Verkaufsrechnung bezahlen

Sie können eine vollständige oder teilweise Zahlung auf eine bestimmte Verkaufsrechnung in der Auftragserfassung anwenden. Verwenden Sie Zahlungen empfangen Seite in der Debitorenbuchhaltung, um Lastschriften oder Gutschriften auf eine Verkaufsrechnung anzuwenden.

Informationen zum Anwenden einer Zahlung auf eine Verkaufsrechnung

Die meisten Unternehmen verwenden Debitorenbuchhaltung, um eine Kunde Zahlung auf eine Rechnung anzuwenden. Abhängig von der Konfiguration Ihres Unternehmens können Sie die Auftragserfassung auch verwenden, um eine Zahlung auf eine Verkaufsrechnung anzuwenden. Der Hauptunterschied besteht darin, dass Sie in der Auftragserfassung keine Gutschrift oder Belastung auf eine Verkaufsrechnung anwenden können, aber in der Debitorenbuchhaltung schon.

Wenn Sie eine Zahlung auf eine Verkaufsrechnung in Auftragserfassung anwenden, wird die Transaktion Zahlungs-Status Änderungen in "Bezahlt" oder "Teilweise bezahlt", je nach Betrag der angewendeten Zahlung. Die Zahlungs-Status steht in keinem Zusammenhang mit der Transaktion Bundesstaat, die für den Workflow gilt. Zum Beispiel die Transaktion Bundesstaat kann auf "Ausstehend" gesetzt bleiben, damit Sie die Verkaufsrechnung bei Bedarf in eine Gutschrift oder eine Retoure umwandeln können.

Nachdem Sie eine Zahlung auf eine Verkaufsrechnung angewendet haben, können Sie die Verkaufsrechnung nicht bearbeiten, unabhängig davon, ob die Zahlung in der Auftragserfassung oder in der Debitorenbuchhaltung erfolgt. Wenn Sie eine Zahlung irrtümlich anwenden, können Sie Folgendes tun Die Zahlung umkehren. Aber selbst wenn Sie die Zahlung umkehren, können Sie die Verkaufsrechnung nicht bearbeiten. Verwenden Sie einen Gutschriftbuchung So nehmen Sie gewünschte Änderungen vor, nachdem eine Zahlung auf eine Verkaufsrechnung angewendet wurde.

Zahlung Verarbeitung in Auftragserfassung einrichten

1. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Funktionalität aktivieren Abschnitt des Auftragserfassung konfigurieren auszuwählen, wählen Sie die Zahlungs-Status anzeigen und wählen Sie Speichern.

3. Gehe zu Auftragserfassung > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

4. Auswählen Bearbeiten neben der entsprechenden Transaktionsdefinition für die Rechnung.

5. Festlegen Transaktions-Buchung zu Debitorenbuchhaltung.

   Die Rechnung muss so eingestellt sein, dass sie in der Debitorenbuchhaltung gebucht wird, um Zahlungen in der Auftragserfassung darauf anwenden zu können. Die Option zum Bezahlen einer Rechnung ist nicht verfügbar, wenn der Transaktionserfassung nicht korrekt eingestellt ist.

6. Wählen Sie das Symbol Zahlungsverarbeitung aktivieren Kontrollkästchen.
7. Ordnen Sie die entsprechenden Konten im Feld Erfassungs-Konfiguration Tab.
8. Wählen Sie Speichern.
9. Weisen Sie die entsprechenden Benutzer dem Auftragserfassung - Zahlungen hinzufügen Berechtigung.

Zahlung auf eine Auftragserfassungs-Rechnung anwenden

Sie können eine vollständige oder teilweise Zahlung auf eine Verkaufsrechnung in der Auftragserfassung anwenden. Wenn Sie eine Überzahlung oder ein Guthaben anwenden müssen, verwenden Sie die Option "Debitorenbuchhaltung - Zahlungen empfangen Funktion.

1. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:

   • Öffnen Sie die entsprechende Verkaufsrechnung in der Auftragserfassung und wählen Sie Buchen & bezahlen oder Bezahlen.
   • Wählen Sie in der entsprechenden Liste für Transaktionen für die Auftragserfassung die Option Bezahlen neben der Verkaufsrechnung, auf die die Zahlung angewendet werden soll.

   Die Zahlung der VerkaufsRechnung wird angezeigt.

2. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den gewünschten Zahlungsmethode.

   Das System zeigt Felder an, die für diese Selektion relevant sind.

3. Geben Sie den erhaltenen Betrag in das Feld Betrag der Zahlung -Feld. Diese Betrag darf den Gesamtbetrag der fälligen Betrag nicht überschreiten.
4. Wählen Sie mithilfe des Kalender-Tools die entsprechende Eingangsdatum und Zahlungsdatum.
5. Füllen Sie die anderen Felder nach Bedarf aus. Siehe Feldbeschreibungen um weitere Informationen zu erhalten.

6. Wenn Sie mit der Eingabe der Zahlungsinformationen fertig sind, wählen Sie Bezahlen.

   Wenn die Zahlung erfolgreich war, bucht das System die Zahlung über die Transaktions-Zusammenfassung-Buchung in der Debitorenbuchhaltung. Bei elektronischen Zahlungen aktualisiert das System auch die Liste "Elektronische Zahlungen" in der Debitorenbuchhaltung.

   Wenn der Zahlungsversuch fehlgeschlagen ist, zeigt das System einen Fehler an. Auswählen Zurück , um zur Seite "Verkauf Rechnung Zahlung" zurückzukehren, und korrigieren Sie dann den Fehler.

Feldbeschreibungen:

Feldbeschreibungen für Zahlung Sales Rechnung

Feld	Beschreibung
Kunde	Zeigt die Kunde aus dem Verkaufsrechnung an.
Rechnung	Zeigt den Namen der Rechnung an.
Zahlungsmethode	Die Art und Weise, wie der Kunde die Zahlung getätigt hat. Abhängig von der Konfiguration Ihres Unternehmens stehen folgende Optionen zur Verfügung: Scheck Kreditkarte Datensatzübertragung Barmittel Online-ACH-Debitkarte Online-Kreditkarte * Diese Optionen werden angezeigt, wenn Ihr Unternehmen Zahlungsdienste abonniert hat.
Fälliger Betrag	Der Gesamtbetrag der nicht bezahlten Rechnung, ausgedrückt in der Transaktionswährung.
Zahlungsbetrag	Geben Sie den Zahlung-Betrag in dieses Feld ein. Der Betrag der Zahlung muss gleich oder kleiner sein als der Fälliger Betrag. Das Feld ist erforderlich.
Referenznummer	Wenn Zahlungsmethode = Scheck, Haben Karte oder Datensatzübertragung, geben Sie die Transaktion Nummer von der Bank ein.
Kartentyp	Wenn Zahlungsmethode = Kreditkarte, verwenden Sie die Dropdown-Liste, um den für die Zahlung verwendeten Kreditkartenkartentyp auszuwählen.
Kundenbankkonto	Wenn Zahlungsmethode = Online-ACH-Lastschrift, geben Sie das Bankkonto ein, das der Kunde für die Online-Zahlung verwendet hat. Dieses Feld ist für Online-ACH-Lastschriften erforderlich.
Kreditkarte	Wenn Zahlungsmethode = Online-Kreditkarte, geben Sie die Kreditkartennummer ein, die der Kunde für die Online-Kreditkartenzahlung verwendet hat.
Sicherheitscode	Wenn Zahlungsmethode = Online-Kreditkarte, geben Sie den CVV-Code für die Karte ein. Dieser Code dient nur zu Dokumentationszwecken; im Verifizierungsprozess wird er nicht verwendet.
Kontotyp	Wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Art der Konto aus, auf die die Zahlung eingezahlt werden soll. Folgende Optionen stehen zur Verfügung: Bank Konto für nicht eingezahlte Gelder Weitere Informationen über Konten für nicht eingezahlte Gelder.
Bankkonto	Wenn Kontotyp ist Bank, wählen Sie aus der Dropdown-Liste die Bank Konto bei der die Zahlung eingezahlt werden soll.
Konto für nicht eingezahlte Gelder	Wenn Kontotyp ist das Konto für nicht eingezahlte Gelder, wählen Sie aus dem Dropdown-Menü das Konto für nicht eingezahlte Gelder aus, auf das die Zahlung eingezahlt werden soll. Dieses Feld ist erforderlich, wenn Kontotyp ist das Konto für nicht eingezahlte Gelder.
Wechselkursart	Standardmäßig wird die Wechselkursart aus der Verkaufsrechnung verwendet. Dieses Feld gilt nur für Unternehmen mit mehreren Währungen. Erfahren Sie mehr über Wechselkursarten.
Eingangsdatum	Das Datum, an dem Sie die Zahlung erhalten haben. Das Feld ist erforderlich.
Zahlungsdatum	Wenn Zahlungsmethode = Haben Kreditkarte, das Datum, an dem die Transaktion stattgefunden hat. Wenn Zahlungsmethode = Datensatzübertragung, das Datum, an dem die Übertragung stattgefunden hat. Andernfalls verwendet das System standardmäßig das aktuelle Datum. Das Feld ist erforderlich.