld ist enthalten, um sicherzustellen, dass Sie Informationen für das gewünschte Feld eingeben. |
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| Typ: |
Dabei kann es sich um Zeichen, eine Nummer oder ein Datum handeln. Charakter Beliebig ANSI 92 Einstiegscharaktere, mit Ausnahme von Zeichen, die Sie nicht eingeben können, wie z. B. Escape, oder anderen Zeichen, die ausdrücklich nicht erlaubt sind. Wenn Zeichen nicht zulässig sind, kann im Feld "Typ" angegeben werden Alphanumerisch und Unterstrich. Das bedeutet, dass keine anderen Zeichen als Alpha, Ziffern oder ein Unterstrich gültig sind. Anzahl Jede positive oder negativ Nummer ist zulässig, sofern sie im Bereich von 0 bis 99999999 liegt. Datum Jedes der folgenden Datumsformate ist zulässig.
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| Länge: |
Die Länge kann je nach Feld fest, variabel oder nicht anwendbar sein. Variable Länge. Wird in der Regel für Elemente wie einen Kontonamen verwendet, der eine beliebige Länge von 0 bis 80 Zeichen haben kann. Feste Länge Eine angegebene Nummer von Zeichen. Im Feld "NORMAL_BALANCE" zum Hochladen eines Kontenrahmens heißt es beispielsweise, dass Sie zwei Zeichen haben müssen, nämlich CR und DB für Haben oder Soll. |
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| Standardwert: |
Der festgelegte Standardwert für das Feld wird hier zu Informationszwecken aufgeführt. Wenn Sie keinen gültigen Wert angeben (nächste Zeile), wird beim Hochladen der Standardwert für das Feld verwendet. |
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| Gültige Werte: |
Jede Importvorlage enthält eine Liste mit Werten, die das Feld beim Hochladen akzeptiert. Er kann den Standardwert und eine Alternative oder einen Wertebereich enthalten, den das Feld akzeptiert. Die Art des gültigen Werts hängt von der Art der Daten ab, die Sie hochladen. |
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| Abhängigkeiten: |
Manchmal können Sie Informationen zu Feld B erst eingeben, wenn Sie Informationen zu Feld A eingegeben haben. Feld B hängt von Feld A ab, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Abhängigkeiten ergeben sich aus der Art und Weise, wie die Daten in Ihrem spezifischen Unternehmen miteinander in Beziehung stehen. Beispielsweise lautet bei einem Kontenplanimport die für das Feld CLOSETOACCT_NO aufgeführte Abhängigkeit "Muss zu einem gültigen Konto gehören". Das bedeutet, dass Ihr Unternehmen eine Konto-Nummer als Abschlusskonto-Nummer enthalten muss. Um die Bedingungen für diese Abhängigkeit zu erfüllen, müssen Sie in der Accounting-Anwendung nach einer gültigen Nummer für das Abschluss-Konto suchen. Es kann viele Arten von Abhängigkeiten geben. Die Beschreibung für dieses Feld gibt die erforderlichen Abhängigkeiten an, oder den Status "Keine", wenn keine erforderlich sind. |
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| Pflichtangabe: |
Gibt an, ob das Feld in der Importvorlage für den Import erforderlich ist. Wenn das Feld erforderlich ist (Ja), müssen Sie Informationen für das Feld eingeben. Wenn Sie die erforderlichen Informationen nicht eingeben, kann Ihr Import Fehler enthalten oder gar nicht importiert werden. Wenn das Feld nicht erforderlich ist (Nein), können Sie dennoch Informationen für das Feld eingeben. Abhängigkeiten können auch für Pflichtfelder vorhanden sein. Beispielsweise kann bei einem Kontenplan-Upload das Feld "CLOSETOACCT_NO" von den Daten im Feld "CLOSEABLE" abhängig sein. Wenn diese Abhängigkeit für dieses Feld besteht, enthält die erforderliche Beschreibung Anweisungen zu den Maßnahmen, z. B.: Wenn CLOSEABLE=C, müssen Sie gültige Daten in das Feld "CLOSETOACCT_NO" eingeben. |
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| Bearbeitbar: |
Gibt an, ob das Feld nach dem Importieren bearbeitet werden kann. Zum Beispiel ID-Felder sind nicht bearbeitbar. Gelegentlich ist die Bearbeitbarkeit eines Feldes bedingt. Beispielsweise kann die BILL_NO in Rechnungen bearbeitet werden, wenn die Rechnung nicht teilweise bezahlt oder bezahlt ist. |
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| Anmerkungen: |
Manchmal ist in diesem optionalen Bereich erklärendes Material enthalten. |
Im Folgenden finden Sie ein Beispiel für die Kontenplan, Feldweise, Beschreibung, Tabelle, der anzeigt, wie die Informationen zu einem Feld dargestellt werden. Informationen wie diese sind in jeder Importvorlage enthalten.
| Feldname: | ACCT_NO |
|---|---|
| UI-Feldname: | Primäres Konto und Unterkonto |
| Typ: | Zeichen |
| Länge: | 24 |
| Standardwert: | Keine |
| Gültige Werte: |
Beliebig. Muss mit Haupt-/Unterkonto übereinstimmen |
| Abhängigkeiten: | Keine |
| Pflichtangabe: | Ja |
| Bearbeitbar: | Nein |
Schreiben Sie in Feldern mit vordefinierten gültigen Einträgen (z. B. Wahr/Falsch) den Anfangsbuchstaben groß. Zum Beispiel stimmt True nicht mit TRUE oder true überein. IDs erfordern genaue Übereinstimmungen bezüglich Groß-/Kleinschreibung, während vordefinierte Einträge eine Großschreibung des Anfangsbuchstabens erfordern.
Kontaktfelddefinitionen
Intacct verwendet Präfixe, um zwischen den Kontakttypen zu unterscheiden, die importiert werden können.
| Kontakt | Präfix |
|---|---|
| Hauptkontakt | Keine |
| Zahlungs-Kontakt des Anbieters | P_ |
| Rücksende-Kontakt des Lieferanten | R_ |
| Kontakt Rechnungsempfänger des Kunden | B_ |
| Kontakt des Warenempfängers des Kunden | S_ |
Weitere Informationen zu Kontaktfelddefinitionen finden Sie unter CSV-Importe: Kontaktfelddefinitionen.
Wie funktionieren leere Felder?
Wenn Sie bei den meisten Importen ein Feld in der Importdatei leer lassen, überschreibt der leere Eintrag beim Hochladen alle vorhandenen Informationen in Intacct als leer.
Beispiel: Sie haben den vorhandenen Wert in einem Feld in Intacct 123456 und laden ein leeres Feld für dasselbe Feld mit einem CSV-Import hoch. Wenn Sie sich dieses Feld in Intacct ansehen, sehen Sie, dass der Original Wert 123456 durch keine Informationen ersetzt wurde und das Feld leer ist.
Zwei Importe funktionieren so nicht:
- Die Aktualisieren Lieferant 1099-Transaktionen Importieren
- Die Aktualisieren Lieferant 1099-Eröffnungsbilanzen Importieren.
Wenn ein Feld in diesen Importen leer gelassen wird, bleibt der in Intacct vorhandene Wert in Intacct erhalten. Um den in Intacct vorhandenen Wert für diese beiden Importe zu entfernen, geben Sie den Wert ein NULL in den ausgewählten Feldern auswählen. Weitere Informationen finden Sie in den einzelnen Importvorlagen.
Standardvorlagen herunterladen
Informationen zum Herunterladen von Standardvorlagen für CSV-Importe finden Sie unter Importvorlage herunterladen.
