Unternehmensinterne Konten zuordnen

Sage Intacct erfasst unternehmensinterne Transaktionen getrennt von anderen Arten von Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung. Ein Beispiel für eine unternehmensinterne Transaktion ist, wenn eine Entität eine Rechnung im Namen einer anderen Entität bezahlt. Für jede Entität in Ihrem Unternehmen können Sie die Konten für Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung angeben, die Sie für unternehmensinterne Transaktionen verwenden möchten.

Sie können Konten für unternehmensinterne Transaktionen für alle Ihre Entitäten auf einer zentralen Seite einrichten. Wählen Sie zunächst einen unternehmensinternen Kontenzuordnungsplan aus, entweder "Basis" oder "Erweitert". Der Basis-Plan ermöglicht die Verwendung von zwei Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen. Der erweiterte Plan ermöglicht die Verwendung von vier Konten pro Entität für unternehmensinterne Transaktionen.

Bevor Sie mit der Zuordnung von unternehmensinternen Konten zwischen Entitäten beginnen

Beachten Sie Folgendes, bevor Sie einen Plan zur unternehmensinternen Zuordnung einrichten:

• Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt, um Ihr IET-Setup zu ändern
• Speichern Sie eine Kopie Ihrer IET-Zuordnung, bevor Sie Änderungen vornehmen
• Nicht unterstützte IET-Änderungen

Wählen Sie den richtigen Zeitpunkt für die Bearbeitung Ihres IET-Setups

Eine bewährte Methode besteht darin, Änderungen an Ihren Einstellungen für unternehmensinterne Entitäten wie folgt vorzunehmen:

• Eine Zeit, in der keine Transaktionen erfasst werden.
• Der Beginn einer Buchhaltungsperiode.

Speichern Sie eine Kopie Ihrer IET-Zuordnung, bevor Sie Änderungen vornehmen

Bevor Sie Ihre Einrichtung für Entität Konto ändern, empfiehlt es sich, die Einrichtung von der Seite "Zuordnung Konto zwischen Entität" zu exportieren. Wenn Sie Ihr IET-Setup exportieren, wird das Setup in einer CSV-Datei gespeichert. Sie können eine Kopie der CSV-Datei als Archiv speichern und eine andere Kopie bearbeiten, um Ihre Einrichtung zu aktualisieren. Sie können die Datei nach dem Speichern Ihrer Änderungen erneut importieren, um diese Änderungen auf die Seite "Zuordnung von Entitäten-Konten" anzuwenden.

Erfahren Sie mehr zum Thema Importieren und Exportieren eines Plans zur Zuordnung von Konten zwischen Entitäten.

Keine asymmetrischen Paare oder inaktiven Entitäten

Sage Intacct tut dies nicht Unterstützung:

• Asymmetrische Beziehungen, bei denen A für B bezahlen kann, B aber nicht für A oder die umkehren.
• Zuordnung inaktiver Entitäten.

Zuordnungsplan zwischen Entität Konto auswählen

Die Mehrere Entitäten verwalten können Sie entweder den Basis- oder den erweiterten Entität Konto Zuordnungsplan auswählen.

1. Öffnen Abonnements (Unternehmen > Admin >Abonnements).
2. Wählen Sie auf der Seite "Abonnements" die Option Multi-Entität-Managementund wählen Sie dann Konfigurieren.
3. Scrollen Sie nach unten zum Abschnitt "Zuordnung zwischen Entität Konto" und wählen Sie im Dropdown-Liste Menü einen Plan für Entität Konto Zuordnung aus: Grundlegendoder Fortgeschritten.

Ordnen Sie alle Ihre Entitäten zu

Verwenden Sie die CSV-Vorlage für die Einrichtung eines IET-Kontos für folgende Zwecke:

• generieren Sie automatisch eine Liste aller möglichen Permutationen von Entitäten-Paaren in Ihrem Intacct-Unternehmen. Laden Sie dann die automatisch erstellte CSV-Vorlagendatei herunter, bearbeiten Sie die Datei, um Konten für alle Entitätspaare zu definieren, die Sie zuordnen möchten, und importieren Sie die CSV-Datei wieder in Intacct.
• Bearbeiten Sie Ihre bestehende Einrichtung für unternehmensinterne Konten, indem Sie Ihre Einrichtung in eine CSV-Datei exportieren. Bearbeiten Sie die Datei nach Belieben, speichern Sie die Datei und importieren Sie sie wieder in Intacct. Die Änderungen, die Sie in der importierten Datei vornehmen, werden in der Einrichtung Ihres IET-Kontos berücksichtigt.
• Archivieren Sie Ihre aktuelle Einrichtung für Entität Konto, indem Sie sie in eine CSV-Datei exportieren.

Erfahren Sie mehr zum Thema Automatisches Generieren einer Liste von Zuordnungen von Entitäten-Paaren durch Herunterladen einer CSV-Datei.

Bearbeiten Sie die Zuordnung unternehmensinterner Entität-Konten

Auf der Seite "Zuordnung von Entitäten-Konten" können Sie Entitäten für unternehmensinterne Transaktionen zwischen Entitäten zuordnen. Entitäten werden paarweise zugeordnet, und Sie können Inter-Entität-Debitoren- (IER) und Inter-Entität-Kreditorenkonten (IEP) auswählen, die mit jedem Entität Paar verwendet werden sollen.

Wenn Sie Entitäten noch keinen unternehmensinternen Kreditoren- und Debitorenkonten zwischen Entitäten zugeordnet haben, können Sie dies hier tun. Wenn Ihre Entitäten bereits zugeordnet sind, können Sie vorhandene Entitätzuordnungen bearbeiten oder weitere Entitätenzuordnungen hinzufügen.

1. Wählen Sie auf der Seite "Zuordnung Entitäten-Konten" die Option Bearbeiten.
2. Um eine Zuordnung hinzuzufügen, wählen Sie Hinzufügen (Kreis) neben einer vorhandenen Zuordnung zwischen Entität Konto.
3. Um eine Zuordnung zu bearbeiten, wählen Sie den Namen der Entität oder des Kontos aus, die Sie bearbeiten möchten, und wählen Sie einen anderen Wert aus.
4. Um eine Zuordnung zu Entfernen, wählen Sie das Symbol "Entfernen" neben der Zuordnung zwischen Entität Konto aus, die Sie Entfernen möchten.
5. Wählen Sie Speichern.

Feld-für-Feld-Beschreibungen

In den folgenden Tabellen werden die Felder in den Tabellen für unternehmensinterne Entitäten Konten beschrieben:

Vorlage exportieren und Importoptionen

Feld

Beschreibung

Vorlage exportieren Importieren

Wenn Sie umfangreiche Änderungen an Ihrer Einrichtung für unternehmensinterne Entitäten vornehmen möchten, können Sie dies auch mit CSV-Dateien tun. Auf der Einrichtungsseite für unternehmensinterne Entitäten-Konten können Sie eine CSV-Datei exportieren, die die Einrichtung Ihres migrierten unternehmensinternen Entität-Kontos enthält, und die Einrichtung nach Ihren Wünschen bearbeiten. Wenn Sie mit der Bearbeitung fertig sind, können Sie die Datei speichern und wieder in Intacct importieren. Die Änderungen, die Sie in der importierten Datei vornehmen, werden dann für Ihre Einrichtung für unternehmensinterne Entitäten übernommen. Schließlich können Sie Ihre aktuelle Einrichtung für Entität Konto in eine CSV-Datei exportieren, um Ihre Zuordnungen zwischen Entität Konto zu archivieren. Bevor Sie Ihre Einrichtung für Entität Konto ändern, empfiehlt es sich, die Einrichtung von der Seite "Zuordnung Konto zwischen Entität" zu exportieren. Wenn Sie Ihr IET-Setup exportieren, wird das Setup in einer CSV-Datei gespeichert. Sie können eine Kopie der CSV-Datei als Archiv speichern und eine andere Kopie bearbeiten, um Ihre Einrichtung zu aktualisieren. Sie können die Datei nach dem Speichern Ihrer Änderungen erneut importieren, um diese Änderungen auf die Seite "Zuordnung von Entitäten-Konten" anzuwenden. Erfahren Sie mehr zum Thema Importieren und Exportieren eines Plans zur Zuordnung von Konten zwischen Entitäten.

Grundlegender unternehmensinterner Kontozuordnungsplan zwischen Entitäten

Feld	Beschreibung
Entität	Der Name oder die ID der Entität.
Debitorenkonto	Die Debitoren Konto, die Sie dem Entität zuweisen, um Entität Transaktionen zu Datensatz.
Kreditorenkonto	Die zu zahlende Konto, die Sie dem Entität zuweisen, um Entität Transaktionen zwischen zu Datensatz.

Erweiterter unternehmensinterner Kontozuordnungsplan zwischen Entitäten

Feld	Beschreibung
Entität A	Der Name einer Entität im zugeordneten Paar
Geschäftsbereich B	Der Name der anderen Entität im zugeordneten Paar.
Entität A IER	Die Konto Entität Debitorenbuchhaltung, die Sie Entität A zuweisen, um unternehmensinterne Transaktionen zu Datensatz.
Entität A IEP	Die Entität zu zahlenden Konto, die Sie Entität A zuweisen, um unternehmensinterne Transaktionen zu Datensatz.
Entität B IER	Die Konto Entität Debitorenbuchhaltung, die Sie Entität B zuweisen, um unternehmensinterne Transaktionen zu Datensatz.
Entität B IEP	Die Entität zu zahlenden Konto, die Sie Entität B zuweisen, um unternehmensinterne Transaktionen zu Datensatz.