Buchungsdetails für Projekttransaktionsregeln

Verwenden Sie eine Transaktions-Regel, um festzulegen, welche Konten für einen Schritt belastet und gutgeschrieben werden sollen. Ein Schritt berechnet beispielsweise 30 % der indirekten Lohnkosten und bucht den Wert. Der erfasste Journaleintrag belastet und entlastet die angegebenen Konten auf der Seite "Erfassungsdetails".

Wie funktioniert der erfasste Eintrag?

Jeder Schritt in einer Transaktions-Regel hat einen Wert. Je nach Aktion ist der Wert das Ergebnis der Verarbeitung des Quell Transaktion oder des Hinzufügens des Werts anderer Schritte.

  • Wenn die Aktion Prozessquelle Transaktion ist der Wert die Quell Transaktion (z. B. ein Eintrag im Stundenerfassungsbogen), multipliziert mit dem Satz.
  • Wenn die Aktion eine Zwischensumme vorheriger Zeilen ist, ist der Wert die Summe der Zeilen, multipliziert mit dem Kurs.

Wenn Sie die Option Erfassen für den Schritt aktivieren, kann der Wert des Schritts auf den Soll- und Habenkonten gebucht werden, die auf der Seite "Erfassungsdetails" angegeben sind. Sie können z. B. indirekte Kosten für die Lohn- und Gehaltsabrechnung wie folgt buchen:

  • Soll-Konto: 7700: Lohn- und Gehaltsabrechnung
  • Haben Konto: 8700: Kompensation von indirekten Kosten
Wenn der gebuchte Wert negativ ist, wird der gebuchte Betrag dem Soll-Konto gutgeschrieben und das Haben-Konto belastet.

Buchungsdetails hinzufügen

  1. Gehe zu Projekte > Einrichtung > Weitere > Transaktionsregeln.
  2. Wählen Sie die Regel im Datensatz Transaktionsregeln -Liste und wählen Sie dann Bearbeiten.
  3. Wählen Sie das Symbol Erfassen Kontrollkästchen für einen Schritt und aktivieren Sie dann das Symbol alt text="" Symbol rechts daneben.
  4. In Erfassungsdetailsauszuwählen, wählen Sie das Symbol Soll-Konto und Habenkonto Haben Zu verwenden, die für den resultierenden Journaleintrag verwendet werden sollen.
  5. Um optional den Standort, die Abteilung, die Klasse oder das Projekt aus der verarbeiteten Quell-Transaktion zu überschreiben, wählen Sie die entsprechenden Werte aus.

    Die Quelle Transaktion oder (im Fall der Kunde) die Projekt füllt andere Dimension Informationen automatisch aus.

  6. Um die durch diese Transaktions-Regel erstellte Transaktion in Rechnung zu stellen, wählen Sie das Fakturierbar Kontrollkästchen.

    So erstellen Sie eine Regel für fakturierbare Transaktionen:

  7. Auswählen Speichern , um die Transaktion zu speichern.

Dimensionswerte, die für die gebuchte Transaktion verwendet werden

Wenn Sie die Standort, Abteilung, Klasse oder Projekt leer lassen, wird die resultierende Journaleintrag automatisch mit den Dimensionen aus der Quell Transaktion erfasst. Beispiel: Die Transaktions-Regel verarbeitet einen Eintrag im Stundenerfassungsbogen für Projekt 100 am Standort North Suburbs. Wenn ein Schritt in der Transaktions-Regel einen Journaleintrag bucht, verwendet der Journaleintrag dasselbe Projekt und denselben Standort.

Für andere Dimensionen werden Artikel, Mitarbeiter und Lieferant automatisch aus der Quell Transaktion abgeleitet. "Kunde" wird entweder vom Projekt der Quell Transaktion oder (wenn Sie die Projekt auf der Seite "Erfassungsdetails" überschreiben) vom ausgewählten Projekt abgeleitet.

Benutzerdefinierte Dimensionen werden nicht unterstützt.

Wenn eine Transaktions-Regel bereits für die Verarbeitung von Transaktionen verwendet wurde, können Sie die Buchung und andere Informationen noch bearbeiten. Ihre Änderungen gelten jedoch nur für zukünftige Transaktionen.