Übereinstimmungstoleranzen einrichten

Die Einstellungen für die Übereinstimmungstoleranz tragen dazu bei, dass Sie die richtigen Mengen bestellen und die vereinbarten Preise bezahlen. Sie können auch die Übereinstimmungstoleranzbereiche an Ihre Geschäftsanforderungen und Workflows anpassen.

Schritt 1: Einkauf konfigurieren

1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Konfiguration.

2. Wählen Sie im Abschnitt "Funktionalität aktivieren" das Übereinstimmungstoleranzen aktivieren Kontrollkästchen.

3. Optional. Wählen Sie einen Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto.

   • Wenn Sie ein Konto auswählen, wird die Abweichung auf diesem Konto erfasst.
   • Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Abweichung gemäß der Kontozuordnung in der Transaktionsdefinition erfasst.
   Beispiel

   Angenommen, bei der Konvertierung einer Bestellbestätigung in eine Lieferantenrechnung wurde die Preistoleranz überschritten. Der Einkaufsmanager hat die Ausnahme überschrieben. Die folgenden Tabellen zeigen die Informationen zur Buchung mit und ohne Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto angegeben. Die erweiterte Preisdifferenz zwischen dem Bestellbeleg (4800) und der Lieferantenrechnung (5520) beträgt 720.

   Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto Feld auf "1410-Bestand" festgelegt

   Hauptbuchkonto	Lastschrift	Guthaben
   2000 – Kreditorenbuchhaltung		4800.00
   1400- Bestand	4800.00
   2000 – Kreditorenbuchhaltung		720.00
   1400- Bestand	720.00

   Übereinstimmungstoleranz Hauptbuchkonto Feld leer gelassen

   Hauptbuchkonto	Lastschrift	Guthaben
   2000 – Kreditorenbuchhaltung		5520.00
   1400- Bestand	5520.00

4. Geben Sie die folgenden Informationen ein.

   Feldbeschreibungen für das Hauptbuchkonto für Übereinstimmungstoleranzen

   Feld	Beschreibung
   Abgleichtoleranz-Hauptbuchkonto	Optional. Sie können ein Hauptbuchkonto angeben, um Abweichungen zu buchen. Die erfasste Preisabweichung ist die Differenz zwischen dem erweiterten Preis im Quell Transaktion und dem in Transaktion umgerechneten Preis. Wenn Sie das Feld leer lassen, wird die Abweichung auf den Konten erfasst, die in der Transaktionsdefinition angegeben sind.
   Zu validierende Transaktionsdefinition	Wählen Sie die zu validierende Transaktionsdefinition aus. Wenn eine Transaktion in eine Transaktion mit dieser Transaktionsdefinition konvertiert wird, wird die neue Transaktion als Ausnahme gekennzeichnet, wenn eine oder beide der folgenden Bedingungen zutreffen: Die Menge für eine Position weicht von der Menge in der konvertierten Von-Transaktion um mehr als den Prozent in Mengentoleranz in Prozent— wenn entweder darunter oder darüber Der Stückpreis für eine Position weicht von der Menge in der konvertierten Transaktion um mehr als den Prozent in Preistoleranz in Prozent— wenn entweder darunter oder darüber Beispiel Sie haben einen Bestelleingang als zu validierende Transaktion eingerichtet und die Mengentoleranz auf 20 % festgelegt. Sie haben eine Bestellung für 20 Schreibtische erstellt. Nur 10 Schreibtische kommen an. Wenn Sie die Bestellung in einen Auftragsbeleg konvertieren, ändern Sie die Menge in 10. Sage Intacct kennzeichnet den Bestellbeleg als Ausnahme, da die Mengenabweichung -50 % beträgt. Ein gängiger Workflow für Übereinstimmungstoleranzen besteht darin, eine Bestellung in einen Empfänger und den Empfänger in eine Lieferantenrechnung umzuwandeln. In diesem Workflow geben Sie die Transaktionsdefinition für den Empfänger und die Lieferantenrechnung als zu validierende Transaktionsdefinitionen ein.
   Mengentoleranz in Prozent	Für jede Position in der Transaktion wird die prozentuale Abweichung der Menge (über oder unter), die dazu führt, dass die konvertierte Transaktion mit einer Ausnahme gekennzeichnet wird. Die Abweichung wird basierend auf der Differenz der Menge zwischen der Quell Transaktion und der Transaktion, in die konvertiert wird, berechnet.
   Preistoleranz in Prozent	Für jede Position in der Transaktion wird die prozentuale Abweichung des Stückpreises (über oder unter dem Betrag), die dazu führt, dass die konvertierte Transaktion mit einer Ausnahme gekennzeichnet wird. Die Abweichung wird basierend auf der Differenz zwischen dem Stückpreis in der Quell Transaktion und der Transaktion, in die konvertiert wird, berechnet.

5. Wählen Sie Speichern.

Schritt 2: Transaktionsdefinitionen aktualisieren

1. Gehen Sie zu Einkauf > Einrichtung > Mehr > Transaktionsdefinitionen.

2. Bearbeiten Sie alle Transaktionsdefinitionen nach Bedarf.

   • Bestellung. Wenn Sie von einer Bestellung in eine Transaktion mit einer Transaktionsdefinition konvertieren, die für die Überprüfung der Übereinstimmungstoleranz ausgewählt ist, kann die Transaktionsdefinition für die Bestellung nicht mit Original schließen und Nachlieferung erstellen als Einstellung für die Verarbeitung der Teilkonvertierung.
   • Sonstiges. Stellen Sie sicher, dass mindestens eine der Transaktion-Definitionen, die zur Validierung für Übereinstimmungstoleranzen aufgeführt sind, in der Kreditorenbuchhaltung erfasst wird.

Schritt 3. Erteilen Sie Benutzern die Berechtigung, Ausnahmen von der Übereinstimmungstoleranz zu überschreiben

Nur Geschäfts- und Projektbenutzer mit den entsprechenden Berechtigungen können Transaktionen mit dem Status "Ausnahme" überschreiben.

1. Gehe zu Unternehmen >Admin >Benutzer oder Rollen.

2. Wählen Sie für jeden Benutzer oder jede Rolle Abonnements.

3. Scrollen Sie nach unten zu Einkauf und wählen Sie Berechtigungen.

4. Scrollen Sie in der Liste "Einkaufsberechtigungen" nach unten zu "Einkaufs"-Transaktionen und wählen Sie Liste, Bearbeitenund Ausnahmen überschreiben.

5. Auswählen Speichern, und dann Speichern schon wieder.

Erfahren Sie mehr zum Thema So erteilen Sie Benutzern Berechtigungen.